• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном (Альфа-Капитал), 6541, AKFB

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.07.2025
Пай
117.29
СЧА
22 500 438 637.40
Пай
117.29
СЧА
22 500 438 637.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
2.59%
7.22%
12.81%
—
—
—
0.02%
18.97%
90.58%
2 970.09%
—
—
—
0.02%
2.59%
7.22%
12.81%
—
—
—
0.02%
18.97%
90.58%
2 970.09%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.07.2025 117.29 22 500 438 637.40 117.2866 22 500 438 637.40
29.07.2025 117.26 22 495 655 461.38 117.2617 22 495 655 461.38
28.07.2025 117.14 22 471 902 090.96 117.1379 22 471 902 090.96
25.07.2025 116.91 22 428 921 930.51 116.9138 22 428 921 930.51
24.07.2025 116.77 22 400 421 128.02 116.7653 22 400 421 128.02
23.07.2025 116.73 22 393 544 910.12 116.7294 22 393 544 910.12
22.07.2025 116.52 22 353 050 015.56 116.5183 22 353 050 015.56
21.07.2025 116.40 22 329 795 076.89 116.3971 22 329 795 076.89
18.07.2025 116.18 22 288 601 948.45 116.1824 22 288 601 948.45
17.07.2025 116.05 20 863 857 417.74 116.0534 20 863 857 417.74
Дата Пай СЧА
16.07.2025 115.88 20 833 185 549.04 115.8828 20 833 185 549.04
15.07.2025 115.72 20 792 656 528.47 115.7186 20 792 656 528.47
14.07.2025 115.53 20 758 021 091.17 115.5258 20 758 021 091.17
11.07.2025 115.30 20 517 433 343.24 115.2999 20 517 433 343.24
10.07.2025 115.23 20 505 154 139.70 115.2309 20 505 154 139.70
09.07.2025 115.04 20 470 651 275.73 115.037 20 470 651 275.73
08.07.2025 115.04 19 935 501 348.58 115.0362 19 935 501 348.58
07.07.2025 115.00 19 898 496 139.02 114.9958 19 898 496 139.02
04.07.2025 114.86 19 670 627 736.79 114.8636 19 670 627 736.79
03.07.2025 114.71 19 626 987 061.10 114.708 19 626 987 061.10
Дата Пай СЧА
02.07.2025 114.61 19 341 019 194.49 114.6147 19 341 019 194.49
01.07.2025 114.56 19 091 209 531.02 114.5566 19 091 209 531.02
30.06.2025 114.32 18 912 314 851.11 114.3232 18 912 314 851.11
27.06.2025 114.16 18 885 869 179.17 114.1633 18 885 869 179.17
26.06.2025 114.04 18 805 606 944.13 114.0408 18 805 606 944.13
25.06.2025 113.80 18 759 100 872.01 113.8013 18 759 100 872.01
24.06.2025 113.63 18 431 641 489.29 113.6347 18 431 641 489.29
23.06.2025 113.59 18 103 716 779.06 113.5858 18 103 716 779.06
20.06.2025 113.38 18 070 412 437.53 113.3769 18 070 412 437.53
19.06.2025 113.21 17 893 664 434.68 113.2091 17 893 664 434.68
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    7 251
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
 Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа  – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: ставка RUONIA.  

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 5.83
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] 5.51
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 4.47
Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] 3.92
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] 3.73
Россети Северо-Запад, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03347-D-001P] 3.65
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 3.17
Металлоинвест, 001Р-13 - Облигации [4B02-13-25642-H-001P] 3.02
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 2.92
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 2.82

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
117.67
117.69
117.69
361 641 484.98

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025 Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025 Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025 Еженедельный обзор от 23.06.2025
16.06.2025 Еженедельный обзор от 16.06.2025
10.06.2025 Еженедельный обзор от 09.06.2025
03.06.2025 Еженедельный обзор от 02.06.2025
27.05.2025 Еженедельный обзор от 26.05.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 206 810 306 187.06
Альфа-Капитал Валютные облигации 31 147 523 199.54
Альфа-Капитал Ликвидные акции 27 717 109 587.04
Альфа-Капитал Баланс 25 314 993 089.82
Альфа-Капитал Управляемые облигации 22 217 798 309.69
Альфа-Капитал Облигации Плюс 22 140 836 816.29
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 465 170 484.01
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 17 306 026 035.51
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 14 282 937 483.10
Альфа-Капитал Золото 10 887 106 156.03
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 10 771 200 695.16
Альфа-Капитал Акции компаний роста 9 922 239 036.92
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 5 940 150 395.52
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 733 198 326.05
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 674 528 679.20
Альфа-Капитал Технологии 5 531 347 656.96
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 4 597 327 738.92
Альфа-Капитал Ресурсы 4 531 235 378.10
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 275 193 038.71
Альфа-Капитал 3 012 135 356.30
Альфа Промышленные парки 3 005 758 830.20
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 919 831 213.73
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 2 853 172 871.31
ЕВРОПА 600 2 690 312 626.71
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 682 589 683.84
Альфа Промышленные парки 2 2 516 369 219.76
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 170 404 509.39
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 133 115 101.55
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 520 737 162.87
Альфа-Капитал Китайские акции 1 429 053 058.33
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 214 289 876.47
Азимут 1 205 529 653.44
Альфа-Капитал Накопительный 1 139 657 986.30
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 059 598 927.80
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 045 471 105.53
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 044 546 406.56
Альфа-Капитал Золото 865 602 443.37
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 663 604 842.08
Южные метры 654 691 718.51
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 626 823 619.49
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 614 764 145.56
Активо одиннадцать 575 491 014.88
Альфа-Капитал Квант 517 196 731.36
Альфа-Капитал Новые имена 513 794 125.51
Универсальный 490 145 257.43
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 454 991 297.34
АКТИВО ДЕСЯТЬ 452 624 568.64
Первый 446 187 546.05
АКТИВО ФЛИППИНГ 443 998 313.33
Альфа-Капитал Умный портфель 430 740 350.02
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 416 694 919.67
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 385 483 254.74
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 363 076 225.26
АКТИВО ШЕСТЬ 318 698 719.80
Инвестбаланс 299 346 112.14
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 272 677 750.25
Альфа-Капитал ФастФуд 271 261 447.54
Активо пять 221 843 887.08
Альфа-Капитал Платина - Палладий 200 419 197.68
Активо два 192 901 326.11
Активо двенадцать 175 660 810.21
Активо один 173 918 448.23
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 117 749 776.37
Альфа-Капитал Медицина 89 027 826.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 53 001 555.02
Альфа-Капитал Видеоигры 37 321 227.86
Биткоган: фонд рыночных возможностей 37 061 713.80
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 30 906 006.55
Матрешка а-ля Рус 29 804 330.19
Альфа-Капитал Золото Плюс 25 502 449.74
Альфа-Капитал Стратегия будущего 22 654 034.20
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 257 039.27
Альфа-Капитал Космос 20 776 570.37
Блэк лайн 18 963 520.89
Великолепная семерка 15 396 709.78
Альфа-Капитал Акции с плечом 15 032 166.81
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Инвестиции —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
АК Управление капиталом 2 —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Траст Эксперт 8 —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера