Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Моя цель 2045 (Первая), 4428, SBDS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	3.37
СЧА	60 994 834.11
Пай	3.37
СЧА	60 994 834.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.45%	-4.38%	5.79%	7.49%	-0.77%	—	—
-0.45%	-4.38%	5.80%	7.49%	79.40%	—	—
-0.45%	-4.38%	5.79%	7.49%	-0.77%	—	—
-0.45%	-4.38%	5.80%	7.49%	79.40%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	3.37	60 994 834.11	3.3738	60 994 834.11
28.03.2025	3.39	61 268 128.38	3.3889	61 268 128.38
27.03.2025	3.43	61 955 248.09	3.4269	61 955 248.09
26.03.2025	3.47	62 759 404.61	3.4714	62 759 404.61
25.03.2025	3.48	62 989 320.62	3.4841	62 989 320.62
24.03.2025	3.49	63 142 046.93	3.4925	63 142 046.93
21.03.2025	3.51	63 425 551.23	3.5082	63 425 551.23
20.03.2025	3.53	63 837 817.72	3.531	63 837 817.72
19.03.2025	3.54	63 977 000.78	3.5387	63 977 000.78
18.03.2025	3.56	64 322 039.96	3.5578	64 322 039.96

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	3.55	64 161 747.37	3.5489	64 161 747.37
14.03.2025	3.51	63 442 696.03	3.5092	63 442 696.03
13.03.2025	3.46	62 576 063.67	3.4612	62 576 063.67
12.03.2025	3.51	63 378 649.75	3.5056	63 378 649.75
11.03.2025	3.52	63 596 860.60	3.5177	63 596 860.60
10.03.2025	3.52	63 660 038.74	3.5212	63 660 038.74
07.03.2025	3.50	63 224 696.50	3.4971	63 224 696.50
06.03.2025	3.53	63 814 324.96	3.5297	63 814 324.96
05.03.2025	3.57	64 553 763.48	3.5706	64 553 763.48
04.03.2025	3.56	64 329 882.19	3.5582	64 329 882.19

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	3.49	63 054 863.74	3.4877	63 054 863.74
28.02.2025	3.53	63 791 050.22	3.5284	63 791 050.22
27.02.2025	3.55	64 097 138.71	3.5454	64 097 138.71
26.02.2025	3.58	64 698 449.72	3.5786	64 698 449.72
25.02.2025	3.61	65 322 435.37	3.6131	65 322 435.37
24.02.2025	3.59	64 911 192.86	3.5904	64 911 192.86
21.02.2025	3.58	64 640 123.13	3.5754	64 640 123.13
20.02.2025	3.58	64 764 033.50	3.5823	64 764 033.50
19.02.2025	3.56	64 379 562.32	3.561	64 379 562.32
18.02.2025	3.55	64 195 457.63	3.5508	64 195 457.63

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 31.01.2025
9 390
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBDS
ISIN
RU000A1035L3

Фонд нацелен на потенциальное получение максимально возможного дохода с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в акции российских компаний, российские корпоративные и государственные облигации. Также незначительная доля денежных средств фонда может вкладываться в золото и инструменты денежного рынка (сделки РЕПО с надежными инструментами).

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса MCFTR + 25%*прирост индекса RGBITR, где: Индекс MCFTR – «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», Индекс RGBITR – «Индекс МосБиржи государственных облигаций».

Изменение инвестиционной декларации Фонда вступает в силу с 17.01.2025.

Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Динамичный Смарт.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.56
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.08
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P]	5.58
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.54
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.23
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.76
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.34
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	3.28
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	2.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.4%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3.36	3.36	3.36	22 965.55

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор
27.01.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	266 043 379 218.56
Первая - Накопительный	97 799 190 900.28
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	81 723 768 809.02
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	54 340 056 871.78
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	19 884 989 226.59
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 358 895 825.34
Первая - Фонд российских облигаций	17 217 744 697.09
Первая - Фонд российских акций	14 819 270 041.17
Еврооблигации	12 041 149 532.73
Первая - Сбалансированный	10 221 389 534.33
Первая - Природные ресурсы	7 351 737 756.75
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 020 229 339.64
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 766 315 011.44
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 422 347 111.32
Первая – Новые возможности	3 183 852 018.81
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Современный 6	2 565 094 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 971 449 451.65
Первая – Фонд Валютных Облигаций	1 776 961 906.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 523 431 009.29
Первая - Фонд Государственные облигации	1 480 272 256.09
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 160 919 788.81
Первая - Валютные сбережения	1 143 041 315.48
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 139 223 944.57
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 130 200 188.66
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Первая - Фонд Консервативный смарт	892 226 525.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 829 388.30
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Локальный	345 844 610.16
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	310 980 998.65
Первая – Фонд Инструменты в юанях	286 905 513.67
Первая - Фонд Взвешенный смарт	270 123 893.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	210 021 268.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	197 133 005.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	92 394 149.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	59 472 016.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	44 001 575.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	33 712 303.49
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 670 554.32
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—