Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд Сберегательный (Первая), 4607, SBMM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 15.37 |
| СЧА | 267 385 022 070.38 |
| Пай | 15.37 |
| СЧА | 267 385 022 070.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% |
1.84% |
5.34% |
10.74% |
20.05% |
46.23% |
— |
0.06% |
0.68% |
-5.85% |
81.30% |
441.05% |
46 215.50% |
— |
0.06% |
1.84% |
5.34% |
10.74% |
20.05% |
46.23% |
— |
0.06% |
0.68% |
-5.85% |
81.30% |
441.05% |
46 215.50% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 15.37 | 267 385 022 070.38 | 15.369 | 267 385 022 070.38 |
| 09.04.2025 | 15.36 | 267 227 241 002.60 | 15.36 | 267 227 241 002.60 |
| 08.04.2025 | 15.35 | 268 913 225 230.04 | 15.351 | 268 913 225 230.04 |
| 07.04.2025 | 15.34 | 271 822 633 268.39 | 15.3419 | 271 822 633 268.39 |
| 04.04.2025 | 15.31 | 272 253 442 871.34 | 15.3144 | 272 253 442 871.34 |
| 03.04.2025 | 15.31 | 272 094 947 860.77 | 15.3055 | 272 094 947 860.77 |
| 02.04.2025 | 15.30 | 271 935 277 779.58 | 15.2965 | 271 935 277 779.58 |
| 01.04.2025 | 15.29 | 271 775 774 093.51 | 15.2875 | 271 775 774 093.51 |
| 31.03.2025 | 15.28 | 266 043 379 218.56 | 15.2787 | 266 043 379 218.56 |
| 28.03.2025 | 15.25 | 267 412 330 224.78 | 15.2522 | 267 412 330 224.78 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2025 | 15.24 | 267 258 541 347.70 | 15.2435 | 267 258 541 347.70 |
| 26.03.2025 | 15.23 | 265 124 236 648.94 | 15.2347 | 265 124 236 648.94 |
| 25.03.2025 | 15.23 | 264 361 924 541.04 | 15.2259 | 264 361 924 541.04 |
| 24.03.2025 | 15.22 | 264 208 944 345.75 | 15.2171 | 264 208 944 345.75 |
| 21.03.2025 | 15.19 | 262 679 639 185.38 | 15.1902 | 262 679 639 185.38 |
| 20.03.2025 | 15.18 | 262 526 751 148.44 | 15.1814 | 262 526 751 148.44 |
| 19.03.2025 | 15.17 | 262 752 024 727.59 | 15.1725 | 262 752 024 727.59 |
| 18.03.2025 | 15.16 | 263 203 566 070.28 | 15.1635 | 263 203 566 070.28 |
| 17.03.2025 | 15.15 | 263 047 405 517.06 | 15.1545 | 263 047 405 517.06 |
| 14.03.2025 | 15.13 | 262 271 623 463.06 | 15.1273 | 262 271 623 463.06 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | 15.12 | 262 873 645 639.61 | 15.1184 | 262 873 645 639.61 |
| 12.03.2025 | 15.11 | 264 835 078 853.00 | 15.1096 | 264 835 078 853.00 |
| 11.03.2025 | 15.10 | 265 285 662 262.48 | 15.1008 | 265 285 662 262.48 |
| 10.03.2025 | 15.09 | 265 583 338 462.86 | 15.092 | 265 583 338 462.86 |
| 07.03.2025 | 15.07 | 267 066 991 646.75 | 15.065 | 267 066 991 646.75 |
| 06.03.2025 | 15.06 | 269 622 567 793.02 | 15.0563 | 269 622 567 793.02 |
| 05.03.2025 | 15.05 | 269 466 764 841.84 | 15.0476 | 269 466 764 841.84 |
| 04.03.2025 | 15.04 | 268 559 131 546.65 | 15.0389 | 268 559 131 546.65 |
| 03.03.2025 | 15.03 | 264 346 643 214.97 | 15.0302 | 264 346 643 214.97 |
| 28.02.2025 | 15.00 | 261 933 552 508.19 | 15.0039 | 261 933 552 508.19 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4607
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 29.09.2021 до 01.10.2021
-
Пайщики на 31.01.2025
225 904
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
SBMM
-
ISIN
RU000A103RF1
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, в клиринговые сертификаты участия по договорам репо, во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также инвестирование в иные активы. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00065%
-
Прочие расходы
0.09835%
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 07.04.2025 | Еженедельный обзор |
| 31.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
