Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая – Фонд Ежемесячный доход (Первая), 7137, FLOW
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
06.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 018.51 |
| СЧА | 10 466 501 046.89 |
| Пай | 1 018.51 |
| СЧА | 10 466 501 046.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
0.02% |
-0.01% |
0.40% |
— |
— |
— |
0.04% |
5.68% |
-3.83% |
185.61% |
— |
— |
— |
0.04% |
0.02% |
-0.01% |
0.40% |
— |
— |
— |
0.04% |
5.68% |
-3.83% |
185.61% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 1 018.51 | 10 466 501 046.89 | 1018.51 | 10 466 501 046.89 |
| 05.03.2026 | 1 018.14 | 10 462 678 121.13 | 1018.14 | 10 462 678 121.13 |
| 04.03.2026 | 1 017.76 | 10 458 742 662.23 | 1017.76 | 10 458 742 662.23 |
| 03.03.2026 | 1 017.38 | 10 454 806 098.88 | 1017.38 | 10 454 806 098.88 |
| 02.03.2026 | 1 016.99 | 10 450 892 938.23 | 1016.99 | 10 450 892 938.23 |
| 27.02.2026 | 1 015.76 | 10 438 234 606.41 | 1015.76 | 10 438 234 606.41 |
| 26.02.2026 | 1 026.25 | 10 545 965 850.03 | 1026.25 | 10 545 965 850.03 |
| 25.02.2026 | 1 025.87 | 10 542 078 210.35 | 1025.87 | 10 542 078 210.35 |
| 24.02.2026 | 1 025.49 | 10 538 158 863.02 | 1025.49 | 10 538 158 863.02 |
| 20.02.2026 | 1 023.81 | 10 520 973 842.60 | 1023.81 | 10 520 973 842.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 1 023.44 | 10 517 163 262.03 | 1023.44 | 10 517 163 262.03 |
| 18.02.2026 | 1 023.06 | 10 513 247 158.72 | 1023.06 | 10 513 247 158.72 |
| 17.02.2026 | 1 022.68 | 10 509 363 019.87 | 1022.68 | 10 509 363 019.87 |
| 16.02.2026 | 1 022.33 | 9 942 554 994.05 | 1022.33 | 9 942 554 994.05 |
| 13.02.2026 | 1 021.09 | 9 930 513 223.80 | 1021.09 | 9 930 513 223.80 |
| 12.02.2026 | 1 020.72 | 9 926 885 845.25 | 1020.72 | 9 926 885 845.25 |
| 11.02.2026 | 1 020.34 | 9 923 177 742.92 | 1020.34 | 9 923 177 742.92 |
| 10.02.2026 | 1 019.96 | 9 919 502 586.80 | 1019.96 | 9 919 502 586.80 |
| 09.02.2026 | 1 019.58 | 9 915 809 776.37 | 1019.58 | 9 915 809 776.37 |
| 06.02.2026 | 1 018.35 | 9 903 807 360.30 | 1018.35 | 9 903 807 360.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 1 017.96 | 9 900 055 259.93 | 1017.96 | 9 900 055 259.93 |
| 04.02.2026 | 1 017.62 | 9 896 750 745.00 | 1017.62 | 9 896 750 745.00 |
| 03.02.2026 | 1 017.20 | 9 892 670 390.21 | 1017.2 | 9 892 670 390.21 |
| 02.02.2026 | 1 016.78 | 10 396 976 822.43 | 1016.78 | 10 396 976 822.43 |
| 30.01.2026 | 1 015.48 | 10 383 660 543.29 | 1015.48 | 10 383 660 543.29 |
| 29.01.2026 | 1 028.57 | 10 517 577 092.19 | 1028.57 | 10 517 577 092.19 |
| 28.01.2026 | 1 028.18 | 10 513 552 119.47 | 1028.18 | 10 513 552 119.47 |
| 27.01.2026 | 1 027.79 | 10 509 557 666.00 | 1027.79 | 10 509 557 666.00 |
| 26.01.2026 | 1 027.40 | 10 505 539 170.36 | 1027.4 | 10 505 539 170.36 |
| 23.01.2026 | 1 026.13 | 10 492 593 033.96 | 1026.13 | 10 492 593 033.96 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7137
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.07.2025
-
Пайщики на 30.12.2025
32 418
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
FLOW
-
ISIN
RU000A10BXL5
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, в клиринговые сертификаты участия по договорам репо, во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Цель инвестиционной политики Управляющей компании: следование доходности Фонда индексу RUONIA. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда за 250 рабочих дней от прироста значения показателя Индекса составляет 5 % по модулю по итогам каждого дня.
Тикер MOEX до 7.11.2025 - SPAY
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2026 | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 10.856 | 1.068757 |
| Январь 2026 | 20.02.2026 | 30.01.2026 | 13.4901 | 1.328450 |
| Декабрь 2025 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 13.069 | 1.286559 |
| Ноябрь 2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 10.8992 | 1.073060 |
| Октябрь 2025 | 24.11.2025 | 31.10.2025 | 10.2451 | 1.009465 |
| Сентябрь 2025 | 21.10.2025 | 30.09.2025 | 13.1103 | 1.295049 |
| Август 2025 | 19.09.2025 | 29.08.2025 | 10.7189 | 1.059800 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- 0.3% при СЧА менее 1 000 000 000, и 0,2% при СЧА равной или более 1 000 000 000 рублей.
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
