|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 189.30 |
СЧА | 975 577 913.83 |
Пай | 1 189.30 |
СЧА | 975 577 913.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
1.55% |
7.79% |
14.70% |
— |
— |
— |
0.17% |
43.10% |
259.58% |
57.19% |
— |
— |
— |
0.16% |
1.55% |
7.79% |
14.70% |
— |
— |
— |
0.17% |
43.10% |
259.58% |
57.19% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1 189.30 | 975 577 913.83 | 1189.3 | 975 577 913.83 |
18.04.2025 | 1 187.36 | 973 934 545.06 | 1187.36 | 973 934 545.06 |
17.04.2025 | 1 184.82 | 878 070 627.22 | 1184.82 | 878 070 627.22 |
16.04.2025 | 1 185.03 | 868 067 177.93 | 1185.03 | 868 067 177.93 |
15.04.2025 | 1 183.48 | 866 989 804.32 | 1183.48 | 866 989 804.32 |
14.04.2025 | 1 181.17 | 824 281 179.06 | 1181.17 | 824 281 179.06 |
11.04.2025 | 1 177.81 | 816 658 631.01 | 1177.81 | 816 658 631.01 |
10.04.2025 | 1 175.88 | 811 666 836.60 | 1175.88 | 811 666 836.60 |
09.04.2025 | 1 168.88 | 806 268 164.63 | 1168.88 | 806 268 164.63 |
08.04.2025 | 1 175.37 | 810 028 508.54 | 1175.37 | 810 028 508.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 1 170.34 | 809 168 206.96 | 1170.34 | 809 168 206.96 |
04.04.2025 | 1 174.77 | 811 448 947.39 | 1174.77 | 811 448 947.39 |
03.04.2025 | 1 177.04 | 810 541 932.45 | 1177.04 | 810 541 932.45 |
02.04.2025 | 1 176.00 | 808 350 396.03 | 1176 | 808 350 396.03 |
01.04.2025 | 1 175.98 | 806 460 596.29 | 1175.98 | 806 460 596.29 |
31.03.2025 | 1 175.97 | 779 822 844.62 | 1175.97 | 779 822 844.62 |
28.03.2025 | 1 175.22 | 778 230 871.39 | 1175.22 | 778 230 871.39 |
27.03.2025 | 1 175.08 | 758 180 534.65 | 1175.08 | 758 180 534.65 |
26.03.2025 | 1 176.89 | 755 119 989.83 | 1176.89 | 755 119 989.83 |
25.03.2025 | 1 174.87 | 753 749 927.74 | 1174.87 | 753 749 927.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 174.57 | 687 557 731.84 | 1174.57 | 687 557 731.84 |
21.03.2025 | 1 171.14 | 681 755 035.87 | 1171.14 | 681 755 035.87 |
20.03.2025 | 1 167.73 | 672 761 369.51 | 1167.73 | 672 761 369.51 |
19.03.2025 | 1 164.62 | 663 523 039.62 | 1164.62 | 663 523 039.62 |
18.03.2025 | 1 164.64 | 657 586 490.72 | 1164.64 | 657 586 490.72 |
17.03.2025 | 1 164.69 | 655 927 003.31 | 1164.69 | 655 927 003.31 |
14.03.2025 | 1 165.15 | 633 076 199.33 | 1165.15 | 633 076 199.33 |
13.03.2025 | 1 160.94 | 628 231 033.51 | 1160.94 | 628 231 033.51 |
12.03.2025 | 1 161.46 | 576 288 769.40 | 1161.46 | 576 288 769.40 |
11.03.2025 | 1 169.45 | 571 139 946.71 | 1169.45 | 571 139 946.71 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов (преимущественные активы). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds-CBI RU High Yield.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |