×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
1 175.97
СЧА
779 822 844.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
2.29%
10.65%
13.36%
—
—
—
0.20%
57.72%
185.72%
81.69%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6183
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.05.2024 до 13.06.2024
  • Пайщики на 31.01.2025
    227
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108JL5

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в долговые ценные бумаги - облигации российских эмитентов (преимущественные активы). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds-CBI RU High Yield.



Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 7.26
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] 6.13
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] 5.83
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П02 - Облигации [4B02-02-36155-R-001P] 5.24
МВ Финанс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00590-R-001P] 4.56
Аэрофьюэлз, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-29449-H-002P] 4.18
РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] 3.50
О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] 3.43
ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] 3.18
АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] 2.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Корнев Алексей

Портфельный управляющий

Резюме

До прихода в «Альфа-Капитал» работал в агентстве АКРА, где отвечал за кредитные рейтинги российских компаний. Окончил НИУ ВШЭ по специальности «экономика», а также Лондонский Университет по специальности «банковское дело и финансы». В компании отвечает за управление портфелями российских облигаций и фондов целевых капиталов. Участвует в разработке новых продуктов на российском рынке облигаций. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор от 31.03.2025
27.03.2025 Еженедельный обзор от 24.03.2025
19.03.2025 Еженедельный обзор от 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 199 928 063 721.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции 32 442 467 670.07
Альфа-Капитал Баланс 28 383 590 539.65
Альфа-Капитал Валютные облигации 27 008 566 425.66
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 573 743 768.97
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds