Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 306 948.53 |
СЧА | 1 036 562 915.90 |
Пай | 306 948.53 |
СЧА | 1 036 562 915.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.02% |
-1.02% |
0.65% |
1.58% |
2.06% |
6.72% |
— |
-1.02% |
-1.02% |
0.66% |
1.59% |
2.07% |
6.73% |
— |
-1.02% |
-1.02% |
0.65% |
1.58% |
2.06% |
6.72% |
— |
-1.02% |
-1.02% |
0.66% |
1.59% |
2.07% |
6.73% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 306 948.53 | 1 036 562 915.90 | 306948.53 | 1 036 562 915.90 |
28.02.2025 | 310 126.55 | 1 047 212 612.70 | 310126.55 | 1 047 212 612.70 |
31.01.2025 | 307 851.58 | 1 039 530 654.78 | 307851.58 | 1 039 530 654.78 |
28.12.2024 | 304 959.03 | 1 029 763 286.34 | 304959.03 | 1 029 763 286.34 |
29.11.2024 | 306 043.68 | 1 033 425 856.43 | 306043.68 | 1 033 425 856.43 |
31.10.2024 | 304 129.22 | 1 026 961 250.81 | 304129.22 | 1 026 961 250.81 |
30.09.2024 | 302 182.93 | 1 020 389 156.72 | 302182.93 | 1 020 389 156.72 |
30.08.2024 | 304 545.87 | 1 028 368 154.36 | 304545.87 | 1 028 368 154.36 |
31.07.2024 | 302 544.39 | 1 021 609 733.78 | 302544.39 | 1 021 609 733.78 |
28.06.2024 | 300 501.83 | 1 014 712 561.83 | 300501.83 | 1 014 712 561.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 304 886.16 | 1 029 517 234.25 | 304886.16 | 1 029 517 234.25 |
27.04.2024 | 302 988.87 | 1 023 110 607.28 | 302988.87 | 1 023 110 607.28 |
29.03.2024 | 300 755.08 | 1 015 567 712.45 | 300755.08 | 1 015 567 712.45 |
29.02.2024 | 302 619.12 | 1 021 862 067.80 | 302619.12 | 1 021 862 067.80 |
31.01.2024 | 300 712.83 | 1 015 425 045.86 | 300712.83 | 1 015 425 045.86 |
29.12.2023 | 298 012.91 | 1 006 308 151.62 | 298012.91 | 1 006 308 151.62 |
30.11.2023 | 299 232.91 | 1 010 427 742.46 | 299232.91 | 1 010 427 742.46 |
31.10.2023 | 297 318.99 | 1 003 964 978.16 | 297318.99 | 1 003 964 978.16 |
29.09.2023 | 294 032.22 | 992 866 461.14 | 294032.22 | 992 866 461.14 |
31.08.2023 | 297 532.02 | 1 004 684 309.80 | 297532.02 | 1 004 684 309.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2023 | 295 712.45 | 998 540 136.62 | 295712.45 | 998 540 136.62 |
30.06.2023 | 293 815.47 | 992 134 555.71 | 293815.47 | 992 134 555.71 |
31.05.2023 | 298 748.73 | 1 008 792 796.65 | 298748.73 | 1 008 792 796.65 |
28.04.2023 | 296 850.71 | 1 002 383 727.21 | 296850.71 | 1 002 383 727.21 |
31.03.2023 | 295 078.12 | 996 398 150.74 | 295078.12 | 996 398 150.74 |
28.02.2023 | 297 569.71 | 1 004 811 596.96 | 297569.71 | 1 004 811 596.96 |
31.01.2023 | 295 812.50 | 998 877 956.25 | 295812.5 | 998 877 956.25 |
30.12.2022 | 293 234.40 | 990 172 419.10 | 293234.4 | 990 172 419.10 |
30.11.2022 | 296 639.72 | 1 001 671 265.86 | 296639.72 | 1 001 671 265.86 |
31.10.2022 | 295 201.90 | 996 816 132.37 | 295201.9 | 996 816 132.37 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, также инвестирование во вклады в российских кредитных организациях.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 30.01.2025 | 28.12.2024 | 5 014.6177 | 1.6443 |
3 квартал 2024 | 30.10.2024 | 30.09.2024 | 5 005.7333 | 1.6565 |
2 квартал 2024 | 30.07.2024 | 28.06.2024 | 5 003.5 | 1.6650 |
1 квартал 2024 | 06.05.2024 | 29.03.2024 | 5 001.12 | 1.6629 |
4 квартал 2023 | 30.01.2024 | 29.12.2023 | 5 000.59 | 1.6780 |
3 квартал 2023 | 07.11.2023 | 29.09.2023 | 5 000.27 | 1.7006 |
2 квартал 2023 | 05.08.2023 | 30.06.2023 | 5 000 | 1.7017 |
1 квартал 2023 | 30.04.2023 | 31.03.2023 | 5 000 | 1.6945 |
4 квартал 2022 | 11.02.2023 | 30.12.2022 | 5 000.06 | 1.7051 |
3 квартал 2022 | 30.10.2022 | 30.09.2022 | 4 800 | 1.6358 |
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |