Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 2399.05 |
СЧА | 5 535 598 165.93 |
Пай | 2399.05 |
СЧА | 5 535 598 165.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.14% |
-0.47% |
-2.77% |
21.57% |
— |
-36.90% |
10.42% |
0.17% |
-1.75% |
10.11% |
129.09% |
— |
26.99% |
356.94% |
0.14% |
-0.47% |
-2.77% |
21.57% |
— |
-36.90% |
10.42% |
0.17% |
-1.75% |
10.11% |
129.09% |
— |
26.99% |
356.94% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 2399.05 | 5 535 598 165.93 | 2399.05 | 5 535 598 165.93 |
28.06.2024 | 2395.61 | 5 526 223 356.73 | 2395.61 | 5 526 223 356.73 |
27.06.2024 | 2402.49 | 5 548 634 159.49 | 2402.49 | 5 548 634 159.49 |
26.06.2024 | 2406.29 | 5 564 384 316.85 | 2406.29 | 5 564 384 316.85 |
25.06.2024 | 2381.21 | 5 533 312 383.80 | 2381.21 | 5 533 312 383.80 |
24.06.2024 | 2376.83 | 5 531 465 273.13 | 2376.83 | 5 531 465 273.13 |
21.06.2024 | 2398.17 | 5 579 088 431.00 | 2398.17 | 5 579 088 431.00 |
20.06.2024 | 2400.93 | 5 599 151 641.95 | 2400.93 | 5 599 151 641.95 |
19.06.2024 | 2341.87 | 5 474 732 237.49 | 2341.87 | 5 474 732 237.49 |
18.06.2024 | 2395 | 5 601 129 537.92 | 2395 | 5 601 129 537.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 2445.29 | 5 725 729 597.73 | 2445.29 | 5 725 729 597.73 |
14.06.2024 | 2474.85 | 5 801 202 466.38 | 2474.85 | 5 801 202 466.38 |
13.06.2024 | 2435.22 | 5 699 421 429.66 | 2435.22 | 5 699 421 429.66 |
11.06.2024 | 2446.63 | 5 710 318 710.30 | 2446.63 | 5 710 318 710.30 |
10.06.2024 | 2451.41 | 5 719 269 238.99 | 2451.41 | 5 719 269 238.99 |
07.06.2024 | 2496.8 | 5 812 615 119.76 | 2496.8 | 5 812 615 119.76 |
06.06.2024 | 2442.99 | 5 669 345 742.98 | 2442.99 | 5 669 345 742.98 |
05.06.2024 | 2457.58 | 5 700 422 827.36 | 2457.58 | 5 700 422 827.36 |
04.06.2024 | 2444.24 | 5 680 195 058.15 | 2444.24 | 5 680 195 058.15 |
03.06.2024 | 2362.34 | 5 519 602 269.42 | 2362.34 | 5 519 602 269.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 2410.27 | 5 634 349 536.51 | 2410.27 | 5 634 349 536.51 |
30.05.2024 | 2460.79 | 5 747 561 188.61 | 2460.79 | 5 747 561 188.61 |
29.05.2024 | 2480.06 | 5 803 677 452.69 | 2480.06 | 5 803 677 452.69 |
28.05.2024 | 2476.77 | 5 768 864 681.47 | 2476.77 | 5 768 864 681.47 |
27.05.2024 | 2474.16 | 5 764 188 493.16 | 2474.16 | 5 764 188 493.16 |
24.05.2024 | 2531.27 | 5 898 082 271.85 | 2531.27 | 5 898 082 271.85 |
23.05.2024 | 2570.94 | 5 978 272 293.10 | 2570.94 | 5 978 272 293.10 |
22.05.2024 | 2569.52 | 5 963 056 905.63 | 2569.52 | 5 963 056 905.63 |
21.05.2024 | 2568.08 | 5 951 204 505.30 | 2568.08 | 5 951 204 505.30 |
20.05.2024 | 2561.23 | 5 908 279 283.10 | 2561.23 | 5 908 279 283.10 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 9.80 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 9.38 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.23 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 8.57 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 8.56 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.82 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 7.80 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 6.08 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4.73 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 3.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 63 |
Коэффициент Сортино ? | 0.187 | 62 |
Волатильность ? | 4.69% | 141 |
VaR ? | -6.38% | 142 |
α-коэффициент ? | -1.282 | |
β-коэффициент ? | 0.525 | |
R2 ? | 30.72% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |