Показано 0 из 0
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 92.70 |
| СЧА | 23 639 239.88 |
| Пай | 92.70 |
| СЧА | 23 639 239.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% |
6.17% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.48% |
6.17% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.48% |
6.17% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.48% |
6.17% |
— |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 92.70 | 23 639 239.88 | 92.7029 | 23 639 239.88 |
| 27.11.2025 | 92.26 | 23 525 332.89 | 92.25621 | 23 525 332.89 |
| 26.11.2025 | 93.07 | 23 732 218.79 | 93.06752 | 23 732 218.79 |
| 25.11.2025 | 93.43 | 23 823 696.67 | 93.42626 | 23 823 696.67 |
| 24.11.2025 | 92.17 | 23 502 662.16 | 92.1673 | 23 502 662.16 |
| 21.11.2025 | 92.17 | 23 502 844.82 | 92.16802 | 23 502 844.82 |
| 20.11.2025 | 91.20 | 23 256 912.62 | 91.20358 | 23 256 912.62 |
| 19.11.2025 | 91.51 | 23 334 660.16 | 91.50847 | 23 334 660.16 |
| 18.11.2025 | 90.55 | 23 089 741.11 | 90.548 | 23 089 741.11 |
| 17.11.2025 | 89.74 | 22 883 639.98 | 89.73976 | 22 883 639.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 89.98 | 22 945 652.20 | 89.98295 | 22 945 652.20 |
| 13.11.2025 | 90.68 | 23 124 379.39 | 90.68384 | 23 124 379.39 |
| 12.11.2025 | 90.45 | 23 065 082.14 | 90.4513 | 23 065 082.14 |
| 11.11.2025 | 91.12 | 23 236 056.96 | 91.12179 | 23 236 056.96 |
| 10.11.2025 | 90.63 | 23 110 609.78 | 90.62984 | 23 110 609.78 |
| 07.11.2025 | 90.19 | 22 999 630.85 | 90.19463 | 22 999 630.85 |
| 06.11.2025 | 89.75 | 22 885 309.23 | 89.74631 | 22 885 309.23 |
| 05.11.2025 | 89.47 | 22 814 993.74 | 89.47056 | 22 814 993.74 |
| 01.11.2025 | 88.91 | 22 671 850.28 | 88.90922 | 22 671 850.28 |
| 31.10.2025 | 88.40 | 22 542 033.21 | 88.40013 | 22 542 033.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 89.17 | 22 738 510.16 | 89.17063 | 22 738 510.16 |
| 29.10.2025 | 88.19 | 22 489 022.20 | 88.19224 | 22 489 022.20 |
| 28.10.2025 | 87.31 | 22 265 128.37 | 87.31423 | 22 265 128.37 |
| 27.10.2025 | 86.68 | 22 103 994.93 | 86.68233 | 22 103 994.93 |
| 24.10.2025 | 88.55 | 22 580 179.45 | 88.54972 | 22 580 179.45 |
| 23.10.2025 | 88.71 | 22 622 040.89 | 88.71389 | 22 622 040.89 |
| 22.10.2025 | 90.59 | 23 099 675.74 | 90.58696 | 23 099 675.74 |
| 21.10.2025 | 89.86 | 22 914 529.81 | 89.8609 | 22 914 529.81 |
| 20.10.2025 | 92.72 | 23 644 771.17 | 92.72459 | 23 644 771.17 |
| 17.10.2025 | 91.64 | 23 368 901.67 | 91.64275 | 23 368 901.67 |
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Инвестиционной политикой является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто» (MECNTR).
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 14.77 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 13.32 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 12.93 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 11.86 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 9.45 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 6.50 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 4.95 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 4.55 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 3.62 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 3.26 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |