|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 349.32 |
СЧА | 3 510 672 010.18 |
Пай | 1 349.32 |
СЧА | 3 510 672 010.18 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
2.96% |
10.24% |
18.46% |
31.62% |
— |
— |
1.43% |
59.27% |
214.70% |
780.69% |
1 963.91% |
— |
— |
0.13% |
2.96% |
10.24% |
18.46% |
31.62% |
— |
— |
1.43% |
59.27% |
214.70% |
780.69% |
1 963.91% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 1 349.32 | 3 510 672 010.18 | 1349.32 | 3 510 672 010.18 |
19.08.2025 | 1 347.53 | 3 461 161 503.91 | 1347.53 | 3 461 161 503.91 |
18.08.2025 | 1 347.13 | 3 430 177 837.19 | 1347.13 | 3 430 177 837.19 |
15.08.2025 | 1 345.51 | 3 380 101 097.93 | 1345.51 | 3 380 101 097.93 |
14.08.2025 | 1 342.95 | 3 339 532 494.83 | 1342.95 | 3 339 532 494.83 |
13.08.2025 | 1 342.47 | 3 322 621 317.51 | 1342.47 | 3 322 621 317.51 |
12.08.2025 | 1 341.73 | 3 274 983 482.84 | 1341.73 | 3 274 983 482.84 |
11.08.2025 | 1 339.80 | 3 226 396 009.87 | 1339.8 | 3 226 396 009.87 |
08.08.2025 | 1 337.36 | 3 193 561 135.82 | 1337.36 | 3 193 561 135.82 |
07.08.2025 | 1 337.13 | 3 140 574 420.58 | 1337.13 | 3 140 574 420.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 1 335.87 | 3 107 723 005.50 | 1335.87 | 3 107 723 005.50 |
05.08.2025 | 1 334.31 | 3 055 377 266.84 | 1334.31 | 3 055 377 266.84 |
04.08.2025 | 1 332.61 | 3 047 029 047.27 | 1332.61 | 3 047 029 047.27 |
01.08.2025 | 1 329.40 | 2 966 894 444.49 | 1329.4 | 2 966 894 444.49 |
31.07.2025 | 1 327.96 | 2 853 172 871.31 | 1327.96 | 2 853 172 871.31 |
30.07.2025 | 1 326.24 | 2 734 396 888.98 | 1326.24 | 2 734 396 888.98 |
29.07.2025 | 1 326.91 | 2 512 102 058.51 | 1326.91 | 2 512 102 058.51 |
28.07.2025 | 1 324.58 | 2 457 026 936.35 | 1324.58 | 2 457 026 936.35 |
25.07.2025 | 1 324.31 | 2 412 161 187.68 | 1324.31 | 2 412 161 187.68 |
24.07.2025 | 1 320.77 | 2 405 714 412.18 | 1320.77 | 2 405 714 412.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 1 318.30 | 2 377 909 336.72 | 1318.3 | 2 377 909 336.72 |
22.07.2025 | 1 314.21 | 2 327 427 034.32 | 1314.21 | 2 327 427 034.32 |
21.07.2025 | 1 312.85 | 2 257 897 558.08 | 1312.85 | 2 257 897 558.08 |
18.07.2025 | 1 310.49 | 2 204 265 485.17 | 1310.49 | 2 204 265 485.17 |
17.07.2025 | 1 307.59 | 2 145 977 712.95 | 1307.59 | 2 145 977 712.95 |
16.07.2025 | 1 303.41 | 2 121 772 858.28 | 1303.41 | 2 121 772 858.28 |
15.07.2025 | 1 299.76 | 2 081 254 965.36 | 1299.76 | 2 081 254 965.36 |
14.07.2025 | 1 294.88 | 2 045 329 106.04 | 1294.88 | 2 045 329 106.04 |
11.07.2025 | 1 292.05 | 1 996 064 178.37 | 1292.05 | 1 996 064 178.37 |
10.07.2025 | 1 288.17 | 1 968 127 030.42 | 1288.17 | 1 968 127 030.42 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов (преимущественные активы). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds-CBI RU High Yield.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |