Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Глобальный долговой рынок

Сбербанк - Глобальный долговой рынок (Сбербанк Управление Активами), 1991-94172500

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 165.9	0.29%	-0.65%	-0.29%	8.92%	6.40%	78.23%
СЧА	550 954 502.22	0.21%	-5.90%	-31.92%	-10.58%	46.43%	143.22%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	2 165.90	550 954 502.22
17.07.2019	2 159.66	549 821 401.67
16.07.2019	2 156.58	551 261 314.44
15.07.2019	2 152.54	562 096 161.09
12.07.2019	2 167.86	566 257 035.99
11.07.2019	2 160.22	567 540 649.97
10.07.2019	2 172.30	573 172 742.61
09.07.2019	2 192.83	579 440 541.22
08.07.2019	2 187.10	589 214 773.83
05.07.2019	2 192.05	589 696 895.36

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	2 184.98	587 418 505.08
03.07.2019	2 182.93	589 108 147.71
02.07.2019	2 177.28	590 281 599.25
01.07.2019	2 158.84	582 983 850.98
28.06.2019	2 160.15	583 259 507.50
27.06.2019	2 162.60	584 757 567.81
26.06.2019	2 156.09	580 535 079.06
25.06.2019	2 152.45	578 010 833.21
24.06.2019	2 153.86	578 660 007.07
21.06.2019	2 160.18	581 131 182.70

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	2 156.34	579 863 363.90
19.06.2019	2 180.29	586 287 938.64
18.06.2019	2 180.13	585 468 040.12
17.06.2019	2 180.10	581 928 264.89
14.06.2019	2 184.82	583 435 116.83
13.06.2019	2 196.75	582 671 998.07
11.06.2019	2 190.63	580 997 401.40
10.06.2019	2 195.25	584 168 438.87
07.06.2019	2 200.11	588 053 857.16
06.06.2019	2 207.71	595 260 298.71

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1991-94172500
Дата регистрации
30.11.2010
Формирование
с 10.12.2010 до 20.12.2010
Пайщики на 29.03.2019
1 272

В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: https://my.sberbankam.ru/,
или Мобильное приложение минимальная сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, равна 1 000 рублей

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Temasek Holdings, 2.375% 23jan2023, USD - Еврооблигации	7.11
Braskem, 5.375% 2may2022, USD - Еврооблигации	6.61
Alibaba, 3.6% 28nov2024, USD - Еврооблигации	5.72
Alibaba, 2.8% 6jun2023, USD - Еврооблигации	5.40
Fiat Chrysler Automobiles NV, 5.25% 15apr2023, USD - Еврооблигации	4.92

Управляющий фондом

Малин Ренат

Управляющий директор, Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Обладает 15-летним опытом работы в финансовой сфере. До прихода в Сбербанк Ренат Малин работал в Группе «КапиталЪ Управление активами» в должности начальника Департамента по управлению активами с фиксированным доходом. Выстроил систему управления активами, стабильно демонстрирующую по паевым фондам результаты выше конкурентной группы. Управлял рядом крупных клиентов, в том числе фондом ЖКХ, Мин обороны, а также НПФ Сбербанка, и активно участвовал в разработке системы риск-менеджмента.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.141	217
Коэффициент Сортино	-0.150	214
Волатильность	2.39%	65
VaR	-3.75%	81
α-коэффициент	-6.733
β-коэффициент	-0.200
R2	8.06%

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 817 254 800.50
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 430 152 735.38
Сбербанк – Природные ресурсы	6 994 675 997.24
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 035 616 479.76
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 009 872 638.04
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 587 168 825.70
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 190 896 936.16
Сбербанк-Денежный	1 857 031 120.25
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 926 596.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 298 763 394.75
Сбербанк – Фонд активного управления	1 229 130 696.10
Сбербанк – Потребительский сектор	1 228 978 917.57
Сбербанк — Биотехнологии	1 200 106 670.14
Сбербанк — Золото	901 009 128.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	808 838 682.99
Сбербанк – Электроэнергетика	785 194 739.81
Российские долларовые облигации	730 380 793.93
Сбербанк – Америка	676 594 891.55
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	546 726 370.88
Сбербанк – Финансовый сектор	538 674 936.08
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	417 147 913.25
Сбербанк - Эс энд Пи 500	301 851 687.41
Сбербанк - Развивающиеся рынки	214 964 702.10
Сбербанк – Европа	90 141 822.48
Сбербанк – Глобальное машиностроение	66 871 495.02
Глобальные облигации	39 229 789.16
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк - Глобальный долговой рынок (Сбербанк Управление Активами), 1991-94172500

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

20.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Малин Ренат

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании