Показано 0 из 0
|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1.03 |
СЧА | 3 319 266 333.09 |
Пай | 1.03 |
СЧА | 3 319 266 333.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
1.56% |
— |
— |
— |
— |
— |
2.95% |
350.73% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.16% |
1.56% |
— |
— |
— |
— |
— |
2.95% |
350.73% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1.03 | 3 319 266 333.09 | 1.0301 | 3 319 266 333.09 |
18.04.2025 | 1.03 | 3 224 088 630.26 | 1.0285 | 3 224 088 630.26 |
17.04.2025 | 1.03 | 3 112 584 010.90 | 1.0281 | 3 112 584 010.90 |
16.04.2025 | 1.03 | 3 051 058 226.22 | 1.0276 | 3 051 058 226.22 |
15.04.2025 | 1.03 | 2 879 583 030.78 | 1.0271 | 2 879 583 030.78 |
14.04.2025 | 1.03 | 2 698 191 831.27 | 1.0266 | 2 698 191 831.27 |
11.04.2025 | 1.02 | 2 623 736 574.30 | 1.0249 | 2 623 736 574.30 |
10.04.2025 | 1.02 | 2 312 572 848.07 | 1.0244 | 2 312 572 848.07 |
09.04.2025 | 1.02 | 2 261 396 567.25 | 1.0239 | 2 261 396 567.25 |
08.04.2025 | 1.02 | 2 120 319 478.11 | 1.0234 | 2 120 319 478.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 1.02 | 1 939 329 096.62 | 1.0229 | 1 939 329 096.62 |
04.04.2025 | 1.02 | 1 866 135 713.74 | 1.0212 | 1 866 135 713.74 |
03.04.2025 | 1.02 | 1 785 214 170.50 | 1.0207 | 1 785 214 170.50 |
02.04.2025 | 1.02 | 1 764 285 989.04 | 1.0202 | 1 764 285 989.04 |
01.04.2025 | 1.02 | 1 563 475 568.04 | 1.0197 | 1 563 475 568.04 |
31.03.2025 | 1.02 | 1 412 741 237.17 | 1.0193 | 1 412 741 237.17 |
28.03.2025 | 1.02 | 1 270 650 735.18 | 1.0178 | 1 270 650 735.18 |
27.03.2025 | 1.02 | 1 165 068 184.33 | 1.0173 | 1 165 068 184.33 |
26.03.2025 | 1.02 | 1 024 539 261.61 | 1.0168 | 1 024 539 261.61 |
25.03.2025 | 1.02 | 942 051 099.22 | 1.0163 | 942 051 099.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1.02 | 771 660 139.63 | 1.0159 | 771 660 139.63 |
21.03.2025 | 1.01 | 736 416 728.60 | 1.01428 | 736 416 728.60 |
20.03.2025 | 1.01 | 486 185 023.14 | 1.014 | 486 185 023.14 |
19.03.2025 | 1.01 | 385 994 573.43 | 1.0136 | 385 994 573.43 |
18.03.2025 | 1.01 | 325 828 682.22 | 1.01313 | 325 828 682.22 |
17.03.2025 | 1.01 | 25 835 223.72 | 1.0131 | 25 835 223.72 |
14.03.2025 | 1.01 | 25 791 792.00 | 1.0114 | 25 791 792.00 |
13.03.2025 | 1.01 | 25 778 660.18 | 1.0109 | 25 778 660.18 |
12.03.2025 | 1.01 | 25 765 440.70 | 1.0104 | 25 765 440.70 |
11.03.2025 | 1.01 | 25 752 320.01 | 1.0099 | 25 752 320.01 |
Фонд реализует стратегию активного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом, а также размещения денежных средств в рублях и в иностранной валюте во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках (преимущественные активы). Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average).
21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |