Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Халяльные инвестиции (Первая), 4678, SBHI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.07.2025
Пай	7.85
СЧА	365 173 726.41
Пай	7.85
СЧА	365 173 726.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.38%	0.64%	-4.03%	-9.77%	-9.77%	40.93%	—
0.42%	0.72%	-7.98%	55.15%	79.80%	337.75%	—
0.38%	0.64%	-4.03%	-9.77%	-9.77%	40.93%	—
0.42%	0.72%	-7.98%	55.15%	79.80%	337.75%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.07.2025	7.85	365 173 726.41	7.85	365 173 726.41
28.07.2025	7.82	363 637 136.94	7.82	363 637 136.94
25.07.2025	7.90	367 283 051.48	7.9	367 283 051.48
24.07.2025	8.01	372 713 597.66	8.01	372 713 597.66
23.07.2025	8.13	377 982 774.31	8.13	377 982 774.31
22.07.2025	8.13	378 144 535.61	8.13	378 144 535.61
21.07.2025	8.16	379 601 735.56	8.16	379 601 735.56
18.07.2025	8.04	373 882 681.20	8.04	373 882 681.20
17.07.2025	7.88	366 376 749.55	7.88	366 376 749.55
16.07.2025	7.91	367 732 985.21	7.91	367 732 985.21

Дата	Пай	СЧА
15.07.2025	7.85	365 231 909.52	7.85	365 231 909.52
14.07.2025	7.69	357 681 824.97	7.69	357 681 824.97
11.07.2025	7.49	348 279 534.50	7.49	348 279 534.50
10.07.2025	7.75	360 512 136.75	7.75	360 512 136.75
09.07.2025	7.68	356 927 999.20	7.68	356 927 999.20
08.07.2025	7.79	362 383 841.58	7.79	362 383 841.58
07.07.2025	7.75	360 525 591.35	7.75	360 525 591.35
04.07.2025	7.86	365 598 079.31	7.86	365 598 079.31
03.07.2025	7.99	371 368 392.79	7.99	371 368 392.79
02.07.2025	7.91	367 720 885.11	7.91	367 720 885.11

Дата	Пай	СЧА
01.07.2025	7.98	370 935 003.94	7.98	370 935 003.94
30.06.2025	7.97	370 794 708.49	7.97	370 794 708.49
27.06.2025	7.80	362 548 462.63	7.8	362 548 462.63
26.06.2025	7.76	360 938 421.90	7.76	360 938 421.90
25.06.2025	7.76	360 822 073.90	7.76	360 822 073.90
24.06.2025	7.57	352 067 750.56	7.57	352 067 750.56
23.06.2025	7.62	354 287 518.25	7.62	354 287 518.25
20.06.2025	7.64	355 073 576.70	7.64	355 073 576.70
19.06.2025	7.70	358 302 805.46	7.7	358 302 805.46
18.06.2025	7.73	359 681 145.73	7.73	359 681 145.73

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.11.2021 до 15.11.2021
Пайщики на 30.05.2025
20 044
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBHI
ISIN
RU000A103ZQ1

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ММК, акция, [1-03-00078-A]	9.86
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	9.41
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	9.34
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	9.18
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.84
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.82
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	8.53
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.43
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.31
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	4.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
29.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.85	7.88	7.88	267 806.28

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор
02.06.2025	Еженедельный обзор
26.05.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	274 835 076 702.02
Первая - Накопительный	214 421 186 074.18
Первая - Фонд российских облигаций	139 708 208 293.09
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	72 397 456 449.45
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	45 506 180 616.27
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	30 873 883 636.60
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 508 735 893.54
Первая - Фонд российских акций	13 852 840 325.56
Еврооблигации	11 896 804 900.95
Первая - Сбалансированный	9 994 880 374.66
Первая - Фонд Корпоративные облигации	7 323 954 957.86
Первая - Природные ресурсы	6 050 424 982.59
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 866 299 453.31
Первая - Глобальный Интернет	4 640 263 509.05
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 064 585 682.51
Первая - Фонд Доступное золото	3 634 259 205.52
Первая – Новые возможности	3 006 558 351.67
Первая - Фонд Американские акции	2 856 200 084.64
Современный 6	2 849 197 591.68
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 499 992 743.14
Современный Арендный бизнес 2	2 388 893 423.65
Первая - Глобальный	2 346 665 789.33
Первая - Фонд Государственные облигации	2 274 505 631.02
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 088 363 763.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 740 470 456.70
Первая - Валютные сбережения	1 660 777 742.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 625 102 182.28
Рублевые облигации	1 565 910 401.13
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 423 497 605.71
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	1 377 631 267.71
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 341 073 312.73
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 338 154 299.26
Валютные облигации	1 287 262 637.92
Первая – Фонд Ежемесячный доход	1 059 127 116.91
Первая - Биотехнологии	788 214 298.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	743 141 788.12
Первая - Левитан	722 573 695.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	607 957 410.00
Первая - Финансовый сектор	422 153 451.34
Первая - Локальный	398 029 971.94
Первая – Фонд Инструменты в юанях	374 500 802.68
Первая – Фонд Вечный портфель	247 556 385.13
Первый Хедж Фонд	221 009 799.23
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	196 568 180.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	192 170 878.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	177 407 621.40
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	176 171 367.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	159 042 972.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	123 426 280.20
Первая - Устойчивый портфель Зима	79 329 886.51
Первая – Фонд АйПиО	75 310 276.08
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	72 142 403.92
Первая – Фонд Голубые фишки	70 695 228.92
Первая – Фонд Моя цель 2035	61 128 720.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	61 100 437.09
Первая – Фонд Осторожный смарт	49 263 707.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	38 280 464.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	32 829 789.54
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	23 333 254.19
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 075 023.99
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 767 151.49
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 304 752.79
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—