|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 073.71 |
СЧА | 25 335 561.72 |
Пай | 1 073.71 |
СЧА | 25 335 561.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
-4.86% |
1.09% |
2.34% |
-3.92% |
— |
— |
0.70% |
-4.86% |
-35.49% |
-56.96% |
-59.74% |
— |
— |
0.70% |
-4.86% |
1.09% |
2.34% |
-3.92% |
— |
— |
0.70% |
-4.86% |
-35.49% |
-56.96% |
-59.74% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1 073.71 | 25 335 561.72 | 1073.71 | 25 335 561.72 |
18.04.2025 | 1 066.26 | 25 159 814.19 | 1066.26 | 25 159 814.19 |
17.04.2025 | 1 065.96 | 25 152 621.63 | 1065.96 | 25 152 621.63 |
16.04.2025 | 1 064.53 | 25 119 011.90 | 1064.53 | 25 119 011.90 |
15.04.2025 | 1 056.33 | 24 925 334.62 | 1056.33 | 24 925 334.62 |
14.04.2025 | 1 056.43 | 24 927 671.35 | 1056.43 | 24 927 671.35 |
11.04.2025 | 1 055.83 | 24 913 660.38 | 1055.83 | 24 913 660.38 |
10.04.2025 | 1 048.10 | 24 731 151.39 | 1048.1 | 24 731 151.39 |
09.04.2025 | 1 031.11 | 24 330 362.27 | 1031.11 | 24 330 362.27 |
08.04.2025 | 1 045.04 | 24 658 952.02 | 1045.04 | 24 658 952.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 1 039.56 | 24 529 601.34 | 1039.56 | 24 529 601.34 |
04.04.2025 | 1 049.26 | 24 758 634.79 | 1049.26 | 24 758 634.79 |
03.04.2025 | 1 065.02 | 25 130 575.83 | 1065.02 | 25 130 575.83 |
02.04.2025 | 1 074.03 | 25 342 963.05 | 1074.03 | 25 342 963.05 |
01.04.2025 | 1 081.44 | 25 517 801.17 | 1081.44 | 25 517 801.17 |
31.03.2025 | 1 087.91 | 25 670 554.32 | 1087.91 | 25 670 554.32 |
28.03.2025 | 1 089.67 | 25 712 207.99 | 1089.67 | 25 712 207.99 |
27.03.2025 | 1 102.18 | 26 007 319.66 | 1102.18 | 26 007 319.66 |
26.03.2025 | 1 114.77 | 26 304 276.19 | 1114.77 | 26 304 276.19 |
25.03.2025 | 1 119.69 | 26 420 372.10 | 1119.69 | 26 420 372.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 123.72 | 26 515 508.34 | 1123.72 | 26 515 508.34 |
21.03.2025 | 1 128.60 | 26 630 782.63 | 1128.6 | 26 630 782.63 |
20.03.2025 | 1 137.04 | 26 829 767.48 | 1137.04 | 26 829 767.48 |
19.03.2025 | 1 141.23 | 26 928 792.18 | 1141.23 | 26 928 792.18 |
18.03.2025 | 1 144.35 | 27 002 345.74 | 1144.35 | 27 002 345.74 |
17.03.2025 | 1 141.08 | 26 925 182.04 | 1141.08 | 26 925 182.04 |
14.03.2025 | 1 125.53 | 26 558 294.35 | 1125.53 | 26 558 294.35 |
13.03.2025 | 1 110.98 | 26 214 833.85 | 1110.98 | 26 214 833.85 |
12.03.2025 | 1 124.67 | 26 538 038.54 | 1124.67 | 26 538 038.54 |
11.03.2025 | 1 129.23 | 26 645 583.97 | 1129.23 | 26 645 583.97 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.
Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.36 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.22 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.70 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.56 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.22 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.85 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 4.64 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.26 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 4.05 |
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 3.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор |
14.04.2025 | Еженедельный обзор |
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |