Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 2467.74 |
СЧА | 10 668 169 765.39 |
Пай | 2467.74 |
СЧА | 10 668 169 765.39 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18% |
-1.71% |
-4.24% |
-1.38% |
16.94% |
1.74% |
34.08% |
1.13% |
-5.00% |
-13.64% |
-27.52% |
-35.99% |
-41.32% |
58.52% |
1.18% |
-1.71% |
-4.24% |
-1.38% |
16.94% |
1.74% |
34.08% |
1.13% |
-5.00% |
-13.64% |
-27.52% |
-35.99% |
-41.32% |
58.52% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 2467.74 | 10 668 169 765.39 | 2467.74 | 10 668 169 765.39 |
28.06.2024 | 2438.84 | 10 549 231 993.13 | 2438.84 | 10 549 231 993.13 |
27.06.2024 | 2428.34 | 10 511 207 236.71 | 2428.34 | 10 511 207 236.71 |
26.06.2024 | 2424.47 | 10 509 883 179.89 | 2424.47 | 10 509 883 179.89 |
25.06.2024 | 2400.79 | 10 426 714 162.71 | 2400.79 | 10 426 714 162.71 |
24.06.2024 | 2387.45 | 10 384 963 299.18 | 2387.45 | 10 384 963 299.18 |
21.06.2024 | 2406.61 | 10 476 431 997.09 | 2406.61 | 10 476 431 997.09 |
20.06.2024 | 2423.2 | 10 556 484 271.38 | 2423.2 | 10 556 484 271.38 |
19.06.2024 | 2348.49 | 10 244 807 777.21 | 2348.49 | 10 244 807 777.21 |
18.06.2024 | 2430.65 | 10 626 562 024.89 | 2430.65 | 10 626 562 024.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 2481.51 | 10 876 100 922.39 | 2481.51 | 10 876 100 922.39 |
14.06.2024 | 2503.75 | 10 993 578 031.49 | 2503.75 | 10 993 578 031.49 |
13.06.2024 | 2469.61 | 10 869 157 404.67 | 2469.61 | 10 869 157 404.67 |
11.06.2024 | 2476.43 | 10 909 751 477.53 | 2476.43 | 10 909 751 477.53 |
10.06.2024 | 2484.31 | 10 955 563 560.83 | 2484.31 | 10 955 563 560.83 |
07.06.2024 | 2509.33 | 11 077 788 826.44 | 2509.33 | 11 077 788 826.44 |
06.06.2024 | 2493.82 | 11 045 383 595.73 | 2493.82 | 11 045 383 595.73 |
05.06.2024 | 2506.12 | 11 112 613 326.20 | 2506.12 | 11 112 613 326.20 |
04.06.2024 | 2489.31 | 11 064 066 594.87 | 2489.31 | 11 064 066 594.87 |
03.06.2024 | 2460 | 10 972 682 826.22 | 2460 | 10 972 682 826.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 2510.65 | 11 230 069 634.73 | 2510.65 | 11 230 069 634.73 |
30.05.2024 | 2572.43 | 11 516 716 493.92 | 2572.43 | 11 516 716 493.92 |
29.05.2024 | 2599.35 | 11 650 275 203.74 | 2599.35 | 11 650 275 203.74 |
28.05.2024 | 2595.62 | 11 652 364 174.75 | 2595.62 | 11 652 364 174.75 |
27.05.2024 | 2591.21 | 11 682 124 536.69 | 2591.21 | 11 682 124 536.69 |
24.05.2024 | 2658.38 | 11 988 426 409.65 | 2658.38 | 11 988 426 409.65 |
23.05.2024 | 2699.77 | 12 214 053 241.74 | 2699.77 | 12 214 053 241.74 |
22.05.2024 | 2692.03 | 12 217 441 246.35 | 2692.03 | 12 217 441 246.35 |
21.05.2024 | 2683.72 | 12 227 100 843.16 | 2683.72 | 12 227 100 843.16 |
20.05.2024 | 2703.43 | 12 369 060 791.59 | 2703.43 | 12 369 060 791.59 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.50 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 9.43 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.37 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.05 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.83 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8.52 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.13 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.17 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 6.61 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.151 | 96 |
Коэффициент Сортино ? | 0.145 | 109 |
Волатильность ? | 5.25% | 188 |
VaR ? | -7.35% | 185 |
α-коэффициент ? | 0.135 | |
β-коэффициент ? | 0.970 | |
R2 ? | 83.66% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |