|
|
10.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 12.46 |
СЧА | 1 156 586 042.24 |
Пай | 1.07 |
СЧА | 99 404 053.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.59% |
-5.04% |
-15.26% |
-13.54% |
-3.60% |
— |
— |
0.59% |
-8.95% |
-19.37% |
96.61% |
227.18% |
— |
— |
0.00% |
-0.11% |
-0.27% |
1.70% |
6.05% |
— |
— |
0.00% |
-4.23% |
-5.11% |
131.28% |
259.95% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 12.455482 | 1 156 586 042.24 | 1.0705 | 99 404 053.41 |
09.04.2025 | 12.381831 | 1 149 774 005.10 | 1.0705 | 99 406 384.45 |
08.04.2025 | 12.557812 | 1 166 034 646.32 | 1.0707 | 99 418 058.96 |
07.04.2025 | 12.424831 | 1 153 711 924.84 | 1.0707 | 99 420 213.44 |
04.04.2025 | 12.293563 | 1 141 543 195.81 | 1.0707 | 99 421 971.80 |
03.04.2025 | 12.340674 | 1 145 936 488.19 | 1.0707 | 99 423 596.47 |
02.04.2025 | 12.424385 | 1 153 631 690.69 | 1.0708 | 99 426 151.28 |
01.04.2025 | 12.542923 | 1 164 672 261.46 | 1.0708 | 99 429 062.07 |
31.03.2025 | 12.27 | 1 139 223 944.57 | 1.0708 | 99 430 411.92 |
28.03.2025 | 12.310988 | 1 143 158 258.74 | 1.0708 | 99 431 004.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 12.34 | 1 145 715 759.17 | 1.0708 | 99 432 914.66 |
26.03.2025 | 12.375450 | 1 149 119 808.94 | 1.0708 | 99 428 910.89 |
25.03.2025 | 12.272439 | 1 213 171 389.95 | 1.0708 | 105 852 141.17 |
24.03.2025 | 12.397615 | 1 225 565 756.85 | 1.0708 | 105 853 890.33 |
21.03.2025 | 12.423315 | 1 228 124 287.69 | 1.0708 | 105 855 445.03 |
20.03.2025 | 12.243206 | 1 210 342 274.50 | 1.0708 | 105 857 445.49 |
19.03.2025 | 12.017803 | 1 188 079 196.33 | 1.0708 | 105 859 219.86 |
18.03.2025 | 12.43 | 1 203 678 943.92 | 1.0714 | 103 765 426.20 |
17.03.2025 | 12.660412 | 1 226 185 753.13 | 1.0714 | 103 767 189.92 |
14.03.2025 | 12.720732 | 1 232 033 946.39 | 1.0714 | 103 767 703.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 12.776780 | 1 237 372 045.67 | 1.0715 | 103 769 816.48 |
12.03.2025 | 12.692775 | 1 229 259 027.86 | 1.0715 | 103 771 718.91 |
11.03.2025 | 12.943506 | 1 253 561 779.73 | 1.0715 | 103 773 388.61 |
10.03.2025 | 13.116215 | 1 270 261 803.27 | 1.0717 | 103 790 582.60 |
07.03.2025 | 13.170336 | 1 301 880 150.63 | 1.0717 | 105 936 932.48 |
06.03.2025 | 13.170121 | 1 301 894 263.03 | 1.0717 | 105 939 804.95 |
05.03.2025 | 13.065885 | 1 291 515 985.06 | 1.0718 | 105 943 594.66 |
04.03.2025 | 13.040521 | 1 288 996 654.30 | 1.0719 | 105 952 477.79 |
03.03.2025 | 12.946036 | 1 227 563 898.98 | 1.0721 | 101 658 238.98 |
28.02.2025 | 12.818349 | 1 215 501 516.95 | 1.0721 | 101 662 012.24 |
Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию пассивного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации Российских эмитентов, номинированные в юанях, и заключая договоры репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации Российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, или клиринговые сертификаты участия, а также инвестируя в иные активы. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY, который рассчитывается в китайских юанях.
Показать все Скрыть07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |