|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 5.10 |
| СЧА | 25 267 743.94 |
| Пай | 5.10 |
| СЧА | 25 267 743.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.67% |
-2.67% |
12.09% |
14.35% |
-16.39% |
-7.61% |
— |
-2.68% |
-2.68% |
12.01% |
14.42% |
-16.36% |
-8.39% |
— |
-2.67% |
-2.67% |
12.09% |
14.35% |
-16.39% |
-7.61% |
— |
-2.68% |
-2.68% |
12.01% |
14.42% |
-16.36% |
-8.39% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 5.10 | 25 267 743.94 | 5.1 | 25 267 743.94 |
| 31.10.2025 | 5.24 | 25 963 627.91 | 5.24 | 25 963 627.91 |
| 30.09.2025 | 5.39 | 26 691 946.65 | 5.39 | 26 691 946.65 |
| 29.08.2025 | 4.55 | 22 558 276.07 | 4.55 | 22 558 276.07 |
| 31.07.2025 | 4.63 | 22 969 698.57 | 4.63 | 22 969 698.57 |
| 30.06.2025 | 4.45 | 22 075 023.99 | 4.45 | 22 075 023.99 |
| 30.05.2025 | 4.46 | 22 083 531.22 | 4.46 | 22 083 531.22 |
| 30.04.2025 | 4.62 | 22 899 757.53 | 4.62 | 22 899 757.53 |
| 31.03.2025 | 4.71 | 23 351 723.94 | 4.71 | 23 351 723.94 |
| 28.02.2025 | 4.93 | 24 415 522.40 | 4.93 | 24 415 522.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 5.48 | 27 145 505.33 | 5.48 | 27 145 505.33 |
| 28.12.2024 | 5.61 | 27 814 151.00 | 5.61 | 27 814 151.00 |
| 29.11.2024 | 6.10 | 30 209 695.63 | 6.1 | 30 209 695.63 |
| 31.10.2024 | 5.43 | 26 894 298.49 | 5.43 | 26 894 298.49 |
| 30.09.2024 | 4.83 | 24 042 222.15 | 4.83 | 24 042 222.15 |
| 30.08.2024 | 4.77 | 23 732 391.30 | 4.77 | 23 732 391.30 |
| 31.07.2024 | 4.52 | 22 579 524.68 | 4.52 | 22 579 524.68 |
| 28.06.2024 | 4.45 | 22 241 308.35 | 4.45 | 22 241 308.35 |
| 31.05.2024 | 4.69 | 23 461 644.35 | 4.69 | 23 461 644.35 |
| 27.04.2024 | 4.80 | 24 005 935.25 | 4.8 | 24 005 935.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 5.82 | 29 104 873.94 | 5.82 | 29 104 873.94 |
| 29.02.2024 | 5.75 | 28 725 691.06 | 5.75 | 28 725 691.06 |
| 31.01.2024 | 5.51 | 27 544 853.35 | 5.51 | 27 544 853.35 |
| 29.12.2023 | 5.41 | 27 033 941.99 | 5.41 | 27 033 941.99 |
| 15.12.2023 | 5.52 | 27 580 779.60 | 5.52 | 27 580 779.60 |
| 25.02.2022 | 11.31 | 56 566 838.13 | 11.3094 | 56 566 838.13 |
| 24.02.2022 | 10.39 | 51 937 285.23 | 10.3902 | 51 937 285.23 |
| 22.02.2022 | 9.96 | 49 807 375.00 | 0.1298 | 648 811.47 |
| 21.02.2022 | 9.87 | 49 344 162.62 | 0.1303 | 651 305.77 |
| 18.02.2022 | 9.87 | 49 338 829.65 | 0.1303 | 651 314.47 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 05.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 13.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 06.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 29.09.2025 | Еженедельный обзор |