|
|
05.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 106.39 |
СЧА | 30 774 164.96 |
Пай | 106.39 |
СЧА | 30 774 164.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.73% |
7.71% |
11.80% |
— |
— |
— |
— |
0.82% |
14.05% |
165.42% |
— |
— |
— |
— |
0.73% |
7.71% |
11.80% |
— |
— |
— |
— |
0.82% |
14.05% |
165.42% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 106.39 | 30 774 164.96 | 106.39 | 30 774 164.96 |
04.08.2025 | 105.62 | 30 524 179.57 | 105.62 | 30 524 179.57 |
01.08.2025 | 104.67 | 30 073 330.67 | 104.67 | 30 073 330.67 |
31.07.2025 | 104.10 | 29 804 330.19 | 104.1 | 29 804 330.19 |
30.07.2025 | 103.97 | 29 758 495.48 | 103.97 | 29 758 495.48 |
29.07.2025 | 105.21 | 30 108 755.93 | 105.21 | 30 108 755.93 |
28.07.2025 | 104.25 | 29 047 027.13 | 104.25 | 29 047 027.13 |
25.07.2025 | 104.50 | 29 127 824.26 | 104.5 | 29 127 824.26 |
24.07.2025 | 104.42 | 29 062 567.46 | 104.42 | 29 062 567.46 |
23.07.2025 | 105.12 | 29 225 519.50 | 105.12 | 29 225 519.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 104.44 | 29 003 414.75 | 104.44 | 29 003 414.75 |
21.07.2025 | 104.11 | 28 873 746.93 | 104.11 | 28 873 746.93 |
18.07.2025 | 103.55 | 28 598 366.87 | 103.55 | 28 598 366.87 |
17.07.2025 | 102.03 | 28 109 769.25 | 102.03 | 28 109 769.25 |
16.07.2025 | 101.26 | 27 873 099.79 | 101.26 | 27 873 099.79 |
15.07.2025 | 100.36 | 27 644 819.84 | 100.36 | 27 644 819.84 |
14.07.2025 | 98.95 | 27 158 986.79 | 98.95 | 27 158 986.79 |
11.07.2025 | 98.07 | 26 853 402.92 | 98.07 | 26 853 402.92 |
10.07.2025 | 98.88 | 27 095 912.18 | 98.88 | 27 095 912.18 |
09.07.2025 | 98.24 | 27 004 168.49 | 98.24 | 27 004 168.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | 98.73 | 27 078 227.14 | 98.73 | 27 078 227.14 |
07.07.2025 | 98.23 | 26 871 681.37 | 98.23 | 26 871 681.37 |
04.07.2025 | 98.77 | 26 983 531.10 | 98.77 | 26 983 531.10 |
03.07.2025 | 99.39 | 27 101 466.10 | 99.39 | 27 101 466.10 |
02.07.2025 | 99.11 | 27 014 282.63 | 99.11 | 27 014 282.63 |
01.07.2025 | 99.56 | 17 470 631.89 | 99.56 | 17 470 631.89 |
30.06.2025 | 99.01 | 17 131 535.47 | 99.01 | 17 131 535.47 |
27.06.2025 | 98.28 | 16 981 145.60 | 98.28 | 16 981 145.60 |
26.06.2025 | 98.23 | 16 932 854.72 | 98.23 | 16 932 854.72 |
25.06.2025 | 97.96 | 16 866 057.27 | 97.96 | 16 866 057.27 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления, инвестируя в акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда. Выбор акций и депозитарных расписок осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 5 миллионов рублей. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи (IMOEX).
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала «Спроси Василича», частный инвестор с 10-летним стажем. Он активно популяризирует подход к инвестициям через оценку будущих денежных потоков от активов, делая сложные концепции доступными для широкой аудитории. Его глубокие знания и практический опыт подкреплены обширной карьерой в ведущих компаниях банковского и IT-сектора.
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |