Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Халяльные инвестиции (Первая), 4678, SBHI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.08.2025
Пай	8.60
СЧА	399 978 978.01
Пай	8.60
СЧА	399 978 978.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.06%	6.97%	8.04%	-7.63%	4.24%	54.68%	—
1.11%	6.98%	8.06%	58.82%	99.82%	380.25%	—
1.06%	6.97%	8.04%	-7.63%	4.24%	54.68%	—
1.11%	6.98%	8.06%	58.82%	99.82%	380.25%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.08.2025	8.60	399 978 978.01	8.6	399 978 978.01
18.08.2025	8.51	395 602 371.34	8.51	395 602 371.34
15.08.2025	8.68	403 717 752.26	8.68	403 717 752.26
14.08.2025	8.60	399 718 679.47	8.6	399 718 679.47
13.08.2025	8.61	400 296 430.52	8.61	400 296 430.52
12.08.2025	8.60	400 115 411.50	8.6	400 115 411.50
11.08.2025	8.58	398 965 552.45	8.58	398 965 552.45
08.08.2025	8.34	387 801 035.76	8.34	387 801 035.76
07.08.2025	8.18	380 523 799.76	8.18	380 523 799.76
06.08.2025	7.86	365 324 851.70	7.86	365 324 851.70

Дата	Пай	СЧА
05.08.2025	7.92	368 410 153.03	7.92	368 410 153.03
04.08.2025	7.89	366 725 194.38	7.89	366 725 194.38
01.08.2025	7.81	363 102 508.69	7.81	363 102 508.69
31.07.2025	7.82	363 860 421.55	7.82	363 860 421.55
30.07.2025	7.79	362 412 313.17	7.79	362 412 313.17
29.07.2025	7.85	365 173 726.41	7.85	365 173 726.41
28.07.2025	7.82	363 637 136.94	7.82	363 637 136.94
25.07.2025	7.90	367 283 051.48	7.9	367 283 051.48
24.07.2025	8.01	372 713 597.66	8.01	372 713 597.66
23.07.2025	8.13	377 982 774.31	8.13	377 982 774.31

Дата	Пай	СЧА
22.07.2025	8.13	378 144 535.61	8.13	378 144 535.61
21.07.2025	8.16	379 601 735.56	8.16	379 601 735.56
18.07.2025	8.04	373 882 681.20	8.04	373 882 681.20
17.07.2025	7.88	366 376 749.55	7.88	366 376 749.55
16.07.2025	7.91	367 732 985.21	7.91	367 732 985.21
15.07.2025	7.85	365 231 909.52	7.85	365 231 909.52
14.07.2025	7.69	357 681 824.97	7.69	357 681 824.97
11.07.2025	7.49	348 279 534.50	7.49	348 279 534.50
10.07.2025	7.75	360 512 136.75	7.75	360 512 136.75
09.07.2025	7.68	356 927 999.20	7.68	356 927 999.20

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.11.2021 до 15.11.2021
Пайщики на 30.06.2025
19 988
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBHI
ISIN
RU000A103ZQ1

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ММК, акция, [1-03-00078-A]	9.86
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	9.41
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	9.34
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	9.18
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.84
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.82
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	8.53
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.43
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.31
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	4.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8.58	8.62	8.60	1 274 530.82

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

18.08.2025	Еженедельный обзор
11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	280 768 508 019.57
Первая - Накопительный	237 800 582 659.66
Первая - Фонд российских облигаций	175 911 754 701.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	73 692 560 963.59
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	47 098 988 646.85
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	33 886 610 892.77
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 087 631 665.40
Первая - Фонд российских акций	14 527 597 058.23
Еврооблигации	11 802 469 651.66
Первая - Сбалансированный	10 368 935 194.32
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 097 315 499.41
Первая - Природные ресурсы	6 664 238 764.17
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 079 081 027.60
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 742 864 239.69
Первая - Фонд Доступное золото	3 618 126 092.17
Первая – Новые возможности	3 084 926 145.03
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Первая – Фонд Ежемесячный доход	2 922 802 644.32
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая - Фонд Государственные облигации	2 724 133 027.81
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2	2 421 790 077.04
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	2 416 020 985.31
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 172 928 720.59
Первая - Левитан	2 078 860 520.92
Первая - Валютные сбережения	1 921 219 181.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 586 100 652.59
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 539 123 407.23
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 473 151 764.26
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 460 534 619.15
Валютные облигации	1 289 927 467.28
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Локальный	539 837 435.75
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях	415 689 443.14
Первая – Фонд Вечный портфель	256 537 875.80
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	214 112 395.92
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	193 033 591.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	98 428 232.22
Первая – Фонд АйПиО	78 128 233.84
Первая – Фонд Голубые фишки	76 253 592.07
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима	71 079 543.79
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 355 779.18
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 578 092.86
Первая - Устойчивый портфель Лето	57 007 335.86
Первая – Фонд Осторожный смарт	50 277 656.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 347 663.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—