×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
17.04.2025
Пай
1 733.75
СЧА
11 714 990 458.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.16%
0.40%
-11.14%
-2.84%
-5.79%
—
28.02%
-0.16%
-1.28%
-14.50%
173.47%
138.39%
—
48.79%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3416
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.11.2017 до 08.12.2017
  • Пайщики на 28.02.2025
    2
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHB4
  • ISIN
    RU000A0ZYHB4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в еврооблигации, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций.



Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 8.21
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] 7.34
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 6.87
ТМК, облигация, [RU000A107JN3] 6.81
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] 6.26
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] 5.93
СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] 4.38
Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] 4.33
Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [RU000A108Y11] 4.27
Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] 4.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.110 135
Коэффициент Сортино ? 0.149 106
Волатильность ? 2.94% 74
VaR ? -4.11% 80
α-коэффициент ? -4.789
β-коэффициент ? -0.353
R2 ? 35.32%

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.04.2025 Еженедельный обзор
07.04.2025 Еженедельный обзор
31.03.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 260 776 142 923.19
Первая - Накопительный 109 153 822 510.60
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 78 636 040 263.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 51 419 945 574.71
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 539 544 569.35
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds