• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Еврооблигации (Первая), 3416, RU000A0ZYHB4

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

22.08.2025
Пай
1 791.82
СЧА
11 797 230 213.98
Пай
1 791.82
СЧА
11 797 230 213.98
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.56%
4.26%
4.35%
0.82%
4.32%
—
26.53%
0.56%
3.32%
2.49%
-3.89%
175.38%
—
53.61%
0.56%
4.26%
4.35%
0.82%
4.32%
—
26.53%
0.56%
3.32%
2.49%
-3.89%
175.38%
—
53.61%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
22.08.2025 1 791.82 11 797 230 213.98 1791.82 11 797 230 213.98
21.08.2025 1 781.78 11 731 149 849.78 1781.78 11 731 149 849.78
20.08.2025 1 785.31 11 753 457 471.25 1785.31 11 753 457 471.25
19.08.2025 1 789.44 11 802 469 651.66 1789.44 11 802 469 651.66
18.08.2025 1 781.94 11 752 996 671.90 1781.94 11 752 996 671.90
15.08.2025 1 776.67 11 743 339 416.91 1776.67 11 743 339 416.91
14.08.2025 1 761.76 11 644 777 041.44 1761.76 11 644 777 041.44
13.08.2025 1 763.70 11 657 609 203.16 1763.7 11 657 609 203.16
12.08.2025 1 758.12 11 627 683 669.49 1758.12 11 627 683 669.49
11.08.2025 1 758.87 11 632 646 562.23 1758.87 11 632 646 562.23
Дата Пай СЧА
08.08.2025 1 752.86 11 605 677 955.54 1752.86 11 605 677 955.54
07.08.2025 1 753.71 11 611 274 669.59 1753.71 11 611 274 669.59
06.08.2025 1 761.69 11 664 131 680.62 1761.69 11 664 131 680.62
05.08.2025 1 750.99 11 603 474 294.76 1750.99 11 603 474 294.76
04.08.2025 1 759.13 11 657 439 304.77 1759.13 11 657 439 304.77
01.08.2025 1 764.94 11 701 199 657.78 1764.94 11 701 199 657.78
31.07.2025 1 776.36 11 776 934 176.86 1776.36 11 776 934 176.86
30.07.2025 1 799.34 11 929 265 039.45 1799.34 11 929 265 039.45
29.07.2025 1 793.03 11 896 804 900.95 1793.03 11 896 804 900.95
28.07.2025 1 762.03 11 688 769 141.30 1762.03 11 688 769 141.30
Дата Пай СЧА
25.07.2025 1 742.38 11 563 715 670.94 1742.38 11 563 715 670.94
24.07.2025 1 730.07 11 481 981 680.82 1730.07 11 481 981 680.82
23.07.2025 1 717.49 11 398 475 932.02 1717.49 11 398 475 932.02
22.07.2025 1 718.59 11 418 297 336.12 1718.59 11 418 297 336.12
21.07.2025 1 717.45 11 410 692 173.73 1717.45 11 410 692 173.73
18.07.2025 1 712.92 11 388 341 057.53 1712.92 11 388 341 057.53
17.07.2025 1 707.29 11 350 933 156.44 1707.29 11 350 933 156.44
16.07.2025 1 701.69 11 313 693 033.29 1701.69 11 313 693 033.29
15.07.2025 1 705.11 11 359 549 249.31 1705.11 11 359 549 249.31
14.07.2025 1 700.55 11 329 132 738.24 1700.55 11 329 132 738.24
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3416
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.11.2017 до 08.12.2017
  • Пайщики на 30.06.2025
    2
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHB4
  • ISIN
    RU000A0ZYHB4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в еврооблигации, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций.



Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 7.55
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 7.38
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] 7.26
ТМК, облигация, [RU000A107JN3] 6.83
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 6.78
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] 6.13
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] 5.75
СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] 4.38
Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] 4.25
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 4.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев
в отношении любого инвестора, который приобрел инвестиционные паи при их выдаче при формировании фонда
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.110 135
Коэффициент Сортино ? 0.149 106
Волатильность ? 2.94% 74
VaR ? -4.11% 80
α-коэффициент ? -4.789
β-коэффициент ? -0.353
R2 ? 35.32%

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

25.08.2025 Еженедельный обзор
18.08.2025 Еженедельный обзор
11.08.2025 Еженедельный обзор
04.08.2025 Еженедельный обзор
28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
07.07.2025 Еженедельный обзор
30.06.2025 Еженедельный обзор
23.06.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 279 189 180 309.07
Первая - Накопительный 240 386 398 189.64
Первая - Фонд российских облигаций 183 543 014 927.86
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 71 997 265 027.01
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 45 595 456 002.01
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 34 246 448 268.06
Первая - Фонд Топ Российских акций 18 893 985 962.69
Первая - Фонд российских акций 14 110 908 394.72
Первая - Сбалансированный 10 262 227 310.40
Первая - Фонд Корпоративные облигации 8 349 240 980.22
Первая - Природные ресурсы 6 240 424 339.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 6 022 914 396.63
Первая - Глобальный Интернет 4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций 4 788 824 655.09
Первая - Фонд Доступное золото 3 666 036 893.04
Первая – Фонд Ежемесячный доход 3 049 004 675.93
Первая – Новые возможности 3 039 069 228.04
Первая - Фонд Американские акции 2 940 595 841.41
Современный 6 2 873 104 350.22
Первая - Фонд Государственные облигации 2 770 718 577.69
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 2 667 657 527.29
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 607 160 138.33
Первая - Глобальный 2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2 2 421 790 077.04
Первая - Левитан 2 390 533 354.38
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 2 241 735 855.82
Первая - Валютные сбережения 1 964 165 236.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 814 979 674.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 597 797 596.51
Рублевые облигации 1 585 231 088.81
Первая - Фонд Консервативный смарт 1 541 095 855.12
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 473 240 870.11
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 1 464 377 796.40
Валютные облигации 1 290 003 740.57
Первая - Биотехнологии 821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 613 909 899.53
Первая - Локальный 566 849 865.23
Первая - Финансовый сектор 441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях 415 929 586.57
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 387 149 595.08
Первая – Фонд Вечный портфель 253 974 022.24
Первый Хедж Фонд 230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 209 362 274.90
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 187 284 883.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 165 708 656.31
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 129 039 873.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 128 289 112.15
Первая – Фонд Голубые фишки 85 223 090.26
Первая – Фонд АйПиО 76 067 241.92
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима 70 385 229.13
Первая - Фонд Моя цель 2045 63 343 515.40
Первая – Фонд Моя цель 2035 62 879 573.37
Первая - Устойчивый портфель Лето 56 495 329.38
Первая – Фонд Осторожный смарт 50 025 205.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель 22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 140 632.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 4 476 263.10
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Первая – Прямые инвестиции - 2 —
Бригантина —
Первая – Прямые инвестиции —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Первая - Венчурные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера