Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Осень (Первая), 5592

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	1 181.90
СЧА	22 224 872.96
Пай	1 181.90
СЧА	22 224 872.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.23%	-2.03%	2.00%	7.54%	9.29%	—	—
-0.23%	-2.43%	1.59%	2.14%	-12.90%	—	—
-0.23%	-2.03%	2.00%	7.54%	9.29%	—	—
-0.23%	-2.43%	1.59%	2.14%	-12.90%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	1 181.90	22 224 872.96	1181.9	22 224 872.96
31.03.2026	1 184.62	22 276 023.36	1184.62	22 276 023.36
30.03.2026	1 191.58	22 407 050.93	1191.58	22 407 050.93
27.03.2026	1 187.49	22 330 152.15	1187.49	22 330 152.15
26.03.2026	1 195.74	22 485 142.67	1195.74	22 485 142.67
25.03.2026	1 204.29	22 645 913.51	1204.29	22 645 913.51
24.03.2026	1 203.87	22 638 090.16	1203.87	22 638 090.16
23.03.2026	1 203.20	22 625 534.99	1203.2	22 625 534.99
20.03.2026	1 213.56	22 820 299.35	1213.56	22 820 299.35
19.03.2026	1 215.32	22 853 462.73	1215.32	22 853 462.73

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	1 216.39	22 873 431.19	1216.39	22 873 431.19
17.03.2026	1 211.58	22 782 964.89	1211.58	22 782 964.89
16.03.2026	1 213.25	22 814 456.17	1213.25	22 814 456.17
13.03.2026	1 219.66	22 934 932.13	1219.66	22 934 932.13
12.03.2026	1 218.52	22 913 605.60	1218.52	22 913 605.60
11.03.2026	1 213.49	22 818 951.35	1213.49	22 818 951.35
10.03.2026	1 210.18	22 756 737.07	1210.18	22 756 737.07
06.03.2026	1 211.71	22 785 546.13	1211.71	22 785 546.13
05.03.2026	1 209.14	22 737 089.15	1209.14	22 737 089.15
04.03.2026	1 206.59	22 689 193.60	1206.59	22 689 193.60

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	1 205.71	22 765 551.16	1205.71	22 765 551.16
02.03.2026	1 209.58	22 838 603.11	1209.58	22 838 603.11
27.02.2026	1 206.38	22 778 193.16	1206.38	22 778 193.16
26.02.2026	1 203.67	22 727 039.15	1203.67	22 727 039.15
25.02.2026	1 204.41	22 741 014.71	1204.41	22 741 014.71
24.02.2026	1 198.82	22 635 352.38	1198.82	22 635 352.38
20.02.2026	1 197.79	22 616 028.04	1197.79	22 616 028.04
19.02.2026	1 195.61	22 574 724.63	1195.61	22 574 724.63
18.02.2026	1 194.74	22 558 380.70	1194.74	22 558 380.70
17.02.2026	1 189.74	22 463 940.62	1189.74	22 463 940.62

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5592
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2023 до 25.10.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A106T44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.66
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.55
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.59
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	4.14
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	3.61
Сбербанк России, акция, [10301481B]	3.14
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.95
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	2.88
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	2.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	395 628 624 985.10
Первая - Фонд Сберегательный	332 601 946 357.80
Первая – Фонд Рублевые сбережения	263 845 308 282.86
Первая - Фонд Консервативный	85 220 626 806.62
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	56 388 552 960.20
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	44 627 261 883.23
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	34 584 625 146.60
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	33 600 381 614.97
Первая - Фонд Корпоративные облигации	27 260 775 416.07
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 739 985 632.06
Первая - Сбалансированный	14 086 716 722.65
Первая - Валютные сбережения	14 040 331 832.54
Первая - Фонд российских акций	13 138 703 527.53
Первая – Фонд Вечный портфель	11 892 191 825.68
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 725 391 378.37
Первая - Фонд Доступное золото	8 880 946 074.85
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 010 202 927.26
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 903 864 840.25
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 902 159 394.15
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 215 897 423.12
Первая - Природные ресурсы	5 200 173 992.08
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 183 544 266.10
Первая – Фонд Осторожный смарт	5 152 060 673.72
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Американские акции	3 101 339 183.35
Первая - Фонд Государственные облигации	3 089 248 756.91
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 769 926 666.49
Первая – Новые возможности	2 543 586 321.80
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 255 476 786.44
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 150 796 807.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Венчурные инвестиции	1 905 272 109.59
Рублевые облигации	1 654 635 834.00
Первая – Прямые инвестиции	1 615 270 504.42
Первая - Локальный	1 560 062 275.46
Валютные облигации	1 228 811 040.06
Первая – Фонд Инструменты в юанях	988 805 822.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	499 133 080.00
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	451 547 569.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Фонд Голубые фишки	343 123 918.92
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	283 476 322.09
Первая – Индия	282 894 469.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	237 615 037.27
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	174 928 015.42
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	126 716 011.19
Первая - Фонд Моя цель 2045	121 058 000.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 279 155.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 613 107.81
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 096 263.97
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—