Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 2.59 |
СЧА | 42 442 575.19 |
Пай | 2.59 |
СЧА | 42 442 575.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.73% |
0.27% |
-3.28% |
0.78% |
— |
-74.53% |
— |
0.73% |
12.31% |
58.50% |
64.91% |
— |
-58.27% |
— |
0.73% |
0.27% |
-3.28% |
0.78% |
— |
-74.53% |
— |
0.73% |
12.31% |
58.50% |
64.91% |
— |
-58.27% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 2.59 | 42 442 575.19 | 2.59 | 42 442 575.19 |
28.06.2024 | 2.5712 | 42 134 080.10 | 2.5712 | 42 134 080.10 |
27.06.2024 | 2.5646 | 42 026 353.42 | 2.5646 | 42 026 353.42 |
26.06.2024 | 2.5679 | 42 079 749.43 | 2.5679 | 42 079 749.43 |
25.06.2024 | 2.5453 | 41 710 837.08 | 2.5453 | 41 710 837.08 |
24.06.2024 | 2.5349 | 41 539 538.88 | 2.5349 | 41 539 538.88 |
21.06.2024 | 2.5458 | 41 717 908.34 | 2.5458 | 41 717 908.34 |
20.06.2024 | 2.5512 | 41 806 569.34 | 2.5512 | 41 806 569.34 |
19.06.2024 | 2.506 | 41 066 307.31 | 2.506 | 41 066 307.31 |
18.06.2024 | 2.5535 | 41 844 146.83 | 2.5535 | 41 844 146.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 2.5878 | 42 405 943.52 | 2.5878 | 42 405 943.52 |
14.06.2024 | 2.6065 | 22 492 928.05 | 2.6065 | 22 492 928.05 |
13.06.2024 | 2.553 | 22 031 247.81 | 2.553 | 22 031 247.81 |
11.06.2024 | 2.5585 | 37 429 498.28 | 2.5585 | 37 429 498.28 |
10.06.2024 | 2.5613 | 37 471 281.75 | 2.5613 | 37 471 281.75 |
07.06.2024 | 2.5927 | 37 929 918.20 | 2.5927 | 37 929 918.20 |
06.06.2024 | 2.5723 | 37 632 392.61 | 2.5723 | 37 632 392.61 |
05.06.2024 | 2.5823 | 37 777 997.48 | 2.5823 | 37 777 997.48 |
04.06.2024 | 2.5699 | 37 597 105.22 | 2.5699 | 37 597 105.22 |
03.06.2024 | 2.5421 | 37 189 721.67 | 2.5421 | 37 189 721.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 2.5831 | 37 789 177.03 | 2.5831 | 37 789 177.03 |
30.05.2024 | 2.6221 | 38 360 900.37 | 2.6221 | 38 360 900.37 |
29.05.2024 | 2.6433 | 38 670 538.42 | 2.6433 | 38 670 538.42 |
28.05.2024 | 2.6361 | 38 564 426.33 | 2.6361 | 38 564 426.33 |
27.05.2024 | 2.6348 | 38 545 623.87 | 2.6348 | 38 545 623.87 |
24.05.2024 | 2.6847 | 39 276 554.42 | 2.6847 | 39 276 554.42 |
23.05.2024 | 2.7124 | 39 681 993.11 | 2.7124 | 39 681 993.11 |
22.05.2024 | 2.716 | 39 733 506.46 | 2.716 | 39 733 506.46 |
21.05.2024 | 2.7103 | 39 650 508.20 | 2.7103 | 39 650 508.20 |
20.05.2024 | 2.7348 | 40 009 292.85 | 2.7348 | 40 009 292.85 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.09 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.09 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.51 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.25 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] | 5.45 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] | 5.40 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.95 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.71 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.19 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2.92 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |