×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
1 000.11
СЧА
11 440 306 397.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
-1.48%
1.84%
2.78%
-0.08%
—
—
1.02%
19.51%
91.64%
63.46%
202.18%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5473
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 28.02.2025
    1 640
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106JW6

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.


Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.


 


 

Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2025 29.05.2025 31.03.2025 44.1769 4.3536
4 квартал 2024 04.03.2025 25.12.2024 37.9013 3.8664
3 квартал 2024 22.11.2024 30.09.2024 32.0312 3.2135
2 квартал 2024 31.07.2024 28.06.2024 31.5 3.1334
1 квартал 2024 26.05.2024 29.03.2024 18.66 1.8263
Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 30.57
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] 5.57
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 4.28
РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] 4.25
Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] 4.08
МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] 3.31
МТС, 001Р-28 - Облигации [4B02-28-04715-A-001P] 3.30
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] 3.12
Акрон, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-00207-A-001P] 3.04
Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] 3.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор от 21.04.2025
15.04.2025 Еженедельный обзор от 14.04.2025
09.04.2025 Еженедельный обзор от 07.04.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 194 576 685 475.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции 30 572 463 862.71
Альфа-Капитал Баланс 27 317 009 922.21
Альфа-Капитал Валютные облигации 26 903 415 485.89
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 212 161 038.25
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds