×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.12.2025
Пай
1.85
СЧА
32 980 701 819.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
1.25%
2.09%
11.00%
41.67%
53.64%
75.31%
-0.51%
4.17%
-2.57%
281.71%
1 072.98%
2 709.36%
11 418.48%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 31.10.2025
    1 309 931
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 22.81
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 8.45
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 7.56
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 6.74
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] 5.75
Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] 4.37
АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] 3.69
СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] 3.18
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 3.17
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 2.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
12.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.85
1.85
1.85
191 769 426.53

Новости

09.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 245 563 745 302.59
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 184 569 190.40
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 833 292 536.63
Альфа-Капитал Облигации Плюс 31 987 126 418.56
Альфа-Капитал Накопительный 30 434 198 707.11
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds