|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 003.32 |
| СЧА | 3 385 700 266.51 |
| Пай | 1 003.32 |
| СЧА | 3 385 700 266.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-3.78% |
-3.78% |
17.16% |
18.32% |
-16.04% |
-8.58% |
-30.92% |
-3.78% |
-3.78% |
17.16% |
18.32% |
-16.04% |
-14.10% |
103.34% |
-3.78% |
-3.78% |
17.16% |
18.32% |
-16.04% |
-8.58% |
5 112.05% |
-3.78% |
-3.78% |
17.16% |
18.32% |
-16.04% |
-14.10% |
15 242.64% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 1 003.32 | 3 385 700 266.51 | 1003.32 | 3 385 700 266.51 |
| 31.10.2025 | 1 042.75 | 3 518 772 854.42 | 1042.75 | 3 518 772 854.42 |
| 30.09.2025 | 1 071.32 | 3 615 169 782.08 | 1071.32 | 3 615 169 782.08 |
| 29.08.2025 | 856.35 | 2 889 751 441.55 | 856.35 | 2 889 751 441.55 |
| 31.07.2025 | 871.42 | 2 940 595 841.41 | 871.42 | 2 940 595 841.41 |
| 30.06.2025 | 846.41 | 2 856 200 084.64 | 846.41 | 2 856 200 084.64 |
| 30.05.2025 | 847.97 | 2 861 478 578.42 | 847.97 | 2 861 478 578.42 |
| 30.04.2025 | 881.34 | 2 974 083 255.10 | 881.34 | 2 974 083 255.10 |
| 31.03.2025 | 922.84 | 3 114 108 165.88 | 922.84 | 3 114 108 165.88 |
| 28.02.2025 | 964.07 | 3 253 241 299.40 | 964.07 | 3 253 241 299.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 1 072.47 | 3 619 046 970.64 | 1072.47 | 3 619 046 970.64 |
| 28.12.2024 | 1 098.20 | 3 705 868 565.65 | 1098.2 | 3 705 868 565.65 |
| 29.11.2024 | 1 195.00 | 4 032 516 483.21 | 1195 | 4 032 516 483.21 |
| 31.10.2024 | 1 063.43 | 3 588 549 332.19 | 1063.43 | 3 588 549 332.19 |
| 30.09.2024 | 976.38 | 3 313 571 516.14 | 976.38 | 3 313 571 516.14 |
| 30.08.2024 | 963.02 | 3 268 223 949.46 | 963.02 | 3 268 223 949.46 |
| 31.07.2024 | 910.14 | 3 268 631 821.63 | 910.14 | 3 268 631 821.63 |
| 28.06.2024 | 895.46 | 3 215 892 958.19 | 895.46 | 3 215 892 958.19 |
| 31.05.2024 | 916.96 | 3 293 092 600.94 | 916.96 | 3 293 092 600.94 |
| 27.04.2024 | 937.97 | 3 368 547 389.38 | 937.97 | 3 368 547 389.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 1 154.99 | 4 147 943 473.05 | 1154.99 | 4 147 943 473.05 |
| 29.02.2024 | 1 141.40 | 4 099 158 704.64 | 1141.4 | 4 099 158 704.64 |
| 31.01.2024 | 1 100.88 | 3 953 636 520.42 | 1100.88 | 3 953 636 520.42 |
| 29.12.2023 | 1 073.74 | 3 856 176 912.38 | 1073.74 | 3 856 176 912.38 |
| 14.12.2023 | 1 097.48 | 3 941 418 955.95 | 1097.48 | 3 941 418 955.95 |
| 25.02.2022 | 2 016.75 | 7 324 246 890.68 | 2016.75 | 7 324 246 890.68 |
| 24.02.2022 | 1 824.72 | 6 627 450 864.71 | 1824.72 | 6 627 450 864.71 |
| 22.02.2022 | 1 748.75 | 6 350 216 804.53 | 22.78 | 82 720 550.92 |
| 21.02.2022 | 1 744.04 | 6 333 880 620.30 | 23.02 | 83 602 452.16 |
| 18.02.2022 | 1 744.58 | 6 334 289 037.55 | 23.03 | 83 617 996.95 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 05.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 13.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 06.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 29.09.2025 | Еженедельный обзор |