Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Взвешенный смарт (Первая), 4429, SBWS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	3.74
СЧА	270 123 893.10
Пай	3.74
СЧА	270 123 893.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.26%	-1.28%	5.56%	7.66%	0.09%	—	—
-0.26%	-1.28%	5.56%	78.12%	50.14%	—	—
-0.26%	-1.28%	5.56%	7.66%	0.09%	—	—
-0.26%	-1.28%	5.56%	78.12%	50.14%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	3.74	270 123 893.10	3.7367	270 123 893.10
28.03.2025	3.75	270 829 617.14	3.7465	270 829 617.14
27.03.2025	3.77	272 302 626.64	3.7669	272 302 626.64
26.03.2025	3.79	274 135 389.61	3.7922	274 135 389.61
25.03.2025	3.80	274 584 466.20	3.7984	274 584 466.20
24.03.2025	3.80	275 008 189.16	3.8043	275 008 189.16
21.03.2025	3.81	275 631 756.48	3.8129	275 631 756.48
20.03.2025	3.83	276 565 899.40	3.8258	276 565 899.40
19.03.2025	3.83	276 740 119.34	3.8282	276 740 119.34
18.03.2025	3.84	277 566 531.94	3.8397	277 566 531.94

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	3.83	276 960 307.65	3.8313	276 960 307.65
14.03.2025	3.80	274 970 845.92	3.8038	274 970 845.92
13.03.2025	3.77	272 775 389.17	3.7734	272 775 389.17
12.03.2025	3.80	274 529 120.57	3.7977	274 529 120.57
11.03.2025	3.80	274 753 702.66	3.8008	274 753 702.66
10.03.2025	3.80	274 957 995.31	3.8036	274 957 995.31
07.03.2025	3.79	273 794 956.91	3.7875	273 794 956.91
06.03.2025	3.80	274 638 538.00	3.7992	274 638 538.00
05.03.2025	3.82	275 878 215.71	3.8163	275 878 215.71
04.03.2025	3.81	275 080 217.01	3.8053	275 080 217.01

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	3.76	272 131 497.82	3.7645	272 131 497.82
28.02.2025	3.79	273 614 354.17	3.785	273 614 354.17
27.02.2025	3.79	274 177 380.79	3.7928	274 177 380.79
26.02.2025	3.81	275 322 741.26	3.8086	275 322 741.26
25.02.2025	3.83	276 522 596.11	3.8252	276 522 596.11
24.02.2025	3.81	275 392 246.29	3.8096	275 392 246.29
21.02.2025	3.80	274 648 650.28	3.7993	274 648 650.28
20.02.2025	3.80	274 877 137.17	3.8025	274 877 137.17
19.02.2025	3.79	273 893 684.81	3.7889	273 893 684.81
18.02.2025	3.78	273 407 748.60	3.7822	273 407 748.60

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 31.01.2025
8 525
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBWS
ISIN
RU000A1035S8

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Взвешенного Смарт Индекса Россия (SBSMWTRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.83
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	4.28
Сбербанк России, акция, [10301481B]	3.88
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.14
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	2.91
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	2.73
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	2.51
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	1.82
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P]	1.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	1.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.05%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3.72	3.74	3.74	67 297.72

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор
27.01.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	266 043 379 218.56
Первая - Накопительный	97 799 190 900.28
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	81 723 768 809.02
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	54 340 056 871.78
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	19 884 989 226.59
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 358 895 825.34
Первая - Фонд российских облигаций	17 217 744 697.09
Первая - Фонд российских акций	14 819 270 041.17
Еврооблигации	12 041 149 532.73
Первая - Сбалансированный	10 221 389 534.33
Первая - Природные ресурсы	7 351 737 756.75
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 020 229 339.64
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 766 315 011.44
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 422 347 111.32
Первая – Новые возможности	3 183 852 018.81
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Современный 6	2 565 094 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 971 449 451.65
Первая – Фонд Валютных Облигаций	1 776 961 906.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 523 431 009.29
Первая - Фонд Государственные облигации	1 480 272 256.09
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 160 919 788.81
Первая - Валютные сбережения	1 143 041 315.48
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 139 223 944.57
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 130 200 188.66
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Первая - Фонд Консервативный смарт	892 226 525.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 829 388.30
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Локальный	345 844 610.16
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	310 980 998.65
Первая – Фонд Инструменты в юанях	286 905 513.67
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	210 021 268.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	197 133 005.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	92 394 149.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 994 834.11
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	59 472 016.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	44 001 575.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	33 712 303.49
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 670 554.32
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—