Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 313.64 |
| СЧА | 4 789 588 604.54 |
| Пай | 1 313.64 |
| СЧА | 4 789 588 604.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-3.74% |
12.55% |
29.53% |
— |
— |
— |
— |
-2.78% |
143.90% |
692.33% |
— |
— |
— |
— |
-3.74% |
12.55% |
29.53% |
— |
— |
— |
— |
-2.78% |
143.90% |
692.33% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 1 313.64 | 4 789 588 604.54 | 1313.64 | 4 789 588 604.54 |
| 29.01.2026 | 1 364.72 | 4 926 350 303.58 | 1364.72 | 4 926 350 303.58 |
| 28.01.2026 | 1 368.01 | 4 624 262 538.51 | 1368.01 | 4 624 262 538.51 |
| 27.01.2026 | 1 337.37 | 4 290 130 581.57 | 1337.37 | 4 290 130 581.57 |
| 26.01.2026 | 1 359.20 | 4 079 255 430.60 | 1359.2 | 4 079 255 430.60 |
| 23.01.2026 | 1 297.09 | 3 678 533 707.77 | 1297.09 | 3 678 533 707.77 |
| 22.01.2026 | 1 276.36 | 3 435 639 437.15 | 1276.36 | 3 435 639 437.15 |
| 21.01.2026 | 1 282.94 | 3 203 639 277.93 | 1282.94 | 3 203 639 277.93 |
| 20.01.2026 | 1 279.58 | 2 897 282 794.46 | 1279.58 | 2 897 282 794.46 |
| 19.01.2026 | 1 266.40 | 2 693 888 707.54 | 1266.4 | 2 693 888 707.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 1 239.43 | 2 421 782 398.89 | 1239.43 | 2 421 782 398.89 |
| 15.01.2026 | 1 254.58 | 2 312 405 354.01 | 1254.58 | 2 312 405 354.01 |
| 14.01.2026 | 1 259.92 | 2 256 153 057.06 | 1259.92 | 2 256 153 057.06 |
| 13.01.2026 | 1 256.97 | 2 197 994 671.92 | 1256.97 | 2 197 994 671.92 |
| 12.01.2026 | 1 255.68 | 2 148 287 629.74 | 1255.68 | 2 148 287 629.74 |
| 30.12.2025 | 1 167.12 | 1 963 790 549.36 | 1167.12 | 1 963 790 549.36 |
| 29.12.2025 | 1 123.56 | 1 852 136 653.23 | 1123.56 | 1 852 136 653.23 |
| 26.12.2025 | 1 181.15 | 1 894 457 680.49 | 1181.15 | 1 894 457 680.49 |
| 25.12.2025 | 1 152.52 | 1 858 370 285.27 | 1152.52 | 1 858 370 285.27 |
| 24.12.2025 | 1 152.80 | 1 868 416 335.73 | 1152.8 | 1 868 416 335.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 1 157.61 | 1 826 659 600.54 | 1157.61 | 1 826 659 600.54 |
| 22.12.2025 | 1 140.96 | 1 768 939 535.11 | 1140.96 | 1 768 939 535.11 |
| 19.12.2025 | 1 125.61 | 1 700 688 470.40 | 1125.61 | 1 700 688 470.40 |
| 18.12.2025 | 1 123.57 | 1 649 221 404.14 | 1123.57 | 1 649 221 404.14 |
| 17.12.2025 | 1 114.94 | 1 610 839 856.48 | 1114.94 | 1 610 839 856.48 |
| 16.12.2025 | 1 093.19 | 1 587 765 993.48 | 1093.19 | 1 587 765 993.48 |
| 15.12.2025 | 1 098.93 | 1 584 094 835.11 | 1098.93 | 1 584 094 835.11 |
| 12.12.2025 | 1 081.78 | 1 543 543 275.95 | 1081.78 | 1 543 543 275.95 |
| 11.12.2025 | 1 065.37 | 1 510 126 334.44 | 1065.37 | 1 510 126 334.44 |
| 10.12.2025 | 1 043.64 | 1 474 366 216.52 | 1043.64 | 1 474 366 216.52 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 28.11.2025
3 311
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM –финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 28.11.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 53.99 |
| Серебро | 19.27 |
| Палладий | 9.19 |
| Платина | 9.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
