×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.03.2026
Пай
4.64
СЧА
14 687 845 224.77
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.19%
5.60%
16.50%
16.08%
22.52%
—
—
1.19%
32.45%
2 387.42%
5 709.10%
5 268.08%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4429
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 30.12.2025
    59 261
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    STME
  • ISIN
    RU000A1035S8
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен; фонд может инвестировать в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM, где: MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBITR1Y - Индекс корпоративных облигаций - совокупный доход (<=1 года, рейтинг >=B) RUEU10 - Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях, SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 7.24
Серебро 3.11
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 1.10
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 0.98
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 0.79
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 0.61
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 0.38
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 0.37
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 0.36
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 0.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • если Стоимость чистых активов Фонда равна или превышает 300 000 000 рублей
Показать все

Биржевые котировки

Дата
03.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4.50
4.50
4.50
648 625 869.86

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.03.2026 Еженедельный обзор
24.02.2026 Еженедельный обзор
16.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 388 402 790 726.83
Первая - Фонд Сберегательный 344 944 111 299.91
Первая – Фонд Рублевые сбережения 242 569 914 248.14
Первая - Фонд Консервативный 63 448 640 971.53
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 60 183 970 409.63
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds