• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном (Альфа-Капитал), 6541, AKFB

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

10.02.2026
Пай
128.53
СЧА
38 874 602 477.22
Пай
128.53
СЧА
38 874 602 477.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
2.06%
3.93%
8.65%
23.03%
—
—
2.10%
7.67%
8.22%
56.75%
4 035.14%
—
—
0.00%
2.06%
3.93%
8.65%
23.03%
—
—
2.10%
7.67%
8.22%
56.75%
4 035.14%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
10.02.2026 128.53 38 874 602 477.22 128.52946 38 874 602 477.22
09.02.2026 128.53 38 076 211 258.20 128.53477 38 076 211 258.20
06.02.2026 128.33 37 965 127 808.91 128.32857 37 965 127 808.91
05.02.2026 128.25 37 693 117 355.07 128.25417 37 693 117 355.07
04.02.2026 128.16 37 666 740 600.55 128.16443 37 666 740 600.55
03.02.2026 128.10 37 648 961 622.88 128.10393 37 648 961 622.88
02.02.2026 128.05 37 633 950 562.87 128.05285 37 633 950 562.87
30.01.2026 127.90 37 587 976 106.24 127.89642 37 587 976 106.24
29.01.2026 127.73 37 538 696 912.54 127.72875 37 538 696 912.54
28.01.2026 127.74 37 517 174 925.05 127.74058 37 517 174 925.05
Дата Пай СЧА
27.01.2026 127.70 37 506 287 466.98 127.70351 37 506 287 466.98
26.01.2026 127.59 37 472 600 580.83 127.58881 37 472 600 580.83
23.01.2026 127.43 37 425 498 670.13 127.42844 37 425 498 670.13
22.01.2026 127.39 37 183 084 960.79 127.38617 37 183 084 960.79
21.01.2026 127.23 36 736 463 076.89 127.22645 36 736 463 076.89
20.01.2026 127.18 36 724 349 900.82 127.18449 36 724 349 900.82
19.01.2026 127.14 36 710 695 236.16 127.13724 36 710 695 236.16
16.01.2026 126.98 36 664 237 896.13 126.97635 36 664 237 896.13
15.01.2026 126.94 36 654 098 532.94 126.94123 36 654 098 532.94
14.01.2026 126.84 36 474 542 970.90 126.83888 36 474 542 970.90
Дата Пай СЧА
13.01.2026 126.85 36 367 587 838.95 126.84946 36 367 587 838.95
12.01.2026 126.81 36 355 907 083.84 126.80872 36 355 907 083.84
30.12.2025 125.93 36 104 451 029.53 125.93165 36 104 451 029.53
29.12.2025 125.83 35 375 560 275.56 125.83088 35 375 560 275.56
26.12.2025 125.46 35 270 458 630.91 125.45703 35 270 458 630.91
25.12.2025 125.24 35 572 286 793.80 125.23876 35 572 286 793.80
24.12.2025 125.19 35 833 476 142.12 125.18867 35 833 476 142.12
23.12.2025 125.06 36 483 019 361.96 125.05501 36 483 019 361.96
22.12.2025 125.09 37 216 010 576.38 125.09341 37 216 010 576.38
19.12.2025 125.15 37 232 149 079.02 125.14766 37 232 149 079.02
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6541
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.10.2024 до 18.10.2024
  • Пайщики на 28.11.2025
    25 226
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKFB
  • ISIN
    RU000A109T66
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 4.95
Россети Северо-Запад, 001P-01 - Облигации [4B02-01-03347-D-001P] 3.88
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 3.73
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 3.22
Металлоинвест, 001Р-13 - Облигации [4B02-13-25642-H-001P] 3.17
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 3.06
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 2.80
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 - Облигации [4B02-13-00170-B-001P] 2.78
РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] 2.73
Газпром Капитал, БО-003Р-07 - Облигации [4B02-07-36400-R-003P] 2.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
11.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
128.74
128.78
128.78
559 650 232.20

Новости

10.02.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
28.10.2025 Еженедельный обзор от 27.10.2025
21.10.2025 Еженедельный обзор от 20.10.2025
14.10.2025 Еженедельный обзор от 13.10.2025
07.10.2025 Еженедельный обзор от 06.10.2025
30.09.2025 Еженедельный обзор от 29.09.2025
23.09.2025 Еженедельный обзор от 22.09.2025
16.09.2025 Еженедельный обзор от 15.09.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 293 419 619 158.07
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 358 105 266.68
Альфа-Капитал Накопительный 39 099 785 655.36
Альфа-Капитал Облигации Плюс 35 596 056 905.79
Альфа-Капитал Управляемые облигации 34 400 908 129.31
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 27 568 762 269.71
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 403 417 411.23
Альфа-Капитал Баланс 21 922 323 751.23
Альфа-Капитал Золото 20 640 911 731.06
Альфа-Капитал Управляемые акции 17 413 602 942.81
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 218 231 158.55
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 8 470 318 293.06
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 8 062 747 749.63
Альфа-Капитал Акции компаний роста 7 130 949 957.95
Альфа-Капитал Глобальный баланс 6 975 119 072.51
Альфа-Капитал Технологии 6 705 098 723.75
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 397 136 288.78
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 150 495 305.59
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 527 172 403.42
Альфа-Капитал Ресурсы 4 108 845 501.54
Альфа Промышленные парки 2 3 929 400 450.31
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 812 651 046.87
Альфа Промышленные парки 3 496 782 245.48
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 3 257 999 180.64
Альфа-Капитал 3 210 614 243.58
Альфа Kоллекция 3 139 850 292.66
ЕВРОПА 600 2 747 855 946.57
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 643 717 945.91
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 034 106 666.28
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 960 730 347.98
Альфа-Капитал Китайские акции 1 571 838 158.75
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 547 238 172.99
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 457 861 221.75
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 278 370 304.16
Азимут 1 271 265 810.36
Альфа-Капитал Платина - Палладий 1 125 956 373.56
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 099 700 579.45
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 063 600 079.60
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 969 751 890.36
Альфа-Капитал Золото 721 698 477.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 678 627 485.84
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 465 128.70
ЮМ 659 506 332.28
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 639 396 498.26
Активо одиннадцать 583 215 571.57
Универсальный 518 840 983.09
АКТИВО ФЛИППИНГ 493 556 662.65
АКТИВО ДЕСЯТЬ 485 050 389.18
Первый 470 101 032.30
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 391 015 766.82
Альфа-Капитал Квант 383 147 549.91
Альфа-Капитал Умный портфель 378 265 397.24
Альфа-Капитал Новые имена 374 891 149.27
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 367 865 241.03
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 349 377 465.53
АКТИВО ШЕСТЬ 325 686 668.58
Инвестбаланс 314 813 561.32
Альфа-Капитал ФастФуд 275 294 849.05
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 268 264 977.95
Активо пять 245 991 269.03
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 226 001 940.36
Активо два 196 504 927.22
Активо двенадцать 187 130 760.50
Активо один 175 494 795.36
Биткоган: фонд рыночных возможностей 114 098 206.24
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 112 131 526.59
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 107 219 219.42
Альфа-Капитал Медицина 87 124 207.71
Альфа-Капитал Акции с плечом 68 794 299.00
Сбалансированные Возможности 49 065 963.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 42 794 748.33
Матрешка а-ля Рус 39 493 540.63
Консервативная стратегия на МосБирже 39 258 225.38
Блэк лайн 36 621 999.50
Альфа-Капитал Видеоигры 33 940 179.24
Великолепная семерка 28 432 945.55
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 438 345.39
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 25 104 489.27
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 523 711.29
Альфа-Капитал Нефть 22 458 859.81
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 460 888.17
Альфа-Капитал Космос 16 466 218.82
АК Капитал ПРО —
АК Капитал ПРО 2 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера