Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Глобальный долговой рынок

Сбербанк - Глобальный долговой рынок (Сбербанк Управление Активами), 1991-94172500

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 173.84	-0.22%	0.90%	3.36%	10.94%	8.02%	79.28%
СЧА	618 058 873.53	-0.89%	-3.15%	-11.00%	5.60%	63.29%	149.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	2 173.84	618 058 873.53
15.05.2019	2 178.73	623 598 867.88
14.05.2019	2 191.23	626 191 872.81
13.05.2019	2 203.86	629 817 018.09
08.05.2019	2 190.48	627 108 176.40
07.05.2019	2 196.73	633 475 568.53
06.05.2019	2 200.75	641 533 692.28
30.04.2019	2 174.26	635 021 726.64
29.04.2019	2 170.37	633 923 749.94
26.04.2019	2 178.61	631 449 475.78

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	2 178.65	632 287 760.60
24.04.2019	2 161.74	625 190 740.37
23.04.2019	2 145.07	628 685 801.67
22.04.2019	2 143.55	629 035 429.38
19.04.2019	2 149.68	636 480 892.45
18.04.2019	2 148.23	637 642 126.86
17.04.2019	2 144.00	636 761 243.40
16.04.2019	2 154.54	638 139 896.54
15.04.2019	2 159.75	655 090 487.55
12.04.2019	2 159.03	658 859 400.07

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	2 166.36	661 825 276.98
10.04.2019	2 167.31	664 954 279.59
09.04.2019	2 175.85	668 251 119.15
08.04.2019	2 185.39	675 434 985.49
05.04.2019	2 190.56	738 073 830.67
04.04.2019	2 199.54	742 339 954.02
03.04.2019	2 189.31	745 963 806.31
02.04.2019	2 197.10	768 725 392.18
01.04.2019	2 193.62	768 902 770.26
29.03.2019	2 182.62	765 211 767.22

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1991-94172500
Дата регистрации
30.11.2010
Формирование
с 10.12.2010 до 20.12.2010
Пайщики на 28.09.2018
1 088

В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: https://my.sberbankam.ru/,
или Мобильное приложение минимальная сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, равна 1 000 рублей

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Petrobras, 4.375% 20may2023, USD - Еврооблигации	9.92
Halkbank, 5% 13jul2021, USD - Еврооблигации	6.77
Temasek Holdings, 2.375% 23jan2023, USD - Еврооблигации	6.44
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации	6.01
Московский кредитный банк, 5.875% 7nov2021, USD - Еврооблигации	5.17

Управляющий фондом

Малин Ренат

Управляющий директор, Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Обладает 15-летним опытом работы в финансовой сфере. До прихода в Сбербанк Ренат Малин работал в Группе «КапиталЪ Управление активами» в должности начальника Департамента по управлению активами с фиксированным доходом. Выстроил систему управления активами, стабильно демонстрирующую по паевым фондам результаты выше конкурентной группы. Управлял рядом крупных клиентов, в том числе фондом ЖКХ, Мин обороны, а также НПФ Сбербанка, и активно участвовал в разработке системы риск-менеджмента.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.132	209
Коэффициент Сортино	-0.140	205
Волатильность	2.42%	69
VaR	-3.76%	77
α-коэффициент	-7.072
β-коэффициент	-0.228
R2	10.50%

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Глобальные облигации	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—