|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 037.08 |
| СЧА | 29 104 468 831.93 |
| Пай | 1 037.08 |
| СЧА | 29 104 468 831.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10% |
0.56% |
0.69% |
0.22% |
2.20% |
— |
— |
0.00% |
4.27% |
8.98% |
26.12% |
171.48% |
— |
— |
-0.10% |
0.56% |
0.69% |
0.22% |
2.20% |
— |
— |
0.00% |
4.27% |
8.98% |
26.12% |
171.48% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 037.08 | 29 104 468 831.93 | 1037.08 | 29 104 468 831.93 |
| 30.03.2026 | 1 038.13 | 29 105 611 247.98 | 1038.13 | 29 105 611 247.98 |
| 27.03.2026 | 1 037.51 | 29 075 941 416.61 | 1037.51 | 29 075 941 416.61 |
| 26.03.2026 | 1 038.25 | 29 014 421 409.64 | 1038.25 | 29 014 421 409.64 |
| 25.03.2026 | 1 039.07 | 28 999 321 782.05 | 1039.07 | 28 999 321 782.05 |
| 24.03.2026 | 1 038.34 | 28 958 950 506.36 | 1038.34 | 28 958 950 506.36 |
| 23.03.2026 | 1 038.21 | 28 889 003 227.06 | 1038.21 | 28 889 003 227.06 |
| 20.03.2026 | 1 037.72 | 28 823 575 079.85 | 1037.72 | 28 823 575 079.85 |
| 19.03.2026 | 1 036.78 | 28 734 499 426.26 | 1036.78 | 28 734 499 426.26 |
| 18.03.2026 | 1 037.51 | 28 708 433 521.77 | 1037.51 | 28 708 433 521.77 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1 038.11 | 28 694 490 181.45 | 1038.11 | 28 694 490 181.45 |
| 16.03.2026 | 1 039.50 | 28 610 707 160.87 | 1039.5 | 28 610 707 160.87 |
| 13.03.2026 | 1 038.40 | 28 540 759 481.19 | 1038.4 | 28 540 759 481.19 |
| 12.03.2026 | 1 035.79 | 28 410 964 673.10 | 1035.79 | 28 410 964 673.10 |
| 11.03.2026 | 1 033.65 | 28 294 810 790.69 | 1033.65 | 28 294 810 790.69 |
| 10.03.2026 | 1 033.56 | 28 270 885 721.39 | 1033.56 | 28 270 885 721.39 |
| 06.03.2026 | 1 031.39 | 28 183 761 165.21 | 1031.39 | 28 183 761 165.21 |
| 05.03.2026 | 1 031.02 | 28 153 381 918.89 | 1031.02 | 28 153 381 918.89 |
| 04.03.2026 | 1 030.91 | 28 093 553 404.62 | 1030.91 | 28 093 553 404.62 |
| 03.03.2026 | 1 031.83 | 28 063 569 455.33 | 1031.83 | 28 063 569 455.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 1 031.91 | 27 976 666 220.05 | 1031.91 | 27 976 666 220.05 |
| 27.02.2026 | 1 031.34 | 27 913 857 763.36 | 1031.34 | 27 913 857 763.36 |
| 26.02.2026 | 1 030.65 | 27 802 035 572.35 | 1030.65 | 27 802 035 572.35 |
| 25.02.2026 | 1 031.83 | 27 703 975 918.51 | 1031.83 | 27 703 975 918.51 |
| 24.02.2026 | 1 032.63 | 27 583 976 939.84 | 1032.63 | 27 583 976 939.84 |
| 20.02.2026 | 1 032.89 | 27 556 187 702.90 | 1032.89 | 27 556 187 702.90 |
| 19.02.2026 | 1 033.44 | 27 469 353 300.79 | 1033.44 | 27 469 353 300.79 |
| 18.02.2026 | 1 033.22 | 27 530 605 438.50 | 1033.22 | 27 530 605 438.50 |
| 17.02.2026 | 1 032.86 | 27 519 509 023.97 | 1032.86 | 27 519 509 023.97 |
| 16.02.2026 | 1 032.39 | 27 627 579 123.09 | 1032.39 | 27 627 579 123.09 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 27.05.2026 | 26.02.2026 | 0.7747 | 0.075163 |
| 17.02.2026 | 27.05.2026 | 25.02.2026 | 0.6404 | 0.062064 |
| 16.02.2026 | 27.05.2026 | 24.02.2026 | 1.3466 | 0.130402 |
| 13.02.2026 | 27.05.2026 | 20.02.2026 | 0.3451 | 0.033413 |
| 12.02.2026 | 27.05.2026 | 19.02.2026 | 0.1924 | 0.018613 |
| 11.02.2026 | 27.05.2026 | 18.02.2026 | 0.6554 | 0.063435 |
| 10.02.2026 | 27.05.2026 | 17.02.2026 | 0.4719 | 0.045692 |
| 09.02.2026 | 27.05.2026 | 16.02.2026 | 0.0818 | 0.007920 |
| 06.02.2026 | 27.05.2026 | 13.02.2026 | 0.2631 | 0.025522 |
| 05.02.2026 | 27.05.2026 | 12.02.2026 | 0.1058 | 0.010304 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
| 27.03.2026 | «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре |
| 24.03.2026 | «Т-Технологии»: доля корпоративного бизнеса растет |
| 19.03.2026 | Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Золото 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал ИТ Лидеры 27.02.2026 |
| 04.02.2026 | Цифровые активы: от эксперимента к институциональному стандарту |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |