|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 043.59 |
СЧА | 17 405 318 600.23 |
Пай | 1 043.59 |
СЧА | 17 405 318 600.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
1.12% |
3.88% |
5.76% |
5.80% |
— |
— |
0.57% |
14.63% |
40.20% |
192.10% |
253.02% |
— |
— |
-0.06% |
1.12% |
3.88% |
5.76% |
5.80% |
— |
— |
0.57% |
14.63% |
40.20% |
192.10% |
253.02% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 043.59 | 17 405 318 600.23 | 1043.59 | 17 405 318 600.23 |
30.07.2025 | 1 044.21 | 17 306 026 035.51 | 1044.21 | 17 306 026 035.51 |
29.07.2025 | 1 045.29 | 16 969 719 807.63 | 1045.29 | 16 969 719 807.63 |
28.07.2025 | 1 045.15 | 16 750 793 077.08 | 1045.15 | 16 750 793 077.08 |
25.07.2025 | 1 045.89 | 16 620 236 115.19 | 1045.89 | 16 620 236 115.19 |
24.07.2025 | 1 044.30 | 16 595 035 864.66 | 1044.3 | 16 595 035 864.66 |
23.07.2025 | 1 042.94 | 16 573 895 379.30 | 1042.94 | 16 573 895 379.30 |
22.07.2025 | 1 042.73 | 16 484 179 950.26 | 1042.73 | 16 484 179 950.26 |
21.07.2025 | 1 042.90 | 16 421 657 723.23 | 1042.9 | 16 421 657 723.23 |
18.07.2025 | 1 041.26 | 16 353 799 897.93 | 1041.26 | 16 353 799 897.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 039.43 | 16 307 820 561.22 | 1039.43 | 16 307 820 561.22 |
16.07.2025 | 1 036.54 | 16 174 278 469.55 | 1036.54 | 16 174 278 469.55 |
15.07.2025 | 1 034.87 | 16 058 768 363.68 | 1034.87 | 16 058 768 363.68 |
14.07.2025 | 1 031.35 | 15 943 703 580.81 | 1031.35 | 15 943 703 580.81 |
11.07.2025 | 1 029.40 | 15 801 754 315.12 | 1029.4 | 15 801 754 315.12 |
10.07.2025 | 1 029.00 | 15 725 405 409.74 | 1029 | 15 725 405 409.74 |
09.07.2025 | 1 026.36 | 15 633 324 512.77 | 1026.36 | 15 633 324 512.77 |
08.07.2025 | 1 028.48 | 15 454 768 104.76 | 1028.48 | 15 454 768 104.76 |
07.07.2025 | 1 029.02 | 15 479 407 291.87 | 1029.02 | 15 479 407 291.87 |
04.07.2025 | 1 027.93 | 15 344 969 451.21 | 1027.93 | 15 344 969 451.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 030.82 | 15 320 450 236.78 | 1030.82 | 15 320 450 236.78 |
02.07.2025 | 1 032.08 | 15 280 696 373.44 | 1032.08 | 15 280 696 373.44 |
01.07.2025 | 1 030.27 | 15 255 610 644.64 | 1030.27 | 15 255 610 644.64 |
30.06.2025 | 1 032.01 | 15 183 462 429.72 | 1032.01 | 15 183 462 429.72 |
27.06.2025 | 1 029.99 | 15 063 589 860.98 | 1029.99 | 15 063 589 860.98 |
26.06.2025 | 1 027.78 | 14 956 821 058.06 | 1027.78 | 14 956 821 058.06 |
25.06.2025 | 1 026.22 | 14 873 841 510.57 | 1026.22 | 14 873 841 510.57 |
24.06.2025 | 1 025.27 | 14 798 276 270.90 | 1025.27 | 14 798 276 270.90 |
23.06.2025 | 1 026.15 | 14 700 488 372.08 | 1026.15 | 14 700 488 372.08 |
20.06.2025 | 1 025.26 | 14 612 857 989.63 | 1025.26 | 14 612 857 989.63 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.
Показать все Скрыть
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 22.08.2025 | 30.06.2025 | 49.9986 | 4.8448 |
1 квартал 2025 | 29.05.2025 | 31.03.2025 | 44.1769 | 4.3536 |
4 квартал 2024 | 04.03.2025 | 25.12.2024 | 37.9013 | 3.8664 |
3 квартал 2024 | 22.11.2024 | 30.09.2024 | 32.0312 | 3.2135 |
2 квартал 2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 31.5 | 3.1334 |
1 квартал 2024 | 26.05.2024 | 29.03.2024 | 18.66 | 1.8263 |
4 квартал 2023 | 22.05.2024 | 12.01.2024 | 29.57 | 2.9296 |
3 квартал 2023 | 26.02.2024 | 05.10.2023 | 16.61 | 1.6653 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |