×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
1.75
СЧА
22 217 798 309.69
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
4.27%
8.39%
17.61%
28.96%
51.21%
71.99%
2.06%
144.70%
227.33%
631.71%
407.74%
2 423.34%
18 931.77%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4039
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.05.2020 до 29.05.2020
  • Пайщики на 30.05.2025
    638 977
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKMB
  • ISIN
    RU000A101PN3
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 11.16
Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] 7.29
ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] 7.01
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 5.66
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 5.34
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 4.90
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.62
ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] 4.20
Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] 3.96
ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] 3.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, Дирекция по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.76
1.76
1.76
212 491 176.87

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 205 031 890 640.44
Альфа-Капитал Валютные облигации 31 060 881 157.37
Альфа-Капитал Ликвидные акции 27 621 018 803.76
Альфа-Капитал Баланс 25 193 810 965.60
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 22 918 995 969.02
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds