Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 2662.93 |
СЧА | 12 224 125 088.10 |
Пай | 2662.93 |
СЧА | 12 224 125 088.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% |
3.32% |
3.29% |
4.30% |
39.05% |
17.97% |
59.74% |
-0.89% |
-4.59% |
-16.88% |
-30.52% |
-26.41% |
-20.04% |
110.61% |
-0.48% |
3.32% |
3.29% |
4.30% |
39.05% |
17.97% |
59.74% |
-0.89% |
-4.59% |
-16.88% |
-30.52% |
-26.41% |
-20.04% |
110.61% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 2662.93 | 12 224 125 088.10 | 2662.93 | 12 224 125 088.10 |
16.04.2024 | 2675.75 | 12 334 152 114.01 | 2675.75 | 12 334 152 114.01 |
15.04.2024 | 2686.1 | 12 460 053 865.47 | 2686.1 | 12 460 053 865.47 |
12.04.2024 | 2681.51 | 12 458 954 141.55 | 2681.51 | 12 458 954 141.55 |
11.04.2024 | 2653.31 | 12 360 125 207.58 | 2653.31 | 12 360 125 207.58 |
10.04.2024 | 2653.16 | 12 410 067 686.10 | 2653.16 | 12 410 067 686.10 |
09.04.2024 | 2627.29 | 12 343 682 361.01 | 2627.29 | 12 343 682 361.01 |
08.04.2024 | 2617.31 | 12 362 881 830.93 | 2617.31 | 12 362 881 830.93 |
05.04.2024 | 2604.42 | 12 335 524 761.88 | 2604.42 | 12 335 524 761.88 |
04.04.2024 | 2614.68 | 12 435 560 890.76 | 2614.68 | 12 435 560 890.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 2603.1 | 12 405 750 679.82 | 2603.1 | 12 405 750 679.82 |
02.04.2024 | 2588.89 | 12 375 760 726.24 | 2588.89 | 12 375 760 726.24 |
01.04.2024 | 2577.12 | 12 352 552 033.03 | 2577.12 | 12 352 552 033.03 |
29.03.2024 | 2554.55 | 12 285 386 820.98 | 2554.55 | 12 285 386 820.98 |
28.03.2024 | 2528.74 | 12 178 983 526.66 | 2528.74 | 12 178 983 526.66 |
27.03.2024 | 2523.85 | 12 170 553 930.11 | 2523.85 | 12 170 553 930.11 |
26.03.2024 | 2515.21 | 12 152 052 282.84 | 2515.21 | 12 152 052 282.84 |
25.03.2024 | 2507.77 | 12 145 818 463.77 | 2507.77 | 12 145 818 463.77 |
22.03.2024 | 2507.46 | 12 158 503 296.14 | 2507.46 | 12 158 503 296.14 |
21.03.2024 | 2515.86 | 12 215 260 946.98 | 2515.86 | 12 215 260 946.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 2499.92 | 12 201 803 770.04 | 2499.92 | 12 201 803 770.04 |
19.03.2024 | 2511.14 | 12 373 824 756.96 | 2511.14 | 12 373 824 756.96 |
18.03.2024 | 2573.12 | 12 739 887 941.56 | 2573.12 | 12 739 887 941.56 |
15.03.2024 | 2577.47 | 12 812 604 982.87 | 2577.47 | 12 812 604 982.87 |
14.03.2024 | 2595.26 | 12 967 708 736.20 | 2595.26 | 12 967 708 736.20 |
13.03.2024 | 2603.02 | 13 056 629 754.29 | 2603.02 | 13 056 629 754.29 |
12.03.2024 | 2614.73 | 13 144 205 229.39 | 2614.73 | 13 144 205 229.39 |
11.03.2024 | 2610.95 | 13 166 944 459.08 | 2610.95 | 13 166 944 459.08 |
07.03.2024 | 2609.82 | 13 183 629 996.24 | 2609.82 | 13 183 629 996.24 |
06.03.2024 | 2605.99 | 13 192 550 796.35 | 2605.99 | 13 192 550 796.35 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 21.46 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 13.83 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 13.30 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 10.89 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 9.61 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9.57 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.45 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6.33 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.17 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 0.51 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.151 | 96 |
Коэффициент Сортино ? | 0.145 | 109 |
Волатильность ? | 5.25% | 188 |
VaR ? | -7.35% | 185 |
α-коэффициент ? | 0.135 | |
β-коэффициент ? | 0.970 | |
R2 ? | 83.66% |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |