Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 5473
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 014.72 |
| СЧА | 10 720 673 865.59 |
| Пай | 1 014.72 |
| СЧА | 10 720 673 865.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
1.55% |
2.90% |
1.80% |
-0.69% |
— |
— |
2.13% |
65.06% |
73.45% |
54.72% |
165.18% |
— |
— |
0.01% |
1.55% |
2.90% |
1.80% |
-0.69% |
— |
— |
2.13% |
65.06% |
73.45% |
54.72% |
165.18% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 1 014.72 | 10 720 673 865.59 | 1014.72 | 10 720 673 865.59 |
| 28.03.2025 | 1 014.66 | 10 496 961 742.20 | 1014.66 | 10 496 961 742.20 |
| 27.03.2025 | 1 014.83 | 10 310 325 855.20 | 1014.83 | 10 310 325 855.20 |
| 26.03.2025 | 1 016.04 | 10 238 521 794.42 | 1016.04 | 10 238 521 794.42 |
| 25.03.2025 | 1 016.00 | 10 037 144 987.96 | 1016 | 10 037 144 987.96 |
| 24.03.2025 | 1 015.59 | 9 812 732 863.82 | 1015.59 | 9 812 732 863.82 |
| 21.03.2025 | 1 015.12 | 9 572 563 079.08 | 1015.12 | 9 572 563 079.08 |
| 20.03.2025 | 1 014.05 | 9 406 000 334.12 | 1014.05 | 9 406 000 334.12 |
| 19.03.2025 | 1 013.21 | 9 089 095 426.32 | 1013.21 | 9 089 095 426.32 |
| 18.03.2025 | 1 013.69 | 8 965 721 373.37 | 1013.69 | 8 965 721 373.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 1 014.58 | 8 825 237 719.75 | 1014.58 | 8 825 237 719.75 |
| 14.03.2025 | 1 010.74 | 8 626 200 857.41 | 1010.74 | 8 626 200 857.41 |
| 13.03.2025 | 1 008.74 | 8 439 209 424.77 | 1008.74 | 8 439 209 424.77 |
| 12.03.2025 | 1 008.87 | 8 108 519 213.46 | 1008.87 | 8 108 519 213.46 |
| 11.03.2025 | 1 007.46 | 7 909 246 419.08 | 1007.46 | 7 909 246 419.08 |
| 10.03.2025 | 1 008.56 | 7 855 690 638.82 | 1008.56 | 7 855 690 638.82 |
| 07.03.2025 | 1 005.48 | 7 418 590 877.72 | 1005.48 | 7 418 590 877.72 |
| 06.03.2025 | 1 003.72 | 7 187 240 926.50 | 1003.72 | 7 187 240 926.50 |
| 05.03.2025 | 1 001.73 | 6 697 949 332.12 | 1001.73 | 6 697 949 332.12 |
| 04.03.2025 | 999.91 | 6 536 898 400.80 | 999.91 | 6 536 898 400.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 1 001.05 | 6 420 038 889.81 | 1001.05 | 6 420 038 889.81 |
| 28.02.2025 | 999.22 | 6 495 212 712.47 | 999.22 | 6 495 212 712.47 |
| 27.02.2025 | 998.32 | 6 281 777 557.71 | 998.32 | 6 281 777 557.71 |
| 26.02.2025 | 997.78 | 6 179 039 707.78 | 997.78 | 6 179 039 707.78 |
| 25.02.2025 | 997.11 | 6 165 461 822.46 | 997.11 | 6 165 461 822.46 |
| 24.02.2025 | 998.34 | 6 185 571 812.41 | 998.34 | 6 185 571 812.41 |
| 21.02.2025 | 994.99 | 6 122 336 809.24 | 994.99 | 6 122 336 809.24 |
| 20.02.2025 | 994.72 | 5 802 959 507.98 | 994.72 | 5 802 959 507.98 |
| 19.02.2025 | 994.16 | 5 758 645 935.79 | 994.16 | 5 758 645 935.79 |
| 18.02.2025 | 996.69 | 5 738 140 371.62 | 996.69 | 5 738 140 371.62 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5473
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 14.07.2023 до 25.07.2023
-
Пайщики на 31.01.2025
1 556
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A106JW6
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.
Показать все Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2024 | 04.03.2025 | 25.12.2024 | 37.9013 | 3.8664 |
| 3 квартал 2024 | 22.11.2024 | 30.09.2024 | 32.0312 | 3.2135 |
| 2 квартал 2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 31.5 | 3.1334 |
| 1 квартал 2024 | 26.05.2024 | 29.03.2024 | 18.66 | 1.8263 |
| 4 квартал 2023 | 22.05.2024 | 12.01.2024 | 29.57 | 2.9296 |
| 3 квартал 2023 | 26.02.2024 | 05.10.2023 | 16.61 | 1.6653 |
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Жорнист Евгений Ромэевич
руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, Дирекция по работе с инструментами с фиксированной доходностью
Резюме
Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.6%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
