|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 105.59 |
СЧА | 1 366 602 721.66 |
Пай | 105.59 |
СЧА | 1 366 602 721.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
1.93% |
— |
— |
— |
— |
— |
5.80% |
32.09% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.01% |
1.93% |
— |
— |
— |
— |
— |
5.80% |
32.09% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 105.59 | 1 366 602 721.66 | 105.59 | 1 366 602 721.66 |
19.08.2025 | 105.60 | 1 291 644 581.70 | 105.6 | 1 291 644 581.70 |
18.08.2025 | 105.51 | 1 273 253 665.54 | 105.51 | 1 273 253 665.54 |
15.08.2025 | 105.37 | 1 267 698 884.97 | 105.37 | 1 267 698 884.97 |
14.08.2025 | 105.33 | 1 260 339 367.04 | 105.33 | 1 260 339 367.04 |
13.08.2025 | 105.27 | 1 255 915 120.75 | 105.27 | 1 255 915 120.75 |
12.08.2025 | 105.26 | 1 251 307 525.38 | 105.26 | 1 251 307 525.38 |
11.08.2025 | 105.20 | 1 216 703 312.01 | 105.2 | 1 216 703 312.01 |
08.08.2025 | 105.02 | 1 205 047 467.82 | 105.02 | 1 205 047 467.82 |
07.08.2025 | 105.00 | 1 207 465 832.36 | 105 | 1 207 465 832.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 104.93 | 1 190 463 000.71 | 104.93 | 1 190 463 000.71 |
05.08.2025 | 104.82 | 1 189 349 528.91 | 104.82 | 1 189 349 528.91 |
04.08.2025 | 104.68 | 1 176 577 452.39 | 104.68 | 1 176 577 452.39 |
01.08.2025 | 104.53 | 1 144 775 671.35 | 104.53 | 1 144 775 671.35 |
31.07.2025 | 104.39 | 1 139 657 986.30 | 104.39 | 1 139 657 986.30 |
30.07.2025 | 104.27 | 1 136 902 529.12 | 104.27 | 1 136 902 529.12 |
29.07.2025 | 104.23 | 1 128 324 078.44 | 104.23 | 1 128 324 078.44 |
28.07.2025 | 104.22 | 1 126 959 620.91 | 104.22 | 1 126 959 620.91 |
25.07.2025 | 104.07 | 1 133 426 554.53 | 104.07 | 1 133 426 554.53 |
24.07.2025 | 103.99 | 1 129 323 305.30 | 103.99 | 1 129 323 305.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 103.96 | 1 106 802 858.04 | 103.96 | 1 106 802 858.04 |
22.07.2025 | 103.83 | 1 079 594 562.21 | 103.83 | 1 079 594 562.21 |
21.07.2025 | 103.78 | 1 056 973 515.46 | 103.78 | 1 056 973 515.46 |
18.07.2025 | 103.59 | 1 034 634 134.93 | 103.59 | 1 034 634 134.93 |
17.07.2025 | 103.50 | 1 020 101 955.62 | 103.5 | 1 020 101 955.62 |
16.07.2025 | 103.39 | 996 002 821.83 | 103.39 | 996 002 821.83 |
15.07.2025 | 103.30 | 966 501 809.50 | 103.3 | 966 501 809.50 |
14.07.2025 | 103.20 | 951 877 623.95 | 103.2 | 951 877 623.95 |
11.07.2025 | 103.00 | 915 792 258.71 | 103 | 915 792 258.71 |
10.07.2025 | 102.99 | 890 657 791.85 | 102.99 | 890 657 791.85 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов, а также права требования по сделкам РЕПО с различными активами. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average).
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При погашении паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |