Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Современный Арендный бизнес 2 (Первая), 3219, RU000A0ZYC64

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	253 708.96
СЧА	2 421 790 077.04
Пай	253 708.96
СЧА	2 421 790 077.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.38%	1.38%	0.48%	0.26%	0.23%	-4.92%	-11.21%
1.38%	1.38%	0.48%	0.26%	0.23%	-4.92%	-27.20%
1.38%	1.38%	0.48%	0.26%	0.23%	-4.92%	-11.21%
1.38%	1.38%	0.48%	0.26%	0.23%	-4.92%	-27.20%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	253 708.96	2 421 790 077.04	253708.96	2 421 790 077.04
30.06.2025	250 262.68	2 388 893 423.65	250262.68	2 388 893 423.65
30.05.2025	254 856.96	2 432 748 291.14	254856.96	2 432 748 291.14
30.04.2025	252 499.25	2 410 242 659.42	252499.25	2 410 242 659.42
31.03.2025	249 943.20	2 385 843 776.54	249943.2	2 385 843 776.54
28.02.2025	255 523.83	2 439 113 956.07	255523.83	2 439 113 956.07
31.01.2025	253 057.99	2 415 576 203.84	253057.99	2 415 576 203.84
28.12.2024	248 630.45	2 373 312 887.93	248630.45	2 373 312 887.93
29.11.2024	255 678.96	2 440 594 780.39	255678.96	2 440 594 780.39
31.10.2024	253 709.03	2 421 790 743.98	253709.03	2 421 790 743.98

Дата	Пай	СЧА
30.09.2024	251 561.64	2 401 292 701.57	251561.64	2 401 292 701.57
30.08.2024	255 489.05	2 438 781 933.09	255489.05	2 438 781 933.09
31.07.2024	253 137.60	2 416 336 086.40	253137.6	2 416 336 086.40
28.06.2024	256 275.12	2 446 285 389.54	256275.12	2 446 285 389.54
31.05.2024	261 332.69	2 494 562 656.79	261332.69	2 494 562 656.79
27.04.2024	259 171.30	2 473 931 085.86	259171.3	2 473 931 085.86
29.03.2024	256 960.96	2 452 832 104.67	256960.96	2 452 832 104.67
29.02.2024	262 340.18	2 504 179 700.39	262340.18	2 504 179 700.39
31.01.2024	259 302.23	2 475 180 840.14	259302.23	2 475 180 840.14
29.12.2023	255 936.09	2 443 049 223.37	255936.09	2 443 049 223.37

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	261 810.50	2 499 123 636.70	261810.5	2 499 123 636.70
31.10.2023	259 622.93	2 478 242 067.79	259622.93	2 478 242 067.79
29.09.2023	257 195.37	2 455 069 694.03	257195.37	2 455 069 694.03
31.08.2023	261 710.02	2 498 164 548.41	261710.02	2 498 164 548.41
31.07.2023	272 139.70	2 597 721 452.93	272139.7	2 597 721 452.93
30.06.2023	270 085.50	2 578 112 975.84	270085.5	2 578 112 975.84
31.05.2023	274 965.89	2 624 699 003.85	274965.89	2 624 699 003.85
28.04.2023	272 781.26	2 603 845 509.44	272781.26	2 603 845 509.44
31.03.2023	262 635.10	2 506 994 865.88	262635.1	2 506 994 865.88
28.02.2023	267 883.18	2 557 090 715.67	267883.18	2 557 090 715.67

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3219
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.10.2016 до 13.12.2016
Пайщики на 30.06.2025
919
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYC64
ISIN
RU000A0ZYC64

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	20.08.2025	30.06.2025	6 005.1522	2.399500
1 квартал 2025	21.05.2025	31.03.2025	6 972.9592	2.789800
4 квартал 2024	28.02.2025	28.12.2024	5 907.5021	2.376000
3 квартал 2024	20.11.2024	30.09.2024	5 218.4421	2.074419
2 квартал 2024	18.08.2024	28.06.2024	6 262.04	2.443483
1 квартал 2024	23.05.2024	29.03.2024	6 604.76	2.570336
4 квартал 2023	28.02.2024	29.12.2023	5 158.62	2.015589
3 квартал 2023	20.10.2023	29.09.2023	5 840.99	2.271032
2 квартал 2023	21.08.2023	30.06.2023	5 931.45	2.196138
1 квартал 2023	22.05.2023	31.03.2023	6 300.88	2.399101

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.6%
20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 7,5% от начисленного за отчетный год дохода по инвестиционным паям. Совокупно с вознаграждением депозитарию и пр. – не более 7% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
50%

Биржевые котировки

Дата
19.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
185 000.00	225 000.00	—	—

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

18.08.2025	Еженедельный обзор
11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	280 768 508 019.57
Первая - Накопительный	237 800 582 659.66
Первая - Фонд российских облигаций	175 911 754 701.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	73 692 560 963.59
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	47 098 988 646.85
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	33 886 610 892.77
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 087 631 665.40
Первая - Фонд российских акций	14 527 597 058.23
Еврооблигации	11 802 469 651.66
Первая - Сбалансированный	10 368 935 194.32
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 097 315 499.41
Первая - Природные ресурсы	6 664 238 764.17
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 079 081 027.60
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 742 864 239.69
Первая - Фонд Доступное золото	3 618 126 092.17
Первая – Новые возможности	3 084 926 145.03
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Первая – Фонд Ежемесячный доход	2 922 802 644.32
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая - Фонд Государственные облигации	2 724 133 027.81
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	2 416 020 985.31
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 172 928 720.59
Первая - Левитан	2 078 860 520.92
Первая - Валютные сбережения	1 921 219 181.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 586 100 652.59
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 539 123 407.23
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 473 151 764.26
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 460 534 619.15
Валютные облигации	1 289 927 467.28
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Локальный	539 837 435.75
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях	415 689 443.14
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	399 978 978.01
Первая – Фонд Вечный портфель	256 537 875.80
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	214 112 395.92
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	193 033 591.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	98 428 232.22
Первая – Фонд АйПиО	78 128 233.84
Первая – Фонд Голубые фишки	76 253 592.07
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима	71 079 543.79
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 355 779.18
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 578 092.86
Первая - Устойчивый портфель Лето	57 007 335.86
Первая – Фонд Осторожный смарт	50 277 656.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 347 663.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—