×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
1 209.77
СЧА
51 183 442.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
3.06%
1.26%
5.57%
15.21%
—
—
0.08%
-6.35%
-7.99%
-74.14%
-72.01%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5471
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106J79
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] 9.46
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] 7.53
Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] 6.84
МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] 6.50
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.61
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 3.35
Сбербанк России, акция, [10301481B] 3.34
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] 3.21
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.01
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 2.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1%
  • до 27.06.2025 - 0.5%
Показать все

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.12.2025 Еженедельный обзор
08.12.2025 Еженедельный обзор
01.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 317 905 339 967.78
Первая - Накопительный 315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения 223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 40 131 887 363.82
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds