|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2.64 |
СЧА | 59 022 979.08 |
Пай | 2.64 |
СЧА | 59 022 979.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.81% |
-5.14% |
1.07% |
8.51% |
-3.28% |
— |
— |
0.81% |
29.21% |
37.66% |
47.80% |
47.55% |
— |
— |
0.81% |
-5.14% |
1.07% |
8.51% |
-3.28% |
— |
— |
0.81% |
29.21% |
37.66% |
47.80% |
47.55% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 2.64 | 59 022 979.08 | 2.6444 | 59 022 979.08 |
18.04.2025 | 2.62 | 58 547 492.41 | 2.6231 | 58 547 492.41 |
17.04.2025 | 2.62 | 58 515 196.37 | 2.6217 | 58 515 196.37 |
16.04.2025 | 2.62 | 42 873 614.33 | 2.6163 | 42 873 614.33 |
15.04.2025 | 2.58 | 42 337 702.10 | 2.5836 | 42 337 702.10 |
14.04.2025 | 2.59 | 42 474 830.20 | 2.592 | 42 474 830.20 |
11.04.2025 | 2.60 | 42 526 281.03 | 2.5951 | 42 526 281.03 |
10.04.2025 | 2.56 | 41 875 926.81 | 2.5554 | 41 875 926.81 |
09.04.2025 | 2.49 | 40 855 157.69 | 2.4931 | 40 855 157.69 |
08.04.2025 | 2.54 | 41 699 741.46 | 2.5447 | 41 699 741.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 2.53 | 41 515 700.48 | 2.5334 | 41 515 700.48 |
04.04.2025 | 2.57 | 42 067 277.03 | 2.5671 | 42 067 277.03 |
03.04.2025 | 2.61 | 42 708 289.88 | 2.6062 | 42 708 289.88 |
02.04.2025 | 2.64 | 43 332 532.46 | 2.6443 | 43 332 532.46 |
01.04.2025 | 2.66 | 43 651 833.90 | 2.6638 | 43 651 833.90 |
31.03.2025 | 2.69 | 44 001 575.77 | 2.6851 | 44 001 575.77 |
28.03.2025 | 2.70 | 44 189 908.93 | 2.6966 | 44 189 908.93 |
27.03.2025 | 2.73 | 44 671 520.00 | 2.726 | 44 671 520.00 |
26.03.2025 | 2.76 | 45 217 455.13 | 2.7593 | 45 217 455.13 |
25.03.2025 | 2.77 | 45 367 924.07 | 2.7685 | 45 367 924.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 2.78 | 45 484 211.39 | 2.7756 | 45 484 211.39 |
21.03.2025 | 2.79 | 45 680 331.61 | 2.7876 | 45 680 331.61 |
20.03.2025 | 2.81 | 45 981 709.42 | 2.806 | 45 981 709.42 |
19.03.2025 | 2.81 | 46 046 151.54 | 2.8099 | 46 046 151.54 |
18.03.2025 | 2.83 | 46 300 325.55 | 2.8254 | 46 300 325.55 |
17.03.2025 | 2.82 | 46 168 151.69 | 2.8173 | 46 168 151.69 |
14.03.2025 | 2.79 | 45 651 887.69 | 2.7858 | 45 651 887.69 |
13.03.2025 | 2.75 | 45 039 051.67 | 2.7484 | 45 039 051.67 |
12.03.2025 | 2.78 | 45 594 943.36 | 2.7824 | 45 594 943.36 |
11.03.2025 | 2.79 | 45 739 186.59 | 2.7912 | 45 739 186.59 |
Фонд нацелен на потенциальное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в акции российских компаний, российские корпоративные и государственные облигации, инструменты денежного рынка (сделки РЕПО с надежными инструментами). Также незначительную долю фонда может составлять золото.
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: Индекс MCFTR – «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», Индекс RGBITR – «Индекс МосБиржи государственных облигаций», Индекс RUCBTR3YNS – «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций».
Изменение инвестиционной декларации Фонда вступает в силу с 17.01.2025.
Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Прогрессивный Смарт.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.57 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.15 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.13 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.29 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.04 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] | 4.36 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] | 4.30 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.06 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.62 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
21.04.2025 | Еженедельный обзор |
14.04.2025 | Еженедельный обзор |
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |