Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2026
Пай	149.94
СЧА	48 056 498.12
Пай	149.94
СЧА	48 056 498.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	-1.83%	1.84%	6.10%	7.58%	44.44%	—
-0.08%	-1.84%	-13.59%	-30.37%	-47.17%	-62.53%	—
-0.08%	-1.83%	1.84%	6.10%	7.58%	44.44%	—
-0.08%	-1.84%	-13.59%	-30.37%	-47.17%	-62.53%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	149.94	48 056 498.12	149.94	48 056 498.12
01.04.2026	150.06	48 096 263.97	150.06	48 096 263.97
31.03.2026	150.35	48 189 872.24	150.35	48 189 872.24
30.03.2026	151.07	48 418 912.90	151.07	48 418 912.90
27.03.2026	150.60	48 267 281.06	150.6	48 267 281.06
26.03.2026	151.44	48 536 347.31	151.44	48 536 347.31
25.03.2026	152.37	48 835 723.76	152.37	48 835 723.76
24.03.2026	152.33	48 824 778.58	152.33	48 824 778.58
23.03.2026	152.27	48 802 933.34	152.27	48 802 933.34
20.03.2026	153.31	49 135 877.15	153.31	49 135 877.15

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	153.56	49 217 385.57	153.56	49 217 385.57
18.03.2026	153.58	49 224 012.80	153.58	49 224 012.80
17.03.2026	153.04	49 052 169.38	153.04	49 052 169.38
16.03.2026	153.25	49 118 276.42	153.25	49 118 276.42
13.03.2026	153.89	49 323 186.53	153.89	49 323 186.53
12.03.2026	153.77	49 285 819.32	153.77	49 285 819.32
11.03.2026	153.25	49 118 210.09	153.25	49 118 210.09
10.03.2026	152.88	49 000 543.71	152.88	49 000 543.71
06.03.2026	152.99	49 035 864.20	152.99	49 035 864.20
05.03.2026	152.74	48 956 070.79	152.74	48 956 070.79

Дата	Пай	СЧА
04.03.2026	152.47	48 866 486.34	152.47	48 866 486.34
03.03.2026	152.36	48 832 749.48	152.36	48 832 749.48
02.03.2026	152.74	48 955 324.18	152.74	48 955 324.18
27.02.2026	152.39	48 840 941.98	152.39	48 840 941.98
26.02.2026	152.11	48 752 921.91	152.11	48 752 921.91
25.02.2026	152.17	48 772 449.11	152.17	48 772 449.11
24.02.2026	151.60	48 588 804.02	151.6	48 588 804.02
20.02.2026	151.45	48 541 495.92	151.45	48 541 495.92
19.02.2026	151.22	48 467 396.24	151.22	48 467 396.24
18.02.2026	151.10	48 429 589.80	151.1	48 429 589.80

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2023 до 10.02.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A105TH8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.26
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.02
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3.92
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.88
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	3.59
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	2.93
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	2.59
Сбербанк России, акция, [10301481B]	2.55
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.33
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	2.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	397 180 728 828.13
Первая - Фонд Сберегательный	330 916 081 679.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения	264 738 536 603.86
Первая - Фонд Консервативный	85 981 172 702.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	56 317 178 751.62
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	44 688 049 183.91
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	35 470 919 027.16
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	33 483 493 114.68
Первая - Фонд Корпоративные облигации	29 101 669 613.49
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 733 116 702.38
Первая - Сбалансированный	14 089 320 551.02
Первая - Валютные сбережения	13 906 650 382.62
Первая - Фонд российских акций	13 090 778 414.81
Первая – Фонд Вечный портфель	11 760 950 728.61
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 749 272 274.00
Первая - Фонд Доступное золото	8 651 892 318.33
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 951 723 037.95
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 903 364 550.79
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 895 527 276.99
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 239 085 203.84
Первая – Фонд Осторожный смарт	5 195 778 716.27
Первая - Природные ресурсы	5 179 581 039.04
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 063 019 031.45
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 120 189 609.96
Первая - Фонд Американские акции	3 101 339 183.35
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 788 855 153.50
Первая – Новые возможности	2 537 432 808.42
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 249 730 946.00
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 137 627 527.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 153 231.83
Рублевые облигации	1 654 260 156.57
Первая – Прямые инвестиции	1 615 249 607.66
Первая - Локальный	1 600 061 589.17
Валютные облигации	1 219 555 414.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 003 722 556.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	495 044 338.04
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	451 464 789.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	394 059 038.79
Первая – Фонд Голубые фишки	342 900 118.26
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	283 089 349.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	237 426 183.16
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 010 239.78
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	156 210 077.08
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	120 948 639.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 179 920.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 557 673.56
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 202 906.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—