Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» (Первая), 5783-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Не определено

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.02.2026
Пай	629.74
СЧА	566 261 712.68
Пай	629.74
СЧА	566 261 712.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.55%	0.55%	-1.18%	-7.96%	-5.98%	—	—
0.55%	0.55%	-1.18%	-7.96%	-5.98%	—	—
0.55%	0.55%	-1.18%	-7.96%	-5.98%	—	—
0.55%	0.55%	-1.18%	-7.96%	-5.98%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	629.74	566 261 712.68	629.74	566 261 712.68
30.01.2026	626.32	563 183 686.44	626.32	563 183 686.44
30.12.2025	639.03	574 614 685.36	639.03	574 614 685.36
28.11.2025	637.29	573 044 454.95	637.29	573 044 454.95

Дата	Пай	СЧА
31.10.2025	652.02	586 288 545.26	652.02	586 288 545.26
30.09.2025	686.95	617 696 068.37	686.95	617 696 068.37
29.08.2025	684.22	615 242 884.69	684.22	615 242 884.69

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	682.73	613 909 899.53	682.73	613 909 899.53
30.06.2025	676.11	607 957 410.00	676.11	607 957 410.00
30.05.2025	669.82	602 294 546.83	669.82	602 294 546.83

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5783-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.11.2023
ISIN
RU000A107A77

ЗПИФ содержит заблокированные активы ИПИФ "Валютные облигации" УК "Первая".

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	396 802 006 989.68
Первая - Фонд Сберегательный	340 416 791 659.58
Первая – Фонд Рублевые сбережения	248 212 223 204.91
Первая - Фонд Консервативный	72 874 255 261.93
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 399 931 705.33
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	43 578 842 379.91
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	36 483 459 525.10
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	23 679 604 718.54
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 473 894 177.23
Первая - Фонд Корпоративные облигации	16 190 879 088.70
Первая - Фонд российских акций	14 180 664 609.61
Первая - Валютные сбережения	13 891 617 269.83
Первая – Фонд Вечный портфель	13 243 749 010.60
Первая - Сбалансированный	12 947 804 066.27
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 490 825 060.75
Первая - Фонд Доступное золото	9 146 565 039.00
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 783 637 325.69
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 226 345 796.79
Первая - Природные ресурсы	5 956 564 529.34
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 875 946 048.87
Первая - Глобальный Интернет	5 780 198 047.43
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 471 111 695.08
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	4 342 790 896.61
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 818 987 502.26
Первая - Фонд Американские акции	3 315 053 245.00
Современный 6	2 963 685 131.11
Первая - Фонд Государственные облигации	2 803 803 632.28
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 803 374 375.11
Первая – Новые возможности	2 689 080 746.80
Первая - Глобальный	2 638 578 006.46
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 460 872 027.67
Современный Арендный бизнес 2	2 430 824 862.80
Первая - Левитан	2 370 778 360.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 072 260 906.43
Первая - Венчурные инвестиции	1 908 303 800.53
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 740 735 689.00
Рублевые облигации	1 641 151 100.87
Первая – Прямые инвестиции	1 615 688 999.40
Первая - Локальный	1 375 831 177.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 215 289 322.39
Валютные облигации	1 211 868 270.11
Первая - Биотехнологии	827 524 668.20
Первая – Фонд Инструменты в юанях	785 287 381.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	665 900 761.80
Первая - Финансовый сектор	481 725 090.70
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	470 340 015.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	446 737 333.54
Первая – Фонд Голубые фишки	354 193 202.75
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	270 622 077.48
Первый Хедж Фонд	224 372 356.17
Первая – Индия	207 876 179.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	186 702 809.76
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	183 285 403.75
Первая – Фонд Моя цель 2035	177 391 686.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	153 426 378.43
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 212 693.74
Первая – Фонд АйПиО	101 408 359.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	76 879 834.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	67 360 745.10
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 857 526.46
Первая - Устойчивый портфель Зима	49 285 819.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 672 694.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 161 220.24
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 917 462.40
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 913 605.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 964 356.24
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	—
Первая - Фонд Рублевые сбережения - 2	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» (Первая), 5783-СД

закрытый

финансовых инструментов

сформирован

Не определено

Не определено

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК