Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Глобальный долговой рынок

Сбербанк - Глобальный долговой рынок (Сбербанк Управление Активами), 1991-94172500

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 239.5	-0.33%	0.67%	1.27%	4.90%	13.57%	24.63%	2 239.5	-0.33%	0.67%	1.27%	4.90%	13.57%	24.63%
СЧА	509 022 697.36	-0.27%	0.13%	-18.02%	-24.87%	64.71%	-6.33%	509 022 697.36	-0.27%	0.13%	-18.02%	-24.87%	64.71%	-6.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	2 239.50	509 022 697.36	2 239.50	509 022 697.36
03.12.2019	2 247.00	510 388 415.14	2 247.00	510 388 415.14
02.12.2019	2 251.25	504 827 201.49	2 251.25	504 827 201.49
29.11.2019	2 250.79	504 600 850.69	2 250.79	504 600 850.69
28.11.2019	2 240.51	502 084 396.03	2 240.51	502 084 396.03
27.11.2019	2 240.37	502 673 014.37	2 240.37	502 673 014.37
26.11.2019	2 243.32	503 971 095.97	2 243.32	503 971 095.97
25.11.2019	2 241.30	506 958 837.74	2 241.30	506 958 837.74
22.11.2019	2 230.40	504 459 630.87	2 230.40	504 459 630.87
21.11.2019	2 230.29	504 367 373.56	2 230.29	504 367 373.56

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	2 239.77	506 359 934.60	2 239.77	506 359 934.60
19.11.2019	2 234.46	505 400 105.25	2 234.46	505 400 105.25
18.11.2019	2 238.40	509 292 577.46	2 238.40	509 292 577.46
15.11.2019	2 231.66	510 902 288.18	2 231.66	510 902 288.18
14.11.2019	2 243.98	514 262 428.32	2 243.98	514 262 428.32
13.11.2019	2 250.79	516 932 232.79	2 250.79	516 932 232.79
12.11.2019	2 238.38	513 729 578.96	2 238.38	513 729 578.96
11.11.2019	2 227.95	513 572 304.05	2 227.95	513 572 304.05
08.11.2019	2 230.86	515 684 251.49	2 230.86	515 684 251.49
07.11.2019	2 226.01	506 031 970.07	2 226.01	506 031 970.07

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	2 233.96	510 220 619.65	2 233.96	510 220 619.65
05.11.2019	2 217.80	506 731 521.75	2 217.80	506 731 521.75
01.11.2019	2 224.56	508 350 597.19	2 224.56	508 350 597.19
31.10.2019	2 241.45	510 869 712.50	2 241.45	510 869 712.50
30.10.2019	2 239.92	510 446 656.91	2 239.92	510 446 656.91
29.10.2019	2 234.32	508 383 041.46	2 234.32	508 383 041.46
28.10.2019	2 224.85	496 410 743.99	2 224.85	496 410 743.99
25.10.2019	2 228.31	496 872 944.23	2 228.31	496 872 944.23
24.10.2019	2 239.20	496 476 052.93	2 239.20	496 476 052.93
23.10.2019	2 237.34	497 419 741.69	2 237.34	497 419 741.69

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1991-94172500
Дата регистрации
30.11.2010
Формирование
с 10.12.2010 до 20.12.2010
Пайщики на 30.06.2019
1 171

В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: https://my.sberbankam.ru/,
или Мобильное приложение минимальная сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, равна 1 000 рублей

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Braskem, 5.375% 2may2022, USD - Еврооблигации	9.91
Anglogold Ashanti, 5.125% 1aug2022, USD - Еврооблигации	8.32
BRF - Brasil Foods, 3.95% 22may2023, USD - Еврооблигации	7.66
Temasek Holdings, 2.375% 23jan2023, USD - Еврооблигации	7.65
Transnet, 4% 26jul2022, USD - Еврооблигации	7.00

Управляющий фондом

Малин Ренат

Управляющий директор, Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Обладает 15-летним опытом работы в финансовой сфере. До прихода в Сбербанк Ренат Малин работал в Группе «КапиталЪ Управление активами» в должности начальника Департамента по управлению активами с фиксированным доходом. Выстроил систему управления активами, стабильно демонстрирующую по паевым фондам результаты выше конкурентной группы. Управлял рядом крупных клиентов, в том числе фондом ЖКХ, Мин обороны, а также НПФ Сбербанка, и активно участвовал в разработке системы риск-менеджмента.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.054	183
Коэффициент Сортино	-0.058	182
Волатильность	2.34%	58
VaR	-3.47%	69
α-коэффициент	-6.375
β-коэффициент	-0.212
R2	9.40%

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 445 183 853.13
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 404 831 650.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	258 147 349.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк - Глобальный долговой рынок (Сбербанк Управление Активами), 1991-94172500

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

20.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Малин Ренат

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании