|
|
19.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 11.91 |
СЧА | 1 473 151 764.26 |
Пай | 1.07 |
СЧА | 132 065 565.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.42% |
2.40% |
-0.25% |
-10.57% |
-3.70% |
— |
— |
2.75% |
16.35% |
19.97% |
16.68% |
433.26% |
— |
— |
-0.01% |
-0.13% |
-0.21% |
-0.45% |
4.07% |
— |
— |
2.31% |
13.47% |
20.02% |
29.88% |
476.26% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | 11.907642 | 1 473 151 764.26 | 1.0675 | 132 065 565.57 |
18.08.2025 | 11.858047 | 1 433 691 426.69 | 1.0676 | 129 077 663.74 |
15.08.2025 | 11.847283 | 1 384 917 578.28 | 1.0679 | 124 834 827.68 |
14.08.2025 | 11.818129 | 1 381 545 159.73 | 1.0679 | 124 838 042.03 |
13.08.2025 | 11.811935 | 1 380 850 376.96 | 1.0679 | 124 840 689.00 |
12.08.2025 | 11.801790 | 1 379 700 748.64 | 1.0679 | 124 843 978.92 |
11.08.2025 | 11.82 | 1 381 615 853.05 | 1.068 | 124 846 686.22 |
08.08.2025 | 11.77 | 1 375 487 135.00 | 1.068 | 124 851 332.94 |
07.08.2025 | 11.873534 | 1 388 048 758.75 | 1.0681 | 124 863 829.33 |
06.08.2025 | 11.859755 | 1 386 468 065.35 | 1.0681 | 124 866 535.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 11.821769 | 1 381 931 592.94 | 1.0682 | 124 869 575.58 |
04.08.2025 | 11.846231 | 1 384 821 871.49 | 1.0682 | 124 872 349.75 |
01.08.2025 | 11.849329 | 1 385 226 978.36 | 1.0682 | 124 876 224.07 |
31.07.2025 | 12.144755 | 1 419 671 100.03 | 1.0683 | 124 879 806.13 |
30.07.2025 | 12.207464 | 1 427 025 178.77 | 1.0683 | 124 881 874.40 |
29.07.2025 | 11.878233 | 1 341 073 312.73 | 1.0681 | 120 590 358.04 |
28.07.2025 | 11.820594 | 1 334 471 657.80 | 1.0682 | 120 593 142.70 |
25.07.2025 | 11.819847 | 1 334 424 418.58 | 1.0682 | 120 596 502.42 |
24.07.2025 | 11.706724 | 1 321 682 008.37 | 1.0682 | 120 599 126.62 |
23.07.2025 | 11.631644 | 1 266 532 818.62 | 1.0688 | 116 378 246.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 11.640301 | 1 267 502 907.59 | 1.0688 | 116 380 764.63 |
21.07.2025 | 11.645538 | 1 268 107 535.73 | 1.0688 | 116 383 918.33 |
18.07.2025 | 11.628242 | 1 266 161 175.63 | 1.0689 | 116 389 014.83 |
17.07.2025 | 11.587288 | 1 342 810 179.92 | 1.0688 | 123 859 481.24 |
16.07.2025 | 11.580769 | 1 342 085 315.61 | 1.0688 | 123 862 312.59 |
15.07.2025 | 11.642652 | 1 349 286 723.01 | 1.0688 | 123 865 046.36 |
14.07.2025 | 11.589533 | 1 343 156 871.58 | 1.0688 | 123 867 466.37 |
11.07.2025 | 11.563895 | 1 340 161 326.65 | 1.0689 | 123 876 815.33 |
10.07.2025 | 11.598009 | 1 344 133 601.70 | 1.069 | 123 890 132.33 |
09.07.2025 | 11.609019 | 1 345 436 115.39 | 1.069 | 123 892 567.51 |
Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию пассивного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, или клиринговые сертификаты участия, а также инвестируя в иные активы. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY, который рассчитывается в китайских юанях.
Показать все Скрыть18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |