Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 279.07 |
| СЧА | 5 151 085 154.63 |
| Пай | 1 279.07 |
| СЧА | 5 151 085 154.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% |
1.00% |
26.95% |
— |
— |
— |
— |
-0.52% |
91.21% |
393.83% |
— |
— |
— |
— |
0.37% |
1.00% |
26.95% |
— |
— |
— |
— |
-0.52% |
91.21% |
393.83% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 1 279.07 | 5 151 085 154.63 | 1279.07 | 5 151 085 154.63 |
| 18.02.2026 | 1 274.30 | 5 178 091 492.39 | 1274.3 | 5 178 091 492.39 |
| 17.02.2026 | 1 237.37 | 4 997 362 533.06 | 1237.37 | 4 997 362 533.06 |
| 16.02.2026 | 1 270.42 | 5 100 379 646.53 | 1270.42 | 5 100 379 646.53 |
| 13.02.2026 | 1 269.79 | 5 081 868 275.84 | 1269.79 | 5 081 868 275.84 |
| 12.02.2026 | 1 306.97 | 5 187 508 965.49 | 1306.97 | 5 187 508 965.49 |
| 11.02.2026 | 1 321.93 | 5 201 242 338.23 | 1321.93 | 5 201 242 338.23 |
| 10.02.2026 | 1 314.90 | 5 159 284 004.01 | 1314.9 | 5 159 284 004.01 |
| 09.02.2026 | 1 330.87 | 5 163 730 126.80 | 1330.87 | 5 163 730 126.80 |
| 06.02.2026 | 1 308.85 | 5 050 023 928.63 | 1308.85 | 5 050 023 928.63 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 1 288.10 | 4 939 454 933.85 | 1288.1 | 4 939 454 933.85 |
| 04.02.2026 | 1 327.92 | 5 063 825 451.57 | 1327.92 | 5 063 825 451.57 |
| 03.02.2026 | 1 332.63 | 5 022 925 254.89 | 1332.63 | 5 022 925 254.89 |
| 02.02.2026 | 1 260.55 | 4 685 819 268.35 | 1260.55 | 4 685 819 268.35 |
| 30.01.2026 | 1 313.64 | 4 789 588 604.54 | 1313.64 | 4 789 588 604.54 |
| 29.01.2026 | 1 364.72 | 4 926 350 303.58 | 1364.72 | 4 926 350 303.58 |
| 28.01.2026 | 1 368.01 | 4 624 262 538.51 | 1368.01 | 4 624 262 538.51 |
| 27.01.2026 | 1 337.37 | 4 290 130 581.57 | 1337.37 | 4 290 130 581.57 |
| 26.01.2026 | 1 359.20 | 4 079 255 430.60 | 1359.2 | 4 079 255 430.60 |
| 23.01.2026 | 1 297.09 | 3 678 533 707.77 | 1297.09 | 3 678 533 707.77 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 1 276.36 | 3 435 639 437.15 | 1276.36 | 3 435 639 437.15 |
| 21.01.2026 | 1 282.94 | 3 203 639 277.93 | 1282.94 | 3 203 639 277.93 |
| 20.01.2026 | 1 279.58 | 2 897 282 794.46 | 1279.58 | 2 897 282 794.46 |
| 19.01.2026 | 1 266.40 | 2 693 888 707.54 | 1266.4 | 2 693 888 707.54 |
| 16.01.2026 | 1 239.43 | 2 421 782 398.89 | 1239.43 | 2 421 782 398.89 |
| 15.01.2026 | 1 254.58 | 2 312 405 354.01 | 1254.58 | 2 312 405 354.01 |
| 14.01.2026 | 1 259.92 | 2 256 153 057.06 | 1259.92 | 2 256 153 057.06 |
| 13.01.2026 | 1 256.97 | 2 197 994 671.92 | 1256.97 | 2 197 994 671.92 |
| 12.01.2026 | 1 255.68 | 2 148 287 629.74 | 1255.68 | 2 148 287 629.74 |
| 30.12.2025 | 1 167.12 | 1 963 790 549.36 | 1167.12 | 1 963 790 549.36 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 30.12.2025
5 341
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM – финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM –финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 30.12.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 56.57 |
| Серебро | 18.85 |
| Платина | 9.50 |
| Палладий | 9.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
