Показано 0 из 0
|
|
08.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 19.38 |
СЧА | 18 668 616 387.54 |
Пай | 19.38 |
СЧА | 18 668 616 387.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.68% |
9.37% |
8.51% |
3.86% |
11.12% |
80.95% |
37.00% |
2.08% |
9.67% |
5.94% |
1.62% |
2.40% |
29.87% |
221.14% |
1.68% |
9.37% |
8.51% |
3.86% |
11.12% |
80.95% |
37.00% |
2.08% |
9.67% |
5.94% |
1.62% |
2.40% |
29.87% |
221.14% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.08.2025 | 19.64 | 18 998 203 285.71 | 19.64 | 18 998 203 285.71 |
08.08.2025 | 19.38 | 18 668 616 387.54 | 19.38 | 18 668 616 387.54 |
07.08.2025 | 19.06 | 18 288 346 823.12 | 19.06 | 18 288 346 823.12 |
06.08.2025 | 18.32 | 17 578 159 172.76 | 18.32 | 17 578 159 172.76 |
05.08.2025 | 18.47 | 17 680 421 538.34 | 18.47 | 17 680 421 538.34 |
04.08.2025 | 18.38 | 17 603 021 219.08 | 18.38 | 17 603 021 219.08 |
01.08.2025 | 18.09 | 17 319 065 688.73 | 18.09 | 17 319 065 688.73 |
31.07.2025 | 18.12 | 17 345 340 186.90 | 18.12 | 17 345 340 186.90 |
30.07.2025 | 18.08 | 17 309 512 220.72 | 18.08 | 17 309 512 220.72 |
29.07.2025 | 18.29 | 17 508 735 893.54 | 18.29 | 17 508 735 893.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 18.11 | 17 340 075 992.89 | 18.11 | 17 340 075 992.89 |
25.07.2025 | 18.38 | 17 595 816 186.74 | 18.38 | 17 595 816 186.74 |
24.07.2025 | 18.60 | 17 925 422 658.09 | 18.6 | 17 925 422 658.09 |
23.07.2025 | 18.82 | 18 133 522 520.84 | 18.82 | 18 133 522 520.84 |
22.07.2025 | 18.72 | 18 009 862 360.55 | 18.72 | 18 009 862 360.55 |
21.07.2025 | 18.70 | 17 986 835 671.75 | 18.7 | 17 986 835 671.75 |
18.07.2025 | 18.46 | 17 758 031 286.02 | 18.46 | 17 758 031 286.02 |
17.07.2025 | 17.97 | 17 288 488 935.94 | 17.97 | 17 288 488 935.94 |
16.07.2025 | 17.96 | 17 278 822 162.89 | 17.96 | 17 278 822 162.89 |
15.07.2025 | 17.83 | 17 129 085 605.68 | 17.83 | 17 129 085 605.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.07.2025 | 17.56 | 16 862 966 667.74 | 17.56 | 16 862 966 667.74 |
11.07.2025 | 17.09 | 16 418 534 963.41 | 17.09 | 16 418 534 963.41 |
10.07.2025 | 17.61 | 16 911 223 034.71 | 17.61 | 16 911 223 034.71 |
09.07.2025 | 17.34 | 16 656 636 806.47 | 17.34 | 16 656 636 806.47 |
08.07.2025 | 17.72 | 17 022 511 787.90 | 17.72 | 17 022 511 787.90 |
07.07.2025 | 17.72 | 17 023 464 270.23 | 17.72 | 17 023 464 270.23 |
04.07.2025 | 17.98 | 17 272 529 476.76 | 17.98 | 17 272 529 476.76 |
03.07.2025 | 18.12 | 17 406 939 546.75 | 18.12 | 17 406 939 546.75 |
02.07.2025 | 18.07 | 17 357 729 030.46 | 18.07 | 17 357 729 030.46 |
01.07.2025 | 18.28 | 17 562 862 061.90 | 18.28 | 17 562 862 061.90 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR), таким образом Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в базу расчета данного Индекса.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.81 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12.47 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.08 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.57 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.54 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.51 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.63 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.55 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |