Показано 0 из 0
|
|
28.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 19.01 |
СЧА | 18 434 427 541.17 |
Пай | 19.01 |
СЧА | 18 434 427 541.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.91% |
-5.52% |
8.88% |
8.63% |
-1.40% |
— |
71.24% |
-1.90% |
-6.85% |
7.24% |
2.35% |
-18.23% |
— |
368.76% |
-1.91% |
-5.52% |
8.88% |
8.63% |
-1.40% |
— |
71.24% |
-1.90% |
-6.85% |
7.24% |
2.35% |
-18.23% |
— |
368.76% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 19.01 | 18 434 427 541.17 | 19.01 | 18 434 427 541.17 |
27.03.2025 | 19.38 | 18 790 518 980.82 | 19.38 | 18 790 518 980.82 |
26.03.2025 | 19.77 | 19 204 813 935.72 | 19.77 | 19 204 813 935.72 |
25.03.2025 | 19.89 | 19 358 719 965.46 | 19.89 | 19 358 719 965.46 |
24.03.2025 | 19.98 | 19 446 499 712.55 | 19.98 | 19 446 499 712.55 |
21.03.2025 | 20.06 | 19 569 340 091.44 | 20.06 | 19 569 340 091.44 |
20.03.2025 | 20.26 | 19 763 361 772.01 | 20.26 | 19 763 361 772.01 |
19.03.2025 | 20.30 | 19 800 240 405.63 | 20.3 | 19 800 240 405.63 |
18.03.2025 | 20.47 | 20 011 716 767.54 | 20.47 | 20 011 716 767.54 |
17.03.2025 | 20.40 | 19 936 808 063.68 | 20.4 | 19 936 808 063.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.03.2025 | 20.08 | 19 629 665 010.39 | 20.08 | 19 629 665 010.39 |
13.03.2025 | 19.62 | 19 217 951 793.97 | 19.62 | 19 217 951 793.97 |
12.03.2025 | 20.01 | 19 602 790 293.17 | 20.01 | 19 602 790 293.17 |
11.03.2025 | 20.12 | 19 708 007 745.41 | 20.12 | 19 708 007 745.41 |
10.03.2025 | 20.12 | 19 748 049 877.14 | 20.12 | 19 748 049 877.14 |
07.03.2025 | 19.91 | 19 579 332 921.63 | 19.91 | 19 579 332 921.63 |
06.03.2025 | 20.17 | 19 832 456 991.26 | 20.17 | 19 832 456 991.26 |
05.03.2025 | 20.52 | 20 178 974 093.90 | 20.52 | 20 178 974 093.90 |
04.03.2025 | 20.38 | 20 043 635 369.31 | 20.38 | 20 043 635 369.31 |
03.03.2025 | 19.78 | 19 451 328 011.48 | 19.78 | 19 451 328 011.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 20.12 | 19 790 559 045.90 | 20.12 | 19 790 559 045.90 |
27.02.2025 | 20.33 | 19 990 188 670.95 | 20.33 | 19 990 188 670.95 |
26.02.2025 | 20.60 | 20 195 812 778.69 | 20.6 | 20 195 812 778.69 |
25.02.2025 | 20.91 | 20 505 644 297.68 | 20.91 | 20 505 644 297.68 |
24.02.2025 | 20.77 | 20 367 537 850.31 | 20.77 | 20 367 537 850.31 |
21.02.2025 | 20.65 | 20 242 883 511.38 | 20.65 | 20 242 883 511.38 |
20.02.2025 | 20.71 | 20 342 477 771.28 | 20.71 | 20 342 477 771.28 |
19.02.2025 | 20.57 | 20 248 580 916.29 | 20.57 | 20 248 580 916.29 |
18.02.2025 | 20.49 | 20 216 712 337.23 | 20.49 | 20 216 712 337.23 |
17.02.2025 | 20.81 | 20 495 350 879.59 | 20.81 | 20 495 350 879.59 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR), таким образом Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базу расчета данного Индекса.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 14.33 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 13.18 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 13.05 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.87 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.62 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.88 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.77 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3.69 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3.63 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.32 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |