|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 60 714.82 |
СЧА | 44 842 722 252.99 |
Пай | 60 714.82 |
СЧА | 44 842 722 252.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.19% |
-1.25% |
-4.37% |
-7.29% |
-12.67% |
28.04% |
— |
-1.46% |
-5.91% |
-13.21% |
-22.83% |
-31.56% |
3 798.73% |
— |
-1.19% |
-1.25% |
-4.37% |
-7.29% |
-12.67% |
28.04% |
— |
-1.46% |
-5.91% |
-13.21% |
-22.83% |
-31.56% |
3 798.73% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 60 714.82 | 44 842 722 252.99 | 60714.82 | 44 842 722 252.99 |
29.07.2025 | 61 448.11 | 45 506 180 616.27 | 61448.11 | 45 506 180 616.27 |
28.07.2025 | 60 911.92 | 45 218 298 029.79 | 60911.92 | 45 218 298 029.79 |
25.07.2025 | 61 763.94 | 45 901 725 228.52 | 61763.94 | 45 901 725 228.52 |
24.07.2025 | 62 436.13 | 46 460 996 571.54 | 62436.13 | 46 460 996 571.54 |
23.07.2025 | 63 163.32 | 47 124 332 969.24 | 63163.32 | 47 124 332 969.24 |
22.07.2025 | 62 879.24 | 47 052 302 557.53 | 62879.24 | 47 052 302 557.53 |
21.07.2025 | 62 895.25 | 47 166 537 229.06 | 62895.25 | 47 166 537 229.06 |
18.07.2025 | 62 171.15 | 46 685 427 884.99 | 62171.15 | 46 685 427 884.99 |
17.07.2025 | 60 737.14 | 45 669 735 511.02 | 60737.14 | 45 669 735 511.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 60 537.65 | 45 605 692 741.00 | 60537.65 | 45 605 692 741.00 |
15.07.2025 | 60 070.33 | 45 346 395 218.37 | 60070.33 | 45 346 395 218.37 |
14.07.2025 | 59 025.06 | 44 682 156 313.33 | 59025.06 | 44 682 156 313.33 |
11.07.2025 | 57 500.89 | 43 588 536 604.15 | 57500.89 | 43 588 536 604.15 |
10.07.2025 | 59 155.17 | 44 961 968 932.74 | 59155.17 | 44 961 968 932.74 |
09.07.2025 | 58 388.25 | 44 510 145 254.62 | 58388.25 | 44 510 145 254.62 |
08.07.2025 | 59 595.37 | 45 567 386 997.16 | 59595.37 | 45 567 386 997.16 |
07.07.2025 | 59 570.31 | 45 729 454 342.97 | 59570.31 | 45 729 454 342.97 |
04.07.2025 | 60 313.37 | 46 421 954 619.46 | 60313.37 | 46 421 954 619.46 |
03.07.2025 | 60 936.00 | 46 947 584 479.78 | 60936 | 46 947 584 479.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 60 829.22 | 46 978 739 294.22 | 60829.22 | 46 978 739 294.22 |
01.07.2025 | 61 509.84 | 47 613 194 905.48 | 61509.84 | 47 613 194 905.48 |
30.06.2025 | 61 485.20 | 47 657 387 837.94 | 61485.2 | 47 657 387 837.94 |
27.06.2025 | 61 724.30 | 47 907 268 276.25 | 61724.3 | 47 907 268 276.25 |
26.06.2025 | 61 518.44 | 47 818 977 291.67 | 61518.44 | 47 818 977 291.67 |
25.06.2025 | 61 395.20 | 47 810 111 935.17 | 61395.2 | 47 810 111 935.17 |
24.06.2025 | 60 307.68 | 47 022 651 043.11 | 60307.68 | 47 022 651 043.11 |
23.06.2025 | 60 818.28 | 47 505 667 819.57 | 60818.28 | 47 505 667 819.57 |
20.06.2025 | 60 484.94 | 47 343 102 088.63 | 60484.94 | 47 343 102 088.63 |
19.06.2025 | 61 178.68 | 48 008 674 332.41 | 61178.68 | 48 008 674 332.41 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Сбер Индекс Дивидендной Доходности (SBERDVR3).
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 138.6648 | 1.8519 |
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 619.163 | 0.9473 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 513.3456 | 2.4324 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 3 318.0877 | 5.1517 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 632.5 | 2.2203 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 406 | 1.7825 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 947.84 | 1.3007 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 476.52 | 2.1226 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 1 191.48 | 1.8732 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 226.79 | 0.4257 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.10 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.74 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.69 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.60 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.98 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.84 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.52 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.96 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 4.00 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.97 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |
26.05.2025 | Еженедельный обзор |