Показано 0 из 0
|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 791.82 |
СЧА | 11 797 230 213.98 |
Пай | 1 791.82 |
СЧА | 11 797 230 213.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% |
4.26% |
4.35% |
0.82% |
4.32% |
— |
26.53% |
0.56% |
3.32% |
2.49% |
-3.89% |
175.38% |
— |
53.61% |
0.56% |
4.26% |
4.35% |
0.82% |
4.32% |
— |
26.53% |
0.56% |
3.32% |
2.49% |
-3.89% |
175.38% |
— |
53.61% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 1 791.82 | 11 797 230 213.98 | 1791.82 | 11 797 230 213.98 |
21.08.2025 | 1 781.78 | 11 731 149 849.78 | 1781.78 | 11 731 149 849.78 |
20.08.2025 | 1 785.31 | 11 753 457 471.25 | 1785.31 | 11 753 457 471.25 |
19.08.2025 | 1 789.44 | 11 802 469 651.66 | 1789.44 | 11 802 469 651.66 |
18.08.2025 | 1 781.94 | 11 752 996 671.90 | 1781.94 | 11 752 996 671.90 |
15.08.2025 | 1 776.67 | 11 743 339 416.91 | 1776.67 | 11 743 339 416.91 |
14.08.2025 | 1 761.76 | 11 644 777 041.44 | 1761.76 | 11 644 777 041.44 |
13.08.2025 | 1 763.70 | 11 657 609 203.16 | 1763.7 | 11 657 609 203.16 |
12.08.2025 | 1 758.12 | 11 627 683 669.49 | 1758.12 | 11 627 683 669.49 |
11.08.2025 | 1 758.87 | 11 632 646 562.23 | 1758.87 | 11 632 646 562.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 1 752.86 | 11 605 677 955.54 | 1752.86 | 11 605 677 955.54 |
07.08.2025 | 1 753.71 | 11 611 274 669.59 | 1753.71 | 11 611 274 669.59 |
06.08.2025 | 1 761.69 | 11 664 131 680.62 | 1761.69 | 11 664 131 680.62 |
05.08.2025 | 1 750.99 | 11 603 474 294.76 | 1750.99 | 11 603 474 294.76 |
04.08.2025 | 1 759.13 | 11 657 439 304.77 | 1759.13 | 11 657 439 304.77 |
01.08.2025 | 1 764.94 | 11 701 199 657.78 | 1764.94 | 11 701 199 657.78 |
31.07.2025 | 1 776.36 | 11 776 934 176.86 | 1776.36 | 11 776 934 176.86 |
30.07.2025 | 1 799.34 | 11 929 265 039.45 | 1799.34 | 11 929 265 039.45 |
29.07.2025 | 1 793.03 | 11 896 804 900.95 | 1793.03 | 11 896 804 900.95 |
28.07.2025 | 1 762.03 | 11 688 769 141.30 | 1762.03 | 11 688 769 141.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 1 742.38 | 11 563 715 670.94 | 1742.38 | 11 563 715 670.94 |
24.07.2025 | 1 730.07 | 11 481 981 680.82 | 1730.07 | 11 481 981 680.82 |
23.07.2025 | 1 717.49 | 11 398 475 932.02 | 1717.49 | 11 398 475 932.02 |
22.07.2025 | 1 718.59 | 11 418 297 336.12 | 1718.59 | 11 418 297 336.12 |
21.07.2025 | 1 717.45 | 11 410 692 173.73 | 1717.45 | 11 410 692 173.73 |
18.07.2025 | 1 712.92 | 11 388 341 057.53 | 1712.92 | 11 388 341 057.53 |
17.07.2025 | 1 707.29 | 11 350 933 156.44 | 1707.29 | 11 350 933 156.44 |
16.07.2025 | 1 701.69 | 11 313 693 033.29 | 1701.69 | 11 313 693 033.29 |
15.07.2025 | 1 705.11 | 11 359 549 249.31 | 1705.11 | 11 359 549 249.31 |
14.07.2025 | 1 700.55 | 11 329 132 738.24 | 1700.55 | 11 329 132 738.24 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в еврооблигации, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев
|
|
в отношении любого инвестора, который приобрел инвестиционные паи при их выдаче при формировании фонда
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.110 | 135 |
Коэффициент Сортино ? | 0.149 | 106 |
Волатильность ? | 2.94% | 74 |
VaR ? | -4.11% | 80 |
α-коэффициент ? | -4.789 | |
β-коэффициент ? | -0.353 | |
R2 ? | 35.32% |
25.08.2025 | Еженедельный обзор |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |