Мой портфель
×

Альфа-Капитал Стратегические инвестиции (Альфа-Капитал), 0888-94124636

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

09.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 656.95 0.02% 0.33% 1.97% 38.91% 72.49% 109.68%
СЧА 1 292 366.68 0.02% 0.33% -6.13% 22.11% -99.91% -69.67%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0888-94124636
  • Дата регистрации
    05.07.2007
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 21.08.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    18

Инвестиции в средне- и долгосрочные рублевые и валютные облигации. Позиции формируются на длительный срок, спекулятивные операции сводятся к минимуму

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа 0.189 119
Коэффициент Сортино 0.551 9
Волатильность 5.38% 245
VaR -7.18% 233
α-коэффициент -1.941
β-коэффициент 0.539
R2 10.34%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 19 732 329 599.08
Альфа-Капитал Резерв 7 672 041 477.11
Альфа–Капитал Технологии 5 731 680 328.58
Альфа-Капитал Баланс 4 234 919 898.91
Альфа-Капитал Ликвидные акции 3 896 091 882.45