Показано 0 из 0
|
|
04.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 759.13 |
СЧА | 11 657 439 304.77 |
Пай | 1 759.13 |
СЧА | 11 657 439 304.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% |
3.35% |
1.85% |
-8.20% |
6.07% |
— |
26.82% |
-0.37% |
2.69% |
0.40% |
-12.83% |
178.53% |
— |
53.03% |
-0.33% |
3.35% |
1.85% |
-8.20% |
6.07% |
— |
26.82% |
-0.37% |
2.69% |
0.40% |
-12.83% |
178.53% |
— |
53.03% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 1 759.13 | 11 657 439 304.77 | 1759.13 | 11 657 439 304.77 |
01.08.2025 | 1 764.94 | 11 701 199 657.78 | 1764.94 | 11 701 199 657.78 |
31.07.2025 | 1 776.36 | 11 776 934 176.86 | 1776.36 | 11 776 934 176.86 |
30.07.2025 | 1 799.34 | 11 929 265 039.45 | 1799.34 | 11 929 265 039.45 |
29.07.2025 | 1 793.03 | 11 896 804 900.95 | 1793.03 | 11 896 804 900.95 |
28.07.2025 | 1 762.03 | 11 688 769 141.30 | 1762.03 | 11 688 769 141.30 |
25.07.2025 | 1 742.38 | 11 563 715 670.94 | 1742.38 | 11 563 715 670.94 |
24.07.2025 | 1 730.07 | 11 481 981 680.82 | 1730.07 | 11 481 981 680.82 |
23.07.2025 | 1 717.49 | 11 398 475 932.02 | 1717.49 | 11 398 475 932.02 |
22.07.2025 | 1 718.59 | 11 418 297 336.12 | 1718.59 | 11 418 297 336.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 1 717.45 | 11 410 692 173.73 | 1717.45 | 11 410 692 173.73 |
18.07.2025 | 1 712.92 | 11 388 341 057.53 | 1712.92 | 11 388 341 057.53 |
17.07.2025 | 1 707.29 | 11 350 933 156.44 | 1707.29 | 11 350 933 156.44 |
16.07.2025 | 1 701.69 | 11 313 693 033.29 | 1701.69 | 11 313 693 033.29 |
15.07.2025 | 1 705.11 | 11 359 549 249.31 | 1705.11 | 11 359 549 249.31 |
14.07.2025 | 1 700.55 | 11 329 132 738.24 | 1700.55 | 11 329 132 738.24 |
11.07.2025 | 1 692.76 | 11 277 263 846.49 | 1692.76 | 11 277 263 846.49 |
10.07.2025 | 1 688.49 | 11 254 833 883.02 | 1688.49 | 11 254 833 883.02 |
09.07.2025 | 1 688.09 | 11 252 165 168.25 | 1688.09 | 11 252 165 168.25 |
08.07.2025 | 1 695.28 | 11 304 348 846.62 | 1695.28 | 11 304 348 846.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 1 701.78 | 11 347 542 638.95 | 1701.78 | 11 347 542 638.95 |
04.07.2025 | 1 702.19 | 11 352 206 133.03 | 1702.19 | 11 352 206 133.03 |
03.07.2025 | 1 698.37 | 11 326 683 849.79 | 1698.37 | 11 326 683 849.79 |
02.07.2025 | 1 694.69 | 11 302 159 949.87 | 1694.69 | 11 302 159 949.87 |
01.07.2025 | 1 697.71 | 11 325 948 671.28 | 1697.71 | 11 325 948 671.28 |
30.06.2025 | 1 695.05 | 11 308 222 585.25 | 1695.05 | 11 308 222 585.25 |
27.06.2025 | 1 689.60 | 11 279 595 024.66 | 1689.6 | 11 279 595 024.66 |
26.06.2025 | 1 685.65 | 11 253 222 249.92 | 1685.65 | 11 253 222 249.92 |
25.06.2025 | 1 685.31 | 11 250 903 112.09 | 1685.31 | 11 250 903 112.09 |
24.06.2025 | 1 669.80 | 11 153 801 247.76 | 1669.8 | 11 153 801 247.76 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в еврооблигации, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев
|
|
в отношении любого инвестора, который приобрел инвестиционные паи при их выдаче при формировании фонда
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.110 | 135 |
Коэффициент Сортино ? | 0.149 | 106 |
Волатильность ? | 2.94% | 74 |
VaR ? | -4.11% | 80 |
α-коэффициент ? | -4.789 | |
β-коэффициент ? | -0.353 | |
R2 ? | 35.32% |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |