Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд Доступное золото (Первая), 5061, SBGD
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 25.10 |
| СЧА | 3 566 711 457.31 |
| Пай | 25.10 |
| СЧА | 3 566 711 457.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% |
3.45% |
-1.48% |
-3.10% |
25.42% |
— |
— |
-1.86% |
5.08% |
2.99% |
15.32% |
15.59% |
— |
— |
-1.86% |
3.45% |
-1.48% |
-3.10% |
25.42% |
— |
— |
-1.86% |
5.08% |
2.99% |
15.32% |
15.59% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 25.10 | 3 566 711 457.31 | 25.1008 | 3 566 711 457.31 |
| 29.07.2025 | 25.58 | 3 634 259 205.52 | 25.5762 | 3 634 259 205.52 |
| 28.07.2025 | 25.22 | 3 583 186 739.22 | 25.2168 | 3 583 186 739.22 |
| 25.07.2025 | 24.80 | 3 523 976 057.63 | 24.8001 | 3 523 976 057.63 |
| 24.07.2025 | 25.05 | 3 559 812 466.97 | 25.0523 | 3 559 812 466.97 |
| 23.07.2025 | 25.05 | 3 559 995 951.66 | 25.0536 | 3 559 995 951.66 |
| 22.07.2025 | 25.13 | 3 571 252 998.51 | 25.1328 | 3 571 252 998.51 |
| 21.07.2025 | 24.93 | 3 541 781 341.36 | 24.9254 | 3 541 781 341.36 |
| 18.07.2025 | 24.72 | 3 513 106 167.65 | 24.7236 | 3 513 106 167.65 |
| 17.07.2025 | 24.56 | 3 489 547 893.16 | 24.5578 | 3 489 547 893.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | 24.66 | 3 504 453 077.25 | 24.6627 | 3 504 453 077.25 |
| 15.07.2025 | 24.49 | 3 442 983 402.49 | 24.4913 | 3 442 983 402.49 |
| 14.07.2025 | 24.63 | 3 462 550 346.11 | 24.6305 | 3 462 550 346.11 |
| 11.07.2025 | 24.82 | 3 488 939 296.80 | 24.8182 | 3 488 939 296.80 |
| 10.07.2025 | 24.36 | 3 480 877 051.75 | 24.3622 | 3 480 877 051.75 |
| 09.07.2025 | 24.40 | 3 437 691 502.89 | 24.4009 | 3 437 691 502.89 |
| 08.07.2025 | 24.33 | 3 427 218 898.60 | 24.3266 | 3 427 218 898.60 |
| 07.07.2025 | 24.50 | 3 452 227 860.12 | 24.5041 | 3 452 227 860.12 |
| 04.07.2025 | 24.68 | 3 477 237 226.65 | 24.6816 | 3 477 237 226.65 |
| 03.07.2025 | 24.69 | 3 478 458 036.98 | 24.6903 | 3 478 458 036.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 24.72 | 3 458 391 792.99 | 24.723 | 3 458 391 792.99 |
| 01.07.2025 | 24.65 | 3 448 690 982.34 | 24.6536 | 3 448 690 982.34 |
| 30.06.2025 | 24.26 | 3 394 162 851.58 | 24.2638 | 3 394 162 851.58 |
| 27.06.2025 | 24.17 | 3 380 985 337.78 | 24.1696 | 3 380 985 337.78 |
| 26.06.2025 | 24.52 | 3 430 248 375.58 | 24.5218 | 3 430 248 375.58 |
| 25.06.2025 | 24.48 | 3 424 101 201.16 | 24.4779 | 3 424 101 201.16 |
| 24.06.2025 | 24.48 | 3 424 363 409.69 | 24.4797 | 3 424 363 409.69 |
| 23.06.2025 | 24.94 | 3 488 720 447.47 | 24.9398 | 3 488 720 447.47 |
| 20.06.2025 | 24.80 | 3 468 928 224.96 | 24.7983 | 3 468 928 224.96 |
| 19.06.2025 | 24.94 | 3 488 911 195.67 | 24.9412 | 3 488 911 195.67 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5061
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 18.08.2022 до 01.09.2022
-
Пайщики на 30.05.2025
72 631
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
SBGD
-
ISIN
RU000A105385
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также инвестирование в иные активы. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда биржевым котировкам финансового инструмента GLDRUB_TOM.
Показать все Скрыть
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.35%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.9%
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 21.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 07.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 30.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 23.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 09.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 02.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 26.05.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
