Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Природные ресурсы (Первая), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	2 253.68
СЧА	5 630 340 134.64
Пай	2 253.68
СЧА	5 630 340 134.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.32%	6.53%	-6.09%	4.57%	8.68%	39.58%	14.34%
1.56%	4.30%	-9.92%	-11.82%	-23.62%	-64.18%	-53.49%
2.32%	6.53%	-6.09%	4.57%	8.68%	39.58%	14.34%
1.56%	4.30%	-9.92%	-11.82%	-23.62%	-64.18%	-53.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	2 253.68	5 630 340 134.64	2253.68	5 630 340 134.64
27.11.2025	2 202.64	5 543 727 898.00	2202.64	5 543 727 898.00
26.11.2025	2 246.58	5 663 603 276.60	2246.58	5 663 603 276.60
25.11.2025	2 262.65	5 707 581 274.67	2262.65	5 707 581 274.67
24.11.2025	2 227.32	5 624 163 476.74	2227.32	5 624 163 476.74
21.11.2025	2 261.53	5 693 638 973.58	2261.53	5 693 638 973.58
20.11.2025	2 213.89	5 576 018 400.03	2213.89	5 576 018 400.03
19.11.2025	2 228.71	5 618 907 516.85	2228.71	5 618 907 516.85
18.11.2025	2 159.50	5 449 511 118.40	2159.5	5 449 511 118.40
17.11.2025	2 117.15	5 350 506 268.83	2117.15	5 350 506 268.83

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	2 135.15	5 400 879 953.50	2135.15	5 400 879 953.50
13.11.2025	2 156.53	5 458 949 512.53	2156.53	5 458 949 512.53
12.11.2025	2 146.18	5 445 892 405.67	2146.18	5 445 892 405.67
11.11.2025	2 174.51	5 527 257 121.66	2174.51	5 527 257 121.66
10.11.2025	2 166.60	5 503 605 438.33	2166.6	5 503 605 438.33
07.11.2025	2 175.97	5 532 325 328.67	2175.97	5 532 325 328.67
06.11.2025	2 153.52	5 478 052 018.34	2153.52	5 478 052 018.34
05.11.2025	2 157.83	5 501 816 411.47	2157.83	5 501 816 411.47
01.11.2025	2 146.81	5 479 398 910.04	2146.81	5 479 398 910.04
31.10.2025	2 141.33	5 463 066 041.70	2141.33	5 463 066 041.70

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	2 166.90	5 534 441 493.64	2166.9	5 534 441 493.64
29.10.2025	2 147.44	5 487 883 196.06	2147.44	5 487 883 196.06
28.10.2025	2 115.54	5 398 412 758.20	2115.54	5 398 412 758.20
27.10.2025	2 108.17	5 401 050 687.06	2108.17	5 401 050 687.06
24.10.2025	2 171.52	5 568 440 478.15	2171.52	5 568 440 478.15
23.10.2025	2 191.02	5 625 970 750.03	2191.02	5 625 970 750.03
22.10.2025	2 260.97	5 825 135 014.66	2260.97	5 825 135 014.66
21.10.2025	2 238.65	5 772 487 438.33	2238.65	5 772 487 438.33
20.10.2025	2 333.13	6 024 639 200.83	2333.13	6 024 639 200.83
17.10.2025	2 315.30	5 804 866 744.11	2315.3	5 804 866 744.11

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0597-94120779
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 30.09.2025
64 268
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP4R7
ISIN
RU000A0JP4R7

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в ценные бумаги, выпущенные компаниями (организациями), осуществляющими деятельность в сфере добычи и переработки природных ресурсов (в том числе, но не ограничиваясь, в нефтегазовой и нефтесервисной сфере, в сфере черной и цветной металлургии, производства и добычи драгоценных металлов), в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые инвестируют в указанный сектор экономики, в депозитарные расписки на указанные ценные бумаги, в имущественные права из фьючерсных или опционных договоров (контрактов), заключенных в отношение указанных ценных бумаг, а также инвестирование в иные активы.

Название индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*MEOGTR + 40% (MEMMTR), где MEOGTR – «Индекс МосБиржи нефти и газа полной доходности «брутто», MEMMTR – «Индекс МосБиржи металлов и добычи полной доходности «брутто».

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	9.76
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.66
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.46
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.19
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	9.14
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.83
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.00
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.53
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.45
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A]	4.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.151	96
Коэффициент Сортино ?	0.145	109
Волатильность ?	5.25%	188
VaR ?	-7.35%	185
α-коэффициент ?	0.135
β-коэффициент ?	0.970
R2 ?	83.66%

Биржевые котировки

Дата
08.05.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 375.00	1 420.00	—	—

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор
06.10.2025	Еженедельный обзор
29.09.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	313 252 925 262.51
Первая - Накопительный	299 179 724 962.15
Первая – Фонд Рублевые сбережения	208 870 348 261.71
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 710 129 217.00
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	38 674 286 254.36
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 010 589 483.62
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 350 096 098.84
Первая - Фонд российских акций	13 033 474 923.93
Еврооблигации	10 859 041 853.42
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 791 302 770.31
Первая - Сбалансированный	10 382 214 607.83
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 356 452 563.74
Первая – Фонд Валютных Облигаций	5 907 249 601.23
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 849 381 805.47
Первая - Фонд Доступное золото	5 537 156 243.82
Первая - Фонд Консервативный	4 152 654 838.55
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 601 437 680.49
Первая - Левитан	3 572 978 046.88
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 138 471 789.45
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая – Новые возможности	2 597 840 624.75
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 038 268.16
Первая - Валютные сбережения	2 473 296 744.81
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд Государственные облигации	2 324 083 024.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 961 658 055.54
Рублевые облигации	1 595 449 036.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 393 776 116.02
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 301 845 172.53
Валютные облигации	1 231 463 543.02
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая - Локальный	773 310 183.44
Первая – Фонд Инструменты в юанях	603 701 130.45
Первая – Фонд Вечный портфель	590 821 249.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	367 212 575.47
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	319 944 519.70
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	212 824 350.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	171 535 442.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд Голубые фишки	100 883 578.52
Первая – Фонд АйПиО	66 181 276.34
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 607 097.58
Первая - Фонд Моя цель 2045	62 377 369.67
Первая - Устойчивый портфель Лето	55 526 291.29
Первая - Устойчивый портфель Зима	54 728 011.13
Первая – Фонд Осторожный смарт	51 315 840.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 532 241.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—