Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ (Альфа-Капитал), 5443
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 292 653.93 |
| СЧА | 1 525 019 632.54 |
| Пай | 292 653.93 |
| СЧА | 1 525 019 632.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% |
0.28% |
-0.18% |
5.78% |
6.89% |
— |
— |
0.28% |
0.28% |
-0.18% |
5.78% |
6.89% |
— |
— |
0.28% |
0.28% |
-0.18% |
5.78% |
6.89% |
— |
— |
0.28% |
0.28% |
-0.18% |
5.78% |
6.89% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 292 653.93 | 1 525 019 632.54 | 292653.93 | 1 525 019 632.54 |
| 30.06.2025 | 291 832.12 | 1 520 737 162.87 | 291832.12 | 1 520 737 162.87 |
| 30.05.2025 | 293 624.11 | 1 530 075 238.85 | 293624.11 | 1 530 075 238.85 |
| 30.04.2025 | 293 176.85 | 1 527 744 571.98 | 293176.85 | 1 527 744 571.98 |
| 31.03.2025 | 293 223.08 | 1 527 985 477.60 | 293223.08 | 1 527 985 477.60 |
| 28.02.2025 | 277 568.97 | 1 446 411 915.40 | 277568.97 | 1 446 411 915.40 |
| 31.01.2025 | 276 666.83 | 1 441 710 835.57 | 276666.83 | 1 441 710 835.57 |
| 28.12.2024 | 275 808.41 | 1 437 237 625.07 | 275808.41 | 1 437 237 625.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 277 136.53 | 1 444 158 449.63 | 277136.53 | 1 444 158 449.63 |
| 31.10.2024 | 276 863.70 | 1 442 736 761.96 | 276863.7 | 1 442 736 761.96 |
| 30.09.2024 | 276 838.81 | 1 442 607 033.84 | 276838.81 | 1 442 607 033.84 |
| 30.08.2024 | 274 016.02 | 1 427 897 476.44 | 274016.02 | 1 427 897 476.44 |
| 31.07.2024 | 273 802.18 | 1 426 783 157.74 | 273802.18 | 1 426 783 157.74 |
| 28.06.2024 | 272 563.25 | 1 420 327 084.70 | 272563.25 | 1 420 327 084.70 |
| 31.05.2024 | 274 262.72 | 1 429 183 021.41 | 274262.72 | 1 429 183 021.41 |
| 27.04.2024 | 274 527.34 | 1 430 561 970.34 | 274527.34031 | 1 430 561 970.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 318 030.30 | 1 657 255 868.93 | 318030.3 | 1 657 255 868.93 |
| 29.02.2024 | 325 764.99 | 1 697 561 382.78 | 325764.99 | 1 697 561 382.78 |
| 31.01.2024 | 326 755.66 | 1 702 723 769.21 | 326755.66 | 1 702 723 769.21 |
| 29.12.2023 | 326 772.61 | 1 702 812 091.92 | 326772.61 | 1 702 812 091.92 |
| 30.11.2023 | 328 473.61 | 1 711 675 988.38 | 328473.61 | 1 711 675 988.38 |
| 31.10.2023 | 301 369.13 | 1 570 434 548.24 | 301369.13 | 1 570 434 548.24 |
| 29.09.2023 | 301 572.29 | 1 571 493 178.11 | 301572.29 | 1 571 493 178.11 |
| 07.09.2023 | 300 067.00 | 1 563 649 137.00 | 300067 | 1 563 649 137.00 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5443
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.07.2023 до 07.09.2023
-
Пайщики на 30.06.2025
936
-
Биржа
Московская биржа
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, также инвестирование во вклады в российских кредитных организациях.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2025 | 30.08.2025 | 31.07.2025 | 1 006.9293 | 0.344068 |
| Июнь 2025 | 30.07.2025 | 30.06.2025 | 3 635.9292 | 1.245900 |
| Май 2025 | 30.06.2025 | 30.05.2025 | 2 039.2187 | 0.694500 |
| Апрель 2025 | 30.05.2025 | 30.04.2025 | 2 652.5646 | 0.904800 |
| Март 2025 | 30.04.2025 | 31.03.2025 | 2 570.6457 | 0.876700 |
| Февраль 2025 | 30.03.2025 | 28.02.2025 | 1 502.9016 | 0.541400 |
| Январь 2025 | 03.03.2025 | 31.01.2025 | 2 956.8109 | 1.068700 |
| Декабрь 2024 | 30.01.2025 | 28.12.2024 | 3 076.0121 | 1.115300 |
| Ноябрь 2024 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 1 911.145 | 0.690000 |
| Октябрь 2024 | 30.11.2024 | 31.10.2024 | 2 744.31 | 0.991213 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
1 500 000 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.5%
- но не менее 5 000 000 рублей в год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
50%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
| 12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
