Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 98.14 |
| СЧА | 25 026 118.23 |
| Пай | 98.14 |
| СЧА | 25 026 118.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
7.25% |
2.36% |
— |
— |
— |
— |
-0.16% |
7.25% |
2.36% |
— |
— |
— |
— |
-0.16% |
7.25% |
2.36% |
— |
— |
— |
— |
-0.16% |
7.25% |
2.36% |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 98.14 | 25 026 118.23 | 98.14164 | 25 026 118.23 |
| 18.12.2025 | 98.30 | 25 065 912.11 | 98.29769 | 25 065 912.11 |
| 17.12.2025 | 98.58 | 25 136 710.26 | 98.57533 | 25 136 710.26 |
| 16.12.2025 | 98.40 | 25 091 740.63 | 98.39898 | 25 091 740.63 |
| 15.12.2025 | 97.74 | 24 922 809.83 | 97.73651 | 24 922 809.83 |
| 12.12.2025 | 96.94 | 24 720 194.78 | 96.94194 | 24 720 194.78 |
| 11.12.2025 | 97.49 | 24 860 326.16 | 97.49148 | 24 860 326.16 |
| 10.12.2025 | 96.34 | 24 565 667.29 | 96.33595 | 24 565 667.29 |
| 09.12.2025 | 95.05 | 24 237 953.78 | 95.0508 | 24 237 953.78 |
| 08.12.2025 | 95.19 | 24 274 522.76 | 95.19421 | 24 274 522.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 94.27 | 24 038 513.32 | 94.26868 | 24 038 513.32 |
| 04.12.2025 | 93.42 | 23 821 308.53 | 93.4169 | 23 821 308.53 |
| 03.12.2025 | 92.96 | 23 703 855.92 | 92.9563 | 23 703 855.92 |
| 02.12.2025 | 92.87 | 23 680 812.34 | 92.86593 | 23 680 812.34 |
| 01.12.2025 | 92.96 | 23 705 728.81 | 92.96364 | 23 705 728.81 |
| 28.11.2025 | 92.70 | 23 639 239.88 | 92.7029 | 23 639 239.88 |
| 27.11.2025 | 92.26 | 23 525 332.89 | 92.25621 | 23 525 332.89 |
| 26.11.2025 | 93.07 | 23 732 218.79 | 93.06752 | 23 732 218.79 |
| 25.11.2025 | 93.43 | 23 823 696.67 | 93.42626 | 23 823 696.67 |
| 24.11.2025 | 92.17 | 23 502 662.16 | 92.1673 | 23 502 662.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 92.17 | 23 502 844.82 | 92.16802 | 23 502 844.82 |
| 20.11.2025 | 91.20 | 23 256 912.62 | 91.20358 | 23 256 912.62 |
| 19.11.2025 | 91.51 | 23 334 660.16 | 91.50847 | 23 334 660.16 |
| 18.11.2025 | 90.55 | 23 089 741.11 | 90.548 | 23 089 741.11 |
| 17.11.2025 | 89.74 | 22 883 639.98 | 89.73976 | 22 883 639.98 |
| 14.11.2025 | 89.98 | 22 945 652.20 | 89.98295 | 22 945 652.20 |
| 13.11.2025 | 90.68 | 23 124 379.39 | 90.68384 | 23 124 379.39 |
| 12.11.2025 | 90.45 | 23 065 082.14 | 90.4513 | 23 065 082.14 |
| 11.11.2025 | 91.12 | 23 236 056.96 | 91.12179 | 23 236 056.96 |
| 10.11.2025 | 90.63 | 23 110 609.78 | 90.62984 | 23 110 609.78 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 14.77 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 13.32 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 12.93 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 11.86 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 9.45 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 6.50 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 4.95 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 4.55 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 3.62 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 3.26 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |