×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026
Пай
113.09
СЧА
38 390 165 873.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.45%
3.89%
8.50%
—
—
—
0.34%
-0.29%
216.75%
3 302.41%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.05.2025
  • Пайщики на 28.11.2025
    5 418
  • ISIN
    RU000A10BJE9
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов, а также права требования по сделкам РЕПО с различными активами. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 5.09
РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] 5.03
МКПАО Яндекс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-16777-A-001P] 4.21
Ростелеком, 001Р-21R - Облигации [4B02-21-00124-A-001P] 3.83
Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] 2.96
МегаФон, БО-002P-10 - Облигации [4B02-10-00822-J-002P] 2.86
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 2.56
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 2.51
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 2.23
ГМК Норильский никель, БО-10 - Облигации [4B02-10-40155-F] 2.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

27.01.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 285 925 725 258.53
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 121 709 182.70
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 538 696 912.54
Альфа-Капитал Облигации Плюс 35 838 699 012.26
Альфа-Капитал Управляемые облигации 34 378 020 560.79
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds