Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Складская коллекция (Альфа-Капитал), 6002, RU000A107RE5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 107 914.58 |
| СЧА | 2 970 372 720.49 |
| Пай | 107 914.58 |
| СЧА | 2 970 372 720.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% |
1.73% |
0.56% |
2.73% |
4.23% |
— |
— |
1.73% |
1.73% |
0.56% |
2.73% |
4.23% |
— |
— |
1.73% |
1.73% |
0.56% |
2.73% |
4.23% |
— |
— |
1.73% |
1.73% |
0.56% |
2.73% |
4.23% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 107 914.58 | 2 970 372 720.49 | 107914.58 | 2 970 372 720.49 |
| 30.06.2025 | 106 078.39 | 2 919 831 213.73 | 106078.39 | 2 919 831 213.73 |
| 30.05.2025 | 108 003.02 | 2 972 807 125.90 | 108003.02 | 2 972 807 125.90 |
| 30.04.2025 | 107 312.11 | 2 953 789 695.57 | 107312.11 | 2 953 789 695.57 |
| 31.03.2025 | 103 720.88 | 2 854 940 110.23 | 103720.88 | 2 854 940 110.23 |
| 28.02.2025 | 105 828.67 | 2 912 957 553.10 | 105828.67 | 2 912 957 553.10 |
| 31.01.2025 | 105 043.29 | 2 891 339 730.38 | 105043.29 | 2 891 339 730.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 103 706.38 | 2 854 541 097.74 | 103706.38 | 2 854 541 097.74 |
| 29.11.2024 | 104 824.76 | 2 885 324 673.84 | 104824.76 | 2 885 324 673.84 |
| 31.10.2024 | 101 537.64 | 2 794 845 950.03 | 101537.64 | 2 794 845 950.03 |
| 30.09.2024 | 101 092.89 | 2 782 604 328.97 | 101092.89 | 2 782 604 328.97 |
| 30.08.2024 | 104 269.13 | 2 870 030 851.41 | 104269.13 | 2 870 030 851.41 |
| 31.07.2024 | 103 539.05 | 2 849 935 367.14 | 103539.05 | 2 849 935 367.14 |
| 28.06.2024 | 101 912.99 | 2 805 177 620.92 | 101912.99 | 2 805 177 620.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 101 825.74 | 2 770 800 360.34 | 101825.74 | 2 770 800 360.34 |
| 31.05.2024 | 101 718.66 | 2 767 886 580.73 | 101718.66 | 2 767 886 580.73 |
| 23.05.2024 | 101 647.43 | 1 815 547 517.71 | 101647.43 | 1 815 547 517.71 |
| 27.04.2024 | 100 894.96 | 1 802 107 417.32 | 100894.96 | 1 802 107 417.32 |
| 29.03.2024 | 99 994.59 | 1 786 025 697.14 | 99994.59 | 1 786 025 697.14 |
| 25.03.2024 | 99 984.69 | 99 984 686.77 | 99984.69 | 99 984 686.77 |
| 04.03.2024 | 100 000.00 | 100 000 000.00 | 100000 | 100 000 000.00 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6002
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 09.02.2024 до 04.03.2024
-
Пайщики на 30.06.2025
1 486
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A107RE5
-
ISIN
RU000A107RE5
Инвестиционной политикой УК является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.
До 27.04.2024 название фонда "Альфа-Капитал Складская недвижимость"
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2025 | 30.07.2025 | 30.06.2025 | 3 054.3865 | 2.879400 |
| 1 квартал 2025 | 30.04.2025 | 31.03.2025 | 3 255.4213 | 3.138000 |
| 4 квартал 2024 | 10.02.2025 | 28.12.2024 | 2 260.461 | 2.179700 |
| 3 квартал 2024 | 30.10.2024 | 30.09.2024 | 3 886.7067 | 3.844689 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
- А также 10% Общего дохода от доверительного управления, рассчитываемого за 1 отчетный год, но не более 3% текущего дохода, при этом суммарно не более 9.5% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
20%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
| 12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
