Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	1 087.91
СЧА	25 670 554.32
Пай	1 087.91
СЧА	25 670 554.32

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.16%	-3.20%	5.54%	3.73%	-0.02%	—	—
-0.16%	-3.20%	-32.65%	-56.42%	-58.15%	—	—
-0.16%	-3.20%	5.54%	3.73%	-0.02%	—	—
-0.16%	-3.20%	-32.65%	-56.42%	-58.15%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	1 087.91	25 670 554.32	1087.91	25 670 554.32
28.03.2025	1 089.67	25 712 207.99	1089.67	25 712 207.99
27.03.2025	1 102.18	26 007 319.66	1102.18	26 007 319.66
26.03.2025	1 114.77	26 304 276.19	1114.77	26 304 276.19
25.03.2025	1 119.69	26 420 372.10	1119.69	26 420 372.10
24.03.2025	1 123.72	26 515 508.34	1123.72	26 515 508.34
21.03.2025	1 128.60	26 630 782.63	1128.6	26 630 782.63
20.03.2025	1 137.04	26 829 767.48	1137.04	26 829 767.48
19.03.2025	1 141.23	26 928 792.18	1141.23	26 928 792.18
18.03.2025	1 144.35	27 002 345.74	1144.35	27 002 345.74

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	1 141.08	26 925 182.04	1141.08	26 925 182.04
14.03.2025	1 125.53	26 558 294.35	1125.53	26 558 294.35
13.03.2025	1 110.98	26 214 833.85	1110.98	26 214 833.85
12.03.2025	1 124.67	26 538 038.54	1124.67	26 538 038.54
11.03.2025	1 129.23	26 645 583.97	1129.23	26 645 583.97
10.03.2025	1 131.57	26 700 723.34	1131.57	26 700 723.34
07.03.2025	1 119.84	26 424 085.39	1119.84	26 424 085.39
06.03.2025	1 130.17	26 667 673.83	1130.17	26 667 673.83
05.03.2025	1 143.69	26 986 721.23	1143.69	26 986 721.23
04.03.2025	1 138.18	26 856 785.82	1138.18	26 856 785.82

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	1 111.03	26 216 075.16	1111.03	26 216 075.16
28.02.2025	1 123.91	26 520 130.56	1123.91	26 520 130.56
27.02.2025	1 133.66	26 750 086.43	1133.66	26 750 086.43
26.02.2025	1 147.54	27 077 662.53	1147.54	27 077 662.53
25.02.2025	1 162.31	27 426 144.67	1162.31	27 426 144.67
24.02.2025	1 155.77	27 271 728.92	1155.77	27 271 728.92
21.02.2025	1 152.37	27 191 623.84	1152.37	27 191 623.84
20.02.2025	1 152.69	27 199 071.40	1152.69	27 199 071.40
19.02.2025	1 146.89	27 062 375.10	1146.89	27 062 375.10
18.02.2025	1 139.28	26 882 750.22	1139.28	26 882 750.22

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5592
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2023 до 25.10.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106T44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.

Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.36
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.22
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.70
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.56
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.22
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.85
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G]	4.64
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.26
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A]	4.05
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P]	3.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор
27.01.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	266 043 379 218.56
Первая - Накопительный	97 799 190 900.28
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	81 723 768 809.02
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	54 340 056 871.78
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	19 884 989 226.59
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 358 895 825.34
Первая - Фонд российских облигаций	17 217 744 697.09
Первая - Фонд российских акций	14 819 270 041.17
Еврооблигации	12 041 149 532.73
Первая - Сбалансированный	10 221 389 534.33
Первая - Природные ресурсы	7 351 737 756.75
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 020 229 339.64
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 766 315 011.44
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 422 347 111.32
Первая – Новые возможности	3 183 852 018.81
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Современный 6	2 565 094 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 971 449 451.65
Первая – Фонд Валютных Облигаций	1 776 961 906.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 523 431 009.29
Первая - Фонд Государственные облигации	1 480 272 256.09
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 160 919 788.81
Первая - Валютные сбережения	1 143 041 315.48
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 139 223 944.57
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 130 200 188.66
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Первая - Фонд Консервативный смарт	892 226 525.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 829 388.30
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Локальный	345 844 610.16
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	310 980 998.65
Первая – Фонд Инструменты в юанях	286 905 513.67
Первая - Фонд Взвешенный смарт	270 123 893.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	210 021 268.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	197 133 005.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	92 394 149.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 994 834.11
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	59 472 016.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	44 001 575.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	33 712 303.49
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК