Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	1 186.93
СЧА	22 410 879.04
Пай	1 186.93
СЧА	22 410 879.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.25%	2.84%	7.44%	7.89%	10.90%	—	—
0.25%	2.84%	6.93%	2.96%	-28.67%	—	—
0.25%	2.84%	7.44%	7.89%	10.90%	—	—
0.25%	2.84%	6.93%	2.96%	-28.67%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	1 186.93	22 410 879.04	1186.93	22 410 879.04
28.01.2026	1 183.98	22 355 223.64	1183.98	22 355 223.64
27.01.2026	1 182.21	22 321 728.36	1182.21	22 321 728.36
26.01.2026	1 180.18	22 283 477.46	1180.18	22 283 477.46
23.01.2026	1 181.73	22 312 660.23	1181.73	22 312 660.23
22.01.2026	1 179.18	22 264 554.62	1179.18	22 264 554.62
21.01.2026	1 180.72	22 293 696.86	1180.72	22 293 696.86
20.01.2026	1 173.75	22 162 137.49	1173.75	22 162 137.49
19.01.2026	1 175.84	22 201 535.88	1175.84	22 201 535.88
16.01.2026	1 170.85	22 107 231.77	1170.85	22 107 231.77

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	1 164.06	21 979 181.99	1164.06	21 979 181.99
14.01.2026	1 164.25	21 982 634.60	1164.25	21 982 634.60
13.01.2026	1 162.46	21 948 886.23	1162.46	21 948 886.23
12.01.2026	1 160.16	21 905 561.86	1160.16	21 905 561.86
30.12.2025	1 158.70	21 877 928.05	1158.7	21 877 928.05
29.12.2025	1 154.15	21 791 993.51	1154.15	21 791 993.51
26.12.2025	1 157.72	21 859 432.53	1157.72	21 859 432.53
25.12.2025	1 146.87	21 654 525.15	1146.87	21 654 525.15
24.12.2025	1 146.88	21 654 769.39	1146.88	21 654 769.39
23.12.2025	1 147.74	21 670 969.87	1147.74	21 670 969.87

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	1 145.19	21 622 850.39	1145.19	21 622 850.39
19.12.2025	1 151.66	21 745 032.87	1151.66	21 745 032.87
18.12.2025	1 153.62	21 781 983.15	1153.62	21 781 983.15
17.12.2025	1 152.51	21 761 033.63	1152.51	21 761 033.63
16.12.2025	1 155.94	21 825 805.63	1155.94	21 825 805.63
15.12.2025	1 151.90	21 749 588.59	1151.9	21 749 588.59
12.12.2025	1 148.64	21 687 958.52	1148.64	21 687 958.52
11.12.2025	1 151.15	21 735 289.37	1151.15	21 735 289.37
10.12.2025	1 146.22	21 642 287.07	1146.22	21 642 287.07
09.12.2025	1 143.29	21 689 797.14	1143.29	21 689 797.14

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5592
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2023 до 25.10.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106T44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.25
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.12
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.83
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.55
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	3.86
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G]	2.92
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	2.85
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P]	2.77
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.55
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	2.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%
до 27.06.2025 - 0.5%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	353 400 134 805.11
Первая - Фонд Сберегательный	339 496 578 851.43
Первая – Фонд Рублевые сбережения	231 822 637 630.16
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 477 483 049.09
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 353 246 442.15
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 330 304 949.52
Первая - Фонд Консервативный	28 268 463 080.34
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 843 419 450.89
Первая - Фонд российских акций	14 070 246 070.07
Первая - Валютные сбережения	13 266 631 989.77
Первая - Сбалансированный	11 177 324 456.66
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 517 577 092.19
Первая - Фонд Корпоративные облигации	10 365 337 170.39
Первая – Фонд Вечный портфель	8 564 168 670.22
Первая - Фонд Доступное золото	8 092 485 971.85
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 751 384 150.15
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	6 338 720 786.30
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 070 873 505.28
Первая - Природные ресурсы	5 924 350 023.61
Первая - Глобальный Интернет	5 804 095 722.89
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 926 350 303.58
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 800 614 772.19
Первая - Фонд Американские акции	3 340 980 144.56
Современный 6	2 881 671 383.44
Первая - Левитан	2 874 344 772.36
Первая – Новые возможности	2 749 248 237.67
Первая - Глобальный	2 648 242 750.70
Первая - Фонд Государственные облигации	2 511 569 464.34
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 474 498 255.86
Современный Арендный бизнес 2	2 382 081 230.06
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 200 356 732.79
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 167 863 727.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 081 199 631.74
Рублевые облигации	1 616 155 377.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 498 620 355.76
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 492 507 959.11
Валютные облигации	1 174 815 739.15
Первая - Локальный	1 038 701 094.65
Первая - Биотехнологии	829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях	712 753 015.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор	483 355 674.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	427 059 102.68
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	402 549 638.77
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	252 313 599.50
Первый Хедж Фонд	225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	183 254 622.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки	160 752 541.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	143 952 970.07
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 887 068.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО	70 245 900.32
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 567 917.07
Первая - Устойчивый портфель Зима	53 105 244.75
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 621 743.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 019 426.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 984 295.06
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—