|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 133.07 |
СЧА | 195 730 760.15 |
Пай | 1 133.07 |
СЧА | 195 730 760.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.46% |
-2.32% |
2.56% |
5.95% |
-2.03% |
— |
— |
0.46% |
-2.60% |
2.24% |
-2.00% |
-31.20% |
— |
— |
0.46% |
-2.32% |
2.56% |
5.95% |
-2.03% |
— |
— |
0.46% |
-2.60% |
2.24% |
-2.00% |
-31.20% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1 133.07 | 195 730 760.15 | 1133.07 | 195 730 760.15 |
18.04.2025 | 1 127.90 | 194 836 558.52 | 1127.9 | 194 836 558.52 |
17.04.2025 | 1 127.36 | 194 744 048.04 | 1127.36 | 194 744 048.04 |
16.04.2025 | 1 126.26 | 194 554 123.10 | 1126.26 | 194 554 123.10 |
15.04.2025 | 1 121.15 | 194 224 501.73 | 1121.15 | 194 224 501.73 |
14.04.2025 | 1 120.93 | 194 187 326.28 | 1120.93 | 194 187 326.28 |
11.04.2025 | 1 120.01 | 194 028 521.60 | 1120.01 | 194 028 521.60 |
10.04.2025 | 1 115.01 | 193 162 221.93 | 1115.01 | 193 162 221.93 |
09.04.2025 | 1 105.22 | 191 465 470.67 | 1105.22 | 191 465 470.67 |
08.04.2025 | 1 112.91 | 192 798 507.15 | 1112.91 | 192 798 507.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 1 110.46 | 192 372 674.35 | 1110.46 | 192 372 674.35 |
04.04.2025 | 1 115.51 | 193 248 148.89 | 1115.51 | 193 248 148.89 |
03.04.2025 | 1 124.70 | 194 840 123.96 | 1124.7 | 194 840 123.96 |
02.04.2025 | 1 129.80 | 195 723 852.31 | 1129.8 | 195 723 852.31 |
01.04.2025 | 1 134.11 | 196 471 120.06 | 1134.11 | 196 471 120.06 |
31.03.2025 | 1 137.94 | 197 133 005.86 | 1137.94 | 197 133 005.86 |
28.03.2025 | 1 138.10 | 197 161 654.24 | 1138.1 | 197 161 654.24 |
27.03.2025 | 1 144.90 | 198 339 552.29 | 1144.9 | 198 339 552.29 |
26.03.2025 | 1 152.80 | 199 708 783.99 | 1152.8 | 199 708 783.99 |
25.03.2025 | 1 155.64 | 200 200 203.99 | 1155.64 | 200 200 203.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 157.90 | 200 591 280.59 | 1157.9 | 200 591 280.59 |
21.03.2025 | 1 159.95 | 200 947 203.31 | 1159.95 | 200 947 203.31 |
20.03.2025 | 1 163.64 | 201 586 221.49 | 1163.64 | 201 586 221.49 |
19.03.2025 | 1 166.78 | 202 130 427.02 | 1166.78 | 202 130 427.02 |
18.03.2025 | 1 169.16 | 202 542 357.37 | 1169.16 | 202 542 357.37 |
17.03.2025 | 1 166.12 | 202 015 482.58 | 1166.12 | 202 015 482.58 |
14.03.2025 | 1 156.88 | 200 472 423.64 | 1156.88 | 200 472 423.64 |
13.03.2025 | 1 147.22 | 198 797 759.11 | 1147.22 | 198 797 759.11 |
12.03.2025 | 1 156.20 | 200 353 387.34 | 1156.2 | 200 353 387.34 |
11.03.2025 | 1 158.01 | 200 667 827.26 | 1158.01 | 200 667 827.26 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.
Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.50 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.77 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.41 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.23 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.95 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.89 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2.59 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 2.49 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2.34 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор |
14.04.2025 | Еженедельный обзор |
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |