Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Современный Арендный бизнес 2 (Первая), 3219, RU000A0ZYC64

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2025
Пай	250 262.68
СЧА	2 388 893 423.65
Пай	250 262.68
СЧА	2 388 893 423.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.80%	-1.80%	0.13%	0.66%	-2.35%	-5.66%	-12.08%
-1.80%	-1.80%	0.13%	0.66%	-2.35%	-5.68%	-27.92%
-1.80%	-1.80%	0.13%	0.66%	-2.35%	-5.66%	-12.08%
-1.80%	-1.80%	0.13%	0.66%	-2.35%	-5.68%	-27.92%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2025	250 262.68	2 388 893 423.65	250262.68	2 388 893 423.65
30.05.2025	254 856.96	2 432 748 291.14	254856.96	2 432 748 291.14
30.04.2025	252 499.25	2 410 242 659.42	252499.25	2 410 242 659.42
31.03.2025	249 943.20	2 385 843 776.54	249943.2	2 385 843 776.54
28.02.2025	255 523.83	2 439 113 956.07	255523.83	2 439 113 956.07
31.01.2025	253 057.99	2 415 576 203.84	253057.99	2 415 576 203.84
28.12.2024	248 630.45	2 373 312 887.93	248630.45	2 373 312 887.93
29.11.2024	255 678.96	2 440 594 780.39	255678.96	2 440 594 780.39
31.10.2024	253 709.03	2 421 790 743.98	253709.03	2 421 790 743.98
30.09.2024	251 561.64	2 401 292 701.57	251561.64	2 401 292 701.57

Дата	Пай	СЧА
30.08.2024	255 489.05	2 438 781 933.09	255489.05	2 438 781 933.09
31.07.2024	253 137.60	2 416 336 086.40	253137.6	2 416 336 086.40
28.06.2024	256 275.12	2 446 285 389.54	256275.12	2 446 285 389.54
31.05.2024	261 332.69	2 494 562 656.79	261332.69	2 494 562 656.79
27.04.2024	259 171.30	2 473 931 085.86	259171.3	2 473 931 085.86
29.03.2024	256 960.96	2 452 832 104.67	256960.96	2 452 832 104.67
29.02.2024	262 340.18	2 504 179 700.39	262340.18	2 504 179 700.39
31.01.2024	259 302.23	2 475 180 840.14	259302.23	2 475 180 840.14
29.12.2023	255 936.09	2 443 049 223.37	255936.09	2 443 049 223.37
30.11.2023	261 810.50	2 499 123 636.70	261810.5	2 499 123 636.70

Дата	Пай	СЧА
31.10.2023	259 622.93	2 478 242 067.79	259622.93	2 478 242 067.79
29.09.2023	257 195.37	2 455 069 694.03	257195.37	2 455 069 694.03
31.08.2023	261 710.02	2 498 164 548.41	261710.02	2 498 164 548.41
31.07.2023	272 139.70	2 597 721 452.93	272139.7	2 597 721 452.93
30.06.2023	270 085.50	2 578 112 975.84	270085.5	2 578 112 975.84
31.05.2023	274 965.89	2 624 699 003.85	274965.89	2 624 699 003.85
28.04.2023	272 781.26	2 603 845 509.44	272781.26	2 603 845 509.44
31.03.2023	262 635.10	2 506 994 865.88	262635.1	2 506 994 865.88
28.02.2023	267 883.18	2 557 090 715.67	267883.18	2 557 090 715.67
31.01.2023	265 173.01	2 531 220 653.50	265173.01	2 531 220 653.50

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3219
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.10.2016 до 13.12.2016
Пайщики на 30.05.2025
921
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYC64
ISIN
RU000A0ZYC64

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	20.08.2025	30.06.2025	6 005.1522	2.3995
1 квартал 2025	21.05.2025	31.03.2025	6 972.9592	2.7898
4 квартал 2024	28.02.2025	28.12.2024	5 907.5021	2.3760
3 квартал 2024	20.11.2024	30.09.2024	5 218.4421	2.0744
2 квартал 2024	18.08.2024	28.06.2024	6 262.04	2.4435
1 квартал 2024	23.05.2024	29.03.2024	6 604.76	2.5703
4 квартал 2023	28.02.2024	29.12.2023	5 158.62	2.0156
3 квартал 2023	20.10.2023	29.09.2023	5 840.99	2.2710
2 квартал 2023	21.08.2023	30.06.2023	5 931.45	2.1961
1 квартал 2023	22.05.2023	31.03.2023	6 300.88	2.3991

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.6%
20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 7,5% от начисленного за отчетный год дохода по инвестиционным паям. Совокупно с вознаграждением депозитарию и пр. – не более 7% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
50%

Биржевые котировки

Дата
30.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
185 000.00	190 000.00	—	—

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор
02.06.2025	Еженедельный обзор
26.05.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	273 341 618 353.04
Первая - Накопительный	215 293 943 574.76
Первая - Фонд российских облигаций	142 086 702 397.89
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	71 721 229 450.11
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	44 842 722 252.99
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	31 036 735 084.34
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 309 512 220.72
Первая - Фонд российских акций	13 594 864 552.67
Еврооблигации	11 929 265 039.45
Первая - Сбалансированный	9 911 886 803.55
Первая - Фонд Корпоративные облигации	7 327 279 403.78
Первая - Природные ресурсы	5 953 001 066.40
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 833 432 542.64
Первая - Глобальный Интернет	4 640 263 509.05
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 128 374 521.75
Первая - Фонд Доступное золото	3 566 711 457.31
Первая – Новые возможности	2 987 709 698.55
Первая - Фонд Американские акции	2 856 200 084.64
Современный 6	2 849 197 591.68
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 499 992 743.14
Первая - Глобальный	2 346 665 789.33
Первая - Фонд Государственные облигации	2 306 759 904.45
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 089 468 272.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 740 470 456.70
Первая - Валютные сбережения	1 691 889 706.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 625 102 182.28
Рублевые облигации	1 565 286 976.75
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	1 432 164 728.14
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 427 025 178.77
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 424 183 889.82
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 344 593 151.02
Первая – Фонд Ежемесячный доход	1 301 682 700.81
Валютные облигации	1 297 336 088.05
Первая - Биотехнологии	788 214 298.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	743 141 788.12
Первая - Левитан	740 479 281.52
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	607 957 410.00
Первая - Финансовый сектор	422 153 451.34
Первая - Локальный	400 453 716.55
Первая – Фонд Инструменты в юанях	378 583 976.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	362 412 313.17
Первая – Фонд Вечный портфель	246 576 205.19
Первый Хедж Фонд	221 009 799.23
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	194 838 168.90
Первая - Устойчивый портфель Лето	191 349 120.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	177 407 621.40
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	173 986 285.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	159 042 972.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	123 426 280.20
Первая – Фонд АйПиО	74 680 121.04
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	72 142 403.92
Первая – Фонд Голубые фишки	69 866 765.47
Первая - Устойчивый портфель Зима	68 934 855.77
Первая – Фонд Моя цель 2035	60 835 569.63
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 650 901.13
Первая – Фонд Осторожный смарт	49 285 452.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	38 280 464.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	32 829 789.54
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	28 625 152.11
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 075 023.99
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 698 192.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 304 752.79
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—