|
|
04.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 104.77 |
СЧА | 21 859 212.10 |
Пай | 1 104.77 |
СЧА | 21 859 212.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61% |
2.11% |
2.88% |
3.91% |
4.14% |
— |
— |
0.61% |
2.11% |
-13.73% |
-29.97% |
-63.41% |
— |
— |
0.61% |
2.11% |
2.88% |
3.91% |
4.14% |
— |
— |
0.61% |
2.11% |
-13.73% |
-29.97% |
-63.41% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 1 104.77 | 21 859 212.10 | 1104.77 | 21 859 212.10 |
01.08.2025 | 1 098.11 | 21 727 551.16 | 1098.11 | 21 727 551.16 |
31.07.2025 | 1 097.42 | 21 713 718.08 | 1097.42 | 21 713 718.08 |
30.07.2025 | 1 096.63 | 21 698 192.75 | 1096.63 | 21 698 192.75 |
29.07.2025 | 1 100.12 | 21 767 151.49 | 1100.12 | 21 767 151.49 |
28.07.2025 | 1 096.81 | 21 701 804.92 | 1096.81 | 21 701 804.92 |
25.07.2025 | 1 099.63 | 21 757 526.50 | 1099.63 | 21 757 526.50 |
24.07.2025 | 1 102.49 | 21 814 211.88 | 1102.49 | 21 814 211.88 |
23.07.2025 | 1 105.07 | 21 865 119.10 | 1105.07 | 21 865 119.10 |
22.07.2025 | 1 103.41 | 21 832 410.61 | 1103.41 | 21 832 410.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 1 103.34 | 21 830 891.28 | 1103.34 | 21 830 891.28 |
18.07.2025 | 1 099.49 | 21 754 710.91 | 1099.49 | 21 754 710.91 |
17.07.2025 | 1 093.07 | 21 627 799.33 | 1093.07 | 21 627 799.33 |
16.07.2025 | 1 091.47 | 21 596 087.19 | 1091.47 | 21 596 087.19 |
15.07.2025 | 1 088.49 | 21 537 096.18 | 1088.49 | 21 537 096.18 |
14.07.2025 | 1 082.63 | 21 421 168.30 | 1082.63 | 21 421 168.30 |
11.07.2025 | 1 073.75 | 21 245 491.07 | 1073.75 | 21 245 491.07 |
10.07.2025 | 1 080.51 | 21 379 184.91 | 1080.51 | 21 379 184.91 |
09.07.2025 | 1 074.55 | 21 261 208.48 | 1074.55 | 21 261 208.48 |
08.07.2025 | 1 080.29 | 21 374 831.25 | 1080.29 | 21 374 831.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 1 080.08 | 21 370 700.40 | 1080.08 | 21 370 700.40 |
04.07.2025 | 1 081.90 | 21 406 771.26 | 1081.9 | 21 406 771.26 |
03.07.2025 | 1 084.43 | 21 456 797.51 | 1084.43 | 21 456 797.51 |
02.07.2025 | 1 082.81 | 21 424 826.00 | 1082.81 | 21 424 826.00 |
01.07.2025 | 1 084.96 | 21 467 246.68 | 1084.96 | 21 467 246.68 |
30.06.2025 | 1 083.28 | 21 433 953.65 | 1083.28 | 21 433 953.65 |
27.06.2025 | 1 077.55 | 21 320 571.81 | 1077.55 | 21 320 571.81 |
26.06.2025 | 1 077.42 | 21 318 125.23 | 1077.42 | 21 318 125.23 |
25.06.2025 | 1 075.55 | 21 281 071.29 | 1075.55 | 21 281 071.29 |
24.06.2025 | 1 069.11 | 21 153 578.71 | 1069.11 | 21 153 578.71 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.
Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] | 8.30 |
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] | 4.94 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.66 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.94 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2.65 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2.62 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2.52 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 2.29 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2.28 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2.23 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |