×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.02.2026
Пай
1 033.22
СЧА
27 530 605 438.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
0.27%
-0.13%
-2.43%
3.67%
—
—
0.04%
1.70%
12.73%
41.30%
379.78%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5473
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 30.12.2025
    21 902
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106JW6
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
11.02.2026 27.05.2026 18.02.2026 0.6554 0.063435
10.02.2026 27.05.2026 17.02.2026 0.4719 0.045692
09.02.2026 27.05.2026 16.02.2026 0.0818 0.007920
06.02.2026 27.05.2026 13.02.2026 0.2631 0.025522
05.02.2026 27.05.2026 12.02.2026 0.1058 0.010304
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] 4.04
Росагролизинг, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-05886-A-001P] 3.54
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 3.44
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 3.37
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.32
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 3.07
Ростелеком, 001Р-21R - Облигации [4B02-21-00124-A-001P] 2.95
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 2.86
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 2.59
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 2.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

17.02.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 300 582 737 729.34
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 832 033 751.80
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 40 608 735 080.67
Альфа-Капитал Накопительный 38 741 985 813.04
Альфа-Капитал Облигации Плюс 37 068 820 536.01
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds