Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Топ Российских акций (Первая), 3555, SBMX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.03.2026
Пай	19.34
СЧА	21 341 818 967.41
Пай	19.34
СЧА	21 341 818 967.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.99%	4.26%	7.09%	0.62%	-4.12%	54.10%	16.62%
1.03%	4.75%	14.83%	12.81%	7.61%	14.82%	101.14%
0.99%	4.26%	7.09%	0.62%	-4.12%	54.10%	16.62%
1.03%	4.75%	14.83%	12.81%	7.61%	14.82%	101.14%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
06.03.2026	19.34	21 341 818 967.41	19.34	21 341 818 967.41
05.03.2026	19.15	21 124 834 784.76	19.15	21 124 834 784.76
04.03.2026	19.04	21 011 775 893.38	19.04	21 011 775 893.38
03.03.2026	19.15	21 127 320 281.04	19.15	21 127 320 281.04
02.03.2026	19.22	21 206 657 989.49	19.22	21 206 657 989.49
27.02.2026	18.97	20 934 398 817.63	18.97	20 934 398 817.63
26.02.2026	18.88	20 833 680 618.80	18.88	20 833 680 618.80
25.02.2026	18.95	20 907 746 970.14	18.95	20 907 746 970.14
24.02.2026	18.83	20 773 519 940.64	18.83	20 773 519 940.64
20.02.2026	18.85	20 798 605 009.83	18.85	20 798 605 009.83

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	18.80	20 741 200 430.16	18.8	20 741 200 430.16
18.02.2026	18.84	20 788 599 425.84	18.84	20 788 599 425.84
17.02.2026	18.75	20 686 479 847.74	18.75	20 686 479 847.74
16.02.2026	18.87	20 816 426 762.44	18.87	20 816 426 762.44
13.02.2026	18.82	20 770 291 899.45	18.82	20 770 291 899.45
12.02.2026	18.75	20 691 086 612.34	18.75	20 691 086 612.34
11.02.2026	18.70	20 632 622 725.52	18.7	20 632 622 725.52
10.02.2026	18.42	20 328 781 639.28	18.42	20 328 781 639.28
09.02.2026	18.48	20 301 098 466.67	18.48	20 301 098 466.67
06.02.2026	18.55	20 374 826 544.95	18.55	20 374 826 544.95

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	18.56	20 388 184 620.11	18.56	20 388 184 620.11
04.02.2026	18.83	20 680 808 273.71	18.83	20 680 808 273.71
03.02.2026	18.90	20 754 812 614.22	18.9	20 754 812 614.22
02.02.2026	18.78	20 624 469 438.29	18.78	20 624 469 438.29
30.01.2026	18.87	20 730 852 621.91	18.87	20 730 852 621.91
29.01.2026	18.98	20 843 419 450.89	18.98	20 843 419 450.89
28.01.2026	18.91	20 771 476 336.33	18.91	20 771 476 336.33
27.01.2026	18.87	20 629 098 971.48	18.87	20 629 098 971.48
26.01.2026	18.78	20 343 351 097.84	18.78	20 343 351 097.84
23.01.2026	18.84	20 410 351 792.50	18.84	20 410 351 792.50

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.08.2018 до 30.08.2018
Пайщики на 30.12.2025
160 857
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBMX
ISIN
RU000A0ZZH92

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу Индекс МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR), таким образом Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базу расчета данного Индекса.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	13.75
Сбербанк России, акция, [10301481B]	12.08
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.77
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.69
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.81
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.51
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	4.42
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.28
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.11
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	3.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
при стоимости чистых активов Фонда равной 2 500 000 000 руб. и более
Прочие расходы
0.1%
при стоимости чистых активов Фонда равной 2 500 000 000 руб. и более

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
09.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
19.55	19.60	19.60	75 991 162.98

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	396 043 393 980.01
Первая - Фонд Сберегательный	340 472 994 754.39
Первая – Фонд Рублевые сбережения	245 323 124 759.05
Первая - Фонд Консервативный	69 613 738 236.08
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 090 441 925.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	43 096 216 887.38
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	36 288 214 223.94
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	21 535 374 813.36
Первая - Фонд Корпоративные облигации	14 916 038 249.44
Первая - Фонд российских акций	14 172 001 403.23
Первая - Валютные сбережения	13 849 659 118.43
Первая – Фонд Вечный портфель	13 176 096 203.07
Первая - Сбалансированный	12 579 148 143.40
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 462 678 121.13
Первая - Фонд Доступное золото	9 049 025 865.24
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 734 473 081.67
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 191 131 836.44
Первая - Природные ресурсы	5 894 077 010.54
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 865 848 011.13
Первая - Глобальный Интернет	5 780 198 047.43
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 417 840 524.83
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	4 177 970 042.19
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 806 185 187.22
Первая - Фонд Американские акции	3 315 053 245.00
Современный 6	2 963 685 131.11
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 762 237 359.06
Первая – Новые возможности	2 702 075 513.72
Первая - Фонд Государственные облигации	2 685 986 107.19
Первая - Глобальный	2 638 578 006.46
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 460 872 027.67
Современный Арендный бизнес 2	2 430 824 862.80
Первая - Левитан	2 423 306 916.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 072 260 906.43
Первая - Венчурные инвестиции	1 908 991 631.13
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 715 296 314.29
Рублевые облигации	1 636 894 853.30
Первая – Прямые инвестиции	1 615 801 426.86
Первая - Локальный	1 323 378 113.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 215 289 322.39
Валютные облигации	1 210 472 249.91
Первая - Биотехнологии	827 524 668.20
Первая – Фонд Инструменты в юанях	757 100 650.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	665 900 761.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	566 261 712.68
Первая - Финансовый сектор	481 725 090.70
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	453 116 773.64
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	444 604 945.11
Первая – Фонд Голубые фишки	351 996 354.53
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	246 152 903.97
Первый Хедж Фонд	224 372 356.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	186 702 809.76
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	182 587 688.84
Первая – Индия	180 739 201.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	153 426 378.43
Первая – Фонд Моя цель 2035	146 347 323.82
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 212 693.74
Первая – Фонд АйПиО	102 694 107.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	76 879 834.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	66 886 867.47
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 640 976.22
Первая - Устойчивый портфель Зима	49 035 864.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 672 694.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 161 220.24
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 917 462.40
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 785 546.13
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 964 356.24
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	—
Первая - Фонд Рублевые сбережения - 2	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—