Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 167.12 |
| СЧА | 1 963 790 549.36 |
| Пай | 1 167.12 |
| СЧА | 1 963 790 549.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.88% |
13.84% |
— |
— |
— |
— |
— |
6.03% |
50.85% |
— |
— |
— |
— |
— |
3.88% |
13.84% |
— |
— |
— |
— |
— |
6.03% |
50.85% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 1 167.12 | 1 963 790 549.36 | 1167.12 | 1 963 790 549.36 |
| 29.12.2025 | 1 123.56 | 1 852 136 653.23 | 1123.56 | 1 852 136 653.23 |
| 26.12.2025 | 1 181.15 | 1 894 457 680.49 | 1181.15 | 1 894 457 680.49 |
| 25.12.2025 | 1 152.52 | 1 858 370 285.27 | 1152.52 | 1 858 370 285.27 |
| 24.12.2025 | 1 152.80 | 1 868 416 335.73 | 1152.8 | 1 868 416 335.73 |
| 23.12.2025 | 1 157.61 | 1 826 659 600.54 | 1157.61 | 1 826 659 600.54 |
| 22.12.2025 | 1 140.96 | 1 768 939 535.11 | 1140.96 | 1 768 939 535.11 |
| 19.12.2025 | 1 125.61 | 1 700 688 470.40 | 1125.61 | 1 700 688 470.40 |
| 18.12.2025 | 1 123.57 | 1 649 221 404.14 | 1123.57 | 1 649 221 404.14 |
| 17.12.2025 | 1 114.94 | 1 610 839 856.48 | 1114.94 | 1 610 839 856.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 1 093.19 | 1 587 765 993.48 | 1093.19 | 1 587 765 993.48 |
| 15.12.2025 | 1 098.93 | 1 584 094 835.11 | 1098.93 | 1 584 094 835.11 |
| 12.12.2025 | 1 081.78 | 1 543 543 275.95 | 1081.78 | 1 543 543 275.95 |
| 11.12.2025 | 1 065.37 | 1 510 126 334.44 | 1065.37 | 1 510 126 334.44 |
| 10.12.2025 | 1 043.64 | 1 474 366 216.52 | 1043.64 | 1 474 366 216.52 |
| 09.12.2025 | 1 035.37 | 1 450 069 012.75 | 1035.37 | 1 450 069 012.75 |
| 08.12.2025 | 1 020.29 | 1 409 026 857.28 | 1020.29 | 1 409 026 857.28 |
| 05.12.2025 | 1 026.88 | 1 399 315 314.89 | 1026.88 | 1 399 315 314.89 |
| 04.12.2025 | 1 014.27 | 1 371 652 228.23 | 1014.27 | 1 371 652 228.23 |
| 03.12.2025 | 1 030.66 | 1 380 028 068.22 | 1030.66 | 1 380 028 068.22 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 1 026.27 | 1 352 915 801.37 | 1026.27 | 1 352 915 801.37 |
| 01.12.2025 | 1 038.25 | 1 353 359 190.75 | 1038.25 | 1 353 359 190.75 |
| 28.11.2025 | 1 025.25 | 1 301 845 172.53 | 1025.25 | 1 301 845 172.53 |
| 27.11.2025 | 1 009.99 | 1 244 655 346.16 | 1009.99 | 1 244 655 346.16 |
| 26.11.2025 | 1 012.81 | 1 199 154 195.08 | 1012.81 | 1 199 154 195.08 |
| 25.11.2025 | 1 004.49 | 1 171 820 705.85 | 1004.49 | 1 171 820 705.85 |
| 24.11.2025 | 990.24 | 1 135 579 676.60 | 990.24 | 1 135 579 676.60 |
| 21.11.2025 | 989.04 | 1 102 823 625.38 | 989.04 | 1 102 823 625.38 |
| 20.11.2025 | 1 001.45 | 1 084 838 930.79 | 1001.45 | 1 084 838 930.79 |
| 19.11.2025 | 1 007.52 | 1 043 099 065.02 | 1007.52 | 1 043 099 065.02 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 31.10.2025
1 928
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM –финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 28.11.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 53.99 |
| Серебро | 19.27 |
| Палладий | 9.19 |
| Платина | 9.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 05.11.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
