Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 17765.69 |
СЧА | 17 543 557 266.20 |
Пай | 17765.69 |
СЧА | 17 543 557 266.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75% |
0.29% |
-2.07% |
8.77% |
28.61% |
0.87% |
40.78% |
0.83% |
-3.17% |
-13.98% |
-22.32% |
-25.30% |
-11.67% |
348.03% |
0.75% |
0.29% |
-2.07% |
8.77% |
28.61% |
0.87% |
40.78% |
0.83% |
-3.17% |
-13.98% |
-22.32% |
-25.30% |
-11.67% |
348.03% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 17765.69 | 17 543 557 266.20 | 17765.69 | 17 543 557 266.20 |
28.06.2024 | 17632.81 | 17 399 170 662.30 | 17632.81 | 17 399 170 662.30 |
27.06.2024 | 17631.13 | 17 432 628 425.49 | 17631.13 | 17 432 628 425.49 |
26.06.2024 | 17613.57 | 17 435 267 836.22 | 17613.57 | 17 435 267 836.22 |
25.06.2024 | 17431.6 | 17 275 321 384.41 | 17431.6 | 17 275 321 384.41 |
24.06.2024 | 17409.8 | 17 299 233 926.04 | 17409.8 | 17 299 233 926.04 |
21.06.2024 | 17500.59 | 17 402 450 386.29 | 17500.59 | 17 402 450 386.29 |
20.06.2024 | 17523.38 | 17 472 744 633.82 | 17523.38 | 17 472 744 633.82 |
19.06.2024 | 16972.54 | 16 980 098 383.98 | 16972.54 | 16 980 098 383.98 |
18.06.2024 | 17445.64 | 17 483 351 828.05 | 17445.64 | 17 483 351 828.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 17789.68 | 17 853 171 041.65 | 17789.68 | 17 853 171 041.65 |
14.06.2024 | 17995.78 | 18 090 928 916.73 | 17995.78 | 18 090 928 916.73 |
13.06.2024 | 17788.8 | 17 922 300 299.21 | 17788.8 | 17 922 300 299.21 |
11.06.2024 | 17870.17 | 18 015 232 112.14 | 17870.17 | 18 015 232 112.14 |
10.06.2024 | 17889.55 | 18 038 812 560.21 | 17889.55 | 18 038 812 560.21 |
07.06.2024 | 18168.93 | 18 321 154 289.12 | 18168.93 | 18 321 154 289.12 |
06.06.2024 | 17891.54 | 18 044 975 363.39 | 17891.54 | 18 044 975 363.39 |
05.06.2024 | 18004.33 | 18 158 476 903.59 | 18004.33 | 18 158 476 903.59 |
04.06.2024 | 17830.82 | 18 024 919 390.75 | 17830.82 | 18 024 919 390.75 |
03.06.2024 | 17405.97 | 17 757 858 854.46 | 17405.97 | 17 757 858 854.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 17714.04 | 18 117 402 999.26 | 17714.04 | 18 117 402 999.26 |
30.05.2024 | 18128.62 | 18 707 546 030.81 | 18128.62 | 18 707 546 030.81 |
29.05.2024 | 18309.63 | 18 908 066 897.12 | 18309.63 | 18 908 066 897.12 |
28.05.2024 | 18303.57 | 18 941 185 549.27 | 18303.57 | 18 941 185 549.27 |
27.05.2024 | 18279.37 | 18 978 938 995.74 | 18279.37 | 18 978 938 995.74 |
24.05.2024 | 18767.47 | 19 506 091 517.66 | 18767.47 | 19 506 091 517.66 |
23.05.2024 | 19095.73 | 19 887 530 015.19 | 19095.73 | 19 887 530 015.19 |
22.05.2024 | 19083.34 | 19 918 791 986.55 | 19083.34 | 19 918 791 986.55 |
21.05.2024 | 19008.79 | 19 873 179 039.61 | 19008.79 | 19 873 179 039.61 |
20.05.2024 | 19118.78 | 20 034 181 866.45 | 19118.78 | 20 034 181 866.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.87 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.44 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.06 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.99 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.43 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.47 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.67 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 6.31 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 5.34 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 5.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
Волатильность ? | 5.11% | 178 |
VaR ? | -7.24% | 178 |
α-коэффициент ? | 0.114 | |
β-коэффициент ? | 1.002 | |
R2 ? | 94.57% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |