Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи (Альфа-Капитал), 6911, AKBC

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	96.81
СЧА	24 687 696.98
Пай	96.81
СЧА	24 687 696.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	—	—	—	—	—	—
0.12%	—	—	—	—	—	—
0.12%	—	—	—	—	—	—
0.12%	—	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	96.81	24 687 696.98	96.8145	24 687 696.98
16.04.2025	96.70	24 657 836.09	96.6974	24 657 836.09
15.04.2025	94.83	24 180 736.03	94.8264	24 180 736.03
14.04.2025	95.31	24 304 924.41	95.3134	24 304 924.41

Дата	Пай	СЧА
11.04.2025	95.42	24 333 094.66	95.4239	24 333 094.66
10.04.2025	93.04	23 725 735.27	93.0421	23 725 735.27
09.04.2025	89.34	22 781 113.23	89.3377	22 781 113.23
08.04.2025	92.42	23 566 495.35	92.4176	23 566 495.35

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	91.93	23 441 737.93	91.9284	23 441 737.93
04.04.2025	93.41	23 818 506.80	93.4059	23 818 506.80
03.04.2025	96.27	24 549 020.09	96.2707	24 549 020.09
02.04.2025	100.00	25 498 874.75	99.99559	25 498 874.75

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
6911
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 02.04.2025
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKBC
ISIN
RU000A10B6F8

Фонд пассивного управления.Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR), поддерживая состав и структуру фонда близкими к составу и структуре Индекса с учетом возможных технических отклонений.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
Прочие расходы
0.25%

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
96.70	97.40	96.80	52 544.80

01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

15.04.2025	Еженедельный обзор от 14.04.2025
09.04.2025	Еженедельный обзор от 07.04.2025
01.04.2025	Еженедельный обзор от 31.03.2025
27.03.2025	Еженедельный обзор от 24.03.2025
19.03.2025	Еженедельный обзор от 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор от 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор от 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор от 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор от 17.02.2025
11.02.2025	Еженедельный обзор от 10.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	194 145 119 390.10
Альфа-Капитал Ликвидные акции	30 080 781 920.96
Альфа-Капитал Баланс	27 101 067 193.10
Альфа-Капитал Валютные облигации	26 833 779 043.28
Альфа-Капитал Управляемые акции	17 848 679 730.35
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	15 784 103 067.33
Альфа-Капитал Облигации Плюс	13 856 619 224.12
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	11 202 773 407.50
Альфа-Капитал Золото	10 293 567 220.75
Альфа-Капитал Акции компаний роста	10 291 596 380.87
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 335 297 812.37
Альфа-Капитал Глобальный баланс	6 145 943 872.81
Альфа-Капитал Управляемые облигации	6 080 156 200.36
Альфа-Капитал Технологии	5 893 336 724.00
Альфа-Капитал Ресурсы	5 558 953 168.39
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	4 335 864 615.51
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	4 100 575 393.49
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 493 133 172.80
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	3 112 584 010.90
Альфа Промышленные парки	3 016 756 279.08
Альфа-Капитал	2 914 087 598.88
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	2 897 712 537.87
Альфа-Капитал Складская коллекция	2 854 940 110.23
ЕВРОПА 600	2 613 692 760.33
Альфа-Капитал Еврооблигации	2 323 550 631.75
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	2 014 936 146.42
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 527 985 477.60
Альфа-Капитал Китайские акции	1 527 879 295.44
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	1 477 351 249.99
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 216 031 285.86
Азимут	1 195 220 324.31
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 045 263 892.69
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 036 562 915.90
Альфа-Капитал Золото	910 401 976.96
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	878 070 627.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	802 302 457.12
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	665 785 771.63
Южные метры	660 037 902.08
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	633 151 402.75
Активо одиннадцать	579 122 486.60
Альфа-Капитал Новые имена	549 243 281.95
Альфа-Капитал Квант	501 535 493.69
Универсальный	494 179 009.56
Альфа-Капитал Умный портфель	472 089 853.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	471 688 902.94
АКТИВО ДЕСЯТЬ	451 322 712.66
Первый	449 721 181.74
АКТИВО ФЛИППИНГ	433 281 591.36
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 873 211.12
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость	363 899 151.41
АКТИВО ШЕСТЬ	316 755 739.71
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	316 019 356.54
Инвестбаланс	302 891 803.67
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	282 718 133.59
Альфа-Капитал ФастФуд	266 758 695.10
Активо пять	221 435 316.07
Активо двенадцать	176 820 765.33
Активо два	173 448 434.57
Активо один	162 536 837.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	128 005 535.26
Альфа-Капитал Медицина	94 941 901.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	55 612 849.44
Альфа-Капитал Платина - Палладий	42 489 820.08
Альфа-Капитал Видеоигры	39 492 957.48
Альфа-Капитал Стратегия будущего	24 026 688.08
Альфа-Капитал Космос	21 758 656.43
Альфа-Капитал Антиинфляционный	20 660 330.05
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
Блэк лайн	—
Матрешка а-ля Рус	—
Великолепная семерка	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Альфа Промышленные парки 2	—
Селенга	—
АК Инвестиционные решения 5	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Траст Эксперт 8	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—

Показать все