Показано 0 из 0
28.06.2024 |
|
---|---|
Пай | 363390.13 |
СЧА | 2 475 844 781.77 |
Пай | 363390.13 |
СЧА | 2 475 844 781.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.36% |
-1.36% |
2.30% |
3.08% |
9.30% |
17.35% |
— |
-1.36% |
-1.36% |
2.30% |
3.08% |
9.30% |
17.35% |
— |
-1.36% |
-1.36% |
2.30% |
3.08% |
9.30% |
17.35% |
— |
-1.36% |
-1.36% |
2.30% |
3.08% |
9.30% |
17.35% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.06.2024 | 363390.13 | 2 475 844 781.77 | 363390.13 | 2 475 844 781.77 |
31.05.2024 | 368382.69 | 2 509 860 060.00 | 368382.69 | 2 509 860 060.00 |
27.04.2024 | 358404.37 | 2 441 875 874.11 | 358404.37 | 2 441 875 874.11 |
29.03.2024 | 355208.57 | 2 420 102 266.14 | 355208.57 | 2 420 102 266.14 |
29.02.2024 | 360365.24 | 2 455 235 677.98 | 360365.24 | 2 455 235 677.98 |
31.01.2024 | 357225.36 | 2 433 843 037.47 | 357225.36 | 2 433 843 037.47 |
29.12.2023 | 352547.39 | 2 401 971 144.55 | 352547.39 | 2 401 971 144.55 |
30.11.2023 | 359580.95 | 2 449 892 105.40 | 359580.95 | 2 449 892 105.40 |
31.10.2023 | 335758.09 | 2 287 582 556.93 | 335758.09 | 2 287 582 556.93 |
29.09.2023 | 332980.1 | 2 268 655 563.27 | 332980.1 | 2 268 655 563.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2023 | 338214.35 | 2 304 317 488.65 | 338214.35 | 2 304 317 488.65 |
31.07.2023 | 335375.58 | 2 284 976 402.50 | 335375.58 | 2 284 976 402.50 |
30.06.2023 | 332483.05 | 2 265 269 086.29 | 332483.05 | 2 265 269 086.29 |
31.05.2023 | 348165.33 | 2 372 115 402.48 | 348165.33 | 2 372 115 402.48 |
28.04.2023 | 345281.62 | 2 352 468 111.76 | 345281.62 | 2 352 468 111.76 |
31.03.2023 | 342405.24 | 2 332 870 842.78 | 342405.24 | 2 332 870 842.78 |
28.02.2023 | 347550.88 | 2 367 929 030.00 | 347550.88 | 2 367 929 030.00 |
31.01.2023 | 344620.87 | 2 347 966 320.04 | 344620.87 | 2 347 966 320.04 |
30.12.2022 | 340323.97 | 2 318 690 726.49 | 340323.97 | 2 318 690 726.49 |
30.11.2022 | 339783.71 | 2 315 009 868.58 | 339783.71 | 2 315 009 868.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2022 | 337286.9 | 2 297 998 603.87 | 337286.9 | 2 297 998 603.87 |
30.09.2022 | 334777.06 | 2 280 898 627.59 | 334777.06 | 2 280 898 627.59 |
31.08.2022 | 339407 | 2 312 443 253.15 | 339407 | 2 312 443 253.15 |
29.07.2022 | 336946.71 | 2 295 680 841.42 | 336946.71 | 2 295 680 841.42 |
30.06.2022 | 334416.46 | 2 278 441 750.65 | 334416.46 | 2 278 441 750.65 |
31.05.2022 | 335933.24 | 2 288 775 878.59 | 335933.24 | 2 288 775 878.59 |
29.04.2022 | 333229.59 | 2 270 355 421.67 | 333229.59 | 2 270 355 421.67 |
31.03.2022 | 330667.28 | 2 252 897 925.43 | 330667.28 | 2 252 897 925.43 |
28.02.2022 | 329848.02 | 2 247 316 140.48 | 329848.02 | 2 247 316 140.48 |
31.01.2022 | 327313.11 | 2 230 045 317.53 | 327313.11 | 2 230 045 317.53 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 23.05.2024 | 29.03.2024 | 6 604.76 | 2.5703 |
4 квартал 2023 | 28.02.2024 | 29.12.2023 | 6 669.43 | 1.8918 |
3 квартал 2023 | 20.10.2023 | 29.09.2023 | 6 511.47 | 1.9555 |
2 квартал 2023 | 21.08.2023 | 30.06.2023 | 6 040.59 | 1.8168 |
1 квартал 2023 | 22.05.2023 | 31.03.2023 | 6 205.27 | 1.8123 |
4 квартал 2022 | 27.02.2023 | 30.12.2022 | 5 046.19 | 1.4828 |
3 квартал 2022 | 21.11.2022 | 30.09.2022 | 5 156.85 | 1.5404 |
2 квартал 2022 | 22.08.2022 | 30.06.2022 | 10 310.18 | 3.0830 |
4 квартал 2021 | 21.02.2022 | 30.12.2021 | 7 400.2 | 2.3935 |
3 квартал 2021 | 22.11.2021 | 30.09.2021 | 5 383.328 | 1.7230 |
Надбавка |
---|
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании физическими и юридическими лицами (кроме заявки, поданной номинальным держателем)
|
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |