|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 118.99 |
СЧА | 22 140 632.32 |
Пай | 1 118.99 |
СЧА | 22 140 632.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.28% |
1.41% |
5.87% |
-2.90% |
7.80% |
— |
— |
0.28% |
1.41% |
-11.22% |
-18.58% |
-62.02% |
— |
— |
0.28% |
1.41% |
5.87% |
-2.90% |
7.80% |
— |
— |
0.28% |
1.41% |
-11.22% |
-18.58% |
-62.02% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 1 118.99 | 22 140 632.32 | 1118.99 | 22 140 632.32 |
21.08.2025 | 1 115.91 | 22 079 574.32 | 1115.91 | 22 079 574.32 |
20.08.2025 | 1 125.45 | 22 268 399.39 | 1125.45 | 22 268 399.39 |
19.08.2025 | 1 129.45 | 22 347 663.34 | 1129.45 | 22 347 663.34 |
18.08.2025 | 1 126.80 | 22 295 104.81 | 1126.8 | 22 295 104.81 |
15.08.2025 | 1 135.21 | 22 461 578.83 | 1135.21 | 22 461 578.83 |
14.08.2025 | 1 129.97 | 22 357 948.14 | 1129.97 | 22 357 948.14 |
13.08.2025 | 1 129.93 | 22 357 046.56 | 1129.93 | 22 357 046.56 |
12.08.2025 | 1 130.49 | 22 368 101.14 | 1130.49 | 22 368 101.14 |
11.08.2025 | 1 127.66 | 22 312 131.08 | 1127.66 | 22 312 131.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 1 121.45 | 22 189 356.43 | 1121.45 | 22 189 356.43 |
07.08.2025 | 1 115.04 | 22 062 354.39 | 1115.04 | 22 062 354.39 |
06.08.2025 | 1 103.45 | 21 833 171.36 | 1103.45 | 21 833 171.36 |
05.08.2025 | 1 105.51 | 21 873 979.21 | 1105.51 | 21 873 979.21 |
04.08.2025 | 1 104.77 | 21 859 212.10 | 1104.77 | 21 859 212.10 |
01.08.2025 | 1 098.11 | 21 727 551.16 | 1098.11 | 21 727 551.16 |
31.07.2025 | 1 097.42 | 21 713 718.08 | 1097.42 | 21 713 718.08 |
30.07.2025 | 1 096.63 | 21 698 192.75 | 1096.63 | 21 698 192.75 |
29.07.2025 | 1 100.12 | 21 767 151.49 | 1100.12 | 21 767 151.49 |
28.07.2025 | 1 096.81 | 21 701 804.92 | 1096.81 | 21 701 804.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 1 099.63 | 21 757 526.50 | 1099.63 | 21 757 526.50 |
24.07.2025 | 1 102.49 | 21 814 211.88 | 1102.49 | 21 814 211.88 |
23.07.2025 | 1 105.07 | 21 865 119.10 | 1105.07 | 21 865 119.10 |
22.07.2025 | 1 103.41 | 21 832 410.61 | 1103.41 | 21 832 410.61 |
21.07.2025 | 1 103.34 | 21 830 891.28 | 1103.34 | 21 830 891.28 |
18.07.2025 | 1 099.49 | 21 754 710.91 | 1099.49 | 21 754 710.91 |
17.07.2025 | 1 093.07 | 21 627 799.33 | 1093.07 | 21 627 799.33 |
16.07.2025 | 1 091.47 | 21 596 087.19 | 1091.47 | 21 596 087.19 |
15.07.2025 | 1 088.49 | 21 537 096.18 | 1088.49 | 21 537 096.18 |
14.07.2025 | 1 082.63 | 21 421 168.30 | 1082.63 | 21 421 168.30 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.
Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] | 8.30 |
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] | 4.94 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.66 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.94 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2.65 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2.62 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2.52 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 2.29 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2.28 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2.23 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |