21.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 784.85 |
СЧА | 751 612 407.74 |
Пай | 2 784.85 |
СЧА | 751 612 407.74 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.32% |
-1.70% |
10.62% |
26.07% |
46.66% |
19.34% |
1.00% |
7.52% |
46.39% |
67.82% |
31.29% |
12.61% |
0.32% |
-1.70% |
10.62% |
26.07% |
46.66% |
19.34% |
1.00% |
7.52% |
46.39% |
67.82% |
31.29% |
12.61% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 2784.85 | 751 612 407.74 | 2784.85 | 751 612 407.74 |
20.01.2021 | 2775.92 | 744 204 965.23 | 2775.92 | 744 204 965.23 |
19.01.2021 | 2785.62 | 741 778 927.93 | 2785.62 | 741 778 927.93 |
18.01.2021 | 2774.85 | 734 333 982.53 | 2774.85 | 734 333 982.53 |
15.01.2021 | 2775.47 | 731 623 153.20 | 2775.47 | 731 623 153.20 |
14.01.2021 | 2770.91 | 723 454 563.32 | 2770.91 | 723 454 563.32 |
13.01.2021 | 2781.78 | 723 034 019.19 | 2781.78 | 723 034 019.19 |
12.01.2021 | 2788.75 | 723 732 857.69 | 2788.75 | 723 732 857.69 |
11.01.2021 | 2830.85 | 731 611 187.67 | 2830.85 | 731 611 187.67 |
31.12.2020 | 2803.52 | 720 719 940.13 | 2803.52 | 720 719 940.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | 2833.96 | 724 613 239.74 | 2833.96 | 724 613 239.74 |
29.12.2020 | 2794.96 | 713 868 448.31 | 2794.96 | 713 868 448.31 |
28.12.2020 | 2794.61 | 708 349 818.79 | 2794.61 | 708 349 818.79 |
25.12.2020 | 2831.77 | 711 154 506.02 | 2831.77 | 711 154 506.02 |
24.12.2020 | 2805.97 | 704 306 847.40 | 2805.97 | 704 306 847.40 |
23.12.2020 | 2834.05 | 710 308 258.15 | 2834.05 | 710 308 258.15 |
22.12.2020 | 2852.22 | 705 644 005.35 | 2852.22 | 705 644 005.35 |
21.12.2020 | 2832.99 | 699 019 725.48 | 2832.99 | 699 019 725.48 |
18.12.2020 | 2786.32 | 684 830 073.95 | 2786.32 | 684 830 073.95 |
17.12.2020 | 2766.77 | 671 156 430.61 | 2766.77 | 671 156 430.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.12.2020 | 2783.3 | 671 304 139.98 | 2783.3 | 671 304 139.98 |
15.12.2020 | 2779.28 | 670 005 269.13 | 2779.28 | 670 005 269.13 |
14.12.2020 | 2761.91 | 681 563 870.57 | 2761.91 | 681 563 870.57 |
11.12.2020 | 2761.8 | 682 433 328.41 | 2761.8 | 682 433 328.41 |
10.12.2020 | 2767.45 | 680 490 909.42 | 2767.45 | 680 490 909.42 |
09.12.2020 | 2774.74 | 680 651 328.05 | 2774.74 | 680 651 328.05 |
08.12.2020 | 2758.32 | 676 138 379.46 | 2758.32 | 676 138 379.46 |
07.12.2020 | 2770.67 | 680 731 141.88 | 2770.67 | 680 731 141.88 |
04.12.2020 | 2780.66 | 681 939 349.28 | 2780.66 | 681 939 349.28 |
03.12.2020 | 2798.76 | 682 641 772.09 | 2798.76 | 682 641 772.09 |
В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: https://my.sberbankam.ru/,
или Мобильное приложение минимальная сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, равна 1 000 рублей
Минимальная сумма инвестирования:
Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей
При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Temasek Holdings, 2.375% 23jan2023, USD - Еврооблигации | 9.06 |
Saka Energi Indonesia, 4.45% 5may2024, USD - Еврооблигации | 6.68 |
Vale, 6.875% 21nov2036, USD - Еврооблигации | 6.30 |
Sasol, 4.5% 14nov2022, USD - Еврооблигации | 5.41 |
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD - Еврооблигации | 5.38 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Управляющий директор, Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Обладает 15-летним опытом работы в финансовой сфере. До прихода в Сбербанк Ренат Малин работал в Группе «КапиталЪ Управление активами» в должности начальника Департамента по управлению активами с фиксированным доходом. Выстроил систему управления активами, стабильно демонстрирующую по паевым фондам результаты выше конкурентной группы. Управлял рядом крупных клиентов, в том числе фондом ЖКХ, Мин обороны, а также НПФ Сбербанка, и активно участвовал в разработке системы риск-менеджмента.
Вошел в 5-ку лучших портфельных управляющих фондами по рейтингу журнала РБК.
Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и финансов (СПбГУЭиФ) по специальности финансы и кредит (специализация «Ценные бумаги»), а также аспирантуру СПбГУЭиФ по специальности «Финансы и кредит». Был награжден комитетом Гос статистики РФ.
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.241 | 62 |
Коэффициент Сортино | 0.270 | 59 |
Волатильность | 2.61% | 51 |
VaR | -3.22% | 49 |
α-коэффициент | -4.769 | |
β-коэффициент | -0.253 | |
R2 | 21.61% |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |
17.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/11/2020 |
10.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 10/11/2020 |
03.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 03/11/2020 |
27.10.2020 | Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020 |
20.10.2020 | Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020 |