Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Облигации Плюс (Альфа-Капитал), 0095-59893492
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 6 024.31 |
| СЧА | 13 944 109 936.61 |
| Пай | 6 024.31 |
| СЧА | 13 944 109 936.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
-0.33% |
7.94% |
15.12% |
11.12% |
37.13% |
32.88% |
0.25% |
3.66% |
22.60% |
15.31% |
-24.62% |
-11.71% |
-37.67% |
0.16% |
-0.33% |
7.94% |
15.12% |
11.12% |
37.13% |
32.88% |
0.25% |
3.66% |
22.60% |
15.31% |
-24.62% |
-11.71% |
-37.67% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | 6 024.31 | 13 944 109 936.61 | 6024.31 | 13 944 109 936.61 |
| 18.04.2025 | 6 014.46 | 13 909 308 683.47 | 6014.46 | 13 909 308 683.47 |
| 17.04.2025 | 6 005.71 | 13 856 619 224.12 | 6005.71 | 13 856 619 224.12 |
| 16.04.2025 | 6 012.87 | 13 865 162 813.87 | 6012.87 | 13 865 162 813.87 |
| 15.04.2025 | 6 004.98 | 13 791 403 027.63 | 6004.98 | 13 791 403 027.63 |
| 14.04.2025 | 6 003.98 | 13 798 602 593.01 | 6003.98 | 13 798 602 593.01 |
| 11.04.2025 | 5 985.27 | 13 755 356 267.11 | 5985.27 | 13 755 356 267.11 |
| 10.04.2025 | 5 958.24 | 13 724 027 836.31 | 5958.24 | 13 724 027 836.31 |
| 09.04.2025 | 5 904.51 | 13 589 370 748.08 | 5904.51 | 13 589 370 748.08 |
| 08.04.2025 | 5 967.58 | 13 807 955 475.04 | 5967.58 | 13 807 955 475.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 5 917.83 | 13 732 406 099.44 | 5917.83 | 13 732 406 099.44 |
| 04.04.2025 | 5 965.36 | 13 825 160 828.54 | 5965.36 | 13 825 160 828.54 |
| 03.04.2025 | 5 989.01 | 13 866 913 548.15 | 5989.01 | 13 866 913 548.15 |
| 02.04.2025 | 5 987.78 | 13 864 424 507.96 | 5987.78 | 13 864 424 507.96 |
| 01.04.2025 | 5 994.46 | 13 870 338 061.27 | 5994.46 | 13 870 338 061.27 |
| 31.03.2025 | 5 996.38 | 13 855 045 355.52 | 5996.38 | 13 855 045 355.52 |
| 28.03.2025 | 6 011.66 | 13 804 337 246.95 | 6011.66 | 13 804 337 246.95 |
| 27.03.2025 | 6 012.88 | 13 646 346 420.95 | 6012.88 | 13 646 346 420.95 |
| 26.03.2025 | 6 022.33 | 13 645 635 674.27 | 6022.33 | 13 645 635 674.27 |
| 25.03.2025 | 6 022.69 | 13 588 602 056.32 | 6022.69 | 13 588 602 056.32 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 6 034.71 | 13 571 756 976.73 | 6034.71 | 13 571 756 976.73 |
| 21.03.2025 | 6 044.39 | 13 451 992 544.23 | 6044.39 | 13 451 992 544.23 |
| 20.03.2025 | 6 042.50 | 13 269 880 283.16 | 6042.5 | 13 269 880 283.16 |
| 19.03.2025 | 6 034.69 | 13 124 527 817.28 | 6034.69 | 13 124 527 817.28 |
| 18.03.2025 | 6 027.26 | 12 921 457 667.88 | 6027.26 | 12 921 457 667.88 |
| 17.03.2025 | 6 015.17 | 12 646 666 914.94 | 6015.17 | 12 646 666 914.94 |
| 14.03.2025 | 6 008.33 | 12 557 216 539.26 | 6008.33 | 12 557 216 539.26 |
| 13.03.2025 | 5 990.57 | 12 103 541 896.49 | 5990.57 | 12 103 541 896.49 |
| 12.03.2025 | 5 998.87 | 12 080 763 721.00 | 5998.87 | 12 080 763 721.00 |
| 11.03.2025 | 6 001.57 | 12 015 032 366.95 | 6001.57 | 12 015 032 366.95 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0095-59893492
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 15.04.2003 до 30.04.2003
-
Пайщики на 28.02.2025
41 602
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds.
С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Жорнист Евгений Ромэевич
руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, Дирекция по работе с инструментами с фиксированной доходностью
Резюме
Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
2.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
- без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.089 | 57 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.079 | 57 |
| Волатильность ? | 3.19% | 23 |
| VaR ? | -4.87% | 23 |
| α-коэффициент ? | -5.680 | |
| β-коэффициент ? | 0.176 | |
| R2 ? | 18.88% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
| 15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
| 09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
