|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 583.16 |
| СЧА | 837 653 083.87 |
| Пай | 583.16 |
| СЧА | 837 653 083.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.66% |
-2.66% |
3.77% |
6.33% |
-29.11% |
-23.37% |
-59.99% |
-2.66% |
-2.66% |
3.77% |
6.33% |
-41.43% |
-37.91% |
-48.53% |
-2.66% |
-2.66% |
3.77% |
6.33% |
-29.11% |
-23.37% |
-59.99% |
-2.66% |
-2.66% |
3.77% |
6.33% |
-41.43% |
-37.91% |
-48.53% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 583.16 | 837 653 083.87 | 583.16 | 837 653 083.87 |
| 31.10.2025 | 599.07 | 860 502 995.74 | 599.07 | 860 502 995.74 |
| 30.09.2025 | 615.73 | 884 434 959.01 | 615.73 | 884 434 959.01 |
| 29.08.2025 | 561.96 | 807 203 923.76 | 561.96 | 807 203 923.76 |
| 31.07.2025 | 572.03 | 821 661 864.28 | 572.03 | 821 661 864.28 |
| 30.06.2025 | 548.74 | 788 214 298.87 | 548.74 | 788 214 298.87 |
| 30.05.2025 | 548.45 | 787 796 343.82 | 548.45 | 787 796 343.82 |
| 30.04.2025 | 568.74 | 816 941 834.75 | 568.74 | 816 941 834.75 |
| 31.03.2025 | 644.67 | 926 006 348.78 | 644.67 | 926 006 348.78 |
| 28.02.2025 | 674.37 | 968 663 795.46 | 674.37 | 968 663 795.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 751.47 | 1 079 416 601.13 | 751.47 | 1 079 416 601.13 |
| 28.12.2024 | 768.38 | 1 335 869 520.30 | 768.38 | 1 335 869 520.30 |
| 29.11.2024 | 822.58 | 1 430 105 636.61 | 822.58 | 1 430 105 636.61 |
| 31.10.2024 | 742.77 | 1 291 344 273.22 | 742.77 | 1 291 344 273.22 |
| 30.09.2024 | 656.05 | 1 145 750 550.30 | 656.05 | 1 145 750 550.30 |
| 30.08.2024 | 647.12 | 1 130 144 013.77 | 647.12 | 1 130 144 013.77 |
| 31.07.2024 | 615.34 | 1 090 815 798.63 | 615.34 | 1 090 815 798.63 |
| 28.06.2024 | 606.04 | 1 074 330 446.54 | 606.04 | 1 074 330 446.54 |
| 31.05.2024 | 632.00 | 1 120 344 572.74 | 632 | 1 120 344 572.74 |
| 27.04.2024 | 642.64 | 1 139 212 752.54 | 642.64 | 1 139 212 752.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 781.72 | 1 385 762 989.91 | 781.72 | 1 385 762 989.91 |
| 29.02.2024 | 771.50 | 1 367 645 516.67 | 771.5 | 1 367 645 516.67 |
| 31.01.2024 | 764.51 | 1 355 257 079.24 | 764.51 | 1 355 257 079.24 |
| 29.12.2023 | 752.59 | 1 334 119 038.06 | 752.59 | 1 334 119 038.06 |
| 18.12.2023 | 761.01 | 1 349 054 492.02 | 761.01 | 1 349 054 492.02 |
| 25.02.2022 | 1 419.80 | 2 516 858 924.53 | 1419.8 | 2 516 858 924.53 |
| 24.02.2022 | 1 446.14 | 2 593 422 853.39 | 1446.14 | 2 593 422 853.39 |
| 22.02.2022 | 1 345.49 | 2 426 425 275.63 | 1345.49 | 2 426 425 275.63 |
| 21.02.2022 | 1 299.79 | 2 357 704 795.69 | 1299.79 | 2 357 704 795.69 |
| 18.02.2022 | 1 314.43 | 2 395 871 840.56 | 1314.43 | 2 395 871 840.56 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 05.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 13.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 06.10.2025 | Еженедельный обзор |