Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	138.94
СЧА	90 668 193.93
Пай	138.94
СЧА	90 668 193.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.72%	-6.10%	-0.56%	3.19%	-4.93%	—	—
0.72%	-6.11%	-5.34%	-13.56%	-20.36%	—	—
0.72%	-6.10%	-0.56%	3.19%	-4.93%	—	—
0.72%	-6.11%	-5.34%	-13.56%	-20.36%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	138.94	90 668 193.93	138.94	90 668 193.93
18.04.2025	137.94	90 019 591.55	137.94	90 019 591.55
17.04.2025	137.88	89 978 846.48	137.88	89 978 846.48
16.04.2025	137.66	89 835 382.19	137.66	89 835 382.19
15.04.2025	136.49	89 068 738.38	136.49	89 068 738.38
14.04.2025	136.53	89 097 654.50	136.53	89 097 654.50
11.04.2025	136.55	89 112 608.32	136.55	89 112 608.32
10.04.2025	135.37	88 340 607.89	135.37	88 340 607.89
09.04.2025	132.82	86 677 828.11	132.82	86 677 828.11
08.04.2025	134.85	88 002 181.39	134.85	88 002 181.39

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	134.07	87 489 902.78	134.07	87 489 902.78
04.04.2025	135.64	88 513 776.16	135.64	88 513 776.16
03.04.2025	138.05	90 086 012.12	138.05	90 086 012.12
02.04.2025	139.38	90 959 079.90	139.38	90 959 079.90
01.04.2025	140.53	91 705 228.48	140.53	91 705 228.48
31.03.2025	141.58	92 394 149.67	141.58	92 394 149.67
28.03.2025	141.90	92 603 746.15	141.9	92 603 746.15
27.03.2025	143.75	93 810 496.56	143.75	93 810 496.56
26.03.2025	145.79	95 137 788.20	145.79	95 137 788.20
25.03.2025	146.55	95 633 061.64	146.55	95 633 061.64

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	147.21	96 067 448.78	147.21	96 067 448.78
21.03.2025	147.97	96 565 128.24	147.97	96 565 128.24
20.03.2025	149.21	97 374 279.24	149.21	97 374 279.24
19.03.2025	149.79	97 747 335.63	149.79	97 747 335.63
18.03.2025	150.34	98 107 309.25	150.34	98 107 309.25
17.03.2025	149.71	97 696 417.50	149.71	97 696 417.50
14.03.2025	147.33	96 143 446.01	147.33	96 143 446.01
13.03.2025	145.07	94 668 370.53	145.07	94 668 370.53
12.03.2025	147.16	96 033 782.82	147.16	96 033 782.82
11.03.2025	147.88	96 505 007.59	147.88	96 505 007.59

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5268
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2023 до 10.02.2023
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A105TH8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.

Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.46
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.43
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.99
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.91
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.71
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G]	5.39
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A]	5.04
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.89
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.64
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

21.04.2025	Еженедельный обзор
14.04.2025	Еженедельный обзор
07.04.2025	Еженедельный обзор
31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	262 743 900 863.13
Первая - Накопительный	110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 731 191 947.93
Первая - Фонд российских облигаций	19 984 259 902.19
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 217 330 147.91
Первая - Фонд российских акций	14 452 550 187.52
Еврооблигации	11 597 391 311.92
Первая - Сбалансированный	10 020 248 015.57
Первая - Природные ресурсы	7 057 495 624.60
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 085 088 445.98
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 666 082 403.69
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 587 585 011.26
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Первая – Новые возможности	3 041 405 773.36
Современный 6	2 565 474 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Валютных Облигаций	2 084 953 844.82
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 955 606 484.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 510 908 334.02
Первая - Фонд Государственные облигации	1 484 779 284.70
Первая - Валютные сбережения	1 172 551 110.32
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 172 159 915.34
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 102 043 330.68
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 096 494 235.53
Первая - Фонд Консервативный смарт	997 803 746.15
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 647 265.67
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	395 035 908.74
Первая - Локальный	337 381 085.80
Первая – Фонд Инструменты в юанях	301 032 461.44
Первая - Фонд Взвешенный смарт	269 847 871.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	198 711 191.61
Первая - Устойчивый портфель Лето	195 730 760.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	77 793 955.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 061 486.71
Первая – Фонд Моя цель 2035	59 022 979.08
Первая – Фонд Осторожный смарт	46 001 899.97
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Первая – Фонд Голубые фишки	40 834 753.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 335 561.72
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Первая - Устойчивый портфель Зима (Первая), 5268

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК