×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.12.2025
Пай
124.95
СЧА
37 833 292 536.63
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
0.97%
3.86%
10.90%
26.78%
—
—
0.02%
5.09%
31.06%
117.75%
64 165.08%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 31.10.2025
    17 121
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
 Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа  – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: ставка RUONIA.  

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 5.24
Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] 4.46
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] 4.24
Россети Северо-Запад, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03347-D-001P] 4.12
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 3.76
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 3.04
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 2.86
Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] 2.83
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 2.73
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] 2.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
12.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
125.15
125.23
125.15
458 635 587.38

Новости

09.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 245 563 745 302.59
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 184 569 190.40
Альфа-Капитал Управляемые облигации 32 980 701 819.75
Альфа-Капитал Облигации Плюс 31 987 126 418.56
Альфа-Капитал Накопительный 30 434 198 707.11
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds