Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» (Альфа-Капитал), 5771
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Не определено
специализация
Не определено
география
Не определено
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 130.25 |
| СЧА | 55 612 849.44 |
| Пай | 1 130.25 |
| СЧА | 55 612 849.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.03% |
-2.03% |
-11.70% |
-5.81% |
-23.65% |
— |
— |
-2.03% |
-2.03% |
-11.70% |
-5.82% |
-23.73% |
— |
— |
-2.03% |
-2.03% |
-11.70% |
-5.81% |
-23.65% |
— |
— |
-2.03% |
-2.03% |
-11.70% |
-5.82% |
-23.73% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 1 130.25 | 55 612 849.44 | 1130.25 | 55 612 849.44 |
| 28.02.2025 | 1 153.69 | 56 766 231.68 | 1153.69 | 56 766 231.68 |
| 31.01.2025 | 1 255.48 | 61 774 936.51 | 1255.48 | 61 774 936.51 |
| 28.12.2024 | 1 279.99 | 62 980 782.69 | 1279.99 | 62 980 782.69 |
| 29.11.2024 | 1 368.15 | 67 318 614.00 | 1368.15 | 67 318 614.00 |
| 31.10.2024 | 1 243.26 | 61 173 577.95 | 1243.26 | 61 173 577.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 1 200.00 | 59 051 234.13 | 1200 | 59 051 234.13 |
| 30.08.2024 | 1 533.54 | 75 464 380.83 | 1533.54 | 75 464 380.83 |
| 31.07.2024 | 1 463.00 | 72 056 917.81 | 1463 | 72 056 917.81 |
| 28.06.2024 | 1 431.98 | 70 529 209.42 | 1431.98 | 70 529 209.42 |
| 31.05.2024 | 1 496.98 | 73 730 917.11 | 1496.98 | 73 730 917.11 |
| 27.04.2024 | 1 523.35 | 75 029 424.67 | 1523.35 | 75 029 424.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 1 480.35 | 72 911 678.66 | 1480.35 | 72 911 678.66 |
| 29.02.2024 | 1 457.40 | 71 781 265.29 | 1457.4 | 71 781 265.29 |
| 31.01.2024 | 1 442.31 | 71 038 004.72 | 1442.31 | 71 038 004.72 |
| 29.12.2023 | 1 401.34 | 69 020 425.20 | 1401.34 | 69 020 425.20 |
| 14.12.2023 | 1 409.71 | 69 432 583.01 | 1409.71 | 69 432 583.01 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5771
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 14.12.2023
-
Пайщики на 31.01.2025
347
-
ISIN
RU000A107928
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает, как реализацию финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
3%
- Не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.1%
- не включая НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
