×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.08.2025
Пай
6 583.62
СЧА
22 634 470 893.65
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
3.81%
8.73%
17.76%
24.59%
31.66%
39.55%
1.24%
33.25%
56.83%
100.21%
64.28%
16.46%
-13.29%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 30.05.2025
    42 034
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. 
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds. 

С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146). 

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 10.37
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 9.88
ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] 5.39
ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] 5.31
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 5.17
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 4.98
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 4.71
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 4.54
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 3.61
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.39

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, Дирекция по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.089 57
Коэффициент Сортино ? -0.079 57
Волатильность ? 3.19% 23
VaR ? -4.87% 23
α-коэффициент ? -5.680
β-коэффициент ? 0.176
R2 ? 18.88%

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 205 430 235 750.08
Альфа-Капитал Валютные облигации 31 009 582 994.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции 27 515 048 298.19
Альфа-Капитал Баланс 25 075 995 093.52
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 23 010 692 427.86
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds