Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 215.80 |
СЧА | 5 950 098 707.57 |
Пай | 2 215.80 |
СЧА | 5 950 098 707.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
-1.30% |
-3.20% |
-8.02% |
-4.10% |
34.67% |
17.99% |
-0.05% |
-7.41% |
-13.90% |
-28.03% |
-38.57% |
-65.05% |
-49.75% |
0.02% |
-1.30% |
-3.20% |
-8.02% |
-4.10% |
34.67% |
17.99% |
-0.05% |
-7.41% |
-13.90% |
-28.03% |
-38.57% |
-65.05% |
-49.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 2 215.80 | 5 950 098 707.57 | 2215.8 | 5 950 098 707.57 |
30.07.2025 | 2 215.34 | 5 953 001 066.40 | 2215.34 | 5 953 001 066.40 |
29.07.2025 | 2 247.50 | 6 050 424 982.59 | 2247.5 | 6 050 424 982.59 |
28.07.2025 | 2 208.47 | 5 952 208 002.43 | 2208.47 | 5 952 208 002.43 |
25.07.2025 | 2 227.40 | 6 062 300 641.41 | 2227.4 | 6 062 300 641.41 |
24.07.2025 | 2 263.45 | 6 255 294 110.73 | 2263.45 | 6 255 294 110.73 |
23.07.2025 | 2 289.31 | 6 336 928 093.79 | 2289.31 | 6 336 928 093.79 |
22.07.2025 | 2 282.71 | 6 337 158 261.18 | 2282.71 | 6 337 158 261.18 |
21.07.2025 | 2 273.49 | 6 320 598 803.72 | 2273.49 | 6 320 598 803.72 |
18.07.2025 | 2 231.36 | 6 208 913 220.27 | 2231.36 | 6 208 913 220.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 2 194.35 | 6 107 853 310.73 | 2194.35 | 6 107 853 310.73 |
16.07.2025 | 2 188.50 | 6 094 636 819.52 | 2188.5 | 6 094 636 819.52 |
15.07.2025 | 2 164.61 | 6 024 521 863.49 | 2164.61 | 6 024 521 863.49 |
14.07.2025 | 2 133.84 | 5 952 037 897.59 | 2133.84 | 5 952 037 897.59 |
11.07.2025 | 2 077.92 | 5 799 817 188.46 | 2077.92 | 5 799 817 188.46 |
10.07.2025 | 2 150.07 | 6 012 272 736.57 | 2150.07 | 6 012 272 736.57 |
09.07.2025 | 2 117.76 | 5 941 252 601.53 | 2117.76 | 5 941 252 601.53 |
08.07.2025 | 2 162.22 | 6 078 009 976.90 | 2162.22 | 6 078 009 976.90 |
07.07.2025 | 2 174.07 | 6 192 673 659.42 | 2174.07 | 6 192 673 659.42 |
04.07.2025 | 2 200.63 | 6 275 978 195.73 | 2200.63 | 6 275 978 195.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 2 215.80 | 6 321 196 210.97 | 2215.8 | 6 321 196 210.97 |
02.07.2025 | 2 219.93 | 6 345 142 557.63 | 2219.93 | 6 345 142 557.63 |
01.07.2025 | 2 249.98 | 6 433 669 320.40 | 2249.98 | 6 433 669 320.40 |
30.06.2025 | 2 244.89 | 6 426 412 166.67 | 2244.89 | 6 426 412 166.67 |
27.06.2025 | 2 217.16 | 6 349 044 315.30 | 2217.16 | 6 349 044 315.30 |
26.06.2025 | 2 213.75 | 6 377 802 095.12 | 2213.75 | 6 377 802 095.12 |
25.06.2025 | 2 194.90 | 6 329 799 164.96 | 2194.9 | 6 329 799 164.96 |
24.06.2025 | 2 161.51 | 6 250 318 097.93 | 2161.51 | 6 250 318 097.93 |
23.06.2025 | 2 183.35 | 6 321 903 664.75 | 2183.35 | 6 321 903 664.75 |
20.06.2025 | 2 167.86 | 6 260 257 890.13 | 2167.86 | 6 260 257 890.13 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.81 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.70 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9.27 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.10 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8.97 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.90 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.51 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.29 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.75 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.151 | 96 |
Коэффициент Сортино ? | 0.145 | 109 |
Волатильность ? | 5.25% | 188 |
VaR ? | -7.35% | 185 |
α-коэффициент ? | 0.135 | |
β-коэффициент ? | 0.970 | |
R2 ? | 83.66% |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |
26.05.2025 | Еженедельный обзор |