×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Потребительский сектор
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2025
Пай
2 177.91
СЧА
3 110 630 857.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.60%
9.79%
14.18%
4.76%
-0.71%
—
-26.93%
0.47%
10.24%
11.02%
-6.66%
-35.42%
—
164.29%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0757-94127221
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 09.03.2007 до 12.03.2007
  • Пайщики на 30.05.2025
    28 230
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP7D0
  • ISIN
    RU000A0JP7D0
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции, компаний (организаций), ориентированных на внутренний спрос в экономике, преимущественно, но не только в потребительской сфере, в том числе, но не ограничиваясь в секторе базового и глобального потребления, развлечений, онлайн коммерции и в агропромышленном секторе, сфере финансов и информационных технологий, в депозитарные расписки на указанные акции, а также инвестирование в иные активы.

Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индексу:

33%*MECNTR + 33%*MEFNTR + 34%*MEITTR, где

MECNTR – «Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто»», рассчитываемый ПАО Московская биржа;

MEFNTR – «Индекс МосБиржи финансов полной доходности «брутто»», рассчитываемый ПАО Московская биржа;

MEITTR – «Индекс МосБиржи информационных технологий полной доходности «брутто»», рассчитываемый ПАО Московская биржа.

26.03.2024 фонд сменил наименование.
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.59
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.58
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.50
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] 9.29
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.73
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] 8.31
Совкомбанк, акция, [10100963B] 8.27
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 7.41
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.18
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] 5.30

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.186 63
Коэффициент Сортино ? 0.187 62
Волатильность ? 4.69% 141
VaR ? -6.38% 142
α-коэффициент ? -1.282
β-коэффициент ? 0.525
R2 ? 30.72%

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

11.08.2025 Еженедельный обзор
04.08.2025 Еженедельный обзор
28.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 278 224 391 706.26
Первая - Накопительный 231 627 698 208.65
Первая - Фонд российских облигаций 162 423 537 136.06
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 74 688 936 383.15
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 48 046 797 473.61
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds