|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 871.42 |
СЧА | 2 940 595 841.41 |
Пай | 871.42 |
СЧА | 2 940 595 841.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.95% |
2.95% |
-1.13% |
-18.75% |
-4.25% |
— |
-31.42% |
2.95% |
2.95% |
-1.13% |
-18.75% |
-10.04% |
— |
237.78% |
2.95% |
2.95% |
-1.13% |
-18.75% |
-4.25% |
— |
4 931.29% |
2.95% |
2.95% |
-1.13% |
-18.75% |
-10.04% |
— |
24 680.44% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 871.42 | 2 940 595 841.41 | 871.42 | 2 940 595 841.41 |
30.06.2025 | 846.41 | 2 856 200 084.64 | 846.41 | 2 856 200 084.64 |
30.05.2025 | 847.97 | 2 861 478 578.42 | 847.97 | 2 861 478 578.42 |
30.04.2025 | 881.34 | 2 974 083 255.10 | 881.34 | 2 974 083 255.10 |
31.03.2025 | 922.84 | 3 114 108 165.88 | 922.84 | 3 114 108 165.88 |
28.02.2025 | 964.07 | 3 253 241 299.40 | 964.07 | 3 253 241 299.40 |
31.01.2025 | 1 072.47 | 3 619 046 970.64 | 1072.47 | 3 619 046 970.64 |
28.12.2024 | 1 098.20 | 3 705 868 565.65 | 1098.2 | 3 705 868 565.65 |
29.11.2024 | 1 195.00 | 4 032 516 483.21 | 1195 | 4 032 516 483.21 |
31.10.2024 | 1 063.43 | 3 588 549 332.19 | 1063.43 | 3 588 549 332.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 976.38 | 3 313 571 516.14 | 976.38 | 3 313 571 516.14 |
30.08.2024 | 963.02 | 3 268 223 949.46 | 963.02 | 3 268 223 949.46 |
31.07.2024 | 910.14 | 3 268 631 821.63 | 910.14 | 3 268 631 821.63 |
28.06.2024 | 895.46 | 3 215 892 958.19 | 895.46 | 3 215 892 958.19 |
31.05.2024 | 916.96 | 3 293 092 600.94 | 916.96 | 3 293 092 600.94 |
27.04.2024 | 937.97 | 3 368 547 389.38 | 937.97 | 3 368 547 389.38 |
29.03.2024 | 1 154.99 | 4 147 943 473.05 | 1154.99 | 4 147 943 473.05 |
29.02.2024 | 1 141.40 | 4 099 158 704.64 | 1141.4 | 4 099 158 704.64 |
31.01.2024 | 1 100.88 | 3 953 636 520.42 | 1100.88 | 3 953 636 520.42 |
29.12.2023 | 1 073.74 | 3 856 176 912.38 | 1073.74 | 3 856 176 912.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.12.2023 | 1 097.48 | 3 941 418 955.95 | 1097.48 | 3 941 418 955.95 |
25.02.2022 | 2 016.75 | 7 324 246 890.68 | 2016.75 | 7 324 246 890.68 |
24.02.2022 | 1 824.72 | 6 627 450 864.71 | 1824.72 | 6 627 450 864.71 |
22.02.2022 | 1 748.75 | 6 350 216 804.53 | 22.78 | 82 720 550.92 |
21.02.2022 | 1 744.04 | 6 333 880 620.30 | 23.02 | 83 602 452.16 |
18.02.2022 | 1 744.58 | 6 334 289 037.55 | 23.03 | 83 617 996.95 |
17.02.2022 | 1 766.29 | 6 414 791 249.70 | 23.19 | 84 221 191.21 |
16.02.2022 | 1 804.37 | 6 552 808 786.08 | 23.69 | 86 033 253.50 |
15.02.2022 | 1 812.56 | 6 582 227 604.37 | 23.67 | 85 956 571.42 |
14.02.2022 | 1 747.19 | 6 345 325 769.90 | 23.3 | 84 619 349.43 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |