Мой портфель
×

Альфа-Капитал Стратегические инвестиции (Альфа-Капитал), 0888-94124636

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 731.35 0.02% 1.48% 3.24% 5.72% 58.39% 102.67%
СЧА 1 318 659.41 0.02% 1.48% 3.24% -7.06% -99.96% -56.57%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0888-94124636
  • Дата регистрации
    05.07.2007
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 21.08.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    17

Инвестиции в средне- и долгосрочные рублевые и валютные облигации. Позиции формируются на длительный срок, спекулятивные операции сводятся к минимуму

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Альфа-Банк
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.149 98
Коэффициент Сортино 0.461 13
Волатильность 5.34% 234
VaR -7.36% 220
α-коэффициент -1.909
β-коэффициент 0.539
R2 11.10%

Новости

10.12.2018 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018 Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018 «Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 18 265 638 338.16
Альфа-Капитал Резерв 7 370 165 664.04
Альфа–Капитал Технологии 5 888 924 383.82
Альфа-Капитал Еврооблигации 5 348 838 029.36
Альфа-Капитал Баланс 4 887 439 104.39

Задать вопрос управляющей компании