|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 2.69 |
СЧА | 44 001 575.77 |
Пай | 2.69 |
СЧА | 44 001 575.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% |
-3.72% |
6.01% |
7.97% |
0.74% |
— |
— |
-0.43% |
-3.72% |
6.01% |
7.97% |
65.09% |
— |
— |
-0.43% |
-3.72% |
6.01% |
7.97% |
0.74% |
— |
— |
-0.43% |
-3.72% |
6.01% |
7.97% |
65.09% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 2.69 | 44 001 575.77 | 2.6851 | 44 001 575.77 |
28.03.2025 | 2.70 | 44 189 908.93 | 2.6966 | 44 189 908.93 |
27.03.2025 | 2.73 | 44 671 520.00 | 2.726 | 44 671 520.00 |
26.03.2025 | 2.76 | 45 217 455.13 | 2.7593 | 45 217 455.13 |
25.03.2025 | 2.77 | 45 367 924.07 | 2.7685 | 45 367 924.07 |
24.03.2025 | 2.78 | 45 484 211.39 | 2.7756 | 45 484 211.39 |
21.03.2025 | 2.79 | 45 680 331.61 | 2.7876 | 45 680 331.61 |
20.03.2025 | 2.81 | 45 981 709.42 | 2.806 | 45 981 709.42 |
19.03.2025 | 2.81 | 46 046 151.54 | 2.8099 | 46 046 151.54 |
18.03.2025 | 2.83 | 46 300 325.55 | 2.8254 | 46 300 325.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 2.82 | 46 168 151.69 | 2.8173 | 46 168 151.69 |
14.03.2025 | 2.79 | 45 651 887.69 | 2.7858 | 45 651 887.69 |
13.03.2025 | 2.75 | 45 039 051.67 | 2.7484 | 45 039 051.67 |
12.03.2025 | 2.78 | 45 594 943.36 | 2.7824 | 45 594 943.36 |
11.03.2025 | 2.79 | 45 739 186.59 | 2.7912 | 45 739 186.59 |
10.03.2025 | 2.79 | 45 782 790.12 | 2.7938 | 45 782 790.12 |
07.03.2025 | 2.77 | 45 468 179.48 | 2.7746 | 45 468 179.48 |
06.03.2025 | 2.80 | 45 828 015.29 | 2.7966 | 45 828 015.29 |
05.03.2025 | 2.82 | 46 279 685.08 | 2.8241 | 46 279 685.08 |
04.03.2025 | 2.81 | 46 096 408.81 | 2.813 | 46 096 408.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 2.76 | 45 243 549.91 | 2.7609 | 45 243 549.91 |
28.02.2025 | 2.79 | 45 701 068.98 | 2.7888 | 45 701 068.98 |
27.02.2025 | 2.81 | 45 977 365.84 | 2.8057 | 45 977 365.84 |
26.02.2025 | 2.83 | 46 350 687.89 | 2.8285 | 46 350 687.89 |
25.02.2025 | 2.85 | 46 746 979.14 | 2.8527 | 46 746 979.14 |
24.02.2025 | 2.84 | 46 499 995.08 | 2.8376 | 46 499 995.08 |
21.02.2025 | 2.82 | 46 287 356.81 | 2.8246 | 46 287 356.81 |
20.02.2025 | 2.83 | 46 372 717.24 | 2.8298 | 46 372 717.24 |
19.02.2025 | 2.81 | 46 110 972.43 | 2.8139 | 46 110 972.43 |
18.02.2025 | 2.81 | 45 966 512.53 | 2.805 | 45 966 512.53 |
Фонд нацелен на потенциальное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в акции российских компаний, российские корпоративные и государственные облигации, инструменты денежного рынка (сделки РЕПО с надежными инструментами). Также незначительную долю фонда может составлять золото.
Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса MCFTR + 15%*прирост индекса RGBITR + 10%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: Индекс MCFTR – «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»», Индекс RGBITR – «Индекс МосБиржи государственных облигаций», Индекс RUCBTR3YNS – «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций».
Изменение инвестиционной декларации Фонда вступает в силу с 17.01.2025.
Прежнее название (до 16.12.2024) - Первая - Фонд Прогрессивный Смарт.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.57 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.15 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.13 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.29 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.04 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] | 4.36 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] | 4.30 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.06 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.62 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |