|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 2.73 |
СЧА | 60 887 123.44 |
Пай | 2.73 |
СЧА | 60 887 123.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
0.96% |
2.89% |
3.96% |
8.18% |
— |
— |
0.08% |
0.96% |
2.89% |
41.60% |
47.34% |
— |
— |
0.09% |
0.96% |
2.89% |
3.96% |
8.18% |
— |
— |
0.08% |
0.96% |
2.89% |
41.60% |
47.34% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 2.73 | 60 887 123.44 | 2.728 | 60 887 123.44 |
30.07.2025 | 2.73 | 60 835 569.63 | 2.7256 | 60 835 569.63 |
29.07.2025 | 2.74 | 61 128 720.73 | 2.7388 | 61 128 720.73 |
28.07.2025 | 2.72 | 60 792 773.37 | 2.7237 | 60 792 773.37 |
25.07.2025 | 2.73 | 60 997 741.92 | 2.7329 | 60 997 741.92 |
24.07.2025 | 2.75 | 61 301 137.48 | 2.7465 | 61 301 137.48 |
23.07.2025 | 2.76 | 61 541 554.40 | 2.7573 | 61 541 554.40 |
22.07.2025 | 2.75 | 61 396 103.81 | 2.7508 | 61 396 103.81 |
21.07.2025 | 2.75 | 61 329 231.50 | 2.7478 | 61 329 231.50 |
18.07.2025 | 2.73 | 60 880 845.48 | 2.7277 | 60 880 845.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 2.70 | 60 198 728.10 | 2.6971 | 60 198 728.10 |
16.07.2025 | 2.69 | 60 101 366.95 | 2.6927 | 60 101 366.95 |
15.07.2025 | 2.68 | 59 891 654.42 | 2.6834 | 59 891 654.42 |
14.07.2025 | 2.67 | 59 522 402.50 | 2.6668 | 59 522 402.50 |
11.07.2025 | 2.63 | 58 803 456.03 | 2.6346 | 58 803 456.03 |
10.07.2025 | 2.67 | 59 500 032.16 | 2.6658 | 59 500 032.16 |
09.07.2025 | 2.65 | 59 051 136.66 | 2.6457 | 59 051 136.66 |
08.07.2025 | 2.67 | 59 578 983.22 | 2.6693 | 59 578 983.22 |
07.07.2025 | 2.67 | 59 625 939.82 | 2.6714 | 59 625 939.82 |
04.07.2025 | 2.69 | 59 940 972.16 | 2.6856 | 59 940 972.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 2.69 | 60 110 850.08 | 2.6932 | 60 110 850.08 |
02.07.2025 | 2.69 | 60 058 070.71 | 2.6908 | 60 058 070.71 |
01.07.2025 | 2.70 | 60 326 442.04 | 2.7028 | 60 326 442.04 |
30.06.2025 | 2.70 | 60 307 170.51 | 2.702 | 60 307 170.51 |
27.06.2025 | 2.68 | 59 830 380.22 | 2.6806 | 59 830 380.22 |
26.06.2025 | 2.67 | 59 699 945.61 | 2.6748 | 59 699 945.61 |
25.06.2025 | 2.67 | 59 570 483.12 | 2.669 | 59 570 483.12 |
24.06.2025 | 2.65 | 59 111 596.74 | 2.6484 | 59 111 596.74 |
23.06.2025 | 2.66 | 59 258 241.30 | 2.655 | 59 258 241.30 |
20.06.2025 | 2.65 | 59 096 920.79 | 2.6477 | 59 096 920.79 |
Фонд нацелен на потенциальное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в акции российских компаний, российские корпоративные и государственные облигации, инструменты денежного рынка (сделки РЕПО с надежными инструментами). Также незначительную долю фонда может составлять золото.
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: Индекс MCFTR – «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», Индекс RGBITR – «Индекс МосБиржи государственных облигаций», Индекс RUCBTR3YNS – «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций».
Изменение инвестиционной декларации Фонда вступает в силу с 17.01.2025.
Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Прогрессивный Смарт.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 5.57 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.87 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 4.20 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.35 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] | 3.29 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 3.24 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] | 3.23 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2.53 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 2.44 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 2.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |
26.05.2025 | Еженедельный обзор |