|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 531.11 |
СЧА | 2 522 097 149.56 |
Пай | 1 531.11 |
СЧА | 2 522 097 149.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.06% |
-4.06% |
-15.93% |
-3.69% |
-17.31% |
— |
-20.47% |
-4.06% |
-4.06% |
-27.52% |
-17.54% |
-30.41% |
— |
291.35% |
-4.06% |
-4.06% |
-15.93% |
-3.69% |
-17.31% |
— |
-20.47% |
-4.06% |
-4.06% |
-27.52% |
-17.54% |
-30.41% |
— |
291.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1 531.11 | 2 522 097 149.56 | 1531.11 | 2 522 097 149.56 |
28.02.2025 | 1 595.91 | 2 628 843 460.21 | 1595.91 | 2 628 843 460.21 |
31.01.2025 | 1 778.45 | 2 929 531 575.82 | 1778.45 | 2 929 531 575.82 |
28.12.2024 | 1 821.25 | 3 479 911 923.94 | 1821.25 | 3 479 911 923.94 |
29.11.2024 | 1 958.25 | 3 741 683 382.61 | 1958.25 | 3 741 683 382.61 |
31.10.2024 | 1 768.64 | 3 379 384 869.47 | 1768.64 | 3 379 384 869.47 |
30.09.2024 | 1 589.73 | 3 058 633 092.39 | 1589.73 | 3 058 633 092.39 |
30.08.2024 | 1 567.35 | 3 015 588 460.50 | 1567.35 | 3 015 588 460.50 |
31.07.2024 | 1 480.01 | 2 897 069 260.65 | 1480.01 | 2 897 069 260.65 |
28.06.2024 | 1 455.16 | 2 848 424 139.02 | 1455.16 | 2 848 424 139.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1 524.87 | 2 984 872 507.17 | 1524.87 | 2 984 872 507.17 |
27.04.2024 | 1 550.24 | 3 034 526 847.97 | 1550.24 | 3 034 526 847.97 |
29.03.2024 | 1 851.61 | 3 624 461 220.06 | 1851.61 | 3 624 461 220.06 |
29.02.2024 | 1 827.45 | 3 577 161 117.68 | 1827.45 | 3 577 161 117.68 |
31.01.2024 | 1 809.94 | 3 542 879 010.33 | 1809.94 | 3 542 879 010.33 |
29.12.2023 | 1 787.95 | 3 499 849 910.77 | 1787.95 | 3 499 849 910.77 |
14.12.2023 | 1 749.52 | 3 424 614 794.14 | 1749.52 | 3 424 614 794.14 |
22.03.2023 | 2 701.25 | 5 287 579 271.83 | 2701.25 | 5 287 579 271.83 |
25.02.2022 | 3 199.12 | 6 262 027 200.39 | 3199.12 | 6 262 027 200.39 |
24.02.2022 | 3 197.64 | 6 351 041 229.25 | 3197.64 | 6 351 041 229.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 3 051.29 | 6 074 051 564.14 | 3051.29 | 6 074 051 564.14 |
21.02.2022 | 2 966.80 | 5 953 998 924.74 | 2966.8 | 5 953 998 924.74 |
18.02.2022 | 2 991.10 | 6 007 532 138.80 | 2991.1 | 6 007 532 138.80 |
17.02.2022 | 2 996.68 | 6 042 771 277.74 | 2996.68 | 6 042 771 277.74 |
16.02.2022 | 3 008.91 | 6 074 200 878.35 | 3008.91 | 6 074 200 878.35 |
15.02.2022 | 3 023.26 | 6 108 989 902.76 | 3023.26 | 6 108 989 902.76 |
14.02.2022 | 3 011.01 | 6 124 793 222.71 | 3011.01 | 6 124 793 222.71 |
11.02.2022 | 2 995.40 | 6 109 689 991.00 | 2995.4 | 6 109 689 991.00 |
10.02.2022 | 3 005.33 | 6 123 537 106.09 | 3005.33 | 6 123 537 106.09 |
09.02.2022 | 3 046.02 | 6 211 214 955.40 | 3046.02 | 6 211 214 955.40 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |