• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Фонд акций с выплатой дохода (Первая), 4980

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

19.08.2025
Пай
65 947.60
СЧА
47 098 988 646.85
Пай
65 947.60
СЧА
47 098 988 646.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.62%
6.07%
5.71%
-8.34%
0.57%
38.21%
—
0.29%
0.89%
-6.17%
-24.55%
-23.39%
3 042.64%
—
0.62%
6.07%
5.71%
-8.34%
0.57%
38.21%
—
0.29%
0.89%
-6.17%
-24.55%
-23.39%
3 042.64%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
19.08.2025 65 947.60 47 098 988 646.85 65947.6 47 098 988 646.85
18.08.2025 65 539.92 46 963 312 563.06 65539.92 46 963 312 563.06
15.08.2025 66 972.74 48 132 709 919.06 66972.74 48 132 709 919.06
14.08.2025 66 191.60 47 765 670 332.90 66191.6 47 765 670 332.90
13.08.2025 65 976.28 47 781 278 961.22 65976.28 47 781 278 961.22
12.08.2025 66 155.85 48 024 316 058.76 66155.85 48 024 316 058.76
11.08.2025 66 017.11 48 046 797 473.61 66017.11 48 046 797 473.61
08.08.2025 65 051.59 47 430 631 679.65 65051.59 47 430 631 679.65
07.08.2025 63 951.13 46 699 951 997.03 63951.13 46 699 951 997.03
06.08.2025 61 547.71 45 051 421 628.00 61547.71 45 051 421 628.00
Дата Пай СЧА
05.08.2025 62 032.81 45 510 490 132.39 62032.81 45 510 490 132.39
04.08.2025 61 707.14 45 346 362 810.65 61707.14 45 346 362 810.65
01.08.2025 60 702.96 44 694 365 033.96 60702.96 44 694 365 033.96
31.07.2025 60 756.67 44 795 076 966.00 60756.67 44 795 076 966.00
30.07.2025 60 714.82 44 842 722 252.99 60714.82 44 842 722 252.99
29.07.2025 61 448.11 45 506 180 616.27 61448.11 45 506 180 616.27
28.07.2025 60 911.92 45 218 298 029.79 60911.92 45 218 298 029.79
25.07.2025 61 763.94 45 901 725 228.52 61763.94 45 901 725 228.52
24.07.2025 62 436.13 46 460 996 571.54 62436.13 46 460 996 571.54
23.07.2025 63 163.32 47 124 332 969.24 63163.32 47 124 332 969.24
Дата Пай СЧА
22.07.2025 62 879.24 47 052 302 557.53 62879.24 47 052 302 557.53
21.07.2025 62 895.25 47 166 537 229.06 62895.25 47 166 537 229.06
18.07.2025 62 171.15 46 685 427 884.99 62171.15 46 685 427 884.99
17.07.2025 60 737.14 45 669 735 511.02 60737.14 45 669 735 511.02
16.07.2025 60 537.65 45 605 692 741.00 60537.65 45 605 692 741.00
15.07.2025 60 070.33 45 346 395 218.37 60070.33 45 346 395 218.37
14.07.2025 59 025.06 44 682 156 313.33 59025.06 44 682 156 313.33
11.07.2025 57 500.89 43 588 536 604.15 57500.89 43 588 536 604.15
10.07.2025 59 155.17 44 961 968 932.74 59155.17 44 961 968 932.74
09.07.2025 58 388.25 44 510 145 254.62 58388.25 44 510 145 254.62
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4980
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 30.06.2025
    45 604
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XN1

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Сбер Индекс Дивидендной Доходности (SBERDVR3).  



Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 138.6648 1.851900
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 619.163 0.947300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 513.3456 2.432400
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 3 318.0877 5.151669
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 632.5 2.220309
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 406 1.782460
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 947.84 1.300688
3 квартал 2023 27.10.2023 29.09.2023 1 476.52 2.122554
2 квартал 2023 28.07.2023 30.06.2023 1 191.48 1.873172
1 квартал 2023 28.04.2023 31.03.2023 226.79 0.425724
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.10
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 8.74
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 8.69
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.60
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.98
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.84
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 5.52
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.96
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] 4.00
МТС, акция, [1-01-04715-A] 3.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Еженедельный обзор
11.08.2025 Еженедельный обзор
04.08.2025 Еженедельный обзор
28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
07.07.2025 Еженедельный обзор
30.06.2025 Еженедельный обзор
23.06.2025 Еженедельный обзор
16.06.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 280 768 508 019.57
Первая - Накопительный 237 800 582 659.66
Первая - Фонд российских облигаций 175 911 754 701.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 73 692 560 963.59
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 33 886 610 892.77
Первая - Фонд Топ Российских акций 19 087 631 665.40
Первая - Фонд российских акций 14 527 597 058.23
Еврооблигации 11 802 469 651.66
Первая - Сбалансированный 10 368 935 194.32
Первая - Фонд Корпоративные облигации 8 097 315 499.41
Первая - Природные ресурсы 6 664 238 764.17
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 6 079 081 027.60
Первая - Глобальный Интернет 4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций 4 742 864 239.69
Первая - Фонд Доступное золото 3 618 126 092.17
Первая – Новые возможности 3 084 926 145.03
Первая - Фонд Американские акции 2 940 595 841.41
Первая – Фонд Ежемесячный доход 2 922 802 644.32
Современный 6 2 873 104 350.22
Первая - Фонд Государственные облигации 2 724 133 027.81
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 607 160 138.33
Первая - Глобальный 2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2 2 421 790 077.04
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 2 416 020 985.31
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 2 172 928 720.59
Первая - Левитан 2 078 860 520.92
Первая - Валютные сбережения 1 921 219 181.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 814 979 674.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 597 797 596.51
Рублевые облигации 1 586 100 652.59
Первая - Фонд Консервативный смарт 1 539 123 407.23
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 473 151 764.26
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 1 460 534 619.15
Валютные облигации 1 289 927 467.28
Первая - Биотехнологии 821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 613 909 899.53
Первая - Локальный 539 837 435.75
Первая - Финансовый сектор 441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях 415 689 443.14
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 399 978 978.01
Первая – Фонд Вечный портфель 256 537 875.80
Первый Хедж Фонд 230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 214 112 395.92
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 193 033 591.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 128 289 112.15
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 98 428 232.22
Первая – Фонд АйПиО 78 128 233.84
Первая – Фонд Голубые фишки 76 253 592.07
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима 71 079 543.79
Первая - Фонд Моя цель 2045 64 355 779.18
Первая – Фонд Моя цель 2035 63 578 092.86
Первая - Устойчивый портфель Лето 57 007 335.86
Первая – Фонд Осторожный смарт 50 277 656.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель 22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 347 663.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 4 476 263.10
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Первая – Прямые инвестиции - 2 —
Бригантина —
Первая – Прямые инвестиции —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Первая - Венчурные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера