×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
110.30
СЧА
23 844 964 653.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.37%
4.11%
10.01%
—
—
—
1.98%
106.67%
1 365.18%
49 901.27%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.05.2025
  • Пайщики на 30.09.2025
    3 054
  • ISIN
    RU000A10BJE9

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов, а также права требования по сделкам РЕПО с различными активами. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже  – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average).

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 4.40
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 4.29
МегаФон, БО-002P-10 - Облигации [4B02-10-00822-J-002P] 4.16
Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] 3.61
МТС, 002Р-13 - Облигации [4B02-13-04715-A-002P] 3.60
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.08
Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] 3.01
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 2.95
Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] 2.42
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 2.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 236 185 835 286.73
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 098 790 094.67
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 606 735 740.54
Альфа-Капитал Управляемые облигации 33 265 185 084.78
Альфа-Капитал Облигации Плюс 31 050 460 272.46
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds