|
|
05.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 102.55 |
СЧА | 49 016 087.47 |
Пай | 102.55 |
СЧА | 49 016 087.47 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6.98% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.31% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6.98% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 102.55 | 49 016 087.47 | 102.55 | 49 016 087.47 |
04.08.2025 | 102.23 | 45 819 081.24 | 102.23 | 45 819 081.24 |
01.08.2025 | 101.96 | 44 033 890.41 | 101.96 | 44 033 890.41 |
31.07.2025 | 102.06 | 38 437 447.71 | 102.06 | 38 437 447.71 |
30.07.2025 | 102.15 | 37 061 713.80 | 102.15 | 37 061 713.80 |
29.07.2025 | 102.56 | 34 823 322.12 | 102.56 | 34 823 322.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 101.99 | 31 720 937.13 | 101.99 | 31 720 937.13 |
25.07.2025 | 101.63 | 31 607 818.65 | 101.63 | 31 607 818.65 |
24.07.2025 | 101.60 | 28 479 919.10 | 101.6 | 28 479 919.10 |
23.07.2025 | 101.62 | 28 056 267.43 | 101.62 | 28 056 267.43 |
22.07.2025 | 101.49 | 25 670 280.63 | 101.49 | 25 670 280.63 |
21.07.2025 | 101.34 | 22 836 357.89 | 101.34 | 22 836 357.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.07.2025 | 100.94 | 21 145 792.09 | 100.94 | 21 145 792.09 |
17.07.2025 | 100.35 | 19 587 428.93 | 100.35 | 19 587 428.93 |
16.07.2025 | 100.13 | 16 239 780.16 | 100.13 | 16 239 780.16 |
15.07.2025 | 99.99 | 14 157 288.35 | 99.99 | 14 157 288.35 |
14.07.2025 | 99.99 | 10 070 921.45 | 99.99 | 10 070 921.45 |
Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемый посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда. Также допускается краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты для повышения эффективности управления или страхования рисков.
Выбор акций осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 5 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – не менее 3 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже.
Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте; 2) уровень листинга на Московской бирже должен быть не ниже третьего уровня, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является «Альфа Капитал Смешанный Бенчмарк» (отражает изменение стоимости смешанной корзины двух индексов - 60% индекса RUCBTRAAANS и 40% индекса MCFTR).
Показать все Скрыть05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |