Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Вечный портфель (Первая), 4429, STME

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2026
Пай	4.33
СЧА	11 383 019 754.39
Пай	4.33
СЧА	11 383 019 754.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.59%	-6.63%	3.32%	9.13%	18.95%	—	—
-0.59%	-14.45%	329.04%	2 732.33%	4 222.95%	—	—
-0.59%	-6.63%	3.32%	9.13%	18.95%	—	—
-0.59%	-14.45%	329.04%	2 732.33%	4 222.95%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.04.2026	4.33	11 383 019 754.39	4.3326	11 383 019 754.39
09.04.2026	4.36	11 451 094 950.07	4.3585	11 451 094 950.07
08.04.2026	4.40	11 548 186 308.33	4.3954	11 548 186 308.33
07.04.2026	4.37	11 485 881 981.29	4.3717	11 485 881 981.29
06.04.2026	4.38	11 587 279 761.49	4.377	11 587 279 761.49
03.04.2026	4.36	11 598 068 886.91	4.3564	11 598 068 886.91
02.04.2026	4.38	11 760 950 728.61	4.3846	11 760 950 728.61
01.04.2026	4.43	11 892 191 825.68	4.4336	11 892 191 825.68
31.03.2026	4.41	11 913 455 451.43	4.4086	11 913 455 451.43
30.03.2026	4.40	11 978 547 859.88	4.4001	11 978 547 859.88

Дата	Пай	СЧА
27.03.2026	4.39	12 158 705 209.41	4.3937	12 158 705 209.41
26.03.2026	4.37	12 089 742 049.05	4.3688	12 089 742 049.05
25.03.2026	4.44	12 277 093 733.44	4.4365	12 277 093 733.44
24.03.2026	4.39	12 154 085 264.54	4.392	12 154 085 264.54
23.03.2026	4.40	12 180 632 558.20	4.4016	12 180 632 558.20
20.03.2026	4.50	12 462 100 203.12	4.5033	12 462 100 203.12
19.03.2026	4.53	12 549 039 525.76	4.5347	12 549 039 525.76
18.03.2026	4.59	12 696 953 536.99	4.5882	12 696 953 536.99
17.03.2026	4.60	12 731 663 199.07	4.6007	12 731 663 199.07
16.03.2026	4.58	12 774 121 001.01	4.5829	12 774 121 001.01

Дата	Пай	СЧА
13.03.2026	4.60	12 826 534 122.22	4.6018	12 826 534 122.22
12.03.2026	4.62	13 243 749 010.60	4.6189	13 243 749 010.60
11.03.2026	4.62	13 241 331 045.91	4.618	13 241 331 045.91
10.03.2026	4.64	13 305 184 057.89	4.6403	13 305 184 057.89
06.03.2026	4.60	13 176 096 203.07	4.5953	13 176 096 203.07
05.03.2026	4.57	13 092 943 480.76	4.5663	13 092 943 480.76
04.03.2026	4.55	13 489 389 662.51	4.546	13 489 389 662.51
03.03.2026	4.54	13 925 562 794.18	4.54	13 925 562 794.18
02.03.2026	4.64	14 687 845 224.77	4.6373	14 687 845 224.77
27.02.2026	4.58	14 515 533 234.92	4.5829	14 515 533 234.92

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.01.2026
86 412
Биржа
Московская биржа
Тикер
STME
ISIN
RU000A1035S8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен; фонд может инвестировать в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM, где: MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBITR1Y - Индекс корпоративных облигаций - совокупный доход (<=1 года, рейтинг >=B) RUEU10 - Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях, SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	25.68
Серебро	10.90
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.17
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.89
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	3.03
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	2.43
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	1.55
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	1.43
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	1.30
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	1.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
если Стоимость чистых активов Фонда равна или превышает 300 000 000 рублей

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
10.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4.25	4.26	4.26	73 387 775.71

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	402 648 733 378.07
Первая - Фонд Сберегательный	330 782 054 769.33
Первая – Фонд Рублевые сбережения	270 860 321 934.32
Первая - Фонд Консервативный	89 970 561 025.90
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	55 169 188 627.34
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	45 386 579 832.48
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	40 033 634 635.46
Первая - Фонд Корпоративные облигации	34 877 086 006.93
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	32 588 008 434.28
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 360 585 475.96
Первая - Сбалансированный	13 926 750 461.95
Первая - Валютные сбережения	13 506 758 746.61
Первая - Фонд российских акций	12 734 894 922.35
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 930 596 739.73
Первая - Фонд Доступное золото	8 680 190 587.13
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 668 181 989.96
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 917 211 112.36
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 814 528 943.68
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 467 917 770.31
Первая – Фонд Осторожный смарт	5 204 507 100.82
Первая - Природные ресурсы	5 051 823 915.39
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 002 925 193.40
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 204 302 820.62
Первая - Фонд Американские акции	3 150 784 904.70
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 766 604 275.67
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Первая – Новые возможности	2 464 500 649.98
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 189 690 887.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 077 044 673.55
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 658 034 115.12
Первая - Локальный	1 622 831 160.67
Первая – Прямые инвестиции	1 615 075 718.59
Валютные облигации	1 180 438 708.27
Первая – Фонд Инструменты в юанях	979 551 459.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	479 979 234.16
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	444 451 659.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	415 014 728.41
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	336 186 461.79
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	280 008 149.98
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	256 757 388.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	234 434 312.64
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	172 339 815.98
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	119 212 041.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	97 714 239.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 252 686.13
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 753 063.24
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 001 107.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—