×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
23.03.2026
Пай
130.71
СЧА
40 830 161 474.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
1.31%
4.52%
8.07%
22.65%
—
—
0.47%
0.53%
11.92%
35.33%
1 349.97%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    27 796
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 4.78
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 3.89
Россети Северо-Запад, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03347-D-001P] 3.73
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 3.08
Металлоинвест, 001Р-13 - Облигации [4B02-13-25642-H-001P] 3.05
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 2.95
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] 2.72
Газпром Капитал, БО-003Р-07 - Облигации [4B02-07-36400-R-003P] 2.65
РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] 2.65
Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] 2.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
23.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
130.83
130.86
130.86
851 046 945.96

Новости

24.03.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.03.2026 Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты
16.03.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 309 392 547 001.47
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 857 923 615.00
Альфа-Капитал Облигации Плюс 44 309 420 703.86
Альфа-Капитал Накопительный 41 731 897 280.53
Альфа-Капитал Управляемые облигации 38 117 821 988.76
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds