Мой портфель
×

Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации (Сбербанк Управление Активами), 0328-76077318, RU000A0EQ3S1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 612.63 0.37% -0.40% -8.51% -7.29% 20.29% 56.55%
СЧА 415 633 811.02 0.35% -2.75% -14.46% -14.10% -11.80% -32.92%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0328-76077318
  • Дата регистрации
    02.03.2005
  • Формирование
    с 11.03.2005 до 30.03.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    1 859
  • Тикер/ISIN
    RU000A0EQ3S1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских компаний «второго эшелона», которые имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости вследствие того, что их бизнес и прибыль растут более высокими темпами, чем рынок в целом. В основном, это предприятия, занятые в производстве потребительских товаров, энергетике, банковском секторе, телекоммуникациях и других быстро растущих секторах российской экономики, а также компании, характеризующихся высоким потенциалом повышения ликвидности.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.039 157
Коэффициент Сортино 0.044 156
Волатильность 2.99% 94
VaR -4.22% 105
α-коэффициент -4.156
β-коэффициент 0.282
R2 9.86%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
06.08.2013 2 223.00 3 000.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 23 012 152 418.91
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 16 729 697 278.38
Сбербанк – Природные ресурсы 5 621 621 648.08
Сбербанк – Арендный бизнес 4 659 422 328.27
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 420 503 166.40