Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Складская коллекция (Альфа-Капитал), 6002, RU000A107RE5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 103 741.16 |
| СЧА | 2 854 940 110.23 |
| Пай | 103 741.16 |
| СЧА | 2 854 940 110.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.97% |
-1.97% |
0.03% |
2.62% |
3.75% |
— |
— |
-1.99% |
-1.99% |
0.01% |
2.60% |
59.85% |
— |
— |
-1.97% |
-1.97% |
0.03% |
2.62% |
3.75% |
— |
— |
-1.99% |
-1.99% |
0.01% |
2.60% |
59.85% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 103 741.16 | 2 854 940 110.23 | 103741.16 | 2 854 940 110.23 |
| 28.02.2025 | 105 828.67 | 2 912 957 553.10 | 105828.67 | 2 912 957 553.10 |
| 31.01.2025 | 105 043.29 | 2 891 339 730.38 | 105043.29 | 2 891 339 730.38 |
| 28.12.2024 | 103 706.38 | 2 854 541 097.74 | 103706.38 | 2 854 541 097.74 |
| 29.11.2024 | 104 824.76 | 2 885 324 673.84 | 104824.76 | 2 885 324 673.84 |
| 31.10.2024 | 101 537.64 | 2 794 845 950.03 | 101537.64 | 2 794 845 950.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 101 092.89 | 2 782 604 328.97 | 101092.89 | 2 782 604 328.97 |
| 30.08.2024 | 104 269.13 | 2 870 030 851.41 | 104269.13 | 2 870 030 851.41 |
| 31.07.2024 | 103 539.05 | 2 849 935 367.14 | 103539.05 | 2 849 935 367.14 |
| 28.06.2024 | 101 912.99 | 2 805 177 620.92 | 101912.99 | 2 805 177 620.92 |
| 21.06.2024 | 101 825.74 | 2 770 800 360.34 | 101825.74 | 2 770 800 360.34 |
| 31.05.2024 | 101 718.66 | 2 767 886 580.73 | 101718.66 | 2 767 886 580.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | 101 647.43 | 1 815 547 517.71 | 101647.43 | 1 815 547 517.71 |
| 27.04.2024 | 100 894.96 | 1 802 107 417.32 | 100894.96 | 1 802 107 417.32 |
| 29.03.2024 | 99 994.59 | 1 786 025 697.14 | 99994.59 | 1 786 025 697.14 |
| 25.03.2024 | 99 984.69 | 99 984 686.77 | 99984.69 | 99 984 686.77 |
| 04.03.2024 | 100 000.00 | 100 000 000.00 | 100000 | 100 000 000.00 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6002
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 09.02.2024 до 04.03.2024
-
Пайщики на 31.01.2025
1 482
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A107RE5
-
ISIN
RU000A107RE5
Инвестиционной политикой УК является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.
До 27.04.2024 название фонда "Альфа-Капитал Складская недвижимость"
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2024 | 10.02.2025 | 28.12.2024 | 2 260.461 | 2.1797 |
| 3 квартал 2024 | 30.10.2024 | 30.09.2024 | 3 886.7067 | 3.8447 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
- А также 10% Общего дохода от доверительного управления, рассчитываемого за 1 отчетный год, но не более 3% текущего дохода, при этом суммарно не более 9.5% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
20%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
