×

Первая - Устойчивый портфель Лето (Первая), 5471

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.12.2025
Пай
1 216.59
СЧА
51 471 853.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.39%
2.02%
4.20%
5.18%
12.69%
—
—
0.39%
-7.30%
-5.32%
-74.24%
-72.49%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5471
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106J79
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] 6.79
МТС, 002P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-002P] 6.37
Республика Саха (Якутия), 35012 - Облигации [RU35012RSY0] 4.83
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.77
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.76
АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] 4.62
Сбербанк России, акция, [10301481B] 3.76
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.45
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] 3.17
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1%
  • до 27.06.2025 - 0.5%
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds