|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 137.94 |
СЧА | 197 133 005.86 |
Пай | 1 137.94 |
СЧА | 197 133 005.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-1.24% |
5.41% |
6.17% |
0.99% |
— |
— |
-0.01% |
-1.27% |
5.37% |
-1.51% |
-28.87% |
— |
— |
-0.01% |
-1.24% |
5.41% |
6.17% |
0.99% |
— |
— |
-0.01% |
-1.27% |
5.37% |
-1.51% |
-28.87% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1 137.94 | 197 133 005.86 | 1137.94 | 197 133 005.86 |
28.03.2025 | 1 138.10 | 197 161 654.24 | 1138.1 | 197 161 654.24 |
27.03.2025 | 1 144.90 | 198 339 552.29 | 1144.9 | 198 339 552.29 |
26.03.2025 | 1 152.80 | 199 708 783.99 | 1152.8 | 199 708 783.99 |
25.03.2025 | 1 155.64 | 200 200 203.99 | 1155.64 | 200 200 203.99 |
24.03.2025 | 1 157.90 | 200 591 280.59 | 1157.9 | 200 591 280.59 |
21.03.2025 | 1 159.95 | 200 947 203.31 | 1159.95 | 200 947 203.31 |
20.03.2025 | 1 163.64 | 201 586 221.49 | 1163.64 | 201 586 221.49 |
19.03.2025 | 1 166.78 | 202 130 427.02 | 1166.78 | 202 130 427.02 |
18.03.2025 | 1 169.16 | 202 542 357.37 | 1169.16 | 202 542 357.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 166.12 | 202 015 482.58 | 1166.12 | 202 015 482.58 |
14.03.2025 | 1 156.88 | 200 472 423.64 | 1156.88 | 200 472 423.64 |
13.03.2025 | 1 147.22 | 198 797 759.11 | 1147.22 | 198 797 759.11 |
12.03.2025 | 1 156.20 | 200 353 387.34 | 1156.2 | 200 353 387.34 |
11.03.2025 | 1 158.01 | 200 667 827.26 | 1158.01 | 200 667 827.26 |
10.03.2025 | 1 159.60 | 200 943 116.50 | 1159.6 | 200 943 116.50 |
07.03.2025 | 1 151.79 | 199 590 076.46 | 1151.79 | 199 590 076.46 |
06.03.2025 | 1 157.49 | 200 577 654.08 | 1157.49 | 200 577 654.08 |
05.03.2025 | 1 165.69 | 201 997 861.42 | 1165.69 | 201 997 861.42 |
04.03.2025 | 1 161.91 | 201 343 357.97 | 1161.91 | 201 343 357.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1 144.89 | 198 394 078.86 | 1144.89 | 198 394 078.86 |
28.02.2025 | 1 152.28 | 199 674 114.22 | 1152.28 | 199 674 114.22 |
27.02.2025 | 1 158.01 | 200 668 037.37 | 1158.01 | 200 668 037.37 |
26.02.2025 | 1 165.79 | 202 015 960.07 | 1165.79 | 202 015 960.07 |
25.02.2025 | 1 174.01 | 203 440 211.45 | 1174.01 | 203 440 211.45 |
24.02.2025 | 1 169.92 | 202 731 713.42 | 1169.92 | 202 731 713.42 |
21.02.2025 | 1 166.79 | 202 188 168.74 | 1166.79 | 202 188 168.74 |
20.02.2025 | 1 166.84 | 202 198 178.63 | 1166.84 | 202 198 178.63 |
19.02.2025 | 1 163.03 | 201 537 392.40 | 1163.03 | 201 537 392.40 |
18.02.2025 | 1 158.36 | 200 727 486.97 | 1158.36 | 200 727 486.97 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.
Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.50 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.77 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.41 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.23 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.95 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.89 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2.59 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 2.49 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2.34 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |