|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 644.67 |
СЧА | 926 006 348.78 |
Пай | 644.67 |
СЧА | 926 006 348.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.40% |
-4.40% |
-16.10% |
-1.73% |
-17.53% |
— |
-45.01% |
-4.40% |
-4.40% |
-30.68% |
-19.18% |
-33.18% |
— |
-10.85% |
-4.40% |
-4.40% |
-16.10% |
-1.73% |
-17.53% |
— |
-45.01% |
-4.40% |
-4.40% |
-30.68% |
-19.18% |
-33.18% |
— |
-10.85% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 644.67 | 926 006 348.78 | 644.67 | 926 006 348.78 |
28.02.2025 | 674.37 | 968 663 795.46 | 674.37 | 968 663 795.46 |
31.01.2025 | 751.47 | 1 079 416 601.13 | 751.47 | 1 079 416 601.13 |
28.12.2024 | 768.38 | 1 335 869 520.30 | 768.38 | 1 335 869 520.30 |
29.11.2024 | 822.58 | 1 430 105 636.61 | 822.58 | 1 430 105 636.61 |
31.10.2024 | 742.77 | 1 291 344 273.22 | 742.77 | 1 291 344 273.22 |
30.09.2024 | 656.05 | 1 145 750 550.30 | 656.05 | 1 145 750 550.30 |
30.08.2024 | 647.12 | 1 130 144 013.77 | 647.12 | 1 130 144 013.77 |
31.07.2024 | 615.34 | 1 090 815 798.63 | 615.34 | 1 090 815 798.63 |
28.06.2024 | 606.04 | 1 074 330 446.54 | 606.04 | 1 074 330 446.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 632.00 | 1 120 344 572.74 | 632 | 1 120 344 572.74 |
27.04.2024 | 642.64 | 1 139 212 752.54 | 642.64 | 1 139 212 752.54 |
29.03.2024 | 781.72 | 1 385 762 989.91 | 781.72 | 1 385 762 989.91 |
29.02.2024 | 771.50 | 1 367 645 516.67 | 771.5 | 1 367 645 516.67 |
31.01.2024 | 764.51 | 1 355 257 079.24 | 764.51 | 1 355 257 079.24 |
29.12.2023 | 752.59 | 1 334 119 038.06 | 752.59 | 1 334 119 038.06 |
18.12.2023 | 761.01 | 1 349 054 492.02 | 761.01 | 1 349 054 492.02 |
25.02.2022 | 1 419.80 | 2 516 858 924.53 | 1419.8 | 2 516 858 924.53 |
24.02.2022 | 1 446.14 | 2 593 422 853.39 | 1446.14 | 2 593 422 853.39 |
22.02.2022 | 1 345.49 | 2 426 425 275.63 | 1345.49 | 2 426 425 275.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 1 299.79 | 2 357 704 795.69 | 1299.79 | 2 357 704 795.69 |
18.02.2022 | 1 314.43 | 2 395 871 840.56 | 1314.43 | 2 395 871 840.56 |
17.02.2022 | 1 315.05 | 2 395 204 356.63 | 1315.05 | 2 395 204 356.63 |
16.02.2022 | 1 336.34 | 2 435 696 552.36 | 1336.34 | 2 435 696 552.36 |
15.02.2022 | 1 346.44 | 2 461 188 298.30 | 1346.44 | 2 461 188 298.30 |
14.02.2022 | 1 338.31 | 2 511 144 956.51 | 1338.31 | 2 511 144 956.51 |
11.02.2022 | 1 347.37 | 2 533 457 625.77 | 1347.37 | 2 533 457 625.77 |
10.02.2022 | 1 344.00 | 2 531 639 406.40 | 1344 | 2 531 639 406.40 |
09.02.2022 | 1 377.55 | 2 597 158 410.24 | 1377.55 | 2 597 158 410.24 |
08.02.2022 | 1 353.09 | 2 553 051 671.26 | 1353.09 | 2 553 051 671.26 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |