|
|
|
|
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 026.76 |
| СЧА | 27 262 053 257.36 |
| Пай | 1 026.76 |
| СЧА | 27 262 053 257.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
-0.37% |
-0.16% |
-1.77% |
4.13% |
— |
— |
-0.10% |
2.24% |
19.70% |
60.65% |
357.02% |
— |
— |
0.03% |
-0.37% |
-0.16% |
-1.77% |
4.13% |
— |
— |
-0.10% |
2.24% |
19.70% |
60.65% |
357.02% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 1 026.76 | 27 262 053 257.36 | 1026.76 | 27 262 053 257.36 |
| 28.01.2026 | 1 026.46 | 27 289 369 766.96 | 1026.46 | 27 289 369 766.96 |
| 27.01.2026 | 1 026.92 | 27 254 665 225.31 | 1026.92 | 27 254 665 225.31 |
| 26.01.2026 | 1 027.88 | 27 245 537 038.08 | 1027.88 | 27 245 537 038.08 |
| 23.01.2026 | 1 027.47 | 27 190 629 221.92 | 1027.47 | 27 190 629 221.92 |
| 22.01.2026 | 1 028.24 | 27 180 642 669.37 | 1028.24 | 27 180 642 669.37 |
| 21.01.2026 | 1 027.27 | 27 094 896 402.26 | 1027.27 | 27 094 896 402.26 |
| 20.01.2026 | 1 029.47 | 27 135 224 357.41 | 1029.47 | 27 135 224 357.41 |
| 19.01.2026 | 1 030.77 | 27 101 810 140.24 | 1030.77 | 27 101 810 140.24 |
| 16.01.2026 | 1 030.39 | 27 069 604 413.61 | 1030.39 | 27 069 604 413.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 1 030.40 | 27 004 531 482.25 | 1030.4 | 27 004 531 482.25 |
| 14.01.2026 | 1 030.39 | 26 961 787 686.13 | 1030.39 | 26 961 787 686.13 |
| 13.01.2026 | 1 032.15 | 26 794 094 056.85 | 1032.15 | 26 794 094 056.85 |
| 12.01.2026 | 1 035.39 | 26 881 071 207.28 | 1035.39 | 26 881 071 207.28 |
| 30.12.2025 | 1 030.02 | 26 706 307 427.48 | 1030.02 | 26 706 307 427.48 |
| 29.12.2025 | 1 030.59 | 26 663 669 055.87 | 1030.59 | 26 663 669 055.87 |
| 26.12.2025 | 1 030.00 | 26 580 390 420.25 | 1030 | 26 580 390 420.25 |
| 25.12.2025 | 1 028.81 | 26 482 935 323.08 | 1028.81 | 26 482 935 323.08 |
| 24.12.2025 | 1 029.04 | 26 476 931 867.16 | 1029.04 | 26 476 931 867.16 |
| 23.12.2025 | 1 029.07 | 26 392 249 847.33 | 1029.07 | 26 392 249 847.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 1 030.76 | 26 372 684 984.71 | 1030.76 | 26 372 684 984.71 |
| 19.12.2025 | 1 033.38 | 26 395 523 466.82 | 1033.38 | 26 395 523 466.82 |
| 18.12.2025 | 1 034.11 | 26 372 945 010.77 | 1034.11 | 26 372 945 010.77 |
| 17.12.2025 | 1 032.86 | 26 216 939 364.74 | 1032.86 | 26 216 939 364.74 |
| 16.12.2025 | 1 033.42 | 26 126 623 828.10 | 1033.42 | 26 126 623 828.10 |
| 15.12.2025 | 1 034.22 | 26 229 682 630.32 | 1034.22 | 26 229 682 630.32 |
| 12.12.2025 | 1 033.55 | 26 195 574 047.67 | 1033.55 | 26 195 574 047.67 |
| 11.12.2025 | 1 032.97 | 26 097 580 009.69 | 1032.97 | 26 097 580 009.69 |
| 10.12.2025 | 1 032.94 | 26 047 970 710.49 | 1032.94 | 26 047 970 710.49 |
| 09.12.2025 | 1 033.16 | 25 898 923 935.73 | 1033.16 | 25 898 923 935.73 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 27.05.2026 | 29.01.2026 | 0.7393 | 0.072002 |
| 21.01.2026 | 27.05.2026 | 28.01.2026 | 0.5831 | 0.056811 |
| 20.01.2026 | 27.05.2026 | 27.01.2026 | 1.636 | 0.159316 |
| 19.01.2026 | 27.05.2026 | 26.01.2026 | 0.0059 | 0.000578 |
| 16.01.2026 | 27.05.2026 | 23.01.2026 | 1.1128 | 0.108305 |
| 15.01.2026 | 27.05.2026 | 22.01.2026 | 0.1634 | 0.015891 |
| 14.01.2026 | 27.05.2026 | 21.01.2026 | 2.1947 | 0.213639 |
| 13.01.2026 | 27.05.2026 | 20.01.2026 | 1.5774 | 0.153228 |
| 12.01.2026 | 27.05.2026 | 19.01.2026 | 0.5133 | 0.049800 |
| 30.12.2025 | 06.03.2026 | 16.01.2026 | 0.5061 | 0.049115 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт работы на рынке ценных бумаг превышает 10 лет. Окончил Московскую Финансово-Юридическую Академию со специализацией в области риск-менеджмента. До прихода в «Альфа-Капитал» работал с рублевыми и валютными долговыми инструментами в компании «РСХБ Управление активами». Также работал аналитиком по облигациям в ряде российских банков и инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями рублевых облигаций. Имеет аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |