|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 213.61 |
СЧА | 56 495 329.38 |
Пай | 1 213.61 |
СЧА | 56 495 329.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.36% |
3.49% |
7.30% |
4.01% |
13.99% |
— |
— |
0.36% |
-72.11% |
-71.09% |
-72.06% |
-71.72% |
— |
— |
0.36% |
3.49% |
7.30% |
4.01% |
13.99% |
— |
— |
0.36% |
-72.11% |
-71.09% |
-72.06% |
-71.72% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 1 213.61 | 56 495 329.38 | 1213.61 | 56 495 329.38 |
21.08.2025 | 1 209.27 | 56 293 448.09 | 1209.27 | 56 293 448.09 |
20.08.2025 | 1 219.87 | 56 786 719.68 | 1219.87 | 56 786 719.68 |
19.08.2025 | 1 224.61 | 57 007 335.86 | 1224.61 | 57 007 335.86 |
18.08.2025 | 1 221.45 | 56 860 164.17 | 1221.45 | 56 860 164.17 |
15.08.2025 | 1 229.57 | 57 238 292.60 | 1229.57 | 57 238 292.60 |
14.08.2025 | 1 222.56 | 56 912 187.00 | 1222.56 | 56 912 187.00 |
13.08.2025 | 1 225.39 | 57 043 657.87 | 1225.39 | 57 043 657.87 |
12.08.2025 | 1 226.13 | 68 554 940.06 | 1226.13 | 68 554 940.06 |
11.08.2025 | 1 220.15 | 68 220 554.70 | 1220.15 | 68 220 554.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 1 195.90 | 189 986 064.96 | 1195.9 | 189 986 064.96 |
07.08.2025 | 1 186.35 | 188 468 829.96 | 1186.35 | 188 468 829.96 |
06.08.2025 | 1 167.54 | 185 481 164.89 | 1167.54 | 185 481 164.89 |
05.08.2025 | 1 172.03 | 188 188 035.40 | 1172.03 | 188 188 035.40 |
04.08.2025 | 1 171.19 | 188 054 202.04 | 1171.19 | 188 054 202.04 |
01.08.2025 | 1 161.06 | 191 601 020.17 | 1161.06 | 191 601 020.17 |
31.07.2025 | 1 161.08 | 191 604 345.58 | 1161.08 | 191 604 345.58 |
30.07.2025 | 1 159.53 | 191 349 120.96 | 1159.53 | 191 349 120.96 |
29.07.2025 | 1 164.51 | 192 170 878.95 | 1164.51 | 192 170 878.95 |
28.07.2025 | 1 159.38 | 191 323 913.47 | 1159.38 | 191 323 913.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 1 165.88 | 192 396 981.60 | 1165.88 | 192 396 981.60 |
24.07.2025 | 1 170.49 | 202 194 487.49 | 1170.49 | 202 194 487.49 |
23.07.2025 | 1 174.71 | 202 924 206.06 | 1174.71 | 202 924 206.06 |
22.07.2025 | 1 172.65 | 202 568 100.98 | 1172.65 | 202 568 100.98 |
21.07.2025 | 1 172.66 | 202 570 093.18 | 1172.66 | 202 570 093.18 |
18.07.2025 | 1 169.51 | 202 025 616.57 | 1169.51 | 202 025 616.57 |
17.07.2025 | 1 164.98 | 201 243 192.27 | 1164.98 | 201 243 192.27 |
16.07.2025 | 1 163.87 | 201 051 357.18 | 1163.87 | 201 051 357.18 |
15.07.2025 | 1 161.75 | 200 685 317.78 | 1161.75 | 200 685 317.78 |
14.07.2025 | 1 158.09 | 200 053 222.37 | 1158.09 | 200 053 222.37 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.
Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 15.71 |
Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] | 7.18 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1.94 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1.86 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1.57 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1.49 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1.32 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1.28 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1.22 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 1.16 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |