• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Управляемые облигации (Альфа-Капитал), 4039, AKMB

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.08.2025
Пай
1.80
СЧА
29 928 224 374.76
Пай
1.80
СЧА
29 928 224 374.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.21%
3.82%
9.51%
16.88%
30.67%
53.70%
75.53%
0.80%
93.34%
303.92%
815.69%
609.14%
3 162.33%
25 443.04%
-0.21%
3.82%
9.51%
16.88%
30.67%
53.70%
75.53%
0.80%
93.34%
303.92%
815.69%
609.14%
3 162.33%
25 443.04%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.08.2025 1.80 29 928 224 374.76 1.796 29 928 224 374.76
19.08.2025 1.80 29 689 659 202.82 1.7997 29 689 659 202.82
18.08.2025 1.79 28 209 371 978.44 1.7948 28 209 371 978.44
15.08.2025 1.79 28 049 395 434.56 1.7899 28 049 395 434.56
14.08.2025 1.78 26 561 841 556.36 1.7843 26 561 841 556.36
13.08.2025 1.78 25 874 072 920.65 1.7811 25 874 072 920.65
12.08.2025 1.78 25 391 940 488.48 1.7803 25 391 940 488.48
11.08.2025 1.78 25 027 116 758.49 1.78 25 027 116 758.49
08.08.2025 1.77 24 704 242 580.59 1.7733 24 704 242 580.59
07.08.2025 1.77 23 641 096 182.79 1.7688 23 641 096 182.79
Дата Пай СЧА
06.08.2025 1.76 23 551 376 806.45 1.7621 23 551 376 806.45
05.08.2025 1.76 23 533 649 738.07 1.7608 23 533 649 738.07
04.08.2025 1.76 22 689 546 336.00 1.7575 22 689 546 336.00
01.08.2025 1.75 22 349 269 735.79 1.7544 22 349 269 735.79
31.07.2025 1.75 22 217 798 309.69 1.7535 22 217 798 309.69
30.07.2025 1.75 21 768 777 911.13 1.752 21 768 777 911.13
29.07.2025 1.75 21 530 843 182.99 1.7521 21 530 843 182.99
28.07.2025 1.75 21 063 928 719.28 1.7507 21 063 928 719.28
25.07.2025 1.75 20 909 446 925.21 1.7524 20 909 446 925.21
24.07.2025 1.74 19 719 506 748.20 1.7449 19 719 506 748.20
Дата Пай СЧА
23.07.2025 1.74 18 277 322 274.29 1.7412 18 277 322 274.29
22.07.2025 1.74 17 031 455 809.08 1.7368 17 031 455 809.08
21.07.2025 1.74 16 075 237 781.14 1.7362 16 075 237 781.14
18.07.2025 1.73 15 479 830 857.45 1.7299 15 479 830 857.45
17.07.2025 1.73 14 952 980 344.97 1.7269 14 952 980 344.97
16.07.2025 1.72 14 198 959 470.09 1.7212 14 198 959 470.09
15.07.2025 1.72 12 715 730 487.23 1.7166 12 715 730 487.23
14.07.2025 1.71 12 453 134 581.20 1.7081 12 453 134 581.20
11.07.2025 1.70 12 128 788 284.08 1.702 12 128 788 284.08
10.07.2025 1.70 11 746 419 067.36 1.6975 11 746 419 067.36
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 30.06.2025
    622 144
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Название индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: CBONDS IFX.  Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 11.16
Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] 7.29
ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] 7.01
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 5.66
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 5.34
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 4.90
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.62
ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] 4.20
Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] 3.96
ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] 3.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, Дирекция по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
21.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.80
1.80
1.80
640 805 921.00

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025 Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025 Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025 Еженедельный обзор от 23.06.2025
16.06.2025 Еженедельный обзор от 16.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 216 708 110 449.64
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 382 601 406.37
Альфа-Капитал Ликвидные акции 29 159 811 822.22
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 26 889 094 031.19
Альфа-Капитал Облигации Плюс 26 529 315 368.99
Альфа-Капитал Баланс 26 113 225 781.12
Альфа-Капитал Управляемые акции 20 014 211 547.31
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 19 699 227 344.94
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 14 674 760 218.95
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 594 116 653.22
Альфа-Капитал Золото 11 390 788 787.99
Альфа-Капитал Акции компаний роста 10 378 297 188.34
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 832 183 548.53
Альфа-Капитал Технологии 5 765 544 622.62
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 056 339 825.66
Альфа-Капитал Ресурсы 4 839 252 999.50
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 3 510 672 010.18
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 415 929 318.49
Альфа-Капитал 3 056 013 981.34
Альфа Промышленные парки 3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 970 372 720.49
ЕВРОПА 600 2 768 384 157.97
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 749 960 007.92
Альфа Промышленные парки 2 2 513 359 221.82
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 186 316 957.36
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 174 917 538.99
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Китайские акции 1 492 870 753.11
Альфа-Капитал Накопительный 1 366 602 721.66
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 324 741 867.06
Азимут 1 209 634 217.32
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 068 676 110.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 052 687 333.73
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 032 525 944.74
Альфа-Капитал Золото 894 440 945.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 933 366.24
Южные метры 653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 627 919 058.04
Активо одиннадцать 574 822 195.45
Альфа-Капитал Новые имена 525 808 337.18
Альфа-Капитал Квант 518 219 849.22
Универсальный 495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 488 009 051.14
АКТИВО ДЕСЯТЬ 452 098 251.82
Первый 451 509 279.63
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 448 462 884.62
Альфа-Капитал Умный портфель 447 755 422.42
АКТИВО ФЛИППИНГ 443 451 018.44
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ 320 209 994.61
Инвестбаланс 301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд 273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 272 787 317.91
Альфа-Капитал Платина - Палладий 222 512 764.64
Активо пять 221 576 739.34
Активо два 193 586 890.30
Активо двенадцать 175 942 456.58
Активо один 174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина 92 846 879.28
Биткоган: фонд рыночных возможностей 77 857 306.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 54 685 258.33
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 49 091 087.44
Альфа-Капитал Видеоигры 38 722 037.12
Матрешка а-ля Рус 35 002 082.86
Альфа-Капитал Золото Плюс 25 877 067.76
Альфа-Капитал Акции с плечом 25 506 859.18
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 537 765.00
Альфа-Капитал Антиинфляционный 22 327 330.64
Блэк лайн 22 263 211.29
Альфа-Капитал Космос 21 408 862.41
Великолепная семерка 19 667 142.19
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Альфа-Капитал Нефть —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Инвестиции —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
АК Управление капиталом 2 —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера