Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Глобальный долговой рынок

Сбербанк - Глобальный долговой рынок (Сбербанк Управление Активами), 1991-94172500

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 226.89	0.23%	-3.42%	2.62%	10.29%	5.67%	70.52%	2 226.89	0.23%	-3.42%	2.62%	10.29%	5.67%	70.52%
СЧА	496 846 774.26	-0.62%	-11.34%	-35.98%	-16.51%	30.83%	113.78%	496 846 774.26	-0.62%	-11.34%	-35.98%	-16.51%	30.83%	113.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	2 226.89	496 846 774.26	2 226.89	496 846 774.26
19.09.2019	2 221.81	499 956 661.81	2 221.81	499 956 661.81
18.09.2019	2 232.28	498 801 102.79	2 232.28	498 801 102.79
17.09.2019	2 237.91	494 268 410.20	2 237.91	494 268 410.20
16.09.2019	2 224.16	491 323 445.22	2 224.16	491 323 445.22
13.09.2019	2 232.88	493 119 529.66	2 232.88	493 119 529.66
12.09.2019	2 252.36	498 270 117.05	2 252.36	498 270 117.05
11.09.2019	2 272.86	503 372 773.66	2 272.86	503 372 773.66
10.09.2019	2 274.98	534 313 775.15	2 274.98	534 313 775.15
09.09.2019	2 279.16	535 864 342.51	2 279.16	535 864 342.51

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	2 288.41	540 638 804.40	2 288.41	540 638 804.40
05.09.2019	2 296.73	545 093 060.24	2 296.73	545 093 060.24
04.09.2019	2 307.86	548 653 534.82	2 307.86	548 653 534.82
03.09.2019	2 311.41	548 059 143.32	2 311.41	548 059 143.32
02.09.2019	2 311.41	548 059 143.32	2 311.41	548 059 143.32
30.08.2019	2 313.32	549 146 366.79	2 313.32	549 146 366.79
29.08.2019	2 314.59	552 816 534.82	2 314.59	552 816 534.82
28.08.2019	2 313.08	553 904 363.00	2 313.08	553 904 363.00
27.08.2019	2 301.37	551 363 954.78	2 301.37	551 363 954.78
26.08.2019	2 289.11	543 943 260.08	2 289.11	543 943 260.08

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	2 278.49	543 235 122.34	2 278.49	543 235 122.34
22.08.2019	2 273.92	555 041 371.81	2 273.92	555 041 371.81
21.08.2019	2 279.18	558 186 072.51	2 279.18	558 186 072.51
20.08.2019	2 305.85	560 419 711.31	2 305.85	560 419 711.31
19.08.2019	2 308.64	565 238 132.70	2 308.64	565 238 132.70
16.08.2019	2 293.65	560 807 383.31	2 293.65	560 807 383.31
15.08.2019	2 287.11	559 613 669.47	2 287.11	559 613 669.47
14.08.2019	2 276.47	557 092 752.42	2 276.47	557 092 752.42
13.08.2019	2 248.61	550 498 993.41	2 248.61	550 498 993.41
12.08.2019	2 267.48	554 383 633.70	2 267.48	554 383 633.70

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1991-94172500
Дата регистрации
30.11.2010
Формирование
с 10.12.2010 до 20.12.2010
Пайщики на 29.03.2019
1 272

В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: https://my.sberbankam.ru/,
или Мобильное приложение минимальная сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, равна 1 000 рублей

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Temasek Holdings, 2.375% 23jan2023, USD - Еврооблигации	9.26
Braskem, 5.375% 2may2022, USD - Еврооблигации	8.40
Anglogold Ashanti, 5.125% 1aug2022, USD - Еврооблигации	7.17
Alibaba, 2.8% 6jun2023, USD - Еврооблигации	6.92
BRF - Brasil Foods, 3.95% 22may2023, USD - Еврооблигации	6.36

Управляющий фондом

Малин Ренат

Управляющий директор, Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Обладает 15-летним опытом работы в финансовой сфере. До прихода в Сбербанк Ренат Малин работал в Группе «КапиталЪ Управление активами» в должности начальника Департамента по управлению активами с фиксированным доходом. Выстроил систему управления активами, стабильно демонстрирующую по паевым фондам результаты выше конкурентной группы. Управлял рядом крупных клиентов, в том числе фондом ЖКХ, Мин обороны, а также НПФ Сбербанка, и активно участвовал в разработке системы риск-менеджмента.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.112	219
Коэффициент Сортино	-0.121	219
Волатильность	2.48%	68
VaR	-3.84%	86
α-коэффициент	-6.806
β-коэффициент	-0.237
R2	10.57%

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 889 543 657.04
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 196 109 947.20
Сбербанк – Природные ресурсы	8 000 174 360.41
Сбербанк-Денежный	5 793 173 194.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 067 967 774.38
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 915 190 788.28
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 559 730 054.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 722 204 159.02
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 335 661 133.26
Сбербанк - Еврооблигации	2 114 027 415.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 761 544 383.28
Сбербанк – Фонд активного управления	1 197 991 247.91
Сбербанк — Золото	1 116 634 908.46
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 037 589.97
Сбербанк – Потребительский сектор	973 179 653.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	841 440 675.90
Сбербанк – Электроэнергетика	758 114 089.29
Сбербанк – Америка	608 011 304.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	502 543 328.52
Сбербанк – Финансовый сектор	472 866 896.55
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 041 809.48
Сбербанк - Эс энд Пи 500	307 825 797.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 188 305.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 615 220.56
Глобальные облигации	186 889 292.81
Сбербанк – Европа	64 303 048.89
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 465 322.65
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк - Глобальный долговой рынок (Сбербанк Управление Активами), 1991-94172500

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

20.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Малин Ренат

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании