Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Топ Российских акций (Первая), 3555, SBMX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	18.00
СЧА	17 862 268 137.19
Пай	18.00
СЧА	17 862 268 137.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	-11.76%	-2.91%	5.70%	-10.40%	49.25%	53.35%
0.12%	-10.41%	-1.18%	2.57%	-20.93%	12.19%	313.41%
0.17%	-11.76%	-2.91%	5.70%	-10.40%	49.25%	53.35%
0.12%	-10.41%	-1.18%	2.57%	-20.93%	12.19%	313.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	18.00	17 862 268 137.19	18	17 862 268 137.19
16.04.2025	17.97	17 841 144 665.46	17.97	17 841 144 665.46
15.04.2025	17.62	17 490 838 076.93	17.62	17 490 838 076.93
14.04.2025	17.71	17 579 650 713.78	17.71	17 579 650 713.78
11.04.2025	17.78	17 644 004 878.19	17.78	17 644 004 878.19
10.04.2025	17.36	17 099 984 084.84	17.36	17 099 984 084.84
09.04.2025	16.65	16 259 194 956.78	16.65	16 259 194 956.78
08.04.2025	17.25	16 728 728 061.42	17.25	16 728 728 061.42
07.04.2025	17.15	16 628 690 278.59	17.15	16 628 690 278.59
04.04.2025	17.48	16 946 559 521.99	17.48	16 946 559 521.99

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	17.97	17 419 879 394.23	17.97	17 419 879 394.23
02.04.2025	18.39	17 827 686 112.36	18.39	17 827 686 112.36
01.04.2025	18.63	18 060 025 234.90	18.63	18 060 025 234.90
31.03.2025	18.94	18 358 895 825.34	18.94	18 358 895 825.34
28.03.2025	19.01	18 434 427 541.17	19.01	18 434 427 541.17
27.03.2025	19.38	18 790 518 980.82	19.38	18 790 518 980.82
26.03.2025	19.77	19 204 813 935.72	19.77	19 204 813 935.72
25.03.2025	19.89	19 358 719 965.46	19.89	19 358 719 965.46
24.03.2025	19.98	19 446 499 712.55	19.98	19 446 499 712.55
21.03.2025	20.06	19 569 340 091.44	20.06	19 569 340 091.44

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	20.26	19 763 361 772.01	20.26	19 763 361 772.01
19.03.2025	20.30	19 800 240 405.63	20.3	19 800 240 405.63
18.03.2025	20.47	20 011 716 767.54	20.47	20 011 716 767.54
17.03.2025	20.40	19 936 808 063.68	20.4	19 936 808 063.68
14.03.2025	20.08	19 629 665 010.39	20.08	19 629 665 010.39
13.03.2025	19.62	19 217 951 793.97	19.62	19 217 951 793.97
12.03.2025	20.01	19 602 790 293.17	20.01	19 602 790 293.17
11.03.2025	20.12	19 708 007 745.41	20.12	19 708 007 745.41
10.03.2025	20.12	19 748 049 877.14	20.12	19 748 049 877.14
07.03.2025	19.91	19 579 332 921.63	19.91	19 579 332 921.63

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 28.02.2025
138 020
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBMX
ISIN
RU000A0ZZH92

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR), таким образом Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базу расчета данного Индекса.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	14.33
Сбербанк России, акция, [10301481B]	13.18
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	13.05
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.87
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.62
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.88
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.77
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	3.69
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3.63
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.32

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.11%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
18.02	18.03	18.03	117 770 713.26

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

14.04.2025	Еженедельный обзор
07.04.2025	Еженедельный обзор
31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	260 776 142 923.19
Первая - Накопительный	109 153 822 510.60
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	78 636 040 263.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	51 419 945 574.71
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 539 544 569.35
Первая - Фонд российских облигаций	19 554 919 550.81
Первая - Фонд российских акций	14 286 880 254.35
Еврооблигации	11 714 990 458.56
Первая - Сбалансированный	9 931 550 165.68
Первая - Природные ресурсы	6 969 485 454.08
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 021 771 164.56
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 707 144 481.60
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 498 755 555.61
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Первая – Новые возможности	3 018 114 281.72
Современный 6	2 565 474 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Валютных Облигаций	2 042 311 507.44
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 951 498 080.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 509 283 265.08
Первая - Фонд Государственные облигации	1 489 777 231.09
Первая - Валютные сбережения	1 168 177 763.24
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 167 583 301.32
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 121 201 686.89
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 083 787 485.27
Первая - Фонд Консервативный смарт	995 677 370.98
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	574 341 286.65
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	392 500 461.82
Первая - Локальный	336 602 377.60
Первая – Фонд Инструменты в юанях	304 590 325.73
Первая - Фонд Взвешенный смарт	268 156 795.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	197 111 215.35
Первая - Устойчивый портфель Лето	194 744 048.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	89 978 846.48
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	77 979 388.05
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	59 373 104.96
Первая – Фонд Моя цель 2035	58 515 196.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	45 938 276.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 152 621.63
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Первая – Фонд Голубые фишки	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—