×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2026
Пай
1.95
СЧА
40 192 508 101.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.16%
1.70%
4.74%
10.14%
22.43%
53.31%
81.96%
0.16%
11.20%
21.13%
25.00%
580.70%
2 292.88%
9 663.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 30.01.2026
    1 223 481
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и вложение средств, в том числе краткросрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 18.23
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 7.67
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 7.41
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 6.93
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 5.77
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] 5.27
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 4.05
АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] 3.20
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 2.90
СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] 2.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
10.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.95
1.95
1.95
315 357 008.08

Новости

07.04.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.04.2026 Доходы от высокой нефти еще не отразились в бюджете
09.04.2026 «Сберу» — зеленый свет: что показала отчетность за I квартал
08.04.2026 Охлаждение экономики — аргумент в пользу снижения ставки
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 307 361 368 286.68
Альфа-Капитал Облигации Плюс 49 677 612 944.23
Альфа-Капитал Накопительный 43 369 721 000.20
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 42 838 964 611.86
Альфа-Капитал Валютные облигации 41 340 042 288.34
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds