Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации (Первая), 5649, SBSC

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Средняя капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2026
Пай	7.75
СЧА	285 115 684.96
Пай	7.75
СЧА	285 115 684.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.50%	-5.14%	-0.37%	-1.99%	-14.32%	—	—
-0.50%	13.38%	19.08%	39.78%	29.79%	—	—
-0.50%	-5.14%	-0.37%	-1.99%	-14.32%	—	—
-0.50%	13.38%	19.08%	39.78%	29.79%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.03.2026	7.75	285 115 684.96	7.7474	285 115 684.96
25.03.2026	7.79	286 542 855.10	7.7861	286 542 855.10
24.03.2026	7.78	286 231 246.46	7.7777	286 231 246.46
23.03.2026	7.82	287 837 319.48	7.8213	287 837 319.48
20.03.2026	7.91	291 051 064.20	7.9086	291 051 064.20
19.03.2026	7.93	291 743 646.89	7.9275	291 743 646.89
18.03.2026	8.00	270 240 398.16	7.9972	270 240 398.16
17.03.2026	7.99	269 936 700.27	7.9882	269 936 700.27
16.03.2026	7.99	270 119 796.68	7.9936	270 119 796.68
13.03.2026	8.02	271 073 520.64	8.0218	271 073 520.64

Дата	Пай	СЧА
12.03.2026	8.01	270 622 077.48	8.0085	270 622 077.48
11.03.2026	8.02	271 171 692.39	8.0247	271 171 692.39
10.03.2026	8.02	270 873 025.67	8.0159	270 873 025.67
06.03.2026	7.99	246 152 903.97	7.9945	246 152 903.97
05.03.2026	8.00	246 233 245.03	7.9971	246 233 245.03
04.03.2026	7.99	245 904 184.21	7.9864	245 904 184.21
03.03.2026	7.99	246 058 457.85	7.9914	246 058 457.85
02.03.2026	8.08	248 888 071.17	8.0833	248 888 071.17
27.02.2026	8.19	252 229 358.90	8.1919	252 229 358.90
26.02.2026	8.17	251 464 011.20	8.167	251 464 011.20

Дата	Пай	СЧА
25.02.2026	8.19	252 178 911.24	8.1902	252 178 911.24
24.02.2026	8.14	250 662 376.11	8.141	250 662 376.11
20.02.2026	8.15	250 882 195.35	8.1481	250 882 195.35
19.02.2026	8.17	251 558 556.72	8.1701	251 558 556.72
18.02.2026	8.15	250 923 611.40	8.1494	250 923 611.40
17.02.2026	8.14	250 658 187.88	8.1408	250 658 187.88
16.02.2026	8.16	251 094 200.26	8.155	251 094 200.26
13.02.2026	8.11	249 767 579.61	8.1119	249 767 579.61
12.02.2026	8.07	248 355 261.10	8.066	248 355 261.10
11.02.2026	8.04	247 525 708.18	8.0391	247 525 708.18

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5649
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2023 до 06.10.2023
Пайщики на 30.12.2025
15 019
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBSC
ISIN
RU000A106XY3

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции и депозитарные расписки, которые входят в базу для расчета Индекса МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности брутто (MESMTR).

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.80
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A]	6.12
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	5.84
Московский кредитный банк, акция, [10101978B]	4.23
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A]	4.19
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	3.70
АФК Система, акция, [1-05-01669-A]	3.44
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	3.29
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A]	3.14
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	2.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.3%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
26.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.77	7.77	7.77	550 657.76

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	393 339 333 245.21
Первая - Фонд Сберегательный	335 441 437 146.35
Первая – Фонд Рублевые сбережения	259 671 517 642.61
Первая - Фонд Консервативный	81 317 737 881.05
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	58 977 961 333.74
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	45 069 189 895.96
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	35 160 705 221.58
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	31 097 631 245.20
Первая - Фонд Корпоративные облигации	24 404 619 179.96
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 098 687 031.18
Первая - Валютные сбережения	14 147 395 449.41
Первая - Сбалансированный	13 925 709 773.17
Первая - Фонд российских акций	13 737 794 712.09
Первая – Фонд Вечный портфель	12 089 742 049.05
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 828 162 412.20
Первая - Фонд Доступное золото	8 308 878 453.32
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 052 022 115.27
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 253 214 286.60
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 894 450 656.36
Первая - Глобальный Интернет	5 780 198 047.43
Первая - Природные ресурсы	5 707 825 315.87
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 118 273 498.89
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 875 052 708.40
Первая – Фонд Осторожный смарт	4 819 119 993.41
Первая - Фонд Американские акции	3 315 053 245.00
Первая - Фонд Государственные облигации	3 027 382 060.18
Современный 6	2 963 685 131.11
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 889 241 049.40
Первая - Глобальный	2 638 578 006.46
Первая – Новые возможности	2 594 994 331.64
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 460 872 027.67
Современный Арендный бизнес 2	2 430 824 862.80
Первая - Левитан	2 265 621 847.87
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 132 578 383.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 072 260 906.43
Первая - Венчурные инвестиции	1 907 174 298.78
Рублевые облигации	1 649 763 399.92
Первая – Прямые инвестиции	1 615 398 711.10
Первая - Локальный	1 502 242 030.57
Валютные облигации	1 233 234 228.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 215 289 322.39
Первая – Фонд Инструменты в юанях	893 842 159.32
Первая - Биотехнологии	827 524 668.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	665 900 761.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	566 261 712.68
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	505 214 564.36
Первая - Финансовый сектор	481 725 090.70
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	459 664 119.50
Первая – Фонд Голубые фишки	349 451 355.03
Первая – Индия	296 855 504.35
Первая – Фонд Моя цель 2035	238 353 734.67
Первый Хедж Фонд	224 372 356.17
Инвестиции в Китай	214 401 657.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	186 702 809.76
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	177 428 515.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	153 426 378.43
Первая - Фонд Моя цель 2045	122 452 560.79
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 212 693.74
Первая – Фонд АйПиО	100 041 225.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	76 879 834.40
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 077 954.79
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 536 347.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 672 694.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 161 220.24
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	24 959 105.35
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 917 462.40
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 485 142.67
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 964 356.24
Первая - Фонд Рублевые сбережения - 2	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—