Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Стратегия будущего (Альфа-Капитал), 4797, AKSF
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 2.76 |
| СЧА | 24 026 688.08 |
| Пай | 2.76 |
| СЧА | 24 026 688.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-5.48% |
-5.48% |
-16.36% |
-9.80% |
-25.41% |
— |
— |
-5.69% |
-5.69% |
-16.50% |
-9.97% |
-25.57% |
— |
— |
-5.48% |
-5.48% |
-16.36% |
-9.80% |
-25.41% |
— |
— |
-5.69% |
-5.69% |
-16.50% |
-9.97% |
-25.57% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2.76 | 24 026 688.08 | 2.76 | 24 026 688.08 |
| 28.02.2025 | 2.92 | 25 476 461.28 | 2.92 | 25 476 461.28 |
| 31.01.2025 | 3.24 | 28 233 125.62 | 3.24 | 28 233 125.62 |
| 28.12.2024 | 3.30 | 28 773 204.25 | 3.3 | 28 773 204.25 |
| 29.11.2024 | 3.58 | 31 193 214.59 | 3.58 | 31 193 214.59 |
| 31.10.2024 | 3.19 | 27 846 458.27 | 3.19 | 27 846 458.27 |
| 30.09.2024 | 3.06 | 26 687 289.55 | 3.06 | 26 687 289.55 |
| 30.08.2024 | 3.11 | 27 144 351.87 | 3.11 | 27 144 351.87 |
| 31.07.2024 | 2.95 | 25 735 117.68 | 2.95 | 25 735 117.68 |
| 28.06.2024 | 2.91 | 25 358 890.79 | 2.91 | 25 358 890.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 3.04 | 26 545 774.65 | 3.04 | 26 545 774.65 |
| 27.04.2024 | 3.09 | 26 947 673.85 | 3.09 | 26 947 673.85 |
| 29.03.2024 | 3.70 | 32 279 614.67 | 3.7 | 32 279 614.67 |
| 29.02.2024 | 3.63 | 31 698 820.29 | 3.63 | 31 698 820.29 |
| 31.01.2024 | 3.60 | 31 433 815.19 | 3.6 | 31 433 815.19 |
| 29.12.2023 | 3.52 | 30 728 552.05 | 3.52 | 30 728 552.05 |
| 30.11.2023 | 3.53 | 30 796 792.11 | 3.53 | 30 796 792.11 |
| 31.10.2023 | 5.82 | 50 806 377.14 | 5.82 | 50 806 377.14 |
| 29.09.2023 | 7.59 | 66 185 587.40 | 7.59 | 66 185 587.40 |
| 27.09.2023 | 7.48 | 65 241 135.91 | 7.48 | 65 241 135.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | 7.41 | 53 499 701.55 | 7.41 | 53 499 701.55 |
| 25.02.2022 | 7.41 | 53 499 831.11 | 7.41 | 53 499 831.11 |
| 24.02.2022 | 7.40 | 53 499 783.12 | 7.4 | 53 499 783.12 |
| 22.02.2022 | 7.31 | 53 499 812.33 | 7.31 | 53 499 812.33 |
| 21.02.2022 | 7.26 | 53 499 722.65 | 7.258747 | 53 499 722.65 |
| 18.02.2022 | 7.28 | 53 499 892.13 | 0.09608 | 706 244.03 |
| 17.02.2022 | 7.26 | 53 360 820.94 | 0.09677 | 711 343.88 |
| 16.02.2022 | 7.49 | 55 036 583.53 | 0.0983 | 722 587.29 |
| 15.02.2022 | 7.50 | 55 107 989.58 | 0.0979 | 719 649.05 |
| 14.02.2022 | 7.24 | 53 213 256.59 | 0.0965 | 709 635.93 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4797
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 12.01.2022 до 21.01.2022
-
Пайщики на 31.01.2025
5 612
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKSF
-
ISIN
RU000A104CU0
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Стратегия будущего» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 18.09.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.69%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.1%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
