Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Облигации Плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 5 996.38 |
| СЧА | 13 855 045 355.52 |
| Пай | 5 996.38 |
| СЧА | 13 855 045 355.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% |
2.51% |
10.47% |
13.87% |
11.25% |
45.50% |
35.35% |
0.37% |
22.37% |
22.89% |
6.83% |
-25.44% |
-8.48% |
-36.72% |
-0.25% |
2.51% |
10.47% |
13.87% |
11.25% |
45.50% |
35.35% |
0.37% |
22.37% |
22.89% |
6.83% |
-25.44% |
-8.48% |
-36.72% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 5 996.38 | 13 855 045 355.52 | 5996.38 | 13 855 045 355.52 |
| 28.03.2025 | 6 011.66 | 13 804 337 246.95 | 6011.66 | 13 804 337 246.95 |
| 27.03.2025 | 6 012.88 | 13 646 346 420.95 | 6012.88 | 13 646 346 420.95 |
| 26.03.2025 | 6 022.33 | 13 645 635 674.27 | 6022.33 | 13 645 635 674.27 |
| 25.03.2025 | 6 022.69 | 13 588 602 056.32 | 6022.69 | 13 588 602 056.32 |
| 24.03.2025 | 6 034.71 | 13 571 756 976.73 | 6034.71 | 13 571 756 976.73 |
| 21.03.2025 | 6 044.39 | 13 451 992 544.23 | 6044.39 | 13 451 992 544.23 |
| 20.03.2025 | 6 042.50 | 13 269 880 283.16 | 6042.5 | 13 269 880 283.16 |
| 19.03.2025 | 6 034.69 | 13 124 527 817.28 | 6034.69 | 13 124 527 817.28 |
| 18.03.2025 | 6 027.26 | 12 921 457 667.88 | 6027.26 | 12 921 457 667.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 6 015.17 | 12 646 666 914.94 | 6015.17 | 12 646 666 914.94 |
| 14.03.2025 | 6 008.33 | 12 557 216 539.26 | 6008.33 | 12 557 216 539.26 |
| 13.03.2025 | 5 990.57 | 12 103 541 896.49 | 5990.57 | 12 103 541 896.49 |
| 12.03.2025 | 5 998.87 | 12 080 763 721.00 | 5998.87 | 12 080 763 721.00 |
| 11.03.2025 | 6 001.57 | 12 015 032 366.95 | 6001.57 | 12 015 032 366.95 |
| 10.03.2025 | 6 019.43 | 11 979 365 006.17 | 6019.43 | 11 979 365 006.17 |
| 07.03.2025 | 5 954.14 | 11 820 604 637.21 | 5954.14 | 11 820 604 637.21 |
| 06.03.2025 | 5 938.77 | 11 705 677 051.28 | 5938.77 | 11 705 677 051.28 |
| 05.03.2025 | 5 905.43 | 11 496 206 162.05 | 5905.43 | 11 496 206 162.05 |
| 04.03.2025 | 5 872.60 | 11 339 034 500.33 | 5872.6 | 11 339 034 500.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 5 839.96 | 11 261 767 237.73 | 5839.96 | 11 261 767 237.73 |
| 28.02.2025 | 5 849.84 | 11 322 111 680.58 | 5849.84 | 11 322 111 680.58 |
| 27.02.2025 | 5 834.02 | 11 291 254 446.07 | 5834.02 | 11 291 254 446.07 |
| 26.02.2025 | 5 844.41 | 11 307 114 573.45 | 5844.41 | 11 307 114 573.45 |
| 25.02.2025 | 5 824.06 | 11 374 450 999.68 | 5824.06 | 11 374 450 999.68 |
| 24.02.2025 | 5 848.15 | 11 393 507 114.27 | 5848.15 | 11 393 507 114.27 |
| 21.02.2025 | 5 805.62 | 11 418 690 902.74 | 5805.62 | 11 418 690 902.74 |
| 20.02.2025 | 5 789.27 | 11 398 541 401.05 | 5789.27 | 11 398 541 401.05 |
| 19.02.2025 | 5 774.56 | 11 569 155 815.24 | 5774.56 | 11 569 155 815.24 |
| 18.02.2025 | 5 761.73 | 11 380 672 003.29 | 5761.73 | 11 380 672 003.29 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0095-59893492
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
-
Пайщики на 31.01.2025
41 915
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds.
С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Жорнист Евгений Ромэевич
руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, Дирекция по работе с инструментами с фиксированной доходностью
Резюме
Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
- без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.089 | 57 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.079 | 57 |
| Волатильность ? | 3.19% | 23 |
| VaR ? | -4.87% | 23 |
| α-коэффициент ? | -5.680 | |
| β-коэффициент ? | 0.176 | |
| R2 ? | 18.88% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
