Показано 0 из 0
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 56 351.95 |
| СЧА | 33 649 884 906.86 |
| Пай | 56 351.95 |
| СЧА | 33 649 884 906.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% |
-4.54% |
-0.74% |
1.22% |
-5.29% |
3.14% |
— |
0.26% |
-7.27% |
-10.44% |
-11.62% |
-31.72% |
197.10% |
— |
0.56% |
-4.54% |
-0.74% |
1.22% |
-5.29% |
3.14% |
— |
0.26% |
-7.27% |
-10.44% |
-11.62% |
-31.72% |
197.10% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 56 351.95 | 33 649 884 906.86 | 56351.95 | 33 649 884 906.86 |
| 06.04.2026 | 56 036.53 | 33 562 996 588.98 | 56036.53 | 33 562 996 588.98 |
| 03.04.2026 | 55 567.53 | 33 312 027 955.51 | 55567.53 | 33 312 027 955.51 |
| 02.04.2026 | 55 783.26 | 33 483 493 114.68 | 55783.26 | 33 483 493 114.68 |
| 01.04.2026 | 55 780.16 | 33 600 381 614.97 | 55780.16 | 33 600 381 614.97 |
| 31.03.2026 | 55 719.75 | 33 583 541 989.19 | 55719.75 | 33 583 541 989.19 |
| 30.03.2026 | 57 391.29 | 34 645 918 428.02 | 57391.29 | 34 645 918 428.02 |
| 27.03.2026 | 57 238.31 | 34 609 600 228.50 | 57238.31 | 34 609 600 228.50 |
| 26.03.2026 | 58 054.42 | 35 160 705 221.58 | 58054.42 | 35 160 705 221.58 |
| 25.03.2026 | 58 567.26 | 35 509 256 216.33 | 58567.26 | 35 509 256 216.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 58 629.22 | 35 595 529 427.48 | 58629.22 | 35 595 529 427.48 |
| 23.03.2026 | 58 587.49 | 35 610 499 714.76 | 58587.49 | 35 610 499 714.76 |
| 20.03.2026 | 59 279.10 | 36 057 135 121.93 | 59279.1 | 36 057 135 121.93 |
| 19.03.2026 | 59 400.78 | 36 203 042 751.19 | 59400.78 | 36 203 042 751.19 |
| 18.03.2026 | 59 495.25 | 36 286 538 329.68 | 59495.25 | 36 286 538 329.68 |
| 17.03.2026 | 59 137.32 | 36 129 798 481.03 | 59137.32 | 36 129 798 481.03 |
| 16.03.2026 | 59 204.31 | 36 221 420 792.81 | 59204.31 | 36 221 420 792.81 |
| 13.03.2026 | 59 574.47 | 36 491 356 470.13 | 59574.47 | 36 491 356 470.13 |
| 12.03.2026 | 59 514.38 | 36 483 459 525.10 | 59514.38 | 36 483 459 525.10 |
| 11.03.2026 | 59 124.21 | 36 283 699 234.84 | 59124.21 | 36 283 699 234.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 59 106.41 | 36 298 960 231.19 | 59106.41 | 36 298 960 231.19 |
| 06.03.2026 | 59 034.03 | 36 288 214 223.94 | 59034.03 | 36 288 214 223.94 |
| 05.03.2026 | 58 539.00 | 36 014 198 301.83 | 58539 | 36 014 198 301.83 |
| 04.03.2026 | 58 279.10 | 35 922 439 237.15 | 58279.1 | 35 922 439 237.15 |
| 03.03.2026 | 58 498.55 | 36 123 733 155.55 | 58498.55 | 36 123 733 155.55 |
| 02.03.2026 | 58 570.77 | 36 224 738 539.53 | 58570.77 | 36 224 738 539.53 |
| 27.02.2026 | 57 777.37 | 35 793 776 554.12 | 57777.37 | 35 793 776 554.12 |
| 26.02.2026 | 57 514.19 | 35 679 170 202.81 | 57514.19 | 35 679 170 202.81 |
| 25.02.2026 | 57 707.79 | 35 879 446 913.02 | 57707.79 | 35 879 446 913.02 |
| 24.02.2026 | 57 419.89 | 35 812 174 264.91 | 57419.89 | 35 812 174 264.91 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 09.04.2026 | 31.03.2026 | 1 188.2139 | 2.132482 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 780.4035 | 1.374587 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 3 252.6931 | 5.781653 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 138.6648 | 1.851900 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 619.163 | 0.947300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 513.3456 | 2.432400 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 3 318.0877 | 5.151669 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 632.5 | 2.220309 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 406 | 1.782460 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 947.84 | 1.300688 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.79 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.68 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.30 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.10 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5.40 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.92 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.80 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.78 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.27 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |