Мой портфель
×

Альфа-Капитал Стратегические инвестиции (Альфа-Капитал), 0888-94124636

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 658.92 -0.02% 0.28% 1.95% 38.87% 69.52% 108.35%
СЧА 1 293 062.93 -0.02% 0.28% -6.14% 22.08% -99.91% -69.82%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0888-94124636
  • Дата регистрации
    05.07.2007
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 21.08.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    18

Инвестиции в средне- и долгосрочные рублевые и валютные облигации. Позиции формируются на длительный срок, спекулятивные операции сводятся к минимуму

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.183 80
Коэффициент Сортино 0.539 6
Волатильность 5.39% 241
VaR -7.22% 223
α-коэффициент -1.890
β-коэффициент 0.524
R2 10.48%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 19 687 021 241.71
Альфа-Капитал Резерв 7 642 927 758.59
Альфа–Капитал Технологии 5 742 512 814.76
Альфа-Капитал Баланс 4 242 772 863.16
Альфа-Капитал Ликвидные акции 3 889 973 056.06