×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
1 031.86
СЧА
25 019 763 610.20
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
0.34%
-2.01%
2.18%
6.94%
—
—
1.07%
10.04%
20.74%
85.44%
310.98%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5473
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2023 до 25.07.2023
  • Пайщики на 30.09.2025
    17 894
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106JW6

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.


Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.


 


 

Показать все

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
20.11.2025 06.03.2026 27.11.2025 0.679 0.065743
19.11.2025 06.03.2026 26.11.2025 0.4042 0.039105
18.11.2025 06.03.2026 25.11.2025 0.6071 0.058690
17.11.2025 06.03.2026 24.11.2025 0.4029 0.038921
14.11.2025 06.03.2026 21.11.2025 1.4688 0.141989
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росагролизинг, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-05886-A-001P] 4.20
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.82
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 3.66
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] 3.10
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 2.70
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 2.52
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 2.29
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] 2.22
РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] 2.18
Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] 2.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Портфельный управляющий

Резюме

Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 236 185 835 286.73
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 098 790 094.67
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 606 735 740.54
Альфа-Капитал Управляемые облигации 33 265 185 084.78
Альфа-Капитал Облигации Плюс 31 050 460 272.46
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds