|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 91.23 |
СЧА | 42 425 566.92 |
Пай | 91.23 |
СЧА | 42 425 566.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% |
-7.66% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.21% |
14.26% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.21% |
-7.66% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.21% |
14.26% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 91.23 | 42 425 566.92 | 91.2284 | 42 425 566.92 |
18.04.2025 | 91.42 | 42 516 867.18 | 91.4248 | 42 516 867.18 |
17.04.2025 | 91.37 | 42 489 820.08 | 91.3666 | 42 489 820.08 |
16.04.2025 | 95.56 | 44 441 409.34 | 95.5631 | 44 441 409.34 |
15.04.2025 | 94.70 | 44 041 164.46 | 94.7025 | 44 041 164.46 |
14.04.2025 | 93.40 | 43 433 396.52 | 93.3956 | 43 433 396.52 |
11.04.2025 | 92.10 | 39 831 722.18 | 92.1018 | 39 831 722.18 |
10.04.2025 | 92.07 | 39 819 329.53 | 92.0731 | 39 819 329.53 |
09.04.2025 | 92.01 | 39 793 543.87 | 92.0135 | 39 793 543.87 |
08.04.2025 | 91.01 | 39 357 433.35 | 91.0051 | 39 357 433.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 90.83 | 36 280 475.26 | 90.8272 | 36 280 475.26 |
04.04.2025 | 92.46 | 39 418 349.81 | 92.4564 | 39 418 349.81 |
03.04.2025 | 92.77 | 39 551 549.86 | 92.7688 | 39 551 549.86 |
02.04.2025 | 96.17 | 41 000 507.10 | 96.1674 | 41 000 507.10 |
01.04.2025 | 96.39 | 41 097 311.73 | 96.3944 | 41 097 311.73 |
31.03.2025 | 98.05 | 41 803 510.96 | 98.0508 | 41 803 510.96 |
28.03.2025 | 96.50 | 41 140 705.40 | 96.4962 | 41 140 705.40 |
27.03.2025 | 97.47 | 41 553 996.63 | 97.4656 | 41 553 996.63 |
26.03.2025 | 96.33 | 41 071 072.95 | 96.3329 | 41 071 072.95 |
25.03.2025 | 96.32 | 41 063 818.31 | 96.3159 | 41 063 818.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 99.19 | 39 291 036.31 | 99.1943 | 39 291 036.31 |
21.03.2025 | 98.79 | 37 132 064.69 | 98.793 | 37 132 064.69 |
20.03.2025 | 99.13 | 37 258 673.17 | 99.1299 | 37 258 673.17 |
19.03.2025 | 98.27 | 36 936 124.81 | 98.2717 | 36 936 124.81 |
18.03.2025 | 99.50 | 37 397 716.62 | 99.4998 | 37 397 716.62 |
17.03.2025 | 99.22 | 37 292 206.02 | 99.2191 | 37 292 206.02 |
14.03.2025 | 98.82 | 37 140 688.78 | 98.816 | 37 140 688.78 |
13.03.2025 | 98.10 | 36 870 839.19 | 98.098 | 36 870 839.19 |
12.03.2025 | 98.73 | 30 108 195.98 | 98.7295 | 30 108 195.98 |
11.03.2025 | 99.35 | 30 297 449.36 | 99.3501 | 30 297 449.36 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в драгоценные металлы: платина и палладий, в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (платина, палладий) по текущему курсу, указанные металлы на обезличенных металлических счетах и в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, а также в слитках в хранилищах российских кредитных организациях (преимущественные активы), а также в иные активы.
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию пассивного управления путем инвестирования в преимущественные активы. Способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии является поддержание структуры фонда с соблюдением равного распределения долей платины и палладия в портфеле (по 50%) с учетом возможных технических отклонений в ту или иную сторону. Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда индикатору «Альфа-Капитал Платина - Палладий» (целевой показатель). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения целевого показателя должна составлять не более 10%.
Показать все Скрыть21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |