Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Современный Арендный бизнес 2 (Первая), 3219, RU000A0ZYC64

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	249 867.03
СЧА	2 385 116 762.96
Пай	249 867.03
СЧА	2 385 116 762.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.88%	-1.88%	0.13%	-0.54%	-0.03%	-4.86%	-12.02%
-1.88%	-1.88%	0.13%	-0.54%	-0.03%	-4.86%	-27.87%
-1.88%	-1.88%	0.13%	-0.54%	-0.03%	-4.86%	-12.02%
-1.88%	-1.88%	0.13%	-0.54%	-0.03%	-4.86%	-27.87%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	249 867.03	2 385 116 762.96	249867.03	2 385 116 762.96
27.02.2026	254 655.46	2 430 824 862.80	254655.46	2 430 824 862.80
30.01.2026	252 590.25	2 411 111 342.80	252590.25	2 411 111 342.80
30.12.2025	249 549.03	2 382 081 230.06	249549.03	2 382 081 230.06
28.11.2025	255 428.25	2 438 201 551.85	255428.25	2 438 201 551.85
31.10.2025	253 467.31	2 419 483 360.45	253467.31	2 419 483 360.45
30.09.2025	251 218.44	2 398 016 696.68	251218.44	2 398 016 696.68
29.08.2025	256 039.38	2 444 035 175.34	256039.38	2 444 035 175.34
31.07.2025	253 708.96	2 421 790 077.04	253708.96	2 421 790 077.04
30.06.2025	250 262.68	2 388 893 423.65	250262.68	2 388 893 423.65

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	254 856.96	2 432 748 291.14	254856.96	2 432 748 291.14
30.04.2025	252 499.25	2 410 242 659.42	252499.25	2 410 242 659.42
31.03.2025	249 943.20	2 385 843 776.54	249943.2	2 385 843 776.54
28.02.2025	255 523.83	2 439 113 956.07	255523.83	2 439 113 956.07
31.01.2025	253 057.99	2 415 576 203.84	253057.99	2 415 576 203.84
28.12.2024	248 630.45	2 373 312 887.93	248630.45	2 373 312 887.93
29.11.2024	255 678.96	2 440 594 780.39	255678.96	2 440 594 780.39
31.10.2024	253 709.03	2 421 790 743.98	253709.03	2 421 790 743.98
30.09.2024	251 561.64	2 401 292 701.57	251561.64	2 401 292 701.57
30.08.2024	255 489.05	2 438 781 933.09	255489.05	2 438 781 933.09

Дата	Пай	СЧА
31.07.2024	253 137.60	2 416 336 086.40	253137.6	2 416 336 086.40
28.06.2024	256 275.12	2 446 285 389.54	256275.12	2 446 285 389.54
31.05.2024	261 332.69	2 494 562 656.79	261332.69	2 494 562 656.79
27.04.2024	259 171.30	2 473 931 085.86	259171.3	2 473 931 085.86
29.03.2024	256 960.96	2 452 832 104.67	256960.96	2 452 832 104.67
29.02.2024	262 340.18	2 504 179 700.39	262340.18	2 504 179 700.39
31.01.2024	259 302.23	2 475 180 840.14	259302.23	2 475 180 840.14
29.12.2023	255 936.09	2 443 049 223.37	255936.09	2 443 049 223.37
30.11.2023	261 810.50	2 499 123 636.70	261810.5	2 499 123 636.70
31.10.2023	259 622.93	2 478 242 067.79	259622.93	2 478 242 067.79

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3219
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.10.2016 до 13.12.2016
Пайщики на 30.12.2025
924
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYC64
ISIN
RU000A0ZYC64

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2026	21.05.2026	31.03.2026	5 298.3854	2.120482
4 квартал 2025	02.03.2026	30.12.2025	5 654.7492	2.265987
3 квартал 2025	20.11.2025	30.09.2025	6 107.0833	2.430985
2 квартал 2025	20.08.2025	30.06.2025	6 005.1522	2.399500
1 квартал 2025	21.05.2025	31.03.2025	6 972.9592	2.789800
4 квартал 2024	28.02.2025	28.12.2024	5 907.5021	2.376000
3 квартал 2024	20.11.2024	30.09.2024	5 218.4421	2.074419
2 квартал 2024	18.08.2024	28.06.2024	6 262.04	2.443483
1 квартал 2024	23.05.2024	29.03.2024	6 604.76	2.570336
4 квартал 2023	28.02.2024	29.12.2023	5 158.62	2.015589

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.6%
20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 7,5% от начисленного за отчетный год дохода по инвестиционным паям. Совокупно с вознаграждением депозитарию и пр. – не более 7% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
50%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200 000.00	205 000.00	—	—

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	397 180 728 828.13
Первая - Фонд Сберегательный	330 682 839 029.74
Первая – Фонд Рублевые сбережения	265 037 333 042.30
Первая - Фонд Консервативный	86 863 045 552.34
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	56 317 178 751.62
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	44 783 559 617.61
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	35 470 919 027.16
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	33 312 027 955.51
Первая - Фонд Корпоративные облигации	30 302 324 194.87
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 629 895 912.40
Первая - Сбалансированный	14 091 018 307.35
Первая - Валютные сбережения	13 844 781 498.49
Первая - Фонд российских акций	13 022 567 072.00
Первая – Фонд Вечный портфель	11 598 068 886.91
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 752 792 528.23
Первая - Фонд Доступное золото	8 579 108 676.22
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 915 548 348.76
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 903 364 550.79
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 888 728 363.69
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 256 337 087.02
Первая – Фонд Осторожный смарт	5 194 821 005.91
Первая - Природные ресурсы	5 167 704 608.09
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 020 241 101.57
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 117 666 268.94
Первая - Фонд Американские акции	3 101 339 183.35
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 788 855 153.50
Первая – Новые возможности	2 528 384 834.85
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Первая - Левитан	2 238 236 074.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 123 366 658.80
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 655 232 763.97
Первая - Локальный	1 615 559 111.86
Первая – Прямые инвестиции	1 615 249 607.66
Валютные облигации	1 214 679 934.00
Первая – Фонд Инструменты в юанях	998 211 501.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	491 060 673.95
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	448 814 051.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	395 592 555.40
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки	340 916 163.58
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	282 902 465.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	236 447 630.00
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	174 573 515.79
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	155 322 092.65
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	120 396 125.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 033 586.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 489 622.91
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 981 111.46
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 152 856.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—