|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 141.58 |
СЧА | 92 394 149.67 |
Пай | 141.58 |
СЧА | 92 394 149.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% |
-3.65% |
3.52% |
5.00% |
-0.54% |
— |
— |
-0.23% |
-3.64% |
-1.44% |
-12.04% |
-16.68% |
— |
— |
-0.23% |
-3.65% |
3.52% |
5.00% |
-0.54% |
— |
— |
-0.23% |
-3.64% |
-1.44% |
-12.04% |
-16.68% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 141.58 | 92 394 149.67 | 141.58 | 92 394 149.67 |
28.03.2025 | 141.90 | 92 603 746.15 | 141.9 | 92 603 746.15 |
27.03.2025 | 143.75 | 93 810 496.56 | 143.75 | 93 810 496.56 |
26.03.2025 | 145.79 | 95 137 788.20 | 145.79 | 95 137 788.20 |
25.03.2025 | 146.55 | 95 633 061.64 | 146.55 | 95 633 061.64 |
24.03.2025 | 147.21 | 96 067 448.78 | 147.21 | 96 067 448.78 |
21.03.2025 | 147.97 | 96 565 128.24 | 147.97 | 96 565 128.24 |
20.03.2025 | 149.21 | 97 374 279.24 | 149.21 | 97 374 279.24 |
19.03.2025 | 149.79 | 97 747 335.63 | 149.79 | 97 747 335.63 |
18.03.2025 | 150.34 | 98 107 309.25 | 150.34 | 98 107 309.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 149.71 | 97 696 417.50 | 149.71 | 97 696 417.50 |
14.03.2025 | 147.33 | 96 143 446.01 | 147.33 | 96 143 446.01 |
13.03.2025 | 145.07 | 94 668 370.53 | 145.07 | 94 668 370.53 |
12.03.2025 | 147.16 | 96 033 782.82 | 147.16 | 96 033 782.82 |
11.03.2025 | 147.88 | 96 505 007.59 | 147.88 | 96 505 007.59 |
10.03.2025 | 148.25 | 96 745 775.48 | 148.25 | 96 745 775.48 |
07.03.2025 | 146.39 | 95 530 920.68 | 146.39 | 95 530 920.68 |
06.03.2025 | 148.08 | 96 632 520.09 | 148.08 | 96 632 520.09 |
05.03.2025 | 149.91 | 97 827 830.52 | 149.91 | 97 827 830.52 |
04.03.2025 | 148.95 | 97 203 890.88 | 148.95 | 97 203 890.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 144.57 | 94 344 910.20 | 144.57 | 94 344 910.20 |
28.02.2025 | 146.94 | 95 887 531.05 | 146.94 | 95 887 531.05 |
27.02.2025 | 148.35 | 96 810 165.76 | 148.35 | 96 810 165.76 |
26.02.2025 | 150.36 | 98 122 690.70 | 150.36 | 98 122 690.70 |
25.02.2025 | 152.54 | 99 545 255.38 | 152.54 | 99 545 255.38 |
24.02.2025 | 151.66 | 98 967 427.76 | 151.66 | 98 967 427.76 |
21.02.2025 | 151.27 | 98 712 566.88 | 151.27 | 98 712 566.88 |
20.02.2025 | 151.28 | 98 719 568.50 | 151.28 | 98 719 568.50 |
19.02.2025 | 150.39 | 98 142 327.70 | 150.39 | 98 142 327.70 |
18.02.2025 | 149.30 | 97 428 236.90 | 149.3 | 97 428 236.90 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, облигации, права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда определяется по следующей формуле каждые 7 календарных дней: (100% + фактический прирост портфеля с даты начала интервала) * (100% + стоп-лосс * максимально допустимая доля акций в портфеле активов Фонда) * (100% + прирост портфеля от текущего момента до даты окончания интервала при переструктурировании в инструменты фиксированной доходности) = 100%. Величина «стоп-лосс» равняется падению портфеля акций на 25% с начала текущей недели.
Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: А*(прирост индекса MСFTR) + (О)*(70%*прирост индекса RUGBITR1Y + 30%*прирост индекса RUCBITR1Y), где: А – доля акций в составе активов Фонда; О – доля облигаций в составе активов Фонда; Индекс MСFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»; Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; Индекс RUCBITR1Y – Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.46 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.43 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.99 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.91 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.71 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 5.39 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 5.04 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.89 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.64 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |