Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Топ Российских акций (Первая), 3555, SBMX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.01.2026
Пай	18.87
СЧА	20 629 098 971.48
Пай	18.87
СЧА	20 629 098 971.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.48%	2.61%	14.29%	2.67%	3.74%	57.38%	16.13%
1.40%	5.28%	23.80%	17.24%	15.76%	19.83%	118.97%
0.48%	2.61%	14.29%	2.67%	3.74%	57.38%	16.13%
1.40%	5.28%	23.80%	17.24%	15.76%	19.83%	118.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
27.01.2026	18.87	20 629 098 971.48	18.87	20 629 098 971.48
26.01.2026	18.78	20 343 351 097.84	18.78	20 343 351 097.84
23.01.2026	18.84	20 410 351 792.50	18.84	20 410 351 792.50
22.01.2026	18.78	20 343 948 249.50	18.78	20 343 948 249.50
21.01.2026	18.80	20 362 846 249.75	18.8	20 362 846 249.75
20.01.2026	18.58	20 128 677 946.60	18.58	20 128 677 946.60
19.01.2026	18.66	20 217 471 293.07	18.66	20 217 471 293.07
16.01.2026	18.55	20 098 809 135.41	18.55	20 098 809 135.41
15.01.2026	18.34	19 864 903 740.67	18.34	19 864 903 740.67
14.01.2026	18.35	19 877 292 543.11	18.35	19 877 292 543.11

Дата	Пай	СЧА
13.01.2026	18.31	19 506 798 936.43	18.31	19 506 798 936.43
12.01.2026	18.34	19 543 243 091.21	18.34	19 543 243 091.21
30.12.2025	18.47	19 676 152 609.87	18.47	19 676 152 609.87
29.12.2025	18.30	19 501 935 785.41	18.3	19 501 935 785.41
26.12.2025	18.39	19 594 105 483.20	18.39	19 594 105 483.20
25.12.2025	18.12	19 304 781 150.59	18.12	19 304 781 150.59
24.12.2025	18.16	19 347 357 569.50	18.16	19 347 357 569.50
23.12.2025	18.20	19 386 153 057.05	18.2	19 386 153 057.05
22.12.2025	18.13	19 320 028 533.61	18.13	19 320 028 533.61
19.12.2025	18.29	19 484 827 501.59	18.29	19 484 827 501.59

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	18.35	19 463 335 924.91	18.35	19 463 335 924.91
17.12.2025	18.37	19 483 161 881.98	18.37	19 483 161 881.98
16.12.2025	18.47	19 586 193 082.89	18.47	19 586 193 082.89
15.12.2025	18.30	19 335 097 462.52	18.3	19 335 097 462.52
12.12.2025	18.24	18 993 706 740.10	18.24	18 993 706 740.10
11.12.2025	18.30	18 933 182 127.64	18.3	18 933 182 127.64
10.12.2025	18.12	18 739 197 251.71	18.12	18 739 197 251.71
09.12.2025	18.00	18 616 244 354.73	18	18 616 244 354.73
08.12.2025	18.01	18 543 351 511.11	18.01	18 543 351 511.11
05.12.2025	18.06	18 586 136 189.70	18.06	18 586 136 189.70

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 28.11.2025
156 610
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBMX
ISIN
RU000A0ZZH92

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR), таким образом Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базу расчета данного Индекса.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	13.91
Сбербанк России, акция, [10301481B]	13.33
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	11.60
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.47
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.35
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.81
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.54
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.32
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.18
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	3.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.11%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
28.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
18.91	18.91	18.91	166 365 023.58

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	352 115 212 085.10
Первая - Фонд Сберегательный	339 211 189 199.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения	230 847 144 029.00
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 446 460 477.07
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 132 762 575.52
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 299 622 057.89
Первая - Фонд Консервативный	25 549 629 043.98
Первая - Фонд российских акций	14 035 771 889.30
Первая - Валютные сбережения	13 264 265 339.19
Первая - Сбалансированный	11 124 120 753.15
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 509 557 666.00
Первая - Фонд Корпоративные облигации	10 297 344 521.20
Первая - Фонд Доступное золото	7 585 310 001.09
Первая – Фонд Вечный портфель	7 228 245 779.35
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 732 855 029.99
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 062 066 589.44
Первая - Природные ресурсы	5 945 656 858.60
Первая - Глобальный Интернет	5 804 095 722.89
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	5 613 023 238.70
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 290 130 581.57
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 783 415 004.04
Первая - Фонд Американские акции	3 340 980 144.56
Первая - Левитан	2 916 543 356.89
Современный 6	2 881 671 383.44
Первая – Новые возможности	2 729 893 668.37
Первая - Глобальный	2 648 242 750.70
Первая - Фонд Государственные облигации	2 501 179 045.91
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 474 498 255.86
Современный Арендный бизнес 2	2 382 081 230.06
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 220 280 327.79
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 164 189 916.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 081 199 631.74
Рублевые облигации	1 623 988 942.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 498 620 355.76
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 490 929 842.59
Валютные облигации	1 182 158 899.82
Первая - Локальный	1 012 779 624.35
Первая - Биотехнологии	829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях	712 350 705.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор	483 355 674.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	421 390 533.88
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	406 466 156.14
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	250 967 743.86
Первый Хедж Фонд	225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	181 914 428.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки	159 980 336.65
Первая – Фонд Моя цель 2035	131 799 198.46
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 887 068.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО	70 408 732.64
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 336 262.89
Первая - Устойчивый портфель Зима	52 924 245.66
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 447 465.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 019 426.76
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 321 728.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 984 295.06
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—