|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 116.22 |
| СЧА | 41 589 577 814.27 |
| Пай | 116.22 |
| СЧА | 41 589 577 814.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
1.40% |
4.18% |
8.14% |
— |
— |
— |
-0.52% |
9.25% |
7.38% |
737.29% |
— |
— |
— |
0.07% |
1.40% |
4.18% |
8.14% |
— |
— |
— |
-0.52% |
9.25% |
7.38% |
737.29% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 116.22 | 41 589 577 814.27 | 116.22 | 41 589 577 814.27 |
| 30.03.2026 | 116.14 | 41 806 311 074.85 | 116.14 | 41 806 311 074.85 |
| 27.03.2026 | 115.99 | 41 981 294 264.69 | 115.99 | 41 981 294 264.69 |
| 26.03.2026 | 115.94 | 42 007 749 669.26 | 115.94 | 42 007 749 669.26 |
| 25.03.2026 | 115.87 | 41 859 796 599.39 | 115.87 | 41 859 796 599.39 |
| 24.03.2026 | 115.78 | 41 779 940 974.54 | 115.78 | 41 779 940 974.54 |
| 23.03.2026 | 115.73 | 41 731 897 280.53 | 115.73 | 41 731 897 280.53 |
| 20.03.2026 | 115.63 | 40 967 341 090.55 | 115.63 | 40 967 341 090.55 |
| 19.03.2026 | 115.58 | 40 767 468 227.33 | 115.58 | 40 767 468 227.33 |
| 18.03.2026 | 115.51 | 40 611 408 383.50 | 115.51 | 40 611 408 383.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 115.47 | 40 413 692 164.64 | 115.47 | 40 413 692 164.64 |
| 16.03.2026 | 115.45 | 40 183 815 033.33 | 115.45 | 40 183 815 033.33 |
| 13.03.2026 | 115.30 | 39 917 121 554.70 | 115.3 | 39 917 121 554.70 |
| 12.03.2026 | 115.24 | 39 617 288 782.62 | 115.24 | 39 617 288 782.62 |
| 11.03.2026 | 115.21 | 39 382 053 755.53 | 115.21 | 39 382 053 755.53 |
| 10.03.2026 | 115.16 | 39 185 101 881.19 | 115.16 | 39 185 101 881.19 |
| 06.03.2026 | 114.97 | 38 760 473 282.92 | 114.97 | 38 760 473 282.92 |
| 05.03.2026 | 114.88 | 38 646 331 347.32 | 114.88 | 38 646 331 347.32 |
| 04.03.2026 | 114.83 | 38 329 225 368.70 | 114.83 | 38 329 225 368.70 |
| 03.03.2026 | 114.79 | 38 195 575 052.69 | 114.79 | 38 195 575 052.69 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 114.74 | 38 266 020 673.10 | 114.74 | 38 266 020 673.10 |
| 27.02.2026 | 114.62 | 38 068 533 125.39 | 114.62 | 38 068 533 125.39 |
| 26.02.2026 | 114.56 | 38 002 443 058.15 | 114.56 | 38 002 443 058.15 |
| 25.02.2026 | 114.50 | 38 163 294 790.69 | 114.5 | 38 163 294 790.69 |
| 24.02.2026 | 114.46 | 38 208 146 773.73 | 114.46 | 38 208 146 773.73 |
| 20.02.2026 | 114.24 | 38 059 540 446.68 | 114.24 | 38 059 540 446.68 |
| 19.02.2026 | 114.20 | 38 741 985 813.04 | 114.2 | 38 741 985 813.04 |
| 18.02.2026 | 114.18 | 38 639 650 274.79 | 114.18 | 38 639 650 274.79 |
| 17.02.2026 | 114.24 | 38 801 716 312.62 | 114.24 | 38 801 716 312.62 |
| 16.02.2026 | 114.11 | 38 915 385 628.76 | 114.11 | 38 915 385 628.76 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 27.03.2026 | «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре |
| 24.03.2026 | «Т-Технологии»: доля корпоративного бизнеса растет |
| 19.03.2026 | Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Золото 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал ИТ Лидеры 27.02.2026 |
| 04.02.2026 | Цифровые активы: от эксперимента к институциональному стандарту |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |