×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
104.39
СЧА
1 139 657 986.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
2.03%
—
—
—
—
—
0.24%
98.42%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.05.2025
  • Пайщики на 30.05.2025
    667
  • ISIN
    RU000A10BJE9

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов, а также права требования по сделкам РЕПО с различными активами. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже  – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average).

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МегаФон, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-00822-J-002P] 7.67
Металлоинвест, 001P-09 - Облигации [4B02-09-25642-H-001P] 7.06
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] 7.02
Ростелеком, 001P-18R - Облигации [4B02-18-00124-A-001P] 6.86
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 6.49
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 6.27
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 6.23
РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] 5.34
Газпром Нефть, 003P-05R - Облигации [4B02-05-00146-A-003P] 4.69
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 4.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 206 810 306 187.06
Альфа-Капитал Валютные облигации 31 147 523 199.54
Альфа-Капитал Ликвидные акции 27 717 109 587.04
Альфа-Капитал Баланс 25 314 993 089.82
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 22 500 438 637.40
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds