• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Устойчивый портфель Лето (Первая), 5471

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

22.08.2025
Пай
1 213.61
СЧА
56 495 329.38
Пай
1 213.61
СЧА
56 495 329.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.36%
3.49%
7.30%
4.01%
13.99%
—
—
0.36%
-72.11%
-71.09%
-72.06%
-71.72%
—
—
0.36%
3.49%
7.30%
4.01%
13.99%
—
—
0.36%
-72.11%
-71.09%
-72.06%
-71.72%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
22.08.2025 1 213.61 56 495 329.38 1213.61 56 495 329.38
21.08.2025 1 209.27 56 293 448.09 1209.27 56 293 448.09
20.08.2025 1 219.87 56 786 719.68 1219.87 56 786 719.68
19.08.2025 1 224.61 57 007 335.86 1224.61 57 007 335.86
18.08.2025 1 221.45 56 860 164.17 1221.45 56 860 164.17
15.08.2025 1 229.57 57 238 292.60 1229.57 57 238 292.60
14.08.2025 1 222.56 56 912 187.00 1222.56 56 912 187.00
13.08.2025 1 225.39 57 043 657.87 1225.39 57 043 657.87
12.08.2025 1 226.13 68 554 940.06 1226.13 68 554 940.06
11.08.2025 1 220.15 68 220 554.70 1220.15 68 220 554.70
Дата Пай СЧА
08.08.2025 1 195.90 189 986 064.96 1195.9 189 986 064.96
07.08.2025 1 186.35 188 468 829.96 1186.35 188 468 829.96
06.08.2025 1 167.54 185 481 164.89 1167.54 185 481 164.89
05.08.2025 1 172.03 188 188 035.40 1172.03 188 188 035.40
04.08.2025 1 171.19 188 054 202.04 1171.19 188 054 202.04
01.08.2025 1 161.06 191 601 020.17 1161.06 191 601 020.17
31.07.2025 1 161.08 191 604 345.58 1161.08 191 604 345.58
30.07.2025 1 159.53 191 349 120.96 1159.53 191 349 120.96
29.07.2025 1 164.51 192 170 878.95 1164.51 192 170 878.95
28.07.2025 1 159.38 191 323 913.47 1159.38 191 323 913.47
Дата Пай СЧА
25.07.2025 1 165.88 192 396 981.60 1165.88 192 396 981.60
24.07.2025 1 170.49 202 194 487.49 1170.49 202 194 487.49
23.07.2025 1 174.71 202 924 206.06 1174.71 202 924 206.06
22.07.2025 1 172.65 202 568 100.98 1172.65 202 568 100.98
21.07.2025 1 172.66 202 570 093.18 1172.66 202 570 093.18
18.07.2025 1 169.51 202 025 616.57 1169.51 202 025 616.57
17.07.2025 1 164.98 201 243 192.27 1164.98 201 243 192.27
16.07.2025 1 163.87 201 051 357.18 1163.87 201 051 357.18
15.07.2025 1 161.75 200 685 317.78 1161.75 200 685 317.78
14.07.2025 1 158.09 200 053 222.37 1158.09 200 053 222.37
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5471
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106J79

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.


Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.



Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS] 15.71
Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] 7.18
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 1.94
Сбербанк России, акция, [10301481B] 1.86
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 1.57
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 1.49
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 1.32
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 1.28
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 1.22
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] 1.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1%
  • до 27.06.2025 - 0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
Показать все Скрыть

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Еженедельный обзор
11.08.2025 Еженедельный обзор
04.08.2025 Еженедельный обзор
28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
07.07.2025 Еженедельный обзор
30.06.2025 Еженедельный обзор
23.06.2025 Еженедельный обзор
16.06.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 279 189 180 309.07
Первая - Накопительный 240 386 398 189.64
Первая - Фонд российских облигаций 183 543 014 927.86
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 71 997 265 027.01
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 45 595 456 002.01
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 34 246 448 268.06
Первая - Фонд Топ Российских акций 18 893 985 962.69
Первая - Фонд российских акций 14 110 908 394.72
Еврооблигации 11 797 230 213.98
Первая - Сбалансированный 10 262 227 310.40
Первая - Фонд Корпоративные облигации 8 349 240 980.22
Первая - Природные ресурсы 6 240 424 339.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 6 022 914 396.63
Первая - Глобальный Интернет 4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций 4 788 824 655.09
Первая - Фонд Доступное золото 3 666 036 893.04
Первая – Фонд Ежемесячный доход 3 049 004 675.93
Первая – Новые возможности 3 039 069 228.04
Первая - Фонд Американские акции 2 940 595 841.41
Современный 6 2 873 104 350.22
Первая - Фонд Государственные облигации 2 770 718 577.69
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 2 667 657 527.29
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 607 160 138.33
Первая - Глобальный 2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2 2 421 790 077.04
Первая - Левитан 2 390 533 354.38
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 2 241 735 855.82
Первая - Валютные сбережения 1 964 165 236.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 814 979 674.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 597 797 596.51
Рублевые облигации 1 585 231 088.81
Первая - Фонд Консервативный смарт 1 541 095 855.12
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 473 240 870.11
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 1 464 377 796.40
Валютные облигации 1 284 363 215.61
Первая - Биотехнологии 821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 613 909 899.53
Первая - Локальный 566 849 865.23
Первая - Финансовый сектор 441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях 415 929 586.57
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 387 149 595.08
Первая – Фонд Вечный портфель 253 974 022.24
Первый Хедж Фонд 230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 209 362 274.90
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 187 284 883.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 165 708 656.31
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 129 039 873.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 128 289 112.15
Первая – Фонд Голубые фишки 85 223 090.26
Первая – Фонд АйПиО 76 067 241.92
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима 70 385 229.13
Первая - Фонд Моя цель 2045 63 343 515.40
Первая – Фонд Моя цель 2035 62 879 573.37
Первая – Фонд Осторожный смарт 50 025 205.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель 22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 140 632.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 4 476 263.10
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Первая – Прямые инвестиции - 2 —
Бригантина —
Первая – Прямые инвестиции —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Первая - Венчурные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера