|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 4.63 |
СЧА | 22 969 698.57 |
Пай | 4.63 |
СЧА | 22 969 698.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.04% |
4.04% |
0.22% |
-15.51% |
2.43% |
— |
— |
4.05% |
4.05% |
0.31% |
-15.38% |
1.73% |
— |
— |
4.04% |
4.04% |
0.22% |
-15.51% |
2.43% |
— |
— |
4.05% |
4.05% |
0.31% |
-15.38% |
1.73% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 4.63 | 22 969 698.57 | 4.63 | 22 969 698.57 |
30.06.2025 | 4.45 | 22 075 023.99 | 4.45 | 22 075 023.99 |
30.05.2025 | 4.46 | 22 083 531.22 | 4.46 | 22 083 531.22 |
30.04.2025 | 4.62 | 22 899 757.53 | 4.62 | 22 899 757.53 |
31.03.2025 | 4.71 | 23 351 723.94 | 4.71 | 23 351 723.94 |
28.02.2025 | 4.93 | 24 415 522.40 | 4.93 | 24 415 522.40 |
31.01.2025 | 5.48 | 27 145 505.33 | 5.48 | 27 145 505.33 |
28.12.2024 | 5.61 | 27 814 151.00 | 5.61 | 27 814 151.00 |
29.11.2024 | 6.10 | 30 209 695.63 | 6.1 | 30 209 695.63 |
31.10.2024 | 5.43 | 26 894 298.49 | 5.43 | 26 894 298.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 4.83 | 24 042 222.15 | 4.83 | 24 042 222.15 |
30.08.2024 | 4.77 | 23 732 391.30 | 4.77 | 23 732 391.30 |
31.07.2024 | 4.52 | 22 579 524.68 | 4.52 | 22 579 524.68 |
28.06.2024 | 4.45 | 22 241 308.35 | 4.45 | 22 241 308.35 |
31.05.2024 | 4.69 | 23 461 644.35 | 4.69 | 23 461 644.35 |
27.04.2024 | 4.80 | 24 005 935.25 | 4.8 | 24 005 935.25 |
29.03.2024 | 5.82 | 29 104 873.94 | 5.82 | 29 104 873.94 |
29.02.2024 | 5.75 | 28 725 691.06 | 5.75 | 28 725 691.06 |
31.01.2024 | 5.51 | 27 544 853.35 | 5.51 | 27 544 853.35 |
29.12.2023 | 5.41 | 27 033 941.99 | 5.41 | 27 033 941.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.12.2023 | 5.52 | 27 580 779.60 | 5.52 | 27 580 779.60 |
25.02.2022 | 11.31 | 56 566 838.13 | 11.3094 | 56 566 838.13 |
24.02.2022 | 10.39 | 51 937 285.23 | 10.3902 | 51 937 285.23 |
22.02.2022 | 9.96 | 49 807 375.00 | 0.1298 | 648 811.47 |
21.02.2022 | 9.87 | 49 344 162.62 | 0.1303 | 651 305.77 |
18.02.2022 | 9.87 | 49 338 829.65 | 0.1303 | 651 314.47 |
17.02.2022 | 9.94 | 49 709 679.73 | 0.1305 | 652 649.21 |
16.02.2022 | 9.96 | 49 812 126.81 | 0.1308 | 653 994.26 |
15.02.2022 | 9.98 | 49 881 055.15 | 0.1303 | 651 391.10 |
14.02.2022 | 9.76 | 48 776 979.68 | 0.1301 | 650 475.08 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |
26.05.2025 | Еженедельный обзор |