|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 63 495.30 |
СЧА | 52 136 210 452.05 |
Пай | 63 495.30 |
СЧА | 52 136 210 452.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.53% |
-9.46% |
-1.95% |
2.65% |
-21.31% |
— |
— |
1.44% |
-10.72% |
-9.85% |
-8.33% |
-11.45% |
— |
— |
1.53% |
-9.46% |
-1.95% |
2.65% |
-21.31% |
— |
— |
1.44% |
-10.72% |
-9.85% |
-8.33% |
-11.45% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 63 495.30 | 52 136 210 452.05 | 63495.3 | 52 136 210 452.05 |
18.04.2025 | 62 535.51 | 51 394 418 140.17 | 62535.51 | 51 394 418 140.17 |
17.04.2025 | 62 527.18 | 51 419 945 574.71 | 62527.18 | 51 419 945 574.71 |
16.04.2025 | 62 488.20 | 51 421 183 143.86 | 62488.2 | 51 421 183 143.86 |
15.04.2025 | 61 211.30 | 50 398 538 463.35 | 61211.3 | 50 398 538 463.35 |
14.04.2025 | 61 478.24 | 50 665 884 895.78 | 61478.24 | 50 665 884 895.78 |
11.04.2025 | 61 723.71 | 50 848 940 291.49 | 61723.71 | 50 848 940 291.49 |
10.04.2025 | 60 290.99 | 49 725 908 575.12 | 60290.99 | 49 725 908 575.12 |
09.04.2025 | 57 657.59 | 47 618 306 431.87 | 57657.59 | 47 618 306 431.87 |
08.04.2025 | 59 803.12 | 49 435 935 233.78 | 59803.12 | 49 435 935 233.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 59 501.49 | 49 281 140 066.65 | 59501.49 | 49 281 140 066.65 |
04.04.2025 | 60 644.63 | 50 253 703 964.46 | 60644.63 | 50 253 703 964.46 |
03.04.2025 | 62 320.69 | 51 688 278 989.11 | 62320.69 | 51 688 278 989.11 |
02.04.2025 | 63 788.09 | 52 976 422 522.32 | 63788.09 | 52 976 422 522.32 |
01.04.2025 | 64 557.34 | 53 660 131 842.62 | 64557.34 | 53 660 131 842.62 |
31.03.2025 | 65 359.39 | 54 340 056 871.78 | 65359.39 | 54 340 056 871.78 |
28.03.2025 | 66 180.34 | 55 066 404 028.02 | 66180.34 | 55 066 404 028.02 |
27.03.2025 | 67 427.20 | 56 116 859 120.19 | 67427.2 | 56 116 859 120.19 |
26.03.2025 | 68 821.47 | 57 261 837 344.82 | 68821.47 | 57 261 837 344.82 |
25.03.2025 | 69 287.56 | 57 655 598 556.40 | 69287.56 | 57 655 598 556.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 69 655.69 | 57 960 232 585.73 | 69655.69 | 57 960 232 585.73 |
21.03.2025 | 70 126.49 | 58 396 577 139.72 | 70126.49 | 58 396 577 139.72 |
20.03.2025 | 70 880.25 | 59 098 482 089.59 | 70880.25 | 59 098 482 089.59 |
19.03.2025 | 71 066.10 | 59 337 231 079.04 | 71066.1 | 59 337 231 079.04 |
18.03.2025 | 71 626.87 | 59 822 872 884.55 | 71626.87 | 59 822 872 884.55 |
17.03.2025 | 71 288.99 | 59 591 201 552.92 | 71288.99 | 59 591 201 552.92 |
14.03.2025 | 70 175.61 | 58 679 511 242.83 | 70175.61 | 58 679 511 242.83 |
13.03.2025 | 68 732.10 | 57 556 584 042.37 | 68732.1 | 57 556 584 042.37 |
12.03.2025 | 70 084.68 | 58 840 729 663.06 | 70084.68 | 58 840 729 663.06 |
11.03.2025 | 70 338.88 | 59 097 097 268.29 | 70338.88 | 59 097 097 268.29 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Сбер Индекс Дивидендной Доходности (SBERDVR3).
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 619.163 | 0.9473 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 513.3456 | 2.4324 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 3 318.0877 | 5.1517 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 632.5 | 2.2203 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 406 | 1.7825 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 947.84 | 1.3007 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 476.52 | 2.1226 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 1 191.48 | 1.8732 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 226.79 | 0.4257 |
4 квартал 2022 | 03.02.2023 | 30.12.2022 | 1 483.22 | 3.0810 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.49 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.48 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.39 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.13 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.79 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.43 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.42 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.82 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.57 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.18 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор |
14.04.2025 | Еженедельный обзор |
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |