|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 327.96 |
СЧА | 2 853 172 871.31 |
Пай | 1 327.96 |
СЧА | 2 853 172 871.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
4.54% |
10.35% |
19.52% |
30.42% |
— |
— |
4.34% |
68.81% |
165.24% |
938.68% |
3 396.39% |
— |
— |
0.13% |
4.54% |
10.35% |
19.52% |
30.42% |
— |
— |
4.34% |
68.81% |
165.24% |
938.68% |
3 396.39% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 327.96 | 2 853 172 871.31 | 1327.96 | 2 853 172 871.31 |
30.07.2025 | 1 326.24 | 2 734 396 888.98 | 1326.24 | 2 734 396 888.98 |
29.07.2025 | 1 326.91 | 2 512 102 058.51 | 1326.91 | 2 512 102 058.51 |
28.07.2025 | 1 324.58 | 2 457 026 936.35 | 1324.58 | 2 457 026 936.35 |
25.07.2025 | 1 324.31 | 2 412 161 187.68 | 1324.31 | 2 412 161 187.68 |
24.07.2025 | 1 320.77 | 2 405 714 412.18 | 1320.77 | 2 405 714 412.18 |
23.07.2025 | 1 318.30 | 2 377 909 336.72 | 1318.3 | 2 377 909 336.72 |
22.07.2025 | 1 314.21 | 2 327 427 034.32 | 1314.21 | 2 327 427 034.32 |
21.07.2025 | 1 312.85 | 2 257 897 558.08 | 1312.85 | 2 257 897 558.08 |
18.07.2025 | 1 310.49 | 2 204 265 485.17 | 1310.49 | 2 204 265 485.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 307.59 | 2 145 977 712.95 | 1307.59 | 2 145 977 712.95 |
16.07.2025 | 1 303.41 | 2 121 772 858.28 | 1303.41 | 2 121 772 858.28 |
15.07.2025 | 1 299.76 | 2 081 254 965.36 | 1299.76 | 2 081 254 965.36 |
14.07.2025 | 1 294.88 | 2 045 329 106.04 | 1294.88 | 2 045 329 106.04 |
11.07.2025 | 1 292.05 | 1 996 064 178.37 | 1292.05 | 1 996 064 178.37 |
10.07.2025 | 1 288.17 | 1 968 127 030.42 | 1288.17 | 1 968 127 030.42 |
09.07.2025 | 1 286.63 | 1 949 917 545.54 | 1286.63 | 1 949 917 545.54 |
08.07.2025 | 1 287.04 | 1 911 996 525.46 | 1287.04 | 1 911 996 525.46 |
07.07.2025 | 1 284.92 | 1 899 192 326.28 | 1284.92 | 1 899 192 326.28 |
04.07.2025 | 1 284.91 | 1 857 404 806.22 | 1284.91 | 1 857 404 806.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 282.25 | 1 835 485 209.68 | 1282.25 | 1 835 485 209.68 |
02.07.2025 | 1 277.77 | 1 785 672 727.53 | 1277.77 | 1 785 672 727.53 |
01.07.2025 | 1 275.75 | 1 706 528 840.74 | 1275.75 | 1 706 528 840.74 |
30.06.2025 | 1 270.29 | 1 690 142 174.23 | 1270.29 | 1 690 142 174.23 |
27.06.2025 | 1 265.42 | 1 672 956 649.17 | 1265.42 | 1 672 956 649.17 |
26.06.2025 | 1 263.20 | 1 652 552 512.87 | 1263.2 | 1 652 552 512.87 |
25.06.2025 | 1 262.34 | 1 635 544 186.54 | 1262.34 | 1 635 544 186.54 |
24.06.2025 | 1 260.36 | 1 603 759 414.97 | 1260.36 | 1 603 759 414.97 |
23.06.2025 | 1 260.04 | 1 586 472 046.17 | 1260.04 | 1 586 472 046.17 |
20.06.2025 | 1 259.76 | 1 579 619 898.52 | 1259.76 | 1 579 619 898.52 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов (преимущественные активы). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds-CBI RU High Yield.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |