|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 65 359.39 |
СЧА | 54 340 056 871.78 |
Пай | 65 359.39 |
СЧА | 54 340 056 871.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.24% |
-7.44% |
5.05% |
1.48% |
-17.14% |
— |
— |
-1.32% |
-9.56% |
-2.80% |
-7.76% |
-0.30% |
— |
— |
-1.24% |
-7.44% |
5.05% |
1.48% |
-17.14% |
— |
— |
-1.32% |
-9.56% |
-2.80% |
-7.76% |
-0.30% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 65 359.39 | 54 340 056 871.78 | 65359.39 | 54 340 056 871.78 |
28.03.2025 | 66 180.34 | 55 066 404 028.02 | 66180.34 | 55 066 404 028.02 |
27.03.2025 | 67 427.20 | 56 116 859 120.19 | 67427.2 | 56 116 859 120.19 |
26.03.2025 | 68 821.47 | 57 261 837 344.82 | 68821.47 | 57 261 837 344.82 |
25.03.2025 | 69 287.56 | 57 655 598 556.40 | 69287.56 | 57 655 598 556.40 |
24.03.2025 | 69 655.69 | 57 960 232 585.73 | 69655.69 | 57 960 232 585.73 |
21.03.2025 | 70 126.49 | 58 396 577 139.72 | 70126.49 | 58 396 577 139.72 |
20.03.2025 | 70 880.25 | 59 098 482 089.59 | 70880.25 | 59 098 482 089.59 |
19.03.2025 | 71 066.10 | 59 337 231 079.04 | 71066.1 | 59 337 231 079.04 |
18.03.2025 | 71 626.87 | 59 822 872 884.55 | 71626.87 | 59 822 872 884.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 71 288.99 | 59 591 201 552.92 | 71288.99 | 59 591 201 552.92 |
14.03.2025 | 70 175.61 | 58 679 511 242.83 | 70175.61 | 58 679 511 242.83 |
13.03.2025 | 68 732.10 | 57 556 584 042.37 | 68732.1 | 57 556 584 042.37 |
12.03.2025 | 70 084.68 | 58 840 729 663.06 | 70084.68 | 58 840 729 663.06 |
11.03.2025 | 70 338.88 | 59 097 097 268.29 | 70338.88 | 59 097 097 268.29 |
10.03.2025 | 70 238.76 | 59 026 569 402.66 | 70238.76 | 59 026 569 402.66 |
07.03.2025 | 69 527.98 | 58 457 367 072.23 | 69527.98 | 58 457 367 072.23 |
06.03.2025 | 70 445.83 | 59 272 638 017.65 | 70445.83 | 59 272 638 017.65 |
05.03.2025 | 71 576.21 | 60 276 161 207.52 | 71576.21 | 60 276 161 207.52 |
04.03.2025 | 71 200.47 | 60 092 178 682.41 | 71200.47 | 60 092 178 682.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 69 226.88 | 58 771 543 894.67 | 69226.88 | 58 771 543 894.67 |
28.02.2025 | 70 614.90 | 60 082 038 493.91 | 70614.9 | 60 082 038 493.91 |
27.02.2025 | 71 270.35 | 60 824 992 511.34 | 71270.35 | 60 824 992 511.34 |
26.02.2025 | 72 363.11 | 61 978 774 001.84 | 72363.11 | 61 978 774 001.84 |
25.02.2025 | 73 462.39 | 63 096 846 316.64 | 73462.39 | 63 096 846 316.64 |
24.02.2025 | 72 979.01 | 62 828 723 077.53 | 72979.01 | 62 828 723 077.53 |
21.02.2025 | 72 478.08 | 62 474 213 387.07 | 72478.08 | 62 474 213 387.07 |
20.02.2025 | 72 555.60 | 62 601 330 796.13 | 72555.6 | 62 601 330 796.13 |
19.02.2025 | 71 945.70 | 62 422 861 292.61 | 71945.7 | 62 422 861 292.61 |
18.02.2025 | 71 540.95 | 62 288 126 758.22 | 71540.95 | 62 288 126 758.22 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Сбер Индекс Дивидендной Доходности (SBERDVR3).
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 513.3456 | 2.4324 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 3 318.0877 | 5.1517 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 632.5 | 2.2203 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 406 | 1.7825 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 947.84 | 1.3007 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 476.52 | 2.1226 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 1 191.48 | 1.8732 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 226.79 | 0.4257 |
4 квартал 2022 | 03.02.2023 | 30.12.2022 | 1 483.22 | 3.0810 |
3 квартал 2022 | 28.10.2022 | 30.09.2022 | 319.79 | 0.7765 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.49 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.48 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.39 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.13 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.79 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.43 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.42 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.82 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.57 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.18 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |