|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 98.05 |
СЧА | 41 803 510.96 |
Пай | 98.05 |
СЧА | 41 803 510.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.61% |
-1.93% |
— |
— |
— |
— |
— |
1.61% |
63.97% |
— |
— |
— |
— |
— |
1.61% |
-1.93% |
— |
— |
— |
— |
— |
1.61% |
63.97% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 98.05 | 41 803 510.96 | 98.0508 | 41 803 510.96 |
28.03.2025 | 96.50 | 41 140 705.40 | 96.4962 | 41 140 705.40 |
27.03.2025 | 97.47 | 41 553 996.63 | 97.4656 | 41 553 996.63 |
26.03.2025 | 96.33 | 41 071 072.95 | 96.3329 | 41 071 072.95 |
25.03.2025 | 96.32 | 41 063 818.31 | 96.3159 | 41 063 818.31 |
24.03.2025 | 99.19 | 39 291 036.31 | 99.1943 | 39 291 036.31 |
21.03.2025 | 98.79 | 37 132 064.69 | 98.793 | 37 132 064.69 |
20.03.2025 | 99.13 | 37 258 673.17 | 99.1299 | 37 258 673.17 |
19.03.2025 | 98.27 | 36 936 124.81 | 98.2717 | 36 936 124.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 99.50 | 37 397 716.62 | 99.4998 | 37 397 716.62 |
17.03.2025 | 99.22 | 37 292 206.02 | 99.2191 | 37 292 206.02 |
14.03.2025 | 98.82 | 37 140 688.78 | 98.816 | 37 140 688.78 |
13.03.2025 | 98.10 | 36 870 839.19 | 98.098 | 36 870 839.19 |
12.03.2025 | 98.73 | 30 108 195.98 | 98.7295 | 30 108 195.98 |
11.03.2025 | 99.35 | 30 297 449.36 | 99.3501 | 30 297 449.36 |
10.03.2025 | 99.12 | 30 227 833.29 | 99.1218 | 30 227 833.29 |
07.03.2025 | 100.09 | 25 522 239.85 | 100.0872 | 25 522 239.85 |
06.03.2025 | 100.82 | 25 708 154.80 | 100.8163 | 25 708 154.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 99.74 | 25 433 312.79 | 99.7385 | 25 433 312.79 |
04.03.2025 | 99.65 | 25 409 928.04 | 99.6468 | 25 409 928.04 |
03.03.2025 | 100.06 | 25 514 408.14 | 100.0565 | 25 514 408.14 |
28.02.2025 | 99.98 | 25 494 158.97 | 99.9771 | 25 494 158.97 |
27.02.2025 | 99.97 | 25 493 506.60 | 99.9745 | 25 493 506.60 |
26.02.2025 | 99.98 | 25 494 745.15 | 99.9794 | 25 494 745.15 |
25.02.2025 | 99.99 | 25 496 283.76 | 99.9854 | 25 496 283.76 |
24.02.2025 | 99.99 | 25 497 522.44 | 99.9903 | 25 497 522.44 |
21.02.2025 | 100.00 | 25 498 761.19 | 99.99514 | 25 498 761.19 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в драгоценные металлы: платина и палладий, в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (платина, палладий) по текущему курсу, указанные металлы на обезличенных металлических счетах и в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, а также в слитках в хранилищах российских кредитных организациях (преимущественные активы), а также в иные активы.
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию пассивного управления путем инвестирования в преимущественные активы. Способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии является поддержание структуры фонда с соблюдением равного распределения долей платины и палладия в портфеле (по 50%) с учетом возможных технических отклонений в ту или иную сторону. Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда индикатору «Альфа-Капитал Платина - Палладий» (целевой показатель). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя должна составлять не более 10%.
Показать все Скрыть01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |