Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд драгоценных металлов (Первая), 7313
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
03.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 196.66 |
| СЧА | 5 020 241 101.57 |
| Пай | 1 196.66 |
| СЧА | 5 020 241 101.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.17% |
-8.81% |
2.53% |
— |
— |
— |
— |
-0.84% |
-5.42% |
155.64% |
— |
— |
— |
— |
-1.17% |
-8.81% |
2.53% |
— |
— |
— |
— |
-0.84% |
-5.42% |
155.64% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | 1 196.66 | 5 020 241 101.57 | 1196.66 | 5 020 241 101.57 |
| 02.04.2026 | 1 210.82 | 5 063 019 031.45 | 1210.82 | 5 063 019 031.45 |
| 01.04.2026 | 1 239.43 | 5 183 544 266.10 | 1239.43 | 5 183 544 266.10 |
| 31.03.2026 | 1 221.87 | 5 093 112 453.07 | 1221.87 | 5 093 112 453.07 |
| 30.03.2026 | 1 204.81 | 5 014 477 724.80 | 1204.81 | 5 014 477 724.80 |
| 27.03.2026 | 1 202.05 | 5 003 617 362.91 | 1202.05 | 5 003 617 362.91 |
| 26.03.2026 | 1 172.62 | 4 875 052 708.40 | 1172.62 | 4 875 052 708.40 |
| 25.03.2026 | 1 218.96 | 5 077 394 750.45 | 1218.96 | 5 077 394 750.45 |
| 24.03.2026 | 1 188.27 | 4 971 312 707.05 | 1188.27 | 4 971 312 707.05 |
| 23.03.2026 | 1 194.06 | 5 000 031 287.00 | 1194.06 | 5 000 031 287.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 1 257.11 | 5 264 918 936.94 | 1257.11 | 5 264 918 936.94 |
| 19.03.2026 | 1 273.48 | 5 321 835 077.10 | 1273.48 | 5 321 835 077.10 |
| 18.03.2026 | 1 319.42 | 5 431 553 206.89 | 1319.42 | 5 431 553 206.89 |
| 17.03.2026 | 1 335.30 | 5 487 425 682.16 | 1335.3 | 5 487 425 682.16 |
| 16.03.2026 | 1 325.00 | 5 380 876 499.75 | 1325 | 5 380 876 499.75 |
| 13.03.2026 | 1 326.72 | 5 380 591 961.58 | 1326.72 | 5 380 591 961.58 |
| 12.03.2026 | 1 342.93 | 5 471 111 695.08 | 1342.93 | 5 471 111 695.08 |
| 11.03.2026 | 1 348.41 | 5 505 701 341.43 | 1348.41 | 5 505 701 341.43 |
| 10.03.2026 | 1 364.75 | 5 561 860 339.04 | 1364.75 | 5 561 860 339.04 |
| 06.03.2026 | 1 333.35 | 5 417 840 524.83 | 1333.35 | 5 417 840 524.83 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 1 329.18 | 5 354 981 280.36 | 1329.18 | 5 354 981 280.36 |
| 04.03.2026 | 1 325.62 | 5 352 268 215.94 | 1325.62 | 5 352 268 215.94 |
| 03.03.2026 | 1 312.28 | 5 307 658 552.64 | 1312.28 | 5 307 658 552.64 |
| 02.03.2026 | 1 384.78 | 5 573 729 456.90 | 1384.78 | 5 573 729 456.90 |
| 27.02.2026 | 1 363.10 | 5 491 748 994.03 | 1363.1 | 5 491 748 994.03 |
| 26.02.2026 | 1 335.93 | 5 393 989 147.40 | 1335.93 | 5 393 989 147.40 |
| 25.02.2026 | 1 356.15 | 5 471 972 197.32 | 1356.15 | 5 471 972 197.32 |
| 24.02.2026 | 1 310.68 | 5 290 244 140.93 | 1310.68 | 5 290 244 140.93 |
| 20.02.2026 | 1 292.19 | 5 216 011 629.55 | 1292.19 | 5 216 011 629.55 |
| 19.02.2026 | 1 279.07 | 5 151 085 154.63 | 1279.07 | 5 151 085 154.63 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7313
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 10.10.2025
-
Пайщики на 30.12.2025
5 341
-
ISIN
RU000A10CWC4
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 60%*прирост GLDRUB_TOM + 20%*прирост SLVRUB_TOM + 10%*прирост PLTRUB_TOM + 10%*прирост PLDRUB_TOM, где GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях; SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях; PLTRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости платины в рублях; PLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости палладия в рублях.
Структура фонда на 27.02.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 56.72 |
| Серебро | 20.40 |
| Платина | 9.70 |
| Палладий | 9.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
15 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
3%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
