Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд Доступное золото (Первая), 5061, SBGD
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 25.20 |
| СЧА | 3 618 126 092.17 |
| Пай | 25.20 |
| СЧА | 3 618 126 092.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% |
1.93% |
1.77% |
-1.16% |
19.90% |
— |
— |
-0.36% |
2.99% |
5.19% |
8.43% |
9.79% |
— |
— |
-0.36% |
1.93% |
1.77% |
-1.16% |
19.90% |
— |
— |
-0.36% |
2.99% |
5.19% |
8.43% |
9.79% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 25.20 | 3 618 126 092.17 | 25.2003 | 3 618 126 092.17 |
| 18.08.2025 | 25.29 | 3 631 095 609.80 | 25.2907 | 3 631 095 609.80 |
| 15.08.2025 | 25.17 | 3 614 306 714.76 | 25.1737 | 3 614 306 714.76 |
| 14.08.2025 | 25.09 | 3 602 089 285.06 | 25.0887 | 3 602 089 285.06 |
| 13.08.2025 | 25.23 | 3 622 085 472.38 | 25.2279 | 3 622 085 472.38 |
| 12.08.2025 | 25.05 | 3 596 703 258.73 | 25.0511 | 3 596 703 258.73 |
| 11.08.2025 | 25.17 | 3 613 693 864.95 | 25.1695 | 3 613 693 864.95 |
| 08.08.2025 | 25.54 | 3 666 235 026.30 | 25.5354 | 3 666 235 026.30 |
| 07.08.2025 | 25.38 | 3 644 398 899.72 | 25.3833 | 3 644 398 899.72 |
| 06.08.2025 | 25.49 | 3 660 061 607.13 | 25.4924 | 3 660 061 607.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 25.50 | 3 623 019 594.99 | 25.4971 | 3 623 019 594.99 |
| 04.08.2025 | 25.31 | 3 596 317 230.18 | 25.3092 | 3 596 317 230.18 |
| 01.08.2025 | 25.13 | 3 570 788 837.13 | 25.1295 | 3 570 788 837.13 |
| 31.07.2025 | 24.87 | 3 533 559 391.97 | 24.8675 | 3 533 559 391.97 |
| 30.07.2025 | 25.10 | 3 566 711 457.31 | 25.1008 | 3 566 711 457.31 |
| 29.07.2025 | 25.58 | 3 634 259 205.52 | 25.5762 | 3 634 259 205.52 |
| 28.07.2025 | 25.22 | 3 583 186 739.22 | 25.2168 | 3 583 186 739.22 |
| 25.07.2025 | 24.80 | 3 523 976 057.63 | 24.8001 | 3 523 976 057.63 |
| 24.07.2025 | 25.05 | 3 559 812 466.97 | 25.0523 | 3 559 812 466.97 |
| 23.07.2025 | 25.05 | 3 559 995 951.66 | 25.0536 | 3 559 995 951.66 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 25.13 | 3 571 252 998.51 | 25.1328 | 3 571 252 998.51 |
| 21.07.2025 | 24.93 | 3 541 781 341.36 | 24.9254 | 3 541 781 341.36 |
| 18.07.2025 | 24.72 | 3 513 106 167.65 | 24.7236 | 3 513 106 167.65 |
| 17.07.2025 | 24.56 | 3 489 547 893.16 | 24.5578 | 3 489 547 893.16 |
| 16.07.2025 | 24.66 | 3 504 453 077.25 | 24.6627 | 3 504 453 077.25 |
| 15.07.2025 | 24.49 | 3 442 983 402.49 | 24.4913 | 3 442 983 402.49 |
| 14.07.2025 | 24.63 | 3 462 550 346.11 | 24.6305 | 3 462 550 346.11 |
| 11.07.2025 | 24.82 | 3 488 939 296.80 | 24.8182 | 3 488 939 296.80 |
| 10.07.2025 | 24.36 | 3 480 877 051.75 | 24.3622 | 3 480 877 051.75 |
| 09.07.2025 | 24.40 | 3 437 691 502.89 | 24.4009 | 3 437 691 502.89 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5061
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 18.08.2022 до 01.09.2022
-
Пайщики на 30.06.2025
71 986
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
SBGD
-
ISIN
RU000A105385
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также инвестирование в иные активы. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда биржевым котировкам финансового инструмента GLDRUB_TOM.
Показать все Скрыть
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.35%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.9%
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 18.08.2025 | Еженедельный обзор |
| 11.08.2025 | Еженедельный обзор |
| 04.08.2025 | Еженедельный обзор |
| 28.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 21.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 07.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 30.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 23.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
