Мой портфель
×

Альфа-Капитал Стратегические инвестиции (Альфа-Капитал), 0888-94124636

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

18.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 764.78 0.04% 0.48% 3.74% 5.39% 63.81% 105.73%
СЧА 1 268 494.96 0.04% -4.20% -1.09% -7.50% -99.96% -57.18%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0888-94124636
  • Дата регистрации
    05.07.2007
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 21.08.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    17

Инвестиции в средне- и долгосрочные рублевые и валютные облигации. Позиции формируются на длительный срок, спекулятивные операции сводятся к минимуму

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.142 98
Коэффициент Сортино 0.456 9
Волатильность 5.31% 224
VaR -7.36% 216
α-коэффициент -2.076
β-коэффициент 0.510
R2 10.89%

Новости

29.01.2019 «Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018 Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 17 037 804 948.69
Альфа-Капитал Резерв 7 054 231 032.43
Альфа-Капитал Еврооблигации 6 589 758 083.79
Альфа–Капитал Технологии 6 258 756 622.24
Альфа-Капитал Баланс 5 282 906 158.39

Задать вопрос управляющей компании