Мой портфель
×

Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации (Сбербанк Управление Активами), 0328-76077318, RU000A0EQ3S1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

18.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 445.67 0.69% -3.27% -10.85% -9.24% 11.77% 50.77%
СЧА 394 294 876.17 0.71% -4.80% -17.91% -17.33% -34.43% -33.86%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0328-76077318
  • Дата регистрации
    02.03.2005
  • Формирование
    с 11.03.2005 до 30.03.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 753
  • Тикер/ISIN
    RU000A0EQ3S1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских компаний «второго эшелона», которые имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости вследствие того, что их бизнес и прибыль растут более высокими темпами, чем рынок в целом. В основном, это предприятия, занятые в производстве потребительских товаров, энергетике, банковском секторе, телекоммуникациях и других быстро растущих секторах российской экономики, а также компании, характеризующихся высоким потенциалом повышения ликвидности.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.016 177
Коэффициент Сортино -0.017 177
Волатильность 2.72% 83
VaR -3.96% 90
α-коэффициент -4.499
β-коэффициент 0.239
R2 8.40%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
06.08.2013 2 223.00 3 000.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 21 309 749 505.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 264 613 789.31
Сбербанк – Природные ресурсы 5 431 920 418.04
Сбербанк – Арендный бизнес 4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 310 980 313.75