• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Биотехнологии (Первая), 2974, RU000A0JVLK7

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Биотехнологии
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

30.06.2025
Пай
548.74
СЧА
788 214 298.87
Пай
548.74
СЧА
788 214 298.87
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.05%
-14.88%
-28.58%
-9.45%
—
-58.92%
0.05%
0.05%
-14.88%
-41.00%
-26.63%
—
-36.90%
0.05%
0.05%
-14.88%
-28.58%
-9.45%
—
-58.92%
0.05%
0.05%
-14.88%
-41.00%
-26.63%
—
-36.90%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.06.2025 548.74 788 214 298.87 548.74 788 214 298.87
30.05.2025 548.45 787 796 343.82 548.45 787 796 343.82
30.04.2025 568.74 816 941 834.75 568.74 816 941 834.75
31.03.2025 644.67 926 006 348.78 644.67 926 006 348.78
28.02.2025 674.37 968 663 795.46 674.37 968 663 795.46
31.01.2025 751.47 1 079 416 601.13 751.47 1 079 416 601.13
28.12.2024 768.38 1 335 869 520.30 768.38 1 335 869 520.30
29.11.2024 822.58 1 430 105 636.61 822.58 1 430 105 636.61
31.10.2024 742.77 1 291 344 273.22 742.77 1 291 344 273.22
30.09.2024 656.05 1 145 750 550.30 656.05 1 145 750 550.30
Дата Пай СЧА
30.08.2024 647.12 1 130 144 013.77 647.12 1 130 144 013.77
31.07.2024 615.34 1 090 815 798.63 615.34 1 090 815 798.63
28.06.2024 606.04 1 074 330 446.54 606.04 1 074 330 446.54
31.05.2024 632.00 1 120 344 572.74 632 1 120 344 572.74
27.04.2024 642.64 1 139 212 752.54 642.64 1 139 212 752.54
29.03.2024 781.72 1 385 762 989.91 781.72 1 385 762 989.91
29.02.2024 771.50 1 367 645 516.67 771.5 1 367 645 516.67
31.01.2024 764.51 1 355 257 079.24 764.51 1 355 257 079.24
29.12.2023 752.59 1 334 119 038.06 752.59 1 334 119 038.06
18.12.2023 761.01 1 349 054 492.02 761.01 1 349 054 492.02
Дата Пай СЧА
25.02.2022 1 419.80 2 516 858 924.53 1419.8 2 516 858 924.53
24.02.2022 1 446.14 2 593 422 853.39 1446.14 2 593 422 853.39
22.02.2022 1 345.49 2 426 425 275.63 1345.49 2 426 425 275.63
21.02.2022 1 299.79 2 357 704 795.69 1299.79 2 357 704 795.69
18.02.2022 1 314.43 2 395 871 840.56 1314.43 2 395 871 840.56
17.02.2022 1 315.05 2 395 204 356.63 1315.05 2 395 204 356.63
16.02.2022 1 336.34 2 435 696 552.36 1336.34 2 435 696 552.36
15.02.2022 1 346.44 2 461 188 298.30 1346.44 2 461 188 298.30
14.02.2022 1 338.31 2 511 144 956.51 1338.31 2 511 144 956.51
11.02.2022 1 347.37 2 533 457 625.77 1347.37 2 533 457 625.77
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2974
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.05.2015 до 25.05.2015
  • Пайщики на 30.05.2025
    21 644
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVLK7
  • ISIN
    RU000A0JVLK7

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика за календарный год не должно превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда в связи с доверительным управлением имуществом.
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
07.07.2025 Еженедельный обзор
30.06.2025 Еженедельный обзор
23.06.2025 Еженедельный обзор
16.06.2025 Еженедельный обзор
09.06.2025 Еженедельный обзор
02.06.2025 Еженедельный обзор
26.05.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 273 341 618 353.04
Первая - Накопительный 215 293 943 574.76
Первая - Фонд российских облигаций 142 086 702 397.89
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 71 721 229 450.11
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 44 842 722 252.99
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 31 036 735 084.34
Первая - Фонд Топ Российских акций 17 309 512 220.72
Первая - Фонд российских акций 13 594 864 552.67
Еврооблигации 11 929 265 039.45
Первая - Сбалансированный 9 911 886 803.55
Первая - Фонд Корпоративные облигации 7 327 279 403.78
Первая - Природные ресурсы 5 953 001 066.40
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 833 432 542.64
Первая - Глобальный Интернет 4 640 263 509.05
Первая – Фонд Валютных Облигаций 4 128 374 521.75
Первая - Фонд Доступное золото 3 566 711 457.31
Первая – Новые возможности 2 987 709 698.55
Первая - Фонд Американские акции 2 856 200 084.64
Современный 6 2 849 197 591.68
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 499 992 743.14
Современный Арендный бизнес 2 2 388 893 423.65
Первая - Глобальный 2 346 665 789.33
Первая - Фонд Государственные облигации 2 306 759 904.45
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 2 089 468 272.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 740 470 456.70
Первая - Валютные сбережения 1 691 889 706.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 625 102 182.28
Рублевые облигации 1 565 286 976.75
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 1 432 164 728.14
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 427 025 178.77
Первая - Фонд Консервативный смарт 1 424 183 889.82
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 1 344 593 151.02
Первая – Фонд Ежемесячный доход 1 301 682 700.81
Валютные облигации 1 297 336 088.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 743 141 788.12
Первая - Левитан 740 479 281.52
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 607 957 410.00
Первая - Финансовый сектор 422 153 451.34
Первая - Локальный 400 453 716.55
Первая – Фонд Инструменты в юанях 378 583 976.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 362 412 313.17
Первая – Фонд Вечный портфель 246 576 205.19
Первый Хедж Фонд 221 009 799.23
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 194 838 168.90
Первая - Устойчивый портфель Лето 191 349 120.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 177 407 621.40
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 173 986 285.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 159 042 972.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 123 426 280.20
Первая – Фонд АйПиО 74 680 121.04
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 72 142 403.92
Первая – Фонд Голубые фишки 69 866 765.47
Первая - Устойчивый портфель Зима 68 934 855.77
Первая – Фонд Моя цель 2035 60 835 569.63
Первая - Фонд Моя цель 2045 60 650 901.13
Первая – Фонд Осторожный смарт 49 285 452.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 38 280 464.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 32 829 789.54
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 28 625 152.11
Первая - Фонд Глобальный портфель 22 075 023.99
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 698 192.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 4 304 752.79
Стратегия 2025 —
Первая – Прямые инвестиции - 2 —
Бригантина —
Первая – Прямые инвестиции —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Первая - Венчурные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера