Показано 0 из 0
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 6.45 |
| СЧА | 293 867 921.53 |
| Пай | 6.45 |
| СЧА | 293 867 921.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.03% |
-1.23% |
3.95% |
-17.14% |
-18.04% |
— |
— |
-1.03% |
-11.00% |
28.67% |
2.56% |
44.69% |
— |
— |
-1.03% |
-1.23% |
3.95% |
-17.14% |
-18.04% |
— |
— |
-1.03% |
-11.00% |
28.67% |
2.56% |
44.69% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 6.45 | 293 867 921.53 | 6.4512 | 293 867 921.53 |
| 24.09.2026 | 6.52 | 296 937 639.66 | 6.5186 | 296 937 639.66 |
| 23.09.2026 | 6.53 | 297 584 937.51 | 6.5328 | 297 584 937.51 |
| 22.09.2026 | 6.53 | 297 632 156.37 | 6.5339 | 297 632 156.37 |
| 21.09.2026 | 6.45 | 293 772 892.37 | 6.4491 | 293 772 892.37 |
| 18.09.2026 | 6.49 | 295 680 623.45 | 6.491 | 295 680 623.45 |
| 17.09.2026 | 6.48 | 295 190 094.14 | 6.4802 | 295 190 094.14 |
| 16.09.2026 | 6.51 | 296 600 796.24 | 6.5112 | 296 600 796.24 |
| 15.09.2026 | 6.65 | 302 801 657.43 | 6.6473 | 302 801 657.43 |
| 14.09.2026 | 6.67 | 303 712 564.33 | 6.6673 | 303 712 564.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 6.55 | 298 145 140.58 | 6.5451 | 298 145 140.58 |
| 10.09.2026 | 6.60 | 300 481 382.44 | 6.5964 | 300 481 382.44 |
| 09.09.2026 | 6.56 | 298 699 588.29 | 6.5573 | 298 699 588.29 |
| 08.09.2026 | 6.60 | 300 736 700.81 | 6.602 | 300 736 700.81 |
| 07.09.2026 | 6.60 | 333 579 129.72 | 6.5987 | 333 579 129.72 |
| 04.09.2026 | 6.59 | 333 223 807.78 | 6.5917 | 333 223 807.78 |
| 03.09.2026 | 6.51 | 328 864 417.45 | 6.5054 | 328 864 417.45 |
| 02.09.2026 | 6.46 | 326 465 534.99 | 6.458 | 326 465 534.99 |
| 01.09.2026 | 6.51 | 329 250 610.56 | 6.5131 | 329 250 610.56 |
| 31.08.2026 | 6.50 | 328 373 633.88 | 6.4957 | 328 373 633.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 6.40 | 323 531 097.38 | 6.3999 | 323 531 097.38 |
| 27.08.2026 | 6.40 | 323 624 547.19 | 6.4018 | 323 624 547.19 |
| 26.08.2026 | 6.41 | 323 954 739.49 | 6.4083 | 323 954 739.49 |
| 25.08.2026 | 6.53 | 330 182 737.59 | 6.5315 | 330 182 737.59 |
| 24.08.2026 | 6.42 | 324 365 473.84 | 6.4164 | 324 365 473.84 |
| 21.08.2026 | 6.65 | 336 292 107.52 | 6.6524 | 336 292 107.52 |
| 20.08.2026 | 6.67 | 337 112 178.87 | 6.6686 | 337 112 178.87 |
| 19.08.2026 | 6.87 | 347 496 146.61 | 6.874 | 347 496 146.61 |
| 18.08.2026 | 6.84 | 345 532 119.77 | 6.8351 | 345 532 119.77 |
| 17.08.2026 | 6.51 | 329 053 322.04 | 6.5092 | 329 053 322.04 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.73 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7.86 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4.55 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4.31 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 3.90 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 3.39 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3.37 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 3.26 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.24 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 2.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 28.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 31.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |