Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 59 495.25 |
| СЧА | 36 286 538 329.68 |
| Пай | 59 495.25 |
| СЧА | 36 286 538 329.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% |
3.70% |
4.11% |
-3.73% |
-16.94% |
16.71% |
— |
0.43% |
0.85% |
-4.42% |
-15.26% |
-39.34% |
281.25% |
— |
0.61% |
3.70% |
4.11% |
-3.73% |
-16.94% |
16.71% |
— |
0.43% |
0.85% |
-4.42% |
-15.26% |
-39.34% |
281.25% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 59 495.25 | 36 286 538 329.68 | 59495.25 | 36 286 538 329.68 |
| 17.03.2026 | 59 137.32 | 36 129 798 481.03 | 59137.32 | 36 129 798 481.03 |
| 16.03.2026 | 59 204.31 | 36 221 420 792.81 | 59204.31 | 36 221 420 792.81 |
| 13.03.2026 | 59 574.47 | 36 491 356 470.13 | 59574.47 | 36 491 356 470.13 |
| 12.03.2026 | 59 514.38 | 36 483 459 525.10 | 59514.38 | 36 483 459 525.10 |
| 11.03.2026 | 59 124.21 | 36 283 699 234.84 | 59124.21 | 36 283 699 234.84 |
| 10.03.2026 | 59 106.41 | 36 298 960 231.19 | 59106.41 | 36 298 960 231.19 |
| 06.03.2026 | 59 034.03 | 36 288 214 223.94 | 59034.03 | 36 288 214 223.94 |
| 05.03.2026 | 58 539.00 | 36 014 198 301.83 | 58539 | 36 014 198 301.83 |
| 04.03.2026 | 58 279.10 | 35 922 439 237.15 | 58279.1 | 35 922 439 237.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 58 498.55 | 36 123 733 155.55 | 58498.55 | 36 123 733 155.55 |
| 02.03.2026 | 58 570.77 | 36 224 738 539.53 | 58570.77 | 36 224 738 539.53 |
| 27.02.2026 | 57 777.37 | 35 793 776 554.12 | 57777.37 | 35 793 776 554.12 |
| 26.02.2026 | 57 514.19 | 35 679 170 202.81 | 57514.19 | 35 679 170 202.81 |
| 25.02.2026 | 57 707.79 | 35 879 446 913.02 | 57707.79 | 35 879 446 913.02 |
| 24.02.2026 | 57 419.89 | 35 812 174 264.91 | 57419.89 | 35 812 174 264.91 |
| 20.02.2026 | 57 604.59 | 36 000 633 491.98 | 57604.59 | 36 000 633 491.98 |
| 19.02.2026 | 57 442.99 | 35 981 811 031.51 | 57442.99 | 35 981 811 031.51 |
| 18.02.2026 | 57 372.04 | 35 979 808 906.44 | 57372.04 | 35 979 808 906.44 |
| 17.02.2026 | 57 090.22 | 35 899 927 340.88 | 57090.22 | 35 899 927 340.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 57 464.15 | 36 194 939 933.49 | 57464.15 | 36 194 939 933.49 |
| 13.02.2026 | 57 388.30 | 36 192 531 183.05 | 57388.3 | 36 192 531 183.05 |
| 12.02.2026 | 57 133.52 | 36 090 700 452.18 | 57133.52 | 36 090 700 452.18 |
| 11.02.2026 | 57 068.75 | 36 142 307 589.26 | 57068.75 | 36 142 307 589.26 |
| 10.02.2026 | 56 270.98 | 35 723 557 171.69 | 56270.98 | 35 723 557 171.69 |
| 09.02.2026 | 56 480.38 | 36 014 041 163.98 | 56480.38 | 36 014 041 163.98 |
| 06.02.2026 | 56 791.39 | 36 282 329 195.56 | 56791.39 | 36 282 329 195.56 |
| 05.02.2026 | 56 766.18 | 36 321 385 955.92 | 56766.18 | 36 321 385 955.92 |
| 04.02.2026 | 57 659.85 | 36 932 554 356.74 | 57659.85 | 36 932 554 356.74 |
| 03.02.2026 | 57 770.42 | 37 050 977 974.49 | 57770.42 | 37 050 977 974.49 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 780.4035 | 1.374587 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 3 252.6931 | 5.781653 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 138.6648 | 1.851900 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 619.163 | 0.947300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 513.3456 | 2.432400 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 3 318.0877 | 5.151669 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 632.5 | 2.220309 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 406 | 1.782460 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 947.84 | 1.300688 |
| 3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 476.52 | 2.122554 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.72 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.44 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.33 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.31 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.21 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5.96 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5.71 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.52 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |