|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 2.81 |
СЧА | 62 741 264.27 |
Пай | 2.81 |
СЧА | 62 741 264.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.93% |
2.30% |
7.14% |
-0.48% |
15.43% |
— |
— |
-0.93% |
2.30% |
7.14% |
35.55% |
57.22% |
— |
— |
-0.93% |
2.30% |
7.14% |
-0.48% |
15.43% |
— |
— |
-0.93% |
2.30% |
7.14% |
35.55% |
57.22% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 2.81 | 62 741 264.27 | 2.811 | 62 741 264.27 |
20.08.2025 | 2.84 | 63 328 002.67 | 2.8373 | 63 328 002.67 |
19.08.2025 | 2.85 | 63 578 092.86 | 2.8485 | 63 578 092.86 |
18.08.2025 | 2.84 | 63 396 496.07 | 2.8404 | 63 396 496.07 |
15.08.2025 | 2.87 | 63 960 461.18 | 2.8657 | 63 960 461.18 |
14.08.2025 | 2.85 | 63 587 019.73 | 2.8489 | 63 587 019.73 |
13.08.2025 | 2.85 | 63 513 313.98 | 2.8456 | 63 513 313.98 |
12.08.2025 | 2.85 | 63 515 347.67 | 2.8457 | 63 515 347.67 |
11.08.2025 | 2.84 | 63 381 831.81 | 2.8397 | 63 381 831.81 |
08.08.2025 | 2.82 | 62 868 434.53 | 2.8167 | 62 868 434.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 2.80 | 62 382 991.06 | 2.795 | 62 382 991.06 |
06.08.2025 | 2.75 | 61 308 994.91 | 2.7469 | 61 308 994.91 |
05.08.2025 | 2.76 | 61 496 685.80 | 2.7553 | 61 496 685.80 |
04.08.2025 | 2.75 | 61 361 472.98 | 2.7492 | 61 361 472.98 |
01.08.2025 | 2.73 | 60 883 334.72 | 2.7278 | 60 883 334.72 |
31.07.2025 | 2.73 | 60 887 123.44 | 2.728 | 60 887 123.44 |
30.07.2025 | 2.73 | 60 835 569.63 | 2.7256 | 60 835 569.63 |
29.07.2025 | 2.74 | 61 128 720.73 | 2.7388 | 61 128 720.73 |
28.07.2025 | 2.72 | 60 792 773.37 | 2.7237 | 60 792 773.37 |
25.07.2025 | 2.73 | 60 997 741.92 | 2.7329 | 60 997 741.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 2.75 | 61 301 137.48 | 2.7465 | 61 301 137.48 |
23.07.2025 | 2.76 | 61 541 554.40 | 2.7573 | 61 541 554.40 |
22.07.2025 | 2.75 | 61 396 103.81 | 2.7508 | 61 396 103.81 |
21.07.2025 | 2.75 | 61 329 231.50 | 2.7478 | 61 329 231.50 |
18.07.2025 | 2.73 | 60 880 845.48 | 2.7277 | 60 880 845.48 |
17.07.2025 | 2.70 | 60 198 728.10 | 2.6971 | 60 198 728.10 |
16.07.2025 | 2.69 | 60 101 366.95 | 2.6927 | 60 101 366.95 |
15.07.2025 | 2.68 | 59 891 654.42 | 2.6834 | 59 891 654.42 |
14.07.2025 | 2.67 | 59 522 402.50 | 2.6668 | 59 522 402.50 |
11.07.2025 | 2.63 | 58 803 456.03 | 2.6346 | 58 803 456.03 |
Фонд нацелен на потенциальное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в акции российских компаний, российские корпоративные и государственные облигации, инструменты денежного рынка (сделки РЕПО с надежными инструментами). Также незначительную долю фонда может составлять золото.
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: Индекс MCFTR – «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», Индекс RGBITR – «Индекс МосБиржи государственных облигаций», Индекс RUCBTR3YNS – «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций».
Изменение инвестиционной декларации Фонда вступает в силу с 17.01.2025.
Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Прогрессивный Смарт.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 5.57 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.87 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 4.20 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.35 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] | 3.29 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 3.24 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] | 3.23 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2.53 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 2.44 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 2.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |