×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.12.2025
Пай
147.23
СЧА
55 612 107.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.19%
1.62%
4.29%
5.47%
7.66%
—
—
0.19%
1.62%
-19.34%
-28.83%
-40.68%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5268
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 09.02.2023 до 10.02.2023
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A105TH8
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] 3.52
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 2.90
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 2.77
Сбербанк России, акция, [10301481B] 2.12
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 1.95
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 1.72
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 1.44
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] 1.20
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 1.13
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] 1.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1%
  • до 27.06.2025 - 0.5%
Показать все

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2026 Еженедельный обзор
29.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 327 997 624 985.23
Первая - Накопительный 326 691 221 278.99
Первая – Фонд Рублевые сбережения 227 022 301 686.21
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 61 895 039 993.13
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 39 236 574 618.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds