• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 5473

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

29.01.2026
Пай
1 026.76
СЧА
27 262 053 257.36
Пай
1 026.76
СЧА
27 262 053 257.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
-0.37%
-0.16%
-1.77%
4.13%
—
—
-0.10%
2.24%
19.70%
60.65%
357.02%
—
—
0.03%
-0.37%
-0.16%
-1.77%
4.13%
—
—
-0.10%
2.24%
19.70%
60.65%
357.02%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
29.01.2026 1 026.76 27 262 053 257.36 1026.76 27 262 053 257.36
28.01.2026 1 026.46 27 289 369 766.96 1026.46 27 289 369 766.96
27.01.2026 1 026.92 27 254 665 225.31 1026.92 27 254 665 225.31
26.01.2026 1 027.88 27 245 537 038.08 1027.88 27 245 537 038.08
23.01.2026 1 027.47 27 190 629 221.92 1027.47 27 190 629 221.92
22.01.2026 1 028.24 27 180 642 669.37 1028.24 27 180 642 669.37
21.01.2026 1 027.27 27 094 896 402.26 1027.27 27 094 896 402.26
20.01.2026 1 029.47 27 135 224 357.41 1029.47 27 135 224 357.41
19.01.2026 1 030.77 27 101 810 140.24 1030.77 27 101 810 140.24
16.01.2026 1 030.39 27 069 604 413.61 1030.39 27 069 604 413.61
Дата Пай СЧА
15.01.2026 1 030.40 27 004 531 482.25 1030.4 27 004 531 482.25
14.01.2026 1 030.39 26 961 787 686.13 1030.39 26 961 787 686.13
13.01.2026 1 032.15 26 794 094 056.85 1032.15 26 794 094 056.85
12.01.2026 1 035.39 26 881 071 207.28 1035.39 26 881 071 207.28
30.12.2025 1 030.02 26 706 307 427.48 1030.02 26 706 307 427.48
29.12.2025 1 030.59 26 663 669 055.87 1030.59 26 663 669 055.87
26.12.2025 1 030.00 26 580 390 420.25 1030 26 580 390 420.25
25.12.2025 1 028.81 26 482 935 323.08 1028.81 26 482 935 323.08
24.12.2025 1 029.04 26 476 931 867.16 1029.04 26 476 931 867.16
23.12.2025 1 029.07 26 392 249 847.33 1029.07 26 392 249 847.33
Дата Пай СЧА
22.12.2025 1 030.76 26 372 684 984.71 1030.76 26 372 684 984.71
19.12.2025 1 033.38 26 395 523 466.82 1033.38 26 395 523 466.82
18.12.2025 1 034.11 26 372 945 010.77 1034.11 26 372 945 010.77
17.12.2025 1 032.86 26 216 939 364.74 1032.86 26 216 939 364.74
16.12.2025 1 033.42 26 126 623 828.10 1033.42 26 126 623 828.10
15.12.2025 1 034.22 26 229 682 630.32 1034.22 26 229 682 630.32
12.12.2025 1 033.55 26 195 574 047.67 1033.55 26 195 574 047.67
11.12.2025 1 032.97 26 097 580 009.69 1032.97 26 097 580 009.69
10.12.2025 1 032.94 26 047 970 710.49 1032.94 26 047 970 710.49
09.12.2025 1 033.16 25 898 923 935.73 1033.16 25 898 923 935.73
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5473
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 28.11.2025
    20 328
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106JW6
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
22.01.2026 27.05.2026 29.01.2026 0.7393 0.072002
21.01.2026 27.05.2026 28.01.2026 0.5831 0.056811
20.01.2026 27.05.2026 27.01.2026 1.636 0.159316
19.01.2026 27.05.2026 26.01.2026 0.0059 0.000578
16.01.2026 27.05.2026 23.01.2026 1.1128 0.108305
15.01.2026 27.05.2026 22.01.2026 0.1634 0.015891
14.01.2026 27.05.2026 21.01.2026 2.1947 0.213639
13.01.2026 27.05.2026 20.01.2026 1.5774 0.153228
12.01.2026 27.05.2026 19.01.2026 0.5133 0.049800
30.12.2025 06.03.2026 16.01.2026 0.5061 0.049115
Показать все Скрыть

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росагролизинг, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-05886-A-001P] 3.83
Ростелеком, 001Р-21R - Облигации [4B02-21-00124-A-001P] 3.56
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.55
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 3.34
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 2.75
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 2.55
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 2.31
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 2.10
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] 2.04
Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] 2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 366 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

27.01.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
28.10.2025 Еженедельный обзор от 27.10.2025
21.10.2025 Еженедельный обзор от 20.10.2025
14.10.2025 Еженедельный обзор от 13.10.2025
07.10.2025 Еженедельный обзор от 06.10.2025
30.09.2025 Еженедельный обзор от 29.09.2025
23.09.2025 Еженедельный обзор от 22.09.2025
16.09.2025 Еженедельный обзор от 15.09.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 285 925 725 258.53
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 121 709 182.70
Альфа-Капитал Накопительный 38 390 165 873.70
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 538 696 912.54
Альфа-Капитал Облигации Плюс 35 838 699 012.26
Альфа-Капитал Управляемые облигации 34 378 020 560.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 322 494 010.47
Альфа-Капитал Баланс 22 751 052 020.25
Альфа-Капитал Золото 19 567 600 959.92
Альфа-Капитал Управляемые акции 17 962 737 504.56
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 640 630 450.50
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 7 838 307 970.88
Альфа-Капитал Акции компаний роста 7 556 421 157.38
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 7 552 557 851.21
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 109 324 184.81
Альфа-Капитал Технологии 6 836 972 963.87
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 516 898 450.62
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 403 650 116.01
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 652 655 668.68
Альфа-Капитал Ресурсы 4 198 684 325.76
Альфа Промышленные парки 2 3 946 999 938.79
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 884 041 386.86
Альфа Промышленные парки 3 496 792 936.01
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 3 322 926 605.13
Альфа-Капитал 3 150 855 554.71
Альфа Kоллекция 3 097 873 771.52
ЕВРОПА 600 2 763 058 338.11
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 611 217 943.62
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 124 884 734.91
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 047 020 214.09
Альфа-Капитал Китайские акции 1 602 323 392.60
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 536 696 317.29
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 466 196 604.72
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 319 406 188.59
Альфа-Капитал Платина - Палладий 1 284 878 067.58
Азимут 1 254 734 852.83
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 089 462 280.57
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 086 601 844.80
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 053 702 344.26
Альфа-Капитал Золото 735 196 420.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 691 129 330.24
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 661 492 386.46
ЮМ 655 455 235.90
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 634 487 454.70
Активо одиннадцать 569 485 931.04
Универсальный 507 119 693.06
АКТИВО ФЛИППИНГ 498 135 885.42
АКТИВО ДЕСЯТЬ 484 679 837.50
Первый 459 184 058.81
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 412 409 985.97
Альфа-Капитал Квант 393 654 537.19
Альфа-Капитал Новые имена 389 082 717.10
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 388 360 728.01
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 367 165 906.51
Альфа-Капитал Умный портфель 362 066 397.45
АКТИВО ШЕСТЬ 324 867 990.19
Инвестбаланс 307 320 106.58
Альфа-Капитал ФастФуд 273 623 919.62
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 266 777 222.45
Активо пять 243 409 690.17
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 232 037 726.54
Активо два 194 734 649.62
Активо двенадцать 183 260 106.58
Активо один 173 590 778.48
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 115 984 581.53
Биткоган: фонд рыночных возможностей 113 919 997.98
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 110 466 708.71
Альфа-Капитал Медицина 88 753 180.02
Альфа-Капитал Акции с плечом 71 547 899.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 56 978 983.38
Сбалансированные Возможности 44 725 838.16
Матрешка а-ля Рус 39 376 137.88
Альфа-Капитал Видеоигры 38 844 137.32
Блэк лайн 35 765 913.68
Консервативная стратегия на МосБирже 34 783 284.20
Великолепная семерка 28 495 551.59
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 25 741 367.07
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 368 608.67
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 926 576.09
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 803 270.90
Альфа-Капитал Космос 21 621 548.91
Альфа-Капитал Нефть 15 497 592.58
АК Капитал ПРО —
АК Капитал ПРО 2 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера