|
|
29.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 11.88 |
СЧА | 1 341 073 312.73 |
Пай | 1.07 |
СЧА | 120 590 358.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% |
1.60% |
-1.57% |
-17.73% |
-0.84% |
— |
— |
0.49% |
8.35% |
19.68% |
0.32% |
401.16% |
— |
— |
-0.01% |
-0.10% |
-0.20% |
-0.45% |
4.59% |
— |
— |
0.00% |
6.54% |
21.35% |
21.39% |
428.59% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 11.878233 | 1 341 073 312.73 | 1.0681 | 120 590 358.04 |
28.07.2025 | 11.820594 | 1 334 471 657.80 | 1.0682 | 120 593 142.70 |
25.07.2025 | 11.819847 | 1 334 424 418.58 | 1.0682 | 120 596 502.42 |
24.07.2025 | 11.706724 | 1 321 682 008.37 | 1.0682 | 120 599 126.62 |
23.07.2025 | 11.631644 | 1 266 532 818.62 | 1.0688 | 116 378 246.48 |
22.07.2025 | 11.640301 | 1 267 502 907.59 | 1.0688 | 116 380 764.63 |
21.07.2025 | 11.645538 | 1 268 107 535.73 | 1.0688 | 116 383 918.33 |
18.07.2025 | 11.628242 | 1 266 161 175.63 | 1.0689 | 116 389 014.83 |
17.07.2025 | 11.587288 | 1 342 810 179.92 | 1.0688 | 123 859 481.24 |
16.07.2025 | 11.580769 | 1 342 085 315.61 | 1.0688 | 123 862 312.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.07.2025 | 11.642652 | 1 349 286 723.01 | 1.0688 | 123 865 046.36 |
14.07.2025 | 11.589533 | 1 343 156 871.58 | 1.0688 | 123 867 466.37 |
11.07.2025 | 11.563895 | 1 340 161 326.65 | 1.0689 | 123 876 815.33 |
10.07.2025 | 11.598009 | 1 344 133 601.70 | 1.069 | 123 890 132.33 |
09.07.2025 | 11.609019 | 1 345 436 115.39 | 1.069 | 123 892 567.51 |
08.07.2025 | 11.739573 | 1 360 463 154.99 | 1.0691 | 123 894 721.24 |
07.07.2025 | 11.754434 | 1 362 214 068.49 | 1.0691 | 123 897 338.58 |
04.07.2025 | 11.743179 | 1 278 590 901.83 | 1.069 | 116 392 136.86 |
03.07.2025 | 11.702903 | 1 274 114 809.81 | 1.0691 | 116 394 720.67 |
02.07.2025 | 11.694243 | 1 273 198 154.37 | 1.0691 | 116 397 110.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 11.685049 | 1 272 221 924.18 | 1.0691 | 116 399 378.23 |
30.06.2025 | 11.699482 | 1 273 817 274.72 | 1.0691 | 116 401 567.60 |
27.06.2025 | 11.690954 | 1 237 671 400.10 | 1.0692 | 113 191 644.65 |
26.06.2025 | 11.661657 | 1 234 594 131.27 | 1.0692 | 113 193 861.80 |
25.06.2025 | 11.724526 | 1 241 272 918.50 | 1.0692 | 113 195 958.17 |
24.06.2025 | 11.621242 | 1 230 362 583.34 | 1.0692 | 113 198 202.55 |
23.06.2025 | 11.657616 | 1 234 122 462.20 | 1.0693 | 113 200 434.98 |
20.06.2025 | 11.613133 | 1 229 429 473.23 | 1.0693 | 113 201 921.94 |
19.06.2025 | 11.626285 | 1 230 845 298.41 | 1.0693 | 113 204 077.92 |
18.06.2025 | 11.677825 | 1 236 323 103.65 | 1.0693 | 113 206 034.58 |
Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию пассивного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, или клиринговые сертификаты участия, а также инвестируя в иные активы. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY, который рассчитывается в китайских юанях.
Показать все Скрыть28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |
26.05.2025 | Еженедельный обзор |