Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая – Фонд Ежемесячный доход (Первая), 7137, FLOW
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
27.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 027.79 |
| СЧА | 10 509 557 666.00 |
| Пай | 1 027.79 |
| СЧА | 10 509 557 666.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
0.05% |
0.42% |
2.08% |
— |
— |
— |
0.04% |
-5.93% |
31.33% |
1 583.23% |
— |
— |
— |
0.04% |
0.05% |
0.42% |
2.08% |
— |
— |
— |
0.04% |
-5.93% |
31.33% |
1 583.23% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 1 027.79 | 10 509 557 666.00 | 1027.79 | 10 509 557 666.00 |
| 26.01.2026 | 1 027.40 | 10 505 539 170.36 | 1027.4 | 10 505 539 170.36 |
| 23.01.2026 | 1 026.13 | 10 492 593 033.96 | 1026.13 | 10 492 593 033.96 |
| 22.01.2026 | 1 025.75 | 10 488 650 168.21 | 1025.75 | 10 488 650 168.21 |
| 21.01.2026 | 1 025.33 | 10 484 431 623.77 | 1025.33 | 10 484 431 623.77 |
| 20.01.2026 | 1 024.91 | 10 890 092 309.73 | 1024.91 | 10 890 092 309.73 |
| 19.01.2026 | 1 024.51 | 11 141 942 141.62 | 1024.51 | 11 141 942 141.62 |
| 16.01.2026 | 1 023.23 | 11 128 028 312.77 | 1023.23 | 11 128 028 312.77 |
| 15.01.2026 | 1 022.84 | 11 123 810 243.74 | 1022.84 | 11 123 810 243.74 |
| 14.01.2026 | 1 022.54 | 11 120 575 264.00 | 1022.54 | 11 120 575 264.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 1 022.16 | 11 116 404 387.95 | 1022.16 | 11 116 404 387.95 |
| 12.01.2026 | 1 021.77 | 11 112 125 376.49 | 1021.77 | 11 112 125 376.49 |
| 30.12.2025 | 1 015.81 | 11 047 302 079.57 | 1015.81 | 11 047 302 079.57 |
| 29.12.2025 | 1 028.52 | 11 185 502 302.28 | 1028.52 | 11 185 502 302.28 |
| 26.12.2025 | 1 027.23 | 11 171 557 768.76 | 1027.23 | 11 171 557 768.76 |
| 25.12.2025 | 1 026.84 | 11 167 321 219.66 | 1026.84 | 11 167 321 219.66 |
| 24.12.2025 | 1 026.45 | 11 008 757 994.02 | 1026.45 | 11 008 757 994.02 |
| 23.12.2025 | 1 026.04 | 11 004 368 825.87 | 1026.04 | 11 004 368 825.87 |
| 22.12.2025 | 1 025.64 | 11 000 117 355.83 | 1025.64 | 11 000 117 355.83 |
| 19.12.2025 | 1 024.36 | 10 945 306 762.46 | 1024.36 | 10 945 306 762.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 1 023.97 | 10 941 153 279.90 | 1023.97 | 10 941 153 279.90 |
| 17.12.2025 | 1 023.58 | 10 936 941 737.90 | 1023.58 | 10 936 941 737.90 |
| 16.12.2025 | 1 023.18 | 10 932 633 837.30 | 1023.18 | 10 932 633 837.30 |
| 15.12.2025 | 1 022.77 | 11 132 897 023.82 | 1022.77 | 11 132 897 023.82 |
| 12.12.2025 | 1 021.49 | 11 118 875 677.43 | 1021.49 | 11 118 875 677.43 |
| 11.12.2025 | 1 021.09 | 11 114 600 535.41 | 1021.09 | 11 114 600 535.41 |
| 10.12.2025 | 1 020.69 | 11 110 240 429.98 | 1020.69 | 11 110 240 429.98 |
| 09.12.2025 | 1 020.29 | 11 054 740 943.71 | 1020.29 | 11 054 740 943.71 |
| 08.12.2025 | 1 019.88 | 11 050 315 393.63 | 1019.88 | 11 050 315 393.63 |
| 05.12.2025 | 1 018.59 | 10 883 111 701.14 | 1018.59 | 10 883 111 701.14 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7137
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.07.2025
-
Пайщики на 28.11.2025
27 394
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
FLOW
-
ISIN
RU000A10BXL5
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, в клиринговые сертификаты участия по договорам репо, во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Цель инвестиционной политики Управляющей компании: следование доходности Фонда индексу RUONIA. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда за 250 рабочих дней от прироста значения показателя Индекса составляет 5 % по модулю по итогам каждого дня.
Тикер MOEX до 7.11.2025 - SPAY
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2025 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 13.069 | 1.286559 |
| Ноябрь 2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 10.8992 | 1.073060 |
| Октябрь 2025 | 24.11.2025 | 31.10.2025 | 10.2451 | 1.009465 |
| Сентябрь 2025 | 21.10.2025 | 30.09.2025 | 13.1103 | 1.295049 |
| Август 2025 | 19.09.2025 | 29.08.2025 | 10.7189 | 1.059800 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- 0.3% при СЧА менее 1 000 000 000, и 0,2% при СЧА равной или более 1 000 000 000 рублей.
Надбавки при покупке через УК
Показать все
Скрыть
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
