Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 18.86 |
СЧА | 20 273 406 093.32 |
Пай | 18.86 |
СЧА | 20 273 406 093.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.96% |
-0.37% |
-3.63% |
5.19% |
19.22% |
-1.15% |
52.20% |
0.95% |
-2.95% |
-11.42% |
-7.88% |
-9.50% |
9.15% |
1 610.26% |
0.96% |
-0.37% |
-3.63% |
5.19% |
19.22% |
-1.15% |
52.20% |
0.95% |
-2.95% |
-11.42% |
-7.88% |
-9.50% |
9.15% |
1 610.26% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 18.86 | 20 273 406 093.32 | 18.86 | 20 273 406 093.32 |
28.06.2024 | 18.68 | 20 083 592 118.80 | 18.68 | 20 083 592 118.80 |
27.06.2024 | 18.65 | 20 071 753 455.32 | 18.65 | 20 071 753 455.32 |
26.06.2024 | 18.66 | 20 090 519 782.22 | 18.66 | 20 090 519 782.22 |
25.06.2024 | 18.42 | 19 874 300 710.67 | 18.42 | 19 874 300 710.67 |
24.06.2024 | 18.35 | 19 790 293 815.80 | 18.35 | 19 790 293 815.80 |
21.06.2024 | 18.44 | 19 894 476 940.85 | 18.44 | 19 894 476 940.85 |
20.06.2024 | 18.5 | 19 952 823 417.65 | 18.5 | 19 952 823 417.65 |
19.06.2024 | 17.92 | 19 353 031 897.50 | 17.92 | 19 353 031 897.50 |
18.06.2024 | 18.43 | 19 903 916 494.23 | 18.43 | 19 903 916 494.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 18.78 | 20 349 790 126.73 | 18.78 | 20 349 790 126.73 |
14.06.2024 | 18.97 | 20 555 872 623.88 | 18.97 | 20 555 872 623.88 |
13.06.2024 | 18.69 | 20 255 029 854.65 | 18.69 | 20 255 029 854.65 |
11.06.2024 | 18.69 | 20 274 437 408.91 | 18.69 | 20 274 437 408.91 |
10.06.2024 | 18.75 | 20 403 384 812.30 | 18.75 | 20 403 384 812.30 |
07.06.2024 | 19.04 | 20 743 694 570.75 | 19.04 | 20 743 694 570.75 |
06.06.2024 | 18.81 | 20 502 168 603.78 | 18.81 | 20 502 168 603.78 |
05.06.2024 | 18.92 | 20 629 954 434.66 | 18.92 | 20 629 954 434.66 |
04.06.2024 | 18.77 | 20 530 640 289.97 | 18.77 | 20 530 640 289.97 |
03.06.2024 | 18.51 | 20 387 333 733.40 | 18.51 | 20 387 333 733.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 18.93 | 20 889 731 913.15 | 18.93 | 20 889 731 913.15 |
30.05.2024 | 19.31 | 21 400 502 082.88 | 19.31 | 21 400 502 082.88 |
29.05.2024 | 19.52 | 21 634 560 867.44 | 19.52 | 21 634 560 867.44 |
28.05.2024 | 19.43 | 21 536 927 423.67 | 19.43 | 21 536 927 423.67 |
27.05.2024 | 19.41 | 21 552 466 759.28 | 19.41 | 21 552 466 759.28 |
24.05.2024 | 19.94 | 22 139 688 431.54 | 19.94 | 22 139 688 431.54 |
23.05.2024 | 20.21 | 22 440 402 671.87 | 20.21 | 22 440 402 671.87 |
22.05.2024 | 20.22 | 22 451 991 378.30 | 20.22 | 22 451 991 378.30 |
21.05.2024 | 20.12 | 22 347 732 441.47 | 20.12 | 22 347 732 441.47 |
20.05.2024 | 20.36 | 22 686 415 298.90 | 20.36 | 22 686 415 298.90 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 15.20 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 13.65 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.14 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.32 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.95 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.63 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.40 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.18 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2.64 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая
|
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |