Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	1 153.62
СЧА	21 781 983.15
Пай	1 153.62
СЧА	21 781 983.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	3.59%	3.57%	7.58%	17.91%	—	—
0.10%	3.10%	-1.24%	2.66%	-39.79%	—	—
0.10%	3.59%	3.57%	7.58%	17.91%	—	—
0.10%	3.10%	-1.24%	2.66%	-39.79%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	1 151.66	21 745 032.87	1151.66	21 745 032.87
18.12.2025	1 153.62	21 781 983.15	1153.62	21 781 983.15
17.12.2025	1 152.51	21 761 033.63	1152.51	21 761 033.63
16.12.2025	1 155.94	21 825 805.63	1155.94	21 825 805.63
15.12.2025	1 151.90	21 749 588.59	1151.9	21 749 588.59
12.12.2025	1 148.64	21 687 958.52	1148.64	21 687 958.52
11.12.2025	1 151.15	21 735 289.37	1151.15	21 735 289.37
10.12.2025	1 146.22	21 642 287.07	1146.22	21 642 287.07
09.12.2025	1 143.29	21 689 797.14	1143.29	21 689 797.14
08.12.2025	1 142.99	21 684 050.94	1142.99	21 684 050.94

Дата	Пай	СЧА
05.12.2025	1 143.14	21 686 961.39	1143.14	21 686 961.39
04.12.2025	1 133.87	21 511 094.04	1133.87	21 511 094.04
03.12.2025	1 131.84	21 472 571.28	1131.84	21 472 571.28
02.12.2025	1 135.34	21 539 063.23	1135.34	21 539 063.23
01.12.2025	1 138.55	21 599 848.09	1138.55	21 599 848.09
28.11.2025	1 134.98	21 532 241.10	1134.98	21 532 241.10
27.11.2025	1 124.20	21 327 608.72	1124.2	21 327 608.72
26.11.2025	1 133.55	21 505 116.11	1133.55	21 505 116.11
25.11.2025	1 136.14	21 554 094.53	1136.14	21 554 094.53
24.11.2025	1 129.16	21 421 678.25	1129.16	21 421 678.25

Дата	Пай	СЧА
21.11.2025	1 132.50	21 485 224.74	1132.5	21 485 224.74
20.11.2025	1 123.56	21 315 506.32	1123.56	21 315 506.32
19.11.2025	1 125.27	21 347 882.93	1125.27	21 347 882.93
18.11.2025	1 113.60	21 126 599.72	1113.6	21 126 599.72
17.11.2025	1 105.77	20 977 989.17	1105.77	20 977 989.17
14.11.2025	1 108.65	21 032 669.23	1108.65	21 032 669.23
13.11.2025	1 110.87	21 074 797.15	1110.87	21 074 797.15
12.11.2025	1 108.74	21 034 300.76	1108.74	21 034 300.76
11.11.2025	1 114.08	21 135 762.19	1114.08	21 135 762.19
10.11.2025	1 113.44	21 123 455.17	1113.44	21 123 455.17

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5592
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2023 до 25.10.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106T44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	2.53
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	2.32
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	2.11
Сбербанк России, акция, [10301481B]	1.94
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	1.92
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P]	1.45
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G]	1.40
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	1.27
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	1.19
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H]	1.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%
до 27.06.2025 - 0.5%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	317 905 339 967.78
Первая - Накопительный	315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения	223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 131 887 363.82
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 964 810 894.72
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 463 335 924.91
Первая - Фонд российских акций	13 770 615 426.94
Первая - Валютные сбережения	13 628 159 866.37
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 945 306 762.46
Первая - Сбалансированный	10 775 282 247.03
Первая - Фонд Консервативный	10 220 810 966.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 954 537 175.16
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 785 489 458.27
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 048 733 908.92
Первая - Фонд Доступное золото	5 996 860 551.85
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Природные ресурсы	5 717 972 692.61
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 869 333 986.64
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 627 932 476.76
Первая - Левитан	3 454 944 361.07
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая – Новые возможности	2 672 730 902.72
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд Государственные облигации	2 436 445 916.13
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 106 707 105.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 649 221 404.14
Рублевые облигации	1 602 525 988.75
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 550 159 688.31
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 475 098 045.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая – Фонд Вечный портфель	1 439 699 069.49
Валютные облигации	1 268 804 007.40
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Первая - Локальный	811 701 355.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	728 305 114.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	378 720 996.60
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	364 415 270.53
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 743 703.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 917 330.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Первая – Фонд Голубые фишки	155 741 301.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд АйПиО	67 310 207.85
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 196 124.58
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 837 662.78
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 363 922.84
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 183 442.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—