|
|
26.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 108.83 |
СЧА | 35 655 207.59 |
Пай | 108.83 |
СЧА | 35 655 207.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
4.14% |
17.36% |
— |
— |
— |
— |
0.55% |
22.41% |
141.11% |
— |
— |
— |
— |
-0.07% |
4.14% |
17.36% |
— |
— |
— |
— |
0.55% |
22.41% |
141.11% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.08.2025 | 108.83 | 35 655 207.59 | 108.83 | 35 655 207.59 |
25.08.2025 | 108.91 | 35 459 139.03 | 108.91 | 35 459 139.03 |
22.08.2025 | 109.12 | 35 366 338.77 | 109.12 | 35 366 338.77 |
21.08.2025 | 108.95 | 35 299 503.26 | 108.95 | 35 299 503.26 |
20.08.2025 | 109.74 | 35 002 082.86 | 109.74 | 35 002 082.86 |
19.08.2025 | 110.14 | 34 062 270.31 | 110.14 | 34 062 270.31 |
18.08.2025 | 109.70 | 33 604 195.59 | 109.7 | 33 604 195.59 |
15.08.2025 | 109.99 | 33 675 023.33 | 109.99 | 33 675 023.33 |
14.08.2025 | 109.38 | 33 363 935.62 | 109.38 | 33 363 935.62 |
13.08.2025 | 109.24 | 33 188 355.55 | 109.24 | 33 188 355.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.08.2025 | 109.26 | 33 003 428.62 | 109.26 | 33 003 428.62 |
11.08.2025 | 109.09 | 32 269 444.04 | 109.09 | 32 269 444.04 |
08.08.2025 | 108.72 | 31 954 366.33 | 108.72 | 31 954 366.33 |
07.08.2025 | 107.40 | 31 538 908.25 | 107.4 | 31 538 908.25 |
06.08.2025 | 106.10 | 31 146 647.86 | 106.1 | 31 146 647.86 |
05.08.2025 | 106.39 | 30 774 164.96 | 106.39 | 30 774 164.96 |
04.08.2025 | 105.62 | 30 524 179.57 | 105.62 | 30 524 179.57 |
01.08.2025 | 104.67 | 30 073 330.67 | 104.67 | 30 073 330.67 |
31.07.2025 | 104.10 | 29 804 330.19 | 104.1 | 29 804 330.19 |
30.07.2025 | 103.97 | 29 758 495.48 | 103.97 | 29 758 495.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 105.21 | 30 108 755.93 | 105.21 | 30 108 755.93 |
28.07.2025 | 104.25 | 29 047 027.13 | 104.25 | 29 047 027.13 |
25.07.2025 | 104.50 | 29 127 824.26 | 104.5 | 29 127 824.26 |
24.07.2025 | 104.42 | 29 062 567.46 | 104.42 | 29 062 567.46 |
23.07.2025 | 105.12 | 29 225 519.50 | 105.12 | 29 225 519.50 |
22.07.2025 | 104.44 | 29 003 414.75 | 104.44 | 29 003 414.75 |
21.07.2025 | 104.11 | 28 873 746.93 | 104.11 | 28 873 746.93 |
18.07.2025 | 103.55 | 28 598 366.87 | 103.55 | 28 598 366.87 |
17.07.2025 | 102.03 | 28 109 769.25 | 102.03 | 28 109 769.25 |
16.07.2025 | 101.26 | 27 873 099.79 | 101.26 | 27 873 099.79 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления, инвестируя в акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда. Выбор акций и депозитарных расписок осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 5 миллионов рублей. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи (IMOEX).
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала «Спроси Василича», частный инвестор с 10-летним стажем. Он активно популяризирует подход к инвестициям через оценку будущих денежных потоков от активов, делая сложные концепции доступными для широкой аудитории. Его глубокие знания и практический опыт подкреплены обширной карьерой в ведущих компаниях банковского и IT-сектора.
26.08.2025 | Еженедельный обзор от 25.08.2025 |
19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |