Сбалансированные Возможности (Альфа-Капитал), 7374

Фонд активного управления. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемый посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии по отношению к индикатору «Альфа Капитал Равновесный индекс» (50% индекса RGBITR и 50% индекса MCFTR).

Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 5 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – не менее 3 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Предпочтения отдаются компаниям с устойчивой бизнес-моделью, растущими денежными потоками, имеющие потенциал к росту бизнеса и потенциалу роста стоимости бизнес. Закрытие позиции осуществляется по достижении прогнозируемой капитализации бизнеса, после которой, по субъективному мнению управляющего, бизнес компании выглядит дорого, или управляющий нашел более привлекательную компанию, с большим потенциалом роста. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте; 2) уровень листинга на Московской бирже –не ниже третьего.

Правила доверительного управления