×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.02.2026
Пай
6 991.93
СЧА
35 868 197 190.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.19%
0.81%
3.36%
5.90%
25.26%
38.94%
44.03%
-0.16%
6.17%
23.56%
54.67%
218.48%
72.27%
-6.86%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 28.11.2025
    52 954
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds. С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 11.10
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 9.42
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 7.20
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 6.89
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 4.24
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 3.66
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 3.37
ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] 2.88
ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] 2.76
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 2.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.089 57
Коэффициент Сортино ? -0.079 57
Волатильность ? 3.19% 23
VaR ? -4.87% 23
α-коэффициент ? -5.680
β-коэффициент ? 0.176
R2 ? 18.88%

Новости

03.02.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 290 798 878 141.72
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 312 853 469.55
Альфа-Капитал Накопительный 38 556 202 963.46
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 693 117 355.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации 34 444 456 213.78
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds