Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Современный Арендный бизнес 2 (Первая), 3219, RU000A0ZYC64

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	255 428.25
СЧА	2 438 201 551.85
Пай	255 428.25
СЧА	2 438 201 551.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.77%	0.77%	-0.24%	0.22%	-0.10%	-4.81%	-10.59%
0.77%	0.77%	-0.24%	0.22%	-0.10%	-4.81%	-26.70%
0.77%	0.77%	-0.24%	0.22%	-0.10%	-4.81%	-10.59%
0.77%	0.77%	-0.24%	0.22%	-0.10%	-4.81%	-26.70%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	255 428.25	2 438 201 551.85	255428.25	2 438 201 551.85
31.10.2025	253 467.31	2 419 483 360.45	253467.31	2 419 483 360.45
30.09.2025	251 218.44	2 398 016 696.68	251218.44	2 398 016 696.68
29.08.2025	256 039.38	2 444 035 175.34	256039.38	2 444 035 175.34
31.07.2025	253 708.96	2 421 790 077.04	253708.96	2 421 790 077.04
30.06.2025	250 262.68	2 388 893 423.65	250262.68	2 388 893 423.65
30.05.2025	254 856.96	2 432 748 291.14	254856.96	2 432 748 291.14
30.04.2025	252 499.25	2 410 242 659.42	252499.25	2 410 242 659.42
31.03.2025	249 943.20	2 385 843 776.54	249943.2	2 385 843 776.54
28.02.2025	255 523.83	2 439 113 956.07	255523.83	2 439 113 956.07

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	253 057.99	2 415 576 203.84	253057.99	2 415 576 203.84
28.12.2024	248 630.45	2 373 312 887.93	248630.45	2 373 312 887.93
29.11.2024	255 678.96	2 440 594 780.39	255678.96	2 440 594 780.39
31.10.2024	253 709.03	2 421 790 743.98	253709.03	2 421 790 743.98
30.09.2024	251 561.64	2 401 292 701.57	251561.64	2 401 292 701.57
30.08.2024	255 489.05	2 438 781 933.09	255489.05	2 438 781 933.09
31.07.2024	253 137.60	2 416 336 086.40	253137.6	2 416 336 086.40
28.06.2024	256 275.12	2 446 285 389.54	256275.12	2 446 285 389.54
31.05.2024	261 332.69	2 494 562 656.79	261332.69	2 494 562 656.79
27.04.2024	259 171.30	2 473 931 085.86	259171.3	2 473 931 085.86

Дата	Пай	СЧА
29.03.2024	256 960.96	2 452 832 104.67	256960.96	2 452 832 104.67
29.02.2024	262 340.18	2 504 179 700.39	262340.18	2 504 179 700.39
31.01.2024	259 302.23	2 475 180 840.14	259302.23	2 475 180 840.14
29.12.2023	255 936.09	2 443 049 223.37	255936.09	2 443 049 223.37
30.11.2023	261 810.50	2 499 123 636.70	261810.5	2 499 123 636.70
31.10.2023	259 622.93	2 478 242 067.79	259622.93	2 478 242 067.79
29.09.2023	257 195.37	2 455 069 694.03	257195.37	2 455 069 694.03
31.08.2023	261 710.02	2 498 164 548.41	261710.02	2 498 164 548.41
31.07.2023	272 139.70	2 597 721 452.93	272139.7	2 597 721 452.93
30.06.2023	270 085.50	2 578 112 975.84	270085.5	2 578 112 975.84

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3219
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.10.2016 до 13.12.2016
Пайщики на 31.10.2025
918
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYC64
ISIN
RU000A0ZYC64

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	20.11.2025	30.09.2025	6 107.0833	2.430985
2 квартал 2025	20.08.2025	30.06.2025	6 005.1522	2.399500
1 квартал 2025	21.05.2025	31.03.2025	6 972.9592	2.789800
4 квартал 2024	28.02.2025	28.12.2024	5 907.5021	2.376000
3 квартал 2024	20.11.2024	30.09.2024	5 218.4421	2.074419
2 квартал 2024	18.08.2024	28.06.2024	6 262.04	2.443483
1 квартал 2024	23.05.2024	29.03.2024	6 604.76	2.570336
4 квартал 2023	28.02.2024	29.12.2023	5 158.62	2.015589
3 квартал 2023	20.10.2023	29.09.2023	5 840.99	2.271032
2 квартал 2023	21.08.2023	30.06.2023	5 931.45	2.196138

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.6%
20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 7,5% от начисленного за отчетный год дохода по инвестиционным паям. Совокупно с вознаграждением депозитарию и пр. – не более 7% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
50%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200 000.00	215 000.00	—	—

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	317 905 339 967.78
Первая - Накопительный	315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения	223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 131 887 363.82
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 964 810 894.72
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 463 335 924.91
Первая - Фонд российских акций	13 770 615 426.94
Первая - Валютные сбережения	13 628 159 866.37
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 941 153 279.90
Первая - Сбалансированный	10 775 282 247.03
Первая - Фонд Консервативный	10 220 810 966.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 954 537 175.16
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 785 489 458.27
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 048 733 908.92
Первая - Фонд Доступное золото	5 996 860 551.85
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Природные ресурсы	5 717 972 692.61
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 869 333 986.64
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 627 932 476.76
Первая - Левитан	3 454 944 361.07
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая – Новые возможности	2 672 730 902.72
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Первая - Фонд Государственные облигации	2 440 776 982.14
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 106 707 105.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 649 221 404.14
Рублевые облигации	1 601 475 833.24
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 550 159 688.31
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 475 098 045.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая – Фонд Вечный портфель	1 439 699 069.49
Валютные облигации	1 268 804 007.40
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Первая - Локальный	811 701 355.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	728 305 114.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	378 720 996.60
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	364 415 270.53
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 743 703.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	176 479 175.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Первая – Фонд Голубые фишки	155 741 301.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд АйПиО	67 310 207.85
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 196 124.58
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 001 893.58
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 363 922.84
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 183 442.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 781 983.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—