Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд Доступное золото (Первая), 5061, SBGD
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 25.40 |
| СЧА | 3 452 794 497.84 |
| Пай | 25.40 |
| СЧА | 3 452 794 497.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% |
4.12% |
-3.45% |
5.92% |
19.46% |
— |
— |
0.73% |
6.48% |
18.83% |
58.69% |
10.15% |
— |
— |
0.73% |
4.12% |
-3.45% |
5.92% |
19.46% |
— |
— |
0.73% |
6.48% |
18.83% |
58.69% |
10.15% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 25.40 | 3 452 794 497.84 | 25.4023 | 3 452 794 497.84 |
| 09.04.2025 | 25.22 | 3 427 868 767.44 | 25.219 | 3 427 868 767.44 |
| 08.04.2025 | 24.76 | 3 365 610 952.58 | 24.7609 | 3 365 610 952.58 |
| 07.04.2025 | 24.62 | 3 346 061 611.63 | 24.6171 | 3 346 061 611.63 |
| 04.04.2025 | 24.94 | 3 390 159 367.66 | 24.9415 | 3 390 159 367.66 |
| 03.04.2025 | 24.93 | 3 388 040 272.22 | 24.9259 | 3 388 040 272.22 |
| 02.04.2025 | 25.06 | 3 406 533 889.87 | 25.062 | 3 406 533 889.87 |
| 01.04.2025 | 24.93 | 3 388 031 665.21 | 24.9259 | 3 388 031 665.21 |
| 31.03.2025 | 25.18 | 3 422 347 111.32 | 25.1783 | 3 422 347 111.32 |
| 28.03.2025 | 24.91 | 3 385 323 810.75 | 24.906 | 3 385 323 810.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2025 | 24.17 | 3 285 535 817.80 | 24.1718 | 3 285 535 817.80 |
| 26.03.2025 | 24.16 | 3 284 381 248.87 | 24.1633 | 3 284 381 248.87 |
| 25.03.2025 | 24.32 | 3 280 613 685.15 | 24.316 | 3 280 613 685.15 |
| 24.03.2025 | 24.56 | 3 314 155 022.30 | 24.5646 | 3 314 155 022.30 |
| 21.03.2025 | 24.65 | 3 326 162 832.43 | 24.6536 | 3 326 162 832.43 |
| 20.03.2025 | 24.66 | 3 326 856 383.81 | 24.6587 | 3 326 856 383.81 |
| 19.03.2025 | 24.47 | 3 301 562 686.43 | 24.4712 | 3 301 562 686.43 |
| 18.03.2025 | 24.14 | 3 257 317 869.83 | 24.1433 | 3 257 317 869.83 |
| 17.03.2025 | 24.02 | 3 215 828 517.44 | 24.0177 | 3 215 828 517.44 |
| 14.03.2025 | 24.57 | 3 290 372 629.44 | 24.5744 | 3 290 372 629.44 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | 24.59 | 3 267 871 879.69 | 24.5873 | 3 267 871 879.69 |
| 12.03.2025 | 24.35 | 3 235 811 277.30 | 24.3461 | 3 235 811 277.30 |
| 11.03.2025 | 24.18 | 3 213 853 501.29 | 24.1808 | 3 213 853 501.29 |
| 10.03.2025 | 24.40 | 3 242 648 713.51 | 24.3975 | 3 242 648 713.51 |
| 07.03.2025 | 24.75 | 3 289 822 483.03 | 24.7524 | 3 289 822 483.03 |
| 06.03.2025 | 24.96 | 3 317 196 314.31 | 24.9584 | 3 317 196 314.31 |
| 05.03.2025 | 24.94 | 3 290 387 473.97 | 24.9444 | 3 290 387 473.97 |
| 04.03.2025 | 24.78 | 3 269 295 740.39 | 24.7845 | 3 269 295 740.39 |
| 03.03.2025 | 24.66 | 3 252 581 133.65 | 24.6578 | 3 252 581 133.65 |
| 28.02.2025 | 24.22 | 3 194 203 533.03 | 24.2152 | 3 194 203 533.03 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5061
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 18.08.2022 до 01.09.2022
-
Пайщики на 31.01.2025
68 379
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
SBGD
-
ISIN
RU000A105385
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также инвестирование в иные активы. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда биржевым котировкам финансового инструмента GLDRUB_TOM.
Показать все Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.99 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.35%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.9%
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 07.04.2025 | Еженедельный обзор |
| 31.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
