×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025
Пай
108.57
СЧА
6 574 362 872.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.87%
5.03%
8.59%
—
—
—
8.32%
133.47%
839.62%
25 686.90%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 28.02.2025
    4 773
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
 Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа  – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: ставка RUONIA.  

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] 5.91
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 5.46
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] 4.97
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 4.72
Славнефть, 002P-05 - Облигации [4B02-05-00221-A-002P] 4.66
Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] 4.41
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 3.84
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] 3.66
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 3.42
ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] 3.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
23.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
109.07
109.22
109.22
669 577 730.34

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор от 21.04.2025
15.04.2025 Еженедельный обзор от 14.04.2025
09.04.2025 Еженедельный обзор от 07.04.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 194 683 306 520.55
Альфа-Капитал Ликвидные акции 30 570 065 361.34
Альфа-Капитал Баланс 27 446 915 197.06
Альфа-Капитал Валютные облигации 27 002 377 130.12
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 374 269 163.73
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds