Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Современный Арендный бизнес 2 (Первая), 3219, RU000A0ZYC64

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.12.2025
Пай	249 549.03
СЧА	2 382 081 230.06
Пай	249 549.03
СЧА	2 382 081 230.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.30%	-2.30%	-0.66%	-0.29%	0.37%	-5.01%	-11.79%
-2.30%	-2.30%	-0.66%	-0.29%	0.37%	-5.01%	-27.68%
-2.30%	-2.30%	-0.66%	-0.29%	0.37%	-5.01%	-11.79%
-2.30%	-2.30%	-0.66%	-0.29%	0.37%	-5.01%	-27.68%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.12.2025	249 549.03	2 382 081 230.06	249549.03	2 382 081 230.06
28.11.2025	255 428.25	2 438 201 551.85	255428.25	2 438 201 551.85
31.10.2025	253 467.31	2 419 483 360.45	253467.31	2 419 483 360.45
30.09.2025	251 218.44	2 398 016 696.68	251218.44	2 398 016 696.68
29.08.2025	256 039.38	2 444 035 175.34	256039.38	2 444 035 175.34
31.07.2025	253 708.96	2 421 790 077.04	253708.96	2 421 790 077.04
30.06.2025	250 262.68	2 388 893 423.65	250262.68	2 388 893 423.65
30.05.2025	254 856.96	2 432 748 291.14	254856.96	2 432 748 291.14
30.04.2025	252 499.25	2 410 242 659.42	252499.25	2 410 242 659.42
31.03.2025	249 943.20	2 385 843 776.54	249943.2	2 385 843 776.54

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	255 523.83	2 439 113 956.07	255523.83	2 439 113 956.07
31.01.2025	253 057.99	2 415 576 203.84	253057.99	2 415 576 203.84
28.12.2024	248 630.45	2 373 312 887.93	248630.45	2 373 312 887.93
29.11.2024	255 678.96	2 440 594 780.39	255678.96	2 440 594 780.39
31.10.2024	253 709.03	2 421 790 743.98	253709.03	2 421 790 743.98
30.09.2024	251 561.64	2 401 292 701.57	251561.64	2 401 292 701.57
30.08.2024	255 489.05	2 438 781 933.09	255489.05	2 438 781 933.09
31.07.2024	253 137.60	2 416 336 086.40	253137.6	2 416 336 086.40
28.06.2024	256 275.12	2 446 285 389.54	256275.12	2 446 285 389.54
31.05.2024	261 332.69	2 494 562 656.79	261332.69	2 494 562 656.79

Дата	Пай	СЧА
27.04.2024	259 171.30	2 473 931 085.86	259171.3	2 473 931 085.86
29.03.2024	256 960.96	2 452 832 104.67	256960.96	2 452 832 104.67
29.02.2024	262 340.18	2 504 179 700.39	262340.18	2 504 179 700.39
31.01.2024	259 302.23	2 475 180 840.14	259302.23	2 475 180 840.14
29.12.2023	255 936.09	2 443 049 223.37	255936.09	2 443 049 223.37
30.11.2023	261 810.50	2 499 123 636.70	261810.5	2 499 123 636.70
31.10.2023	259 622.93	2 478 242 067.79	259622.93	2 478 242 067.79
29.09.2023	257 195.37	2 455 069 694.03	257195.37	2 455 069 694.03
31.08.2023	261 710.02	2 498 164 548.41	261710.02	2 498 164 548.41
31.07.2023	272 139.70	2 597 721 452.93	272139.7	2 597 721 452.93

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3219
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.10.2016 до 13.12.2016
Пайщики на 31.10.2025
918
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYC64
ISIN
RU000A0ZYC64

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	20.11.2025	30.09.2025	6 107.0833	2.430985
2 квартал 2025	20.08.2025	30.06.2025	6 005.1522	2.399500
1 квартал 2025	21.05.2025	31.03.2025	6 972.9592	2.789800
4 квартал 2024	28.02.2025	28.12.2024	5 907.5021	2.376000
3 квартал 2024	20.11.2024	30.09.2024	5 218.4421	2.074419
2 квартал 2024	18.08.2024	28.06.2024	6 262.04	2.443483
1 квартал 2024	23.05.2024	29.03.2024	6 604.76	2.570336
4 квартал 2023	28.02.2024	29.12.2023	5 158.62	2.015589
3 квартал 2023	20.10.2023	29.09.2023	5 840.99	2.271032
2 квартал 2023	21.08.2023	30.06.2023	5 931.45	2.196138

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
6.6%
20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 7,5% от начисленного за отчетный год дохода по инвестиционным паям. Совокупно с вознаграждением депозитарию и пр. – не более 7% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
50%

Биржевые котировки

Дата
13.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200 000.00	210 000.00	—	—

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	330 113 223 501.10
Первая - Фонд Сберегательный	329 853 755 707.69
Первая – Фонд Рублевые сбережения	228 617 726 334.49
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 781 370 353.82
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	39 592 368 898.65
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 391 432 329.34
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 543 243 091.21
Первая - Фонд Консервативный	16 690 229 452.54
Первая - Фонд российских акций	13 952 100 116.54
Первая - Валютные сбережения	13 593 541 067.32
Первая – Фонд Ежемесячный доход	11 112 125 376.49
Первая - Сбалансированный	11 001 557 636.03
Первая - Фонд Корпоративные облигации	9 451 439 908.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 865 307 103.61
Первая - Фонд Доступное золото	6 550 144 668.03
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 946 516 748.50
Первая - Глобальный Интернет	5 804 095 722.89
Первая - Природные ресурсы	5 733 918 727.98
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	4 272 470 754.58
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 818 565 904.36
Первая - Левитан	3 377 122 320.08
Первая - Фонд Американские акции	3 340 980 144.56
Современный 6	2 881 671 383.44
Первая – Фонд Вечный портфель	2 728 092 867.04
Первая - Глобальный	2 648 242 750.70
Первая – Новые возможности	2 640 695 301.90
Первая - Фонд Государственные облигации	2 521 061 202.09
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 474 498 255.86
Первая - Фонд драгоценных металлов	2 148 287 629.74
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 118 196 242.90
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 110 362 243.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 081 199 631.74
Рублевые облигации	1 622 291 947.77
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 522 257 795.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 498 620 355.76
Валютные облигации	1 258 502 421.85
Первая - Локальный	882 175 037.37
Первая - Биотехнологии	829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях	723 581 591.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор	483 355 674.59
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	376 845 650.82
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	371 253 585.88
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	238 631 741.82
Первый Хедж Фонд	225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 345 576.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки	155 681 813.72
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 887 068.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО	66 805 500.97
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 416 851.39
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 100 984.38
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 844 305.58
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 634 458.13
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 019 426.76
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 905 561.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 984 295.06
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—