Показано 0 из 0
|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 366.47 |
СЧА | 6 185 974 959.97 |
Пай | 2 366.47 |
СЧА | 6 185 974 959.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.24% |
4.09% |
7.91% |
-9.85% |
7.43% |
45.65% |
23.08% |
-6.22% |
-2.13% |
-5.06% |
-27.03% |
-31.79% |
-63.23% |
-49.40% |
-2.24% |
4.09% |
7.91% |
-9.85% |
7.43% |
45.65% |
23.08% |
-6.22% |
-2.13% |
-5.06% |
-27.03% |
-31.79% |
-63.23% |
-49.40% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 2 366.47 | 6 185 974 959.97 | 2366.47 | 6 185 974 959.97 |
20.08.2025 | 2 420.64 | 6 596 486 105.02 | 2420.64 | 6 596 486 105.02 |
19.08.2025 | 2 442.12 | 6 664 238 764.17 | 2442.12 | 6 664 238 764.17 |
18.08.2025 | 2 426.57 | 6 656 081 008.55 | 2426.57 | 6 656 081 008.55 |
15.08.2025 | 2 483.84 | 6 818 921 740.80 | 2483.84 | 6 818 921 740.80 |
14.08.2025 | 2 450.46 | 6 615 072 165.62 | 2450.46 | 6 615 072 165.62 |
13.08.2025 | 2 440.48 | 6 570 094 714.73 | 2440.48 | 6 570 094 714.73 |
12.08.2025 | 2 437.75 | 6 569 343 344.33 | 2437.75 | 6 569 343 344.33 |
11.08.2025 | 2 423.49 | 6 397 905 236.92 | 2423.49 | 6 397 905 236.92 |
08.08.2025 | 2 396.20 | 6 330 384 415.62 | 2396.2 | 6 330 384 415.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 2 343.38 | 6 191 805 945.78 | 2343.38 | 6 191 805 945.78 |
06.08.2025 | 2 248.25 | 5 942 575 812.93 | 2248.25 | 5 942 575 812.93 |
05.08.2025 | 2 269.48 | 6 002 539 790.84 | 2269.48 | 6 002 539 790.84 |
04.08.2025 | 2 255.03 | 5 976 172 910.99 | 2255.03 | 5 976 172 910.99 |
01.08.2025 | 2 216.35 | 5 875 737 089.25 | 2216.35 | 5 875 737 089.25 |
31.07.2025 | 2 215.80 | 5 950 098 707.57 | 2215.8 | 5 950 098 707.57 |
30.07.2025 | 2 215.34 | 5 953 001 066.40 | 2215.34 | 5 953 001 066.40 |
29.07.2025 | 2 247.50 | 6 050 424 982.59 | 2247.5 | 6 050 424 982.59 |
28.07.2025 | 2 208.47 | 5 952 208 002.43 | 2208.47 | 5 952 208 002.43 |
25.07.2025 | 2 227.40 | 6 062 300 641.41 | 2227.4 | 6 062 300 641.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 2 263.45 | 6 255 294 110.73 | 2263.45 | 6 255 294 110.73 |
23.07.2025 | 2 289.31 | 6 336 928 093.79 | 2289.31 | 6 336 928 093.79 |
22.07.2025 | 2 282.71 | 6 337 158 261.18 | 2282.71 | 6 337 158 261.18 |
21.07.2025 | 2 273.49 | 6 320 598 803.72 | 2273.49 | 6 320 598 803.72 |
18.07.2025 | 2 231.36 | 6 208 913 220.27 | 2231.36 | 6 208 913 220.27 |
17.07.2025 | 2 194.35 | 6 107 853 310.73 | 2194.35 | 6 107 853 310.73 |
16.07.2025 | 2 188.50 | 6 094 636 819.52 | 2188.5 | 6 094 636 819.52 |
15.07.2025 | 2 164.61 | 6 024 521 863.49 | 2164.61 | 6 024 521 863.49 |
14.07.2025 | 2 133.84 | 5 952 037 897.59 | 2133.84 | 5 952 037 897.59 |
11.07.2025 | 2 077.92 | 5 799 817 188.46 | 2077.92 | 5 799 817 188.46 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.81 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.70 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9.27 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.10 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8.97 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.90 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.51 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.29 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.75 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.151 | 96 |
Коэффициент Сортино ? | 0.145 | 109 |
Волатильность ? | 5.25% | 188 |
VaR ? | -7.35% | 185 |
α-коэффициент ? | 0.135 | |
β-коэффициент ? | 0.970 | |
R2 ? | 83.66% |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |