|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 556.83 |
СЧА | 5 064 872 454.01 |
Пай | 2 556.83 |
СЧА | 5 064 872 454.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.48% |
-4.48% |
-16.74% |
-6.26% |
-19.13% |
— |
-27.34% |
-4.48% |
-4.48% |
-16.74% |
-6.81% |
-20.73% |
— |
51.19% |
-4.48% |
-4.48% |
-16.74% |
-6.26% |
-19.13% |
— |
-27.34% |
-4.48% |
-4.48% |
-16.74% |
-6.81% |
-20.73% |
— |
51.19% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 2 556.83 | 5 064 872 454.01 | 2556.83 | 5 064 872 454.01 |
28.02.2025 | 2 676.70 | 5 302 327 361.15 | 2676.7 | 5 302 327 361.15 |
31.01.2025 | 2 993.39 | 5 929 649 519.10 | 2993.39 | 5 929 649 519.10 |
28.12.2024 | 3 070.99 | 6 083 378 962.15 | 3070.99 | 6 083 378 962.15 |
29.11.2024 | 3 342.83 | 6 621 867 777.20 | 3342.83 | 6 621 867 777.20 |
31.10.2024 | 2 959.28 | 5 862 083 013.99 | 2959.28 | 5 862 083 013.99 |
30.09.2024 | 2 727.56 | 5 435 013 717.83 | 2727.56 | 5 435 013 717.83 |
30.08.2024 | 2 688.96 | 5 358 099 813.24 | 2688.96 | 5 358 099 813.24 |
31.07.2024 | 2 533.52 | 5 120 350 129.18 | 2533.52 | 5 120 350 129.18 |
28.06.2024 | 2 485.36 | 5 023 024 169.67 | 2485.36 | 5 023 024 169.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 2 501.48 | 5 055 600 603.50 | 2501.48 | 5 055 600 603.50 |
27.04.2024 | 2 561.93 | 5 177 771 249.55 | 2561.93 | 5 177 771 249.55 |
29.03.2024 | 3 161.46 | 6 389 440 616.39 | 3161.46 | 6 389 440 616.39 |
29.02.2024 | 3 115.71 | 6 296 989 295.30 | 3115.71 | 6 296 989 295.30 |
31.01.2024 | 3 087.52 | 6 240 006 108.84 | 3087.52 | 6 240 006 108.84 |
29.12.2023 | 3 036.86 | 6 137 631 385.48 | 3036.86 | 6 137 631 385.48 |
12.12.2023 | 3 063.92 | 6 192 304 644.62 | 3063.92 | 6 192 304 644.62 |
25.02.2022 | 4 872.45 | 9 847 296 377.16 | 4872.45 | 9 847 296 377.16 |
24.02.2022 | 4 950.89 | 10 408 639 152.75 | 4950.89 | 10 408 639 152.75 |
22.02.2022 | 4 575.10 | 9 675 670 225.22 | 4575.1 | 9 675 670 225.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 4 427.90 | 9 106 894 387.04 | 4427.9 | 9 106 894 387.04 |
18.02.2022 | 4 482.21 | 9 224 682 451.82 | 4482.21 | 9 224 682 451.82 |
17.02.2022 | 4 505.99 | 9 285 997 004.93 | 4505.99 | 9 285 997 004.93 |
16.02.2022 | 4 590.00 | 9 460 459 122.94 | 4590 | 9 460 459 122.94 |
15.02.2022 | 4 621.39 | 9 530 031 348.50 | 4621.39 | 9 530 031 348.50 |
14.02.2022 | 4 554.02 | 9 404 037 321.18 | 4554.02 | 9 404 037 321.18 |
11.02.2022 | 4 494.31 | 9 310 315 694.91 | 4494.31 | 9 310 315 694.91 |
10.02.2022 | 4 578.26 | 9 488 022 211.93 | 4578.26 | 9 488 022 211.93 |
09.02.2022 | 4 699.06 | 9 747 678 431.13 | 4699.06 | 9 747 678 431.13 |
08.02.2022 | 4 631.12 | 9 633 053 408.54 | 4631.12 | 9 633 053 408.54 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |