Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1.02 |
СЧА | 1 412 741 237.17 |
Пай | 1.02 |
СЧА | 1 412 741 237.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
1.52% |
— |
— |
— |
— |
— |
11.18% |
5 418.01% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.15% |
1.52% |
— |
— |
— |
— |
— |
11.18% |
5 418.01% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1.02 | 1 412 741 237.17 | 1.0193 | 1 412 741 237.17 |
28.03.2025 | 1.02 | 1 270 650 735.18 | 1.0178 | 1 270 650 735.18 |
27.03.2025 | 1.02 | 1 165 068 184.33 | 1.0173 | 1 165 068 184.33 |
26.03.2025 | 1.02 | 1 024 539 261.61 | 1.0168 | 1 024 539 261.61 |
25.03.2025 | 1.02 | 942 051 099.22 | 1.0163 | 942 051 099.22 |
24.03.2025 | 1.02 | 771 660 139.63 | 1.0159 | 771 660 139.63 |
21.03.2025 | 1.01 | 736 416 728.60 | 1.01428 | 736 416 728.60 |
20.03.2025 | 1.01 | 486 185 023.14 | 1.014 | 486 185 023.14 |
19.03.2025 | 1.01 | 385 994 573.43 | 1.0136 | 385 994 573.43 |
18.03.2025 | 1.01 | 325 828 682.22 | 1.01313 | 325 828 682.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1.01 | 25 835 223.72 | 1.0131 | 25 835 223.72 |
14.03.2025 | 1.01 | 25 791 792.00 | 1.0114 | 25 791 792.00 |
13.03.2025 | 1.01 | 25 778 660.18 | 1.0109 | 25 778 660.18 |
12.03.2025 | 1.01 | 25 765 440.70 | 1.0104 | 25 765 440.70 |
11.03.2025 | 1.01 | 25 752 320.01 | 1.0099 | 25 752 320.01 |
10.03.2025 | 1.01 | 25 739 389.61 | 1.0094 | 25 739 389.61 |
07.03.2025 | 1.01 | 25 698 051.52 | 1.0078 | 25 698 051.52 |
06.03.2025 | 1.01 | 25 684 976.13 | 1.0073 | 25 684 976.13 |
05.03.2025 | 1.01 | 25 671 921.70 | 1.0067 | 25 671 921.70 |
04.03.2025 | 1.01 | 25 658 531.30 | 1.0062 | 25 658 531.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1.01 | 25 645 311.07 | 1.0057 | 25 645 311.07 |
28.02.2025 | 1.00 | 25 602 367.66 | 1.004 | 25 602 367.66 |
27.02.2025 | 1.00 | 25 589 562.83 | 1.0035 | 25 589 562.83 |
26.02.2025 | 1.00 | 25 576 499.13 | 1.003 | 25 576 499.13 |
25.02.2025 | 1.00 | 25 563 791.58 | 1.0025 | 25 563 791.58 |
24.02.2025 | 1.00 | 25 550 816.83 | 1.002 | 25 550 816.83 |
21.02.2025 | 1.00 | 25 509 245.47 | 1.0004 | 25 509 245.47 |
20.02.2025 | 1.00 | 25 496 706.22 | 0.9999 | 25 496 706.22 |
19.02.2025 | 1.00 | 25 498 399.89 | 0.99994 | 25 498 399.89 |
Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом, а также размещения денежных средств в рублях и в иностранной валюте во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках (преимущественные активы). Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average).
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |