Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Природные ресурсы (Первая), 0597-94120779, RU000A0JP4R7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	2 323.94
СЧА	5 657 759 406.40
Пай	2 323.94
СЧА	5 657 759 406.40

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.94%	3.12%	2.26%	4.82%	1.16%	40.03%	15.65%
-1.13%	0.49%	-2.23%	-10.89%	-30.37%	-64.22%	-53.09%
-0.94%	3.12%	2.26%	4.82%	1.16%	40.03%	15.65%
-1.13%	0.49%	-2.23%	-10.89%	-30.37%	-64.22%	-53.09%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	2 323.94	5 657 759 406.40	2323.94	5 657 759 406.40
26.12.2025	2 346.01	5 722 153 113.76	2346.01	5 722 153 113.76
25.12.2025	2 299.81	5 612 567 351.02	2299.81	5 612 567 351.02
24.12.2025	2 303.76	5 634 410 600.80	2303.76	5 634 410 600.80
23.12.2025	2 310.74	5 647 597 342.33	2310.74	5 647 597 342.33
22.12.2025	2 295.42	5 624 279 259.82	2295.42	5 624 279 259.82
19.12.2025	2 319.52	5 693 462 564.63	2319.52	5 693 462 564.63
18.12.2025	2 321.99	5 717 972 692.61	2321.99	5 717 972 692.61
17.12.2025	2 333.06	5 749 584 484.71	2333.06	5 749 584 484.71
16.12.2025	2 344.67	5 783 110 643.34	2344.67	5 783 110 643.34

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	2 321.11	5 730 842 476.84	2321.11	5 730 842 476.84
12.12.2025	2 312.25	5 719 580 879.15	2312.25	5 719 580 879.15
11.12.2025	2 320.05	5 752 582 923.89	2320.05	5 752 582 923.89
10.12.2025	2 291.00	5 675 871 519.34	2291	5 675 871 519.34
09.12.2025	2 279.00	5 650 513 035.69	2279	5 650 513 035.69
08.12.2025	2 272.27	5 640 977 384.36	2272.27	5 640 977 384.36
05.12.2025	2 288.49	5 682 993 230.94	2288.49	5 682 993 230.94
04.12.2025	2 241.76	5 582 805 897.40	2241.76	5 582 805 897.40
03.12.2025	2 235.97	5 575 262 154.39	2235.97	5 575 262 154.39
02.12.2025	2 249.65	5 611 844 725.52	2249.65	5 611 844 725.52

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	2 266.66	5 654 562 261.34	2266.66	5 654 562 261.34
28.11.2025	2 253.68	5 630 340 134.64	2253.68	5 630 340 134.64
27.11.2025	2 202.64	5 543 727 898.00	2202.64	5 543 727 898.00
26.11.2025	2 246.58	5 663 603 276.60	2246.58	5 663 603 276.60
25.11.2025	2 262.65	5 707 581 274.67	2262.65	5 707 581 274.67
24.11.2025	2 227.32	5 624 163 476.74	2227.32	5 624 163 476.74
21.11.2025	2 261.53	5 693 638 973.58	2261.53	5 693 638 973.58
20.11.2025	2 213.89	5 576 018 400.03	2213.89	5 576 018 400.03
19.11.2025	2 228.71	5 618 907 516.85	2228.71	5 618 907 516.85
18.11.2025	2 159.50	5 449 511 118.40	2159.5	5 449 511 118.40

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0597-94120779
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 11.10.2006
Пайщики на 31.10.2025
63 362
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP4R7
ISIN
RU000A0JP4R7

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в ценные бумаги, выпущенные компаниями (организациями), осуществляющими деятельность в сфере добычи и переработки природных ресурсов (в том числе, но не ограничиваясь, в нефтегазовой и нефтесервисной сфере, в сфере черной и цветной металлургии, производства и добычи драгоценных металлов), в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые инвестируют в указанный сектор экономики, в депозитарные расписки на указанные ценные бумаги, в имущественные права из фьючерсных или опционных договоров (контрактов), заключенных в отношение указанных ценных бумаг, а также инвестирование в иные активы. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.86
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	9.78
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.76
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.50
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	9.25
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.34
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.83
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.78
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.44
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.151	96
Коэффициент Сортино ?	0.145	109
Волатильность ?	5.25%	188
VaR ?	-7.35%	185
α-коэффициент ?	0.135
β-коэффициент ?	0.970
R2 ?	83.66%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
08.05.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 375.00	1 420.00	—	—