Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Сберегательный (Первая), 4607, SBMM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.08.2025
Пай	16.44
СЧА	278 727 977 241.35
Пай	16.44
СЧА	278 727 977 241.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.67%	5.02%	10.56%	21.86%	50.45%	—
0.05%	-0.53%	2.22%	3.38%	190.92%	73 998.62%	—
0.05%	1.67%	5.02%	10.56%	21.86%	50.45%	—
0.05%	-0.53%	2.22%	3.38%	190.92%	73 998.62%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
13.08.2025	16.44	278 727 977 241.35	16.4445	278 727 977 241.35
12.08.2025	16.44	278 602 397 501.25	16.4371	278 602 397 501.25
11.08.2025	16.43	278 224 391 706.26	16.4294	278 224 391 706.26
08.08.2025	16.41	277 000 464 191.40	16.4056	277 000 464 191.40
07.08.2025	16.40	276 870 150 813.25	16.3978	276 870 150 813.25
06.08.2025	16.39	276 574 268 117.74	16.39	276 574 268 117.74
05.08.2025	16.38	275 787 499 428.98	16.3822	275 787 499 428.98
04.08.2025	16.37	275 654 201 651.49	16.3743	275 654 201 651.49
01.08.2025	16.35	274 428 584 822.23	16.3501	274 428 584 822.23
31.07.2025	16.34	274 459 170 946.91	16.3422	274 459 170 946.91

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	16.33	273 341 618 353.04	16.334	273 341 618 353.04
29.07.2025	16.33	274 835 076 702.02	16.3257	274 835 076 702.02
28.07.2025	16.32	276 492 452 642.22	16.3175	276 492 452 642.22
25.07.2025	16.29	276 060 947 918.13	16.2921	276 060 947 918.13
24.07.2025	16.28	276 897 781 444.10	16.2838	276 897 781 444.10
23.07.2025	16.28	276 755 560 057.99	16.2754	276 755 560 057.99
22.07.2025	16.27	277 750 921 703.90	16.267	277 750 921 703.90
21.07.2025	16.26	279 558 283 289.84	16.2586	279 558 283 289.84
18.07.2025	16.23	279 122 307 148.38	16.2332	279 122 307 148.38
17.07.2025	16.22	278 979 545 082.46	16.2249	278 979 545 082.46

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	16.22	278 835 844 036.48	16.2166	278 835 844 036.48
15.07.2025	16.21	278 693 869 175.39	16.2083	278 693 869 175.39
14.07.2025	16.20	280 656 491 949.32	16.2	280 656 491 949.32
11.07.2025	16.17	280 218 259 827.73	16.1747	280 218 259 827.73
10.07.2025	16.17	280 964 629 123.90	16.1664	280 964 629 123.90
09.07.2025	16.16	280 815 519 626.19	16.1578	280 815 519 626.19
08.07.2025	16.15	281 955 439 848.30	16.1491	281 955 439 848.30
07.07.2025	16.14	283 094 522 741.30	16.1404	283 094 522 741.30
04.07.2025	16.11	282 632 942 363.58	16.1141	282 632 942 363.58
03.07.2025	16.11	282 482 812 772.49	16.1055	282 482 812 772.49

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4607
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.09.2021 до 01.10.2021
Пайщики на 30.05.2025
269 420
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBMM
ISIN
RU000A103RF1

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, в клиринговые сертификаты участия по договорам репо, во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также инвестирование в иные активы. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу RUONIA.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00065%
Прочие расходы
0.09835%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
13.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
16.44	16.44	16.44	2 268 663 051.30

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	232 876 050 207.24
Первая - Фонд российских облигаций	164 437 132 147.49
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	74 579 854 822.02
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	47 781 278 961.22
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	33 003 635 199.69
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 137 694 436.47
Первая - Фонд российских акций	14 660 406 335.57
Еврооблигации	11 657 609 203.16
Первая - Сбалансированный	10 439 191 460.32
Первая - Фонд Корпоративные облигации	7 833 764 192.81
Первая - Природные ресурсы	6 569 343 344.33
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 053 910 934.92
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 487 870 856.08
Первая - Фонд Доступное золото	3 622 085 472.38
Первая – Новые возможности	3 245 362 227.21
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая – Фонд Ежемесячный доход	2 640 248 254.15
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Фонд Государственные облигации	2 570 454 686.28
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2	2 421 790 077.04
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 144 793 600.81
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	2 012 374 248.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Первая - Валютные сбережения	1 808 431 238.45
Первая - Левитан	1 605 375 020.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 578 634 434.63
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 488 045 186.04
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 448 174 861.21
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 380 850 376.96
Валютные облигации	1 265 950 603.52
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Локальный	467 518 486.32
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях	411 094 725.82
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	400 115 411.50
Первая – Фонд Вечный портфель	256 076 297.92
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	212 562 144.57
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	193 399 212.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая – Фонд АйПиО	78 480 115.98
Первая – Фонд Голубые фишки	76 512 872.87
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима	71 120 627.43
Первая - Устойчивый портфель Лето	68 554 940.06
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	65 481 772.80
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 370 676.90
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 515 347.67
Первая – Фонд Осторожный смарт	50 046 042.49
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 357 046.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—