Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Стратегия будущего (Альфа-Капитал), 4797, AKSF
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 2.70 |
| СЧА | 23 537 765.00 |
| Пай | 2.70 |
| СЧА | 23 537 765.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.85% |
3.85% |
0.37% |
-16.67% |
-8.47% |
— |
— |
3.90% |
3.90% |
0.29% |
-16.63% |
-8.54% |
— |
— |
3.85% |
3.85% |
0.37% |
-16.67% |
-8.47% |
— |
— |
3.90% |
3.90% |
0.29% |
-16.63% |
-8.54% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 2.70 | 23 537 765.00 | 2.7 | 23 537 765.00 |
| 30.06.2025 | 2.60 | 22 654 034.20 | 2.6 | 22 654 034.20 |
| 30.05.2025 | 2.60 | 22 662 439.51 | 2.6 | 22 662 439.51 |
| 30.04.2025 | 2.69 | 23 468 699.10 | 2.69 | 23 468 699.10 |
| 31.03.2025 | 2.76 | 24 026 688.08 | 2.76 | 24 026 688.08 |
| 28.02.2025 | 2.92 | 25 476 461.28 | 2.92 | 25 476 461.28 |
| 31.01.2025 | 3.24 | 28 233 125.62 | 3.24 | 28 233 125.62 |
| 28.12.2024 | 3.30 | 28 773 204.25 | 3.3 | 28 773 204.25 |
| 29.11.2024 | 3.58 | 31 193 214.59 | 3.58 | 31 193 214.59 |
| 31.10.2024 | 3.19 | 27 846 458.27 | 3.19 | 27 846 458.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 3.06 | 26 687 289.55 | 3.06 | 26 687 289.55 |
| 30.08.2024 | 3.11 | 27 144 351.87 | 3.11 | 27 144 351.87 |
| 31.07.2024 | 2.95 | 25 735 117.68 | 2.95 | 25 735 117.68 |
| 28.06.2024 | 2.91 | 25 358 890.79 | 2.91 | 25 358 890.79 |
| 31.05.2024 | 3.04 | 26 545 774.65 | 3.04 | 26 545 774.65 |
| 27.04.2024 | 3.09 | 26 947 673.85 | 3.09 | 26 947 673.85 |
| 29.03.2024 | 3.70 | 32 279 614.67 | 3.7 | 32 279 614.67 |
| 29.02.2024 | 3.63 | 31 698 820.29 | 3.63 | 31 698 820.29 |
| 31.01.2024 | 3.60 | 31 433 815.19 | 3.6 | 31 433 815.19 |
| 29.12.2023 | 3.52 | 30 728 552.05 | 3.52 | 30 728 552.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 3.53 | 30 796 792.11 | 3.53 | 30 796 792.11 |
| 31.10.2023 | 5.82 | 50 806 377.14 | 5.82 | 50 806 377.14 |
| 29.09.2023 | 7.59 | 66 185 587.40 | 7.59 | 66 185 587.40 |
| 27.09.2023 | 7.48 | 65 241 135.91 | 7.48 | 65 241 135.91 |
| 28.02.2022 | 7.41 | 53 499 701.55 | 7.41 | 53 499 701.55 |
| 25.02.2022 | 7.41 | 53 499 831.11 | 7.41 | 53 499 831.11 |
| 24.02.2022 | 7.40 | 53 499 783.12 | 7.4 | 53 499 783.12 |
| 22.02.2022 | 7.31 | 53 499 812.33 | 7.31 | 53 499 812.33 |
| 21.02.2022 | 7.26 | 53 499 722.65 | 7.258747 | 53 499 722.65 |
| 18.02.2022 | 7.28 | 53 499 892.13 | 0.09608 | 706 244.03 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4797
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 12.01.2022 до 21.01.2022
-
Пайщики на 30.05.2025
5 613
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKSF
-
ISIN
RU000A104CU0
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Стратегия будущего» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 18.09.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.69%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.1%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
| 27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
