×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.01.2026
Пай
127.23
СЧА
36 736 463 076.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
1.66%
3.87%
9.30%
23.10%
—
—
0.03%
-1.33%
10.87%
64.52%
5 151.27%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 28.11.2025
    25 226
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 4.75
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] 3.86
Россети Северо-Запад, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03347-D-001P] 3.73
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 3.09
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 2.84
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 2.78
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] 2.75
РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] 2.66
Газпром Капитал, БО-003Р-07 - Облигации [4B02-07-36400-R-003P] 2.65
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 2.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
21.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
127.40
127.44
127.39
1 015 468 369.31

Новости

20.01.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 278 764 384 254.28
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 890 452 477.47
Альфа-Капитал Накопительный 38 233 450 735.53
Альфа-Капитал Облигации Плюс 34 216 678 191.24
Альфа-Капитал Управляемые облигации 33 497 894 356.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds