Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 13.45 |
СЧА | 1 218 925 087.72 |
Пай | 13.45 |
СЧА | 1 218 925 087.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.82% |
-0.81% |
-4.41% |
5.08% |
13.79% |
0.30% |
— |
0.84% |
-3.11% |
-11.43% |
-2.62% |
1.82% |
-10.27% |
— |
0.82% |
-0.81% |
-4.41% |
5.08% |
13.79% |
0.30% |
— |
0.84% |
-3.11% |
-11.43% |
-2.62% |
1.82% |
-10.27% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 13.45 | 1 218 925 087.72 | 13.45 | 1 218 925 087.72 |
28.06.2024 | 13.34 | 1 208 755 188.26 | 13.34 | 1 208 755 188.26 |
27.06.2024 | 13.32 | 1 207 354 233.04 | 13.32 | 1 207 354 233.04 |
26.06.2024 | 13.34 | 1 209 433 367.88 | 13.34 | 1 209 433 367.88 |
25.06.2024 | 13.26 | 1 201 731 016.97 | 13.26 | 1 201 731 016.97 |
24.06.2024 | 13.21 | 1 197 529 807.82 | 13.21 | 1 197 529 807.82 |
21.06.2024 | 13.31 | 1 206 315 057.73 | 13.31 | 1 206 315 057.73 |
20.06.2024 | 13.38 | 1 213 226 789.17 | 13.38 | 1 213 226 789.17 |
19.06.2024 | 12.91 | 1 170 150 698.15 | 12.91 | 1 170 150 698.15 |
18.06.2024 | 13.28 | 1 204 136 152.92 | 13.28 | 1 204 136 152.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 13.56 | 1 228 974 937.62 | 13.56 | 1 228 974 937.62 |
14.06.2024 | 13.74 | 1 245 451 302.44 | 13.74 | 1 245 451 302.44 |
13.06.2024 | 13.51 | 1 224 885 003.19 | 13.51 | 1 224 885 003.19 |
11.06.2024 | 13.47 | 1 231 290 840.25 | 13.47 | 1 231 290 840.25 |
10.06.2024 | 13.54 | 1 237 379 608.89 | 13.54 | 1 237 379 608.89 |
07.06.2024 | 13.71 | 1 252 555 393.04 | 13.71 | 1 252 555 393.04 |
06.06.2024 | 13.55 | 1 238 355 214.54 | 13.55 | 1 238 355 214.54 |
05.06.2024 | 13.62 | 1 244 355 099.62 | 13.62 | 1 244 355 099.62 |
04.06.2024 | 13.54 | 1 237 091 359.61 | 13.54 | 1 237 091 359.61 |
03.06.2024 | 13.36 | 1 239 814 295.79 | 13.36 | 1 239 814 295.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 13.56 | 1 258 103 861.21 | 13.56 | 1 258 103 861.21 |
30.05.2024 | 13.91 | 1 290 861 497.43 | 13.91 | 1 290 861 497.43 |
29.05.2024 | 14.08 | 1 306 271 076.76 | 14.08 | 1 306 271 076.76 |
28.05.2024 | 14.09 | 1 307 485 812.48 | 14.09 | 1 307 485 812.48 |
27.05.2024 | 14.08 | 1 341 722 381.24 | 14.08 | 1 341 722 381.24 |
24.05.2024 | 14.53 | 1 384 766 641.16 | 14.53 | 1 384 766 641.16 |
23.05.2024 | 14.75 | 1 405 333 760.57 | 14.75 | 1 405 333 760.57 |
22.05.2024 | 14.76 | 1 406 684 106.29 | 14.76 | 1 406 684 106.29 |
21.05.2024 | 14.72 | 1 402 740 614.48 | 14.72 | 1 402 740 614.48 |
20.05.2024 | 14.78 | 1 408 667 709.57 | 14.78 | 1 408 667 709.57 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.50 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.36 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.20 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.87 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.67 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.43 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5.34 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.15 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.92 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4.68 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость инвестиционного пая
|
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |