×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
1 057.05
СЧА
19 815 872 867.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.20%
1.36%
4.60%
6.24%
6.63%
—
—
0.59%
20.67%
52.53%
223.67%
225.06%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5473
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 30.06.2025
    9 032
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106JW6

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.


Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.


 


 

Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 22.08.2025 30.06.2025 49.9986 4.844800
1 квартал 2025 29.05.2025 31.03.2025 44.1769 4.353600
4 квартал 2024 04.03.2025 25.12.2024 37.9013 3.866400
3 квартал 2024 22.11.2024 30.09.2024 32.0312 3.213529
2 квартал 2024 31.07.2024 28.06.2024 31.5 3.133393
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] 3.90
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 3.48
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] 3.32
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 3.30
РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] 3.26
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] 3.26
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 2.89
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 2.87
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 2.87
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 2.81

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 216 808 623 474.30
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 374 014 314.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации 30 116 662 731.32
Альфа-Капитал Ликвидные акции 28 574 943 078.23
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 27 089 902 431.67
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds