Показано 0 из 0
Динамика стоимости пая и СЧА
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5471
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.07.2023 до 25.07.2023
-
Пайщики на 29.03.2024
1
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A106J79
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%.
Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.
Показать все
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 15.71 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] | 7.18 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1.94 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1.86 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1.57 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1.49 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1.32 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1.28 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1.22 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 1.16 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Новости
Аналитика
Другие фонды этой УК
