Показано 0 из 0
|
|
28.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 740.35 |
СЧА | 11 913 959 352.21 |
Пай | 1 740.35 |
СЧА | 11 913 959 352.21 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% |
-3.14% |
-10.01% |
0.41% |
-2.69% |
— |
25.50% |
0.35% |
-3.79% |
-12.98% |
180.83% |
146.78% |
— |
46.67% |
0.35% |
-3.14% |
-10.01% |
0.41% |
-2.69% |
— |
25.50% |
0.35% |
-3.79% |
-12.98% |
180.83% |
146.78% |
— |
46.67% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 1 740.35 | 11 913 959 352.21 | 1740.35 | 11 913 959 352.21 |
27.03.2025 | 1 734.28 | 11 872 384 160.74 | 1734.28 | 11 872 384 160.74 |
26.03.2025 | 1 738.95 | 11 904 384 957.73 | 1738.95 | 11 904 384 957.73 |
25.03.2025 | 1 740.76 | 11 928 256 398.39 | 1740.76 | 11 928 256 398.39 |
24.03.2025 | 1 750.72 | 11 996 514 098.21 | 1750.72 | 11 996 514 098.21 |
21.03.2025 | 1 749.53 | 12 019 576 798.02 | 1749.53 | 12 019 576 798.02 |
20.03.2025 | 1 738.93 | 11 946 744 186.08 | 1738.93 | 11 946 744 186.08 |
19.03.2025 | 1 705.89 | 11 719 756 370.00 | 1705.89 | 11 719 756 370.00 |
18.03.2025 | 1 713.15 | 11 773 276 497.11 | 1713.15 | 11 773 276 497.11 |
17.03.2025 | 1 726.77 | 11 866 390 410.67 | 1726.77 | 11 866 390 410.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.03.2025 | 1 743.95 | 11 986 794 233.32 | 1743.95 | 11 986 794 233.32 |
13.03.2025 | 1 752.01 | 12 042 193 834.84 | 1752.01 | 12 042 193 834.84 |
12.03.2025 | 1 760.10 | 12 097 556 244.33 | 1760.1 | 12 097 556 244.33 |
11.03.2025 | 1 765.54 | 12 150 729 738.09 | 1765.54 | 12 150 729 738.09 |
10.03.2025 | 1 785.71 | 12 289 563 349.18 | 1785.71 | 12 289 563 349.18 |
07.03.2025 | 1 803.06 | 12 408 924 643.84 | 1803.06 | 12 408 924 643.84 |
06.03.2025 | 1 812.94 | 12 479 427 769.23 | 1812.94 | 12 479 427 769.23 |
05.03.2025 | 1 809.92 | 12 458 615 076.49 | 1809.92 | 12 458 615 076.49 |
04.03.2025 | 1 802.17 | 12 414 192 657.33 | 1802.17 | 12 414 192 657.33 |
03.03.2025 | 1 799.51 | 12 395 866 744.44 | 1799.51 | 12 395 866 744.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1 796.79 | 12 383 698 574.26 | 1796.79 | 12 383 698 574.26 |
27.02.2025 | 1 772.83 | 12 218 544 287.09 | 1772.83 | 12 218 544 287.09 |
26.02.2025 | 1 751.98 | 12 074 783 952.25 | 1751.98 | 12 074 783 952.25 |
25.02.2025 | 1 770.78 | 12 208 517 323.22 | 1770.78 | 12 208 517 323.22 |
24.02.2025 | 1 779.67 | 12 269 624 461.63 | 1779.67 | 12 269 624 461.63 |
21.02.2025 | 1 777.19 | 12 274 589 759.83 | 1777.19 | 12 274 589 759.83 |
20.02.2025 | 1 801.28 | 12 440 985 462.45 | 1801.28 | 12 440 985 462.45 |
19.02.2025 | 1 831.32 | 12 648 459 144.21 | 1831.32 | 12 648 459 144.21 |
18.02.2025 | 1 834.84 | 12 683 153 948.65 | 1834.84 | 12 683 153 948.65 |
17.02.2025 | 1 821.35 | 12 589 912 513.41 | 1821.35 | 12 589 912 513.41 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в еврооблигации, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев
|
|
в отношении любого инвестора, который приобрел инвестиционные паи при их выдаче при формировании фонда
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.110 | 135 |
Коэффициент Сортино ? | 0.149 | 106 |
Волатильность ? | 2.94% | 74 |
VaR ? | -4.11% | 80 |
α-коэффициент ? | -4.789 | |
β-коэффициент ? | -0.353 | |
R2 ? | 35.32% |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |