×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Добыча природных ресурсов
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
2 325.94
СЧА
7 057 495 624.60
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.42%
-7.66%
-3.02%
5.24%
-13.08%
34.09%
43.94%
1.28%
-9.79%
-14.05%
-15.40%
-41.99%
-63.02%
-30.45%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0597-94120779
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 11.10.2006
  • Пайщики на 28.02.2025
    71 822
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP4R7
  • ISIN
    RU000A0JP4R7
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в ценные бумаги, выпущенные компаниями (организациями), осуществляющими деятельность в сфере добычи и переработки природных ресурсов (в том числе, но не ограничиваясь, в нефтегазовой и нефтесервисной сфере, в сфере черной и цветной металлургии, производства и добычи драгоценных металлов), в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые инвестируют в указанный сектор экономики, в депозитарные расписки на указанные ценные бумаги, в имущественные права из фьючерсных или опционных договоров (контрактов), заключенных в отношение указанных ценных бумаг, а также инвестирование в иные активы.
Название индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*MEOGTR + 40% (MEMMTR), где MEOGTR – «Индекс МосБиржи нефти и газа полной доходности «брутто», MEMMTR – «Индекс МосБиржи металлов и добычи полной доходности «брутто». 

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 9.71
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 9.71
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 9.70
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.69
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 9.58
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 9.53
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 8.11
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.66
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 5.32
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 4.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.151 96
Коэффициент Сортино ? 0.145 109
Волатильность ? 5.25% 188
VaR ? -7.35% 185
α-коэффициент ? 0.135
β-коэффициент ? 0.970
R2 ? 83.66%

Биржевые котировки

Дата
08.05.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 375.00
1 420.00
—
—

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор
14.04.2025 Еженедельный обзор
07.04.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 262 743 900 863.13
Первая - Накопительный 110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 731 191 947.93
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds