Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Моя цель 2045 (Первая), 4428, SBDS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	3.32
СЧА	60 061 486.71
Пай	3.32
СЧА	60 061 486.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.08%	-5.30%	0.67%	8.07%	-4.70%	—	—
1.08%	-5.30%	0.67%	8.07%	19.91%	—	—
1.08%	-5.30%	0.67%	8.07%	-4.70%	—	—
1.08%	-5.30%	0.67%	8.07%	19.91%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	3.32	60 061 486.71	3.3222	60 061 486.71
18.04.2025	3.29	59 421 850.12	3.2868	59 421 850.12
17.04.2025	3.28	59 373 104.96	3.2841	59 373 104.96
16.04.2025	3.28	59 235 262.29	3.2765	59 235 262.29
15.04.2025	3.23	58 419 169.35	3.2313	58 419 169.35
14.04.2025	3.24	58 609 916.85	3.2419	58 609 916.85
11.04.2025	3.25	58 717 332.37	3.2478	58 717 332.37
10.04.2025	3.20	57 818 978.32	3.1981	57 818 978.32
09.04.2025	3.12	56 320 986.42	3.1153	56 320 986.42
08.04.2025	3.18	57 531 776.71	3.1822	57 531 776.71

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	3.17	57 352 802.03	3.1723	57 352 802.03
04.04.2025	3.22	58 171 584.81	3.2176	58 171 584.81
03.04.2025	3.27	59 109 941.90	3.2695	59 109 941.90
02.04.2025	3.32	60 013 363.66	3.3195	60 013 363.66
01.04.2025	3.35	60 481 560.42	3.3454	60 481 560.42
31.03.2025	3.37	60 994 834.11	3.3738	60 994 834.11
28.03.2025	3.39	61 268 128.38	3.3889	61 268 128.38
27.03.2025	3.43	61 955 248.09	3.4269	61 955 248.09
26.03.2025	3.47	62 759 404.61	3.4714	62 759 404.61
25.03.2025	3.48	62 989 320.62	3.4841	62 989 320.62

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	3.49	63 142 046.93	3.4925	63 142 046.93
21.03.2025	3.51	63 425 551.23	3.5082	63 425 551.23
20.03.2025	3.53	63 837 817.72	3.531	63 837 817.72
19.03.2025	3.54	63 977 000.78	3.5387	63 977 000.78
18.03.2025	3.56	64 322 039.96	3.5578	64 322 039.96
17.03.2025	3.55	64 161 747.37	3.5489	64 161 747.37
14.03.2025	3.51	63 442 696.03	3.5092	63 442 696.03
13.03.2025	3.46	62 576 063.67	3.4612	62 576 063.67
12.03.2025	3.51	63 378 649.75	3.5056	63 378 649.75
11.03.2025	3.52	63 596 860.60	3.5177	63 596 860.60

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 28.02.2025
9 677
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBDS
ISIN
RU000A1035L3

Фонд нацелен на потенциальное получение максимально возможного дохода с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в акции российских компаний, российские корпоративные и государственные облигации. Также незначительная доля денежных средств фонда может вкладываться в золото и инструменты денежного рынка (сделки РЕПО с надежными инструментами).

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса MCFTR + 25%*прирост индекса RGBITR, где: Индекс MCFTR – «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», Индекс RGBITR – «Индекс МосБиржи государственных облигаций».

Изменение инвестиционной декларации Фонда вступает в силу с 17.01.2025.

Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Динамичный Смарт.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.56
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.08
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P]	5.58
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.54
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.23
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.76
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.34
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	3.28
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	2.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.4%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3.35	3.36	3.35	58 090.81

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

21.04.2025	Еженедельный обзор
14.04.2025	Еженедельный обзор
07.04.2025	Еженедельный обзор
31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	262 743 900 863.13
Первая - Накопительный	110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 731 191 947.93
Первая - Фонд российских облигаций	19 984 259 902.19
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 217 330 147.91
Первая - Фонд российских акций	14 452 550 187.52
Еврооблигации	11 597 391 311.92
Первая - Сбалансированный	10 020 248 015.57
Первая - Природные ресурсы	7 057 495 624.60
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 085 088 445.98
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 666 082 403.69
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 587 585 011.26
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Первая – Новые возможности	3 041 405 773.36
Современный 6	2 565 474 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Валютных Облигаций	2 084 953 844.82
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 955 606 484.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 510 908 334.02
Первая - Фонд Государственные облигации	1 484 779 284.70
Первая - Валютные сбережения	1 172 551 110.32
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 172 159 915.34
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 102 043 330.68
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 096 494 235.53
Первая - Фонд Консервативный смарт	997 803 746.15
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 647 265.67
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	395 035 908.74
Первая - Локальный	337 381 085.80
Первая – Фонд Инструменты в юанях	301 032 461.44
Первая - Фонд Взвешенный смарт	269 847 871.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	198 711 191.61
Первая - Устойчивый портфель Лето	195 730 760.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	90 668 193.93
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	77 793 955.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая – Фонд Моя цель 2035	59 022 979.08
Первая – Фонд Осторожный смарт	46 001 899.97
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Первая – Фонд Голубые фишки	40 834 753.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 335 561.72
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—