|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 094.10 |
СЧА | 10 413 482 336.42 |
Пай | 1 094.10 |
СЧА | 10 413 482 336.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.58% |
-9.71% |
-0.45% |
2.51% |
-17.16% |
— |
— |
1.44% |
-11.80% |
13.57% |
19.16% |
94.58% |
— |
— |
1.58% |
-9.71% |
-0.45% |
2.51% |
-17.16% |
— |
— |
1.44% |
-11.80% |
13.57% |
19.16% |
94.58% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1 094.10 | 10 413 482 336.42 | 1094.1 | 10 413 482 336.42 |
18.04.2025 | 1 077.05 | 10 265 464 466.65 | 1077.05 | 10 265 464 466.65 |
17.04.2025 | 1 079.99 | 10 291 596 380.87 | 1079.99 | 10 291 596 380.87 |
16.04.2025 | 1 085.94 | 10 352 539 786.67 | 1085.94 | 10 352 539 786.67 |
15.04.2025 | 1 062.61 | 10 155 519 711.65 | 1062.61 | 10 155 519 711.65 |
14.04.2025 | 1 065.96 | 10 187 211 101.00 | 1065.96 | 10 187 211 101.00 |
11.04.2025 | 1 073.60 | 10 256 965 104.38 | 1073.6 | 10 256 965 104.38 |
10.04.2025 | 1 050.34 | 10 035 474 969.76 | 1050.34 | 10 035 474 969.76 |
09.04.2025 | 1 006.50 | 9 627 531 158.03 | 1006.5 | 9 627 531 158.03 |
08.04.2025 | 1 049.97 | 9 986 070 408.03 | 1049.97 | 9 986 070 408.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 1 038.89 | 9 911 599 493.80 | 1038.89 | 9 911 599 493.80 |
04.04.2025 | 1 064.29 | 10 203 644 839.52 | 1064.29 | 10 203 644 839.52 |
03.04.2025 | 1 089.93 | 10 464 386 525.67 | 1089.93 | 10 464 386 525.67 |
02.04.2025 | 1 112.23 | 10 676 705 824.91 | 1112.23 | 10 676 705 824.91 |
01.04.2025 | 1 127.51 | 10 843 660 425.56 | 1127.51 | 10 843 660 425.56 |
31.03.2025 | 1 142.15 | 11 024 316 137.25 | 1142.15 | 11 024 316 137.25 |
28.03.2025 | 1 131.01 | 10 913 762 703.75 | 1131.01 | 10 913 762 703.75 |
27.03.2025 | 1 152.54 | 11 123 428 182.46 | 1152.54 | 11 123 428 182.46 |
26.03.2025 | 1 176.33 | 11 343 981 292.57 | 1176.33 | 11 343 981 292.57 |
25.03.2025 | 1 198.59 | 11 572 563 651.22 | 1198.59 | 11 572 563 651.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 205.07 | 11 732 347 677.72 | 1205.07 | 11 732 347 677.72 |
21.03.2025 | 1 211.75 | 11 807 121 486.53 | 1211.75 | 11 807 121 486.53 |
20.03.2025 | 1 224.28 | 11 941 669 742.30 | 1224.28 | 11 941 669 742.30 |
19.03.2025 | 1 222.70 | 11 855 828 799.16 | 1222.7 | 11 855 828 799.16 |
18.03.2025 | 1 226.02 | 11 835 149 968.50 | 1226.02 | 11 835 149 968.50 |
17.03.2025 | 1 222.10 | 11 793 608 957.70 | 1222.1 | 11 793 608 957.70 |
14.03.2025 | 1 202.65 | 11 615 749 857.10 | 1202.65 | 11 615 749 857.10 |
13.03.2025 | 1 169.37 | 11 364 917 565.50 | 1169.37 | 11 364 917 565.50 |
12.03.2025 | 1 194.03 | 11 610 918 591.77 | 1194.03 | 11 610 918 591.77 |
11.03.2025 | 1 203.01 | 11 687 574 705.12 | 1203.01 | 11 687 574 705.12 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящие в Индексы: Индекс Мосбиржи Акций средней и малой капитализации (MCXSM), Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI) и акции ПАО Газпром нефть (преимущественные активы), и иных активов, и последующего совершения сделок с такими активами. Доля определенной ценной бумаги в составе активов фонда как правило задается на основе структуры референтного индекса.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 9.40 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 9.26 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 9.24 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 9.14 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 8.83 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.69 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 8.26 |
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 5.40 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 5.07 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 4.92 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт инвестирования на российском и международном рынках — 10 лет. До прихода в «Альфа-Капитал» работал во многих крупных российских управляющих компаниях, банках и семейных офисах. Окончил бакалавриат Aston University. В компании отвечает за стратегии, направленные на инвестирование в быстрорастущие компании, а также новые и перспективные технологии.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |