|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 125.70 |
СЧА | 9 922 239 036.92 |
Пай | 1 125.70 |
СЧА | 9 922 239 036.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.09% |
1.55% |
3.64% |
0.85% |
-2.36% |
— |
— |
-2.13% |
-3.47% |
-5.39% |
5.58% |
13.42% |
— |
— |
-1.09% |
1.55% |
3.64% |
0.85% |
-2.36% |
— |
— |
-2.13% |
-3.47% |
-5.39% |
5.58% |
13.42% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 1 125.70 | 9 922 239 036.92 | 1125.7 | 9 922 239 036.92 |
29.07.2025 | 1 138.07 | 10 138 171 245.13 | 1138.07 | 10 138 171 245.13 |
28.07.2025 | 1 129.86 | 10 071 986 798.95 | 1129.86 | 10 071 986 798.95 |
25.07.2025 | 1 152.33 | 10 292 860 789.34 | 1152.33 | 10 292 860 789.34 |
24.07.2025 | 1 163.87 | 10 395 940 093.15 | 1163.87 | 10 395 940 093.15 |
23.07.2025 | 1 180.67 | 10 559 749 917.52 | 1180.67 | 10 559 749 917.52 |
22.07.2025 | 1 169.76 | 10 554 898 761.18 | 1169.76 | 10 554 898 761.18 |
21.07.2025 | 1 176.79 | 10 629 238 943.79 | 1176.79 | 10 629 238 943.79 |
18.07.2025 | 1 168.04 | 10 559 215 231.75 | 1168.04 | 10 559 215 231.75 |
17.07.2025 | 1 135.88 | 10 288 103 219.10 | 1135.88 | 10 288 103 219.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 1 134.76 | 10 282 571 615.03 | 1134.76 | 10 282 571 615.03 |
15.07.2025 | 1 121.12 | 10 174 031 101.52 | 1121.12 | 10 174 031 101.52 |
14.07.2025 | 1 090.10 | 9 911 196 717.81 | 1090.1 | 9 911 196 717.81 |
11.07.2025 | 1 067.58 | 9 796 835 564.58 | 1067.58 | 9 796 835 564.58 |
10.07.2025 | 1 097.69 | 10 075 436 342.40 | 1097.69 | 10 075 436 342.40 |
09.07.2025 | 1 082.85 | 10 002 060 778.09 | 1082.85 | 10 002 060 778.09 |
08.07.2025 | 1 100.37 | 10 184 624 651.34 | 1100.37 | 10 184 624 651.34 |
07.07.2025 | 1 086.16 | 10 009 883 406.80 | 1086.16 | 10 009 883 406.80 |
04.07.2025 | 1 095.31 | 10 104 849 344.90 | 1095.31 | 10 104 849 344.90 |
03.07.2025 | 1 110.48 | 10 247 135 492.84 | 1110.48 | 10 247 135 492.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 1 100.78 | 10 170 462 513.03 | 1100.78 | 10 170 462 513.03 |
01.07.2025 | 1 107.08 | 10 256 468 040.29 | 1107.08 | 10 256 468 040.29 |
30.06.2025 | 1 108.53 | 10 278 852 680.14 | 1108.53 | 10 278 852 680.14 |
27.06.2025 | 1 091.93 | 10 125 543 127.50 | 1091.93 | 10 125 543 127.50 |
26.06.2025 | 1 085.94 | 10 110 992 744.79 | 1085.94 | 10 110 992 744.79 |
25.06.2025 | 1 087.00 | 10 128 834 348.92 | 1087 | 10 128 834 348.92 |
24.06.2025 | 1 064.07 | 9 934 605 488.98 | 1064.07 | 9 934 605 488.98 |
23.06.2025 | 1 058.18 | 9 884 279 087.94 | 1058.18 | 9 884 279 087.94 |
20.06.2025 | 1 060.09 | 10 004 865 149.47 | 1060.09 | 10 004 865 149.47 |
19.06.2025 | 1 070.60 | 10 111 208 114.46 | 1070.6 | 10 111 208 114.46 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящие в Индексы: Индекс Мосбиржи Акций средней и малой капитализации (MCXSM), Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI) и акции ПАО Газпром нефть (преимущественные активы), и иных активов, и последующего совершения сделок с такими активами. Доля определенной ценной бумаги в составе активов фонда как правило задается на основе структуры референтного индекса.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.28 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 9.04 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.04 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.04 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.96 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 8.86 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 8.46 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.67 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5.90 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт инвестирования на российском и международном рынках — 10 лет. До прихода в «Альфа-Капитал» работал во многих крупных российских управляющих компаниях, банках и семейных офисах. Окончил бакалавриат Aston University. В компании отвечает за стратегии, направленные на инвестирование в быстрорастущие компании, а также новые и перспективные технологии.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |