Показано 0 из 0
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 56 766.18 |
| СЧА | 36 321 385 955.92 |
| Пай | 56 766.18 |
| СЧА | 36 321 385 955.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55% |
-0.01% |
6.88% |
-8.49% |
-11.74% |
14.52% |
— |
-1.65% |
-3.33% |
1.19% |
-20.19% |
-36.06% |
441.87% |
— |
-1.55% |
-0.01% |
6.88% |
-8.49% |
-11.74% |
14.52% |
— |
-1.65% |
-3.33% |
1.19% |
-20.19% |
-36.06% |
441.87% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 56 766.18 | 36 321 385 955.92 | 56766.18 | 36 321 385 955.92 |
| 04.02.2026 | 57 659.85 | 36 932 554 356.74 | 57659.85 | 36 932 554 356.74 |
| 03.02.2026 | 57 770.42 | 37 050 977 974.49 | 57770.42 | 37 050 977 974.49 |
| 02.02.2026 | 57 363.90 | 36 819 827 479.20 | 57363.9 | 36 819 827 479.20 |
| 30.01.2026 | 57 696.37 | 37 073 118 158.56 | 57696.37 | 37 073 118 158.56 |
| 29.01.2026 | 58 033.63 | 37 330 304 949.52 | 58033.63 | 37 330 304 949.52 |
| 28.01.2026 | 57 937.23 | 37 302 122 608.26 | 57937.23 | 37 302 122 608.26 |
| 27.01.2026 | 57 833.00 | 37 299 622 057.89 | 57833 | 37 299 622 057.89 |
| 26.01.2026 | 57 619.97 | 37 286 093 300.29 | 57619.97 | 37 286 093 300.29 |
| 23.01.2026 | 57 819.99 | 37 508 871 922.61 | 57819.99 | 37 508 871 922.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 57 617.52 | 37 490 725 731.49 | 57617.52 | 37 490 725 731.49 |
| 21.01.2026 | 57 739.51 | 37 730 869 792.22 | 57739.51 | 37 730 869 792.22 |
| 20.01.2026 | 57 125.00 | 37 445 588 973.17 | 57125 | 37 445 588 973.17 |
| 19.01.2026 | 57 310.94 | 37 683 262 382.92 | 57310.94 | 37 683 262 382.92 |
| 16.01.2026 | 56 847.07 | 37 481 275 240.74 | 56847.07 | 37 481 275 240.74 |
| 15.01.2026 | 56 265.23 | 37 145 798 694.94 | 56265.23 | 37 145 798 694.94 |
| 14.01.2026 | 56 277.40 | 37 181 094 469.46 | 56277.4 | 37 181 094 469.46 |
| 13.01.2026 | 56 269.37 | 37 192 758 026.67 | 56269.37 | 37 192 758 026.67 |
| 12.01.2026 | 56 500.34 | 37 391 432 329.34 | 56500.34 | 37 391 432 329.34 |
| 30.12.2025 | 56 773.68 | 37 574 180 779.66 | 56773.68 | 37 574 180 779.66 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 57 068.37 | 37 771 475 829.43 | 57068.37 | 37 771 475 829.43 |
| 26.12.2025 | 57 276.73 | 37 916 765 004.20 | 57276.73 | 37 916 765 004.20 |
| 25.12.2025 | 56 362.54 | 37 306 000 775.17 | 56362.54 | 37 306 000 775.17 |
| 24.12.2025 | 56 470.53 | 37 410 777 336.99 | 56470.53 | 37 410 777 336.99 |
| 23.12.2025 | 56 593.65 | 37 500 487 688.82 | 56593.65 | 37 500 487 688.82 |
| 22.12.2025 | 56 406.30 | 37 427 543 896.41 | 56406.3 | 37 427 543 896.41 |
| 19.12.2025 | 57 019.29 | 37 864 925 890.08 | 57019.29 | 37 864 925 890.08 |
| 18.12.2025 | 57 147.82 | 37 964 810 894.72 | 57147.82 | 37 964 810 894.72 |
| 17.12.2025 | 57 360.34 | 38 127 462 813.96 | 57360.34 | 38 127 462 813.96 |
| 16.12.2025 | 57 630.82 | 38 328 759 939.51 | 57630.82 | 38 328 759 939.51 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 780.4035 | 1.374587 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 3 252.6931 | 5.781653 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 138.6648 | 1.851900 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 619.163 | 0.947300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 513.3456 | 2.432400 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 3 318.0877 | 5.151669 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 632.5 | 2.220309 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 406 | 1.782460 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 947.84 | 1.300688 |
| 3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 476.52 | 2.122554 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.76 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.29 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.94 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 7.43 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.78 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.51 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5.31 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |